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浦银安盛双债增强债券A(006466)

2025-05-30     1.24130.0484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00250.009,599.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,619.401,253.02530.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.005.718.508.38
  清算备付金0.0047.34167.15136.69
  应收股票清算款0.00178.13177.53457.75
  新股申购款0.006.56524.5531.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0083,172.53177,290.87277,113.43
负债
  应付基金管理费0.0051.81107.56174.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0010.3621.5134.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,000.202,101.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00105.93725.34358.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0024.4732.4333.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00662.821,260.961,084.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.293.765.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00871.115,174.733,823.09
  基金单位总额0.0069,623.43147,464.65231,856.91
  未分配净收益0.0012,678.0024,651.4941,433.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0082,301.42172,116.14273,290.34
  负债及持有人权益合计0.0083,172.53177,290.87277,113.43