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大成蓝筹稳健混合(090003)

2020-11-26     1.27340.6879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0018,430.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,386.5737,489.3450,982.6918,099.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.437.549.3113.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.1118.7828.8630.75
  清算备付金392.31161.65248.96163.24
  应收股票清算款989.350.00329.010.00
  新股申购款29.0915.954.9524.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值328,006.78343,053.01331,963.19287,852.96
负债
  应付基金管理费385.39423.01394.76375.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.2370.5065.7962.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,152.841,989.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金231.3890.10130.7075.96
  其他应付款项39.8052.8838.5660.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款700.03433.52108.1141.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,420.841,070.011,890.772,605.46
  基金单位总额325,868.28362,826.64387,923.65400,350.86
  未分配净收益717.67-20,843.64-57,851.22-115,103.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值326,585.94341,983.00330,072.43285,247.50
  负债及持有人权益合计328,006.78343,053.01331,963.19287,852.96