行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏睿磐泰利混合C(005178)

2020-10-21     1.1975-0.0334%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-02-26
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.000.00700.001,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款345.50513.14152.8077.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计608.74575.16622.5088.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.1171.522.201.02
  清算备付金447.41356.86194.88142.69
  应收股票清算款50.000.000.0080.07
  新股申购款15.840.0064.570.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,548.0838,347.6240,063.654,969.36
负债
  应付基金管理费19.6319.6621.363.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.273.285.340.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50.00650.004,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款228.19341.3699.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.3019.6120.945.57
  其他应付款项8.4513.016.456.03
  应付利息0.000.693.580.00
  应付赎回款10.7732.1437.33115.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.562.401.850.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额350.551,083.044,197.21131.58
  基金单位总额35,199.7234,274.0734,931.964,833.47
  未分配净收益4,997.802,990.51934.484.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,197.5237,264.5735,866.444,837.78
  负债及持有人权益合计40,548.0838,347.6240,063.654,969.36