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海富通研究精选混合C(006556)

2024-03-18     1.12721.4399%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-109.48-251.72-88.00244.52
    债券的买卖价差收入1.083.141.650.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.0334.7618.3415.65
    债券投资收益0.000.000.003.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.090.720.410.42
  其他收入
    银行存款利息收入0.130.280.140.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.295.890.031.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-36.36-582.55-248.07359.28
费用
    基金管理费17.8839.2919.4639.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.986.553.246.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.010.000.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.110.040.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.001.250.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.285.862.524.12
  费用合计23.3453.6526.2460.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00