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大成蓝筹稳健混合(090003)

2020-10-27     1.21000.3483%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,679.01-9,968.22-10,592.20-1,726.65
    债券的买卖价差收入0.0032.730.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,751.935,716.302,717.205,455.65
    债券投资收益0.000.030.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.284.464.2534.72
  其他收入
    银行存款利息收入97.21299.84152.70262.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它24.9230.0613.7223.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,137.2296,031.8558,862.05-76,639.44
费用
    基金管理费2,341.614,925.612,439.545,227.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费390.27820.94406.59871.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.4615.000.0015.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.301.720.001.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.060.120.000.12
    小计16.5932.4416.0550.56
  费用合计3,439.276,382.903,247.686,733.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00