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大成蓝筹稳健混合(090003)

2021-09-24     0.9842-0.3846%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入25,345.4087,257.666,679.01-9,968.22
    债券的买卖价差收入14.8113.760.0032.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,006.454,569.051,751.935,716.30
    债券投资收益100.9554.480.000.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.0514.403.284.46
  其他收入
    银行存款利息收入48.91153.1697.21299.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.07120.7024.9230.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,441.80113,402.4022,137.2296,031.85
费用
    基金管理费1,588.974,582.672,341.614,925.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费264.83763.78390.27820.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9513.007.4615.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.343.921.301.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.1032.6416.5932.44
  费用合计2,538.246,810.723,439.276,382.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00