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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)

2024-05-17     1.0369-0.0096%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入1,625.301,095.54655.69
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入12.360.0010.32
  其他收入
    银行存款利息收入19.8712.594.19
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计2,895.121,959.29-533.70
费用
    基金管理费142.5190.7157.33
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费47.5030.2419.11
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出400.35306.19106.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.003.476.30
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.560.280.14
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.956.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.140.080.00
    小计22.0011.2812.44
  费用合计616.84441.51196.78
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00