-0.1182% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 41,467.15 | 32,555.11 | 28,009.04 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 942.99 | 7,216.27 | 5,567.61 | 357.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1,312.05 | 500.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.72 | 23.94 | 3.63 | 2.62 |
| 清算备付金 | 222.60 | 159.33 | 112.02 | 65.65 |
| 应收股票清算款 | 122.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 71.56 | 3,159.99 | 3,284.00 | 38.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 368,160.86 | 404,796.36 | 191,417.43 | 54,910.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 246.65 | 223.45 | 89.69 | 34.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.33 | 44.69 | 17.94 | 6.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 733.93 | 3,219.07 | 4,005.26 | 75.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 3.85 |
| 其他应付款项 | 39.23 | 26.67 | 19.15 | 9.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,938.38 | 2,182.42 | 424.04 | 755.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.45 | 8.07 | 3.08 | 1.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,368.16 | 5,762.68 | 4,582.33 | 890.13 |
| 基金单位总额 | 313,033.89 | 340,713.03 | 159,794.74 | 48,599.84 |
| 未分配净收益 | 49,758.81 | 58,320.66 | 27,040.36 | 5,420.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 362,792.70 | 399,033.68 | 186,835.10 | 54,020.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 368,160.86 | 404,796.36 | 191,417.43 | 54,910.63 |