行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成蓝筹稳健混合(090003)

2021-09-24     0.9842-0.3846%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,026.0323,763.7736,386.5737,489.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计33.88149.223.437.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.3160.4138.1118.78
  清算备付金62.71299.68392.31161.65
  应收股票清算款4,851.900.00989.350.00
  新股申购款18.123.2229.0915.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值202,580.55273,499.88328,006.78343,053.01
负债
  应付基金管理费239.53343.53385.39423.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.9257.2664.2370.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,558.880.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金236.69198.98231.3890.10
  其他应付款项49.4652.3139.8052.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款257.471,167.19700.03433.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,381.961,819.271,420.841,070.01
  基金单位总额191,827.46205,017.90325,868.28362,826.64
  未分配净收益2,371.1466,662.70717.67-20,843.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值194,198.59271,680.61326,585.94341,983.00
  负债及持有人权益合计202,580.55273,499.88328,006.78343,053.01