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华夏睿磐泰利混合C(005178)

2025-06-06     1.38230.0941%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0022,018.315,997.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.004,790.28370.074,393.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00265.7419.84612.70
  清算备付金0.005,514.074,370.973,329.88
  应收股票清算款0.000.617,108.472,146.03
  新股申购款0.0030.21566.5675.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00194,007.55198,489.04213,749.70
负债
  应付基金管理费0.0096.8080.65106.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0016.1313.4417.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,601.9914,949.260.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,331.211,753.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0077.4685.64175.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002,054.881,791.831,266.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.006.1715.037.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0010,196.5618,699.431,583.73
  基金单位总额0.00136,378.68136,613.61161,251.26
  未分配净收益0.0047,432.3043,176.0050,914.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00183,810.99179,789.61212,165.97
  负债及持有人权益合计0.00194,007.55198,489.04213,749.70