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浦银安盛双债增强债券A(006466)

2024-05-17     1.1996-0.0167%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本250.009,599.1541,467.1532,555.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,253.02530.79942.997,216.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.508.3814.7223.94
  清算备付金167.15136.69222.60159.33
  应收股票清算款177.53457.75122.880.00
  新股申购款524.5531.6771.563,159.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值177,290.87277,113.43368,160.86404,796.36
负债
  应付基金管理费107.56174.30246.65223.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.5134.8649.3344.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,000.202,101.65300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款725.34358.64733.933,219.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.4333.9139.2326.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,260.961,084.123,938.382,182.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.765.349.458.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,174.733,823.095,368.165,762.68
  基金单位总额147,464.65231,856.91313,033.89340,713.03
  未分配净收益24,651.4941,433.4349,758.8158,320.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值172,116.14273,290.34362,792.70399,033.68
  负债及持有人权益合计177,290.87277,113.43368,160.86404,796.36