-0.4149% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 479.21 | 0.00 | 4,000.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 255.24 | 1,217.43 | 15,149.68 | 1,060.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.10 | 42.98 | 47.81 | 51.62 |
| 清算备付金 | 2,676.16 | 753.03 | 5,374.25 | 5,751.76 |
| 应收股票清算款 | 1,392.61 | 15,411.98 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 80.18 | 106.65 | 141.44 | 644.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 148,412.81 | 107,555.32 | 210,430.99 | 229,337.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.69 | 49.11 | 93.26 | 89.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.78 | 8.19 | 15.54 | 14.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 29,067.00 | 12,160.00 | 14,694.53 | 52,403.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 189.72 | 300.43 | 410.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 77.36 | 134.44 | 116.92 | 92.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 163.56 | 25,549.66 | 408.73 | 348.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.79 | 3.53 | 3.84 | 4.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,398.68 | 38,105.12 | 15,644.93 | 53,374.88 |
| 基金单位总额 | 79,293.44 | 47,805.99 | 138,105.73 | 126,161.24 |
| 未分配净收益 | 39,720.69 | 21,644.21 | 56,680.33 | 49,801.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,014.13 | 69,450.20 | 194,786.06 | 175,962.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 148,412.81 | 107,555.32 | 210,430.99 | 229,337.13 |