行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛双债增强债券A(006466)

2021-10-28     1.1429-0.0874%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.006,104.020.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款357.151,925.97158.42148.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计500.33470.89260.82243.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.622.403.283.12
  清算备付金65.6546.2690.18101.04
  应收股票清算款0.000.000.00103.15
  新股申购款38.81802.71113.5451.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,910.6361,865.7138,505.6223,208.72
负债
  应付基金管理费34.8133.0323.2012.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.966.614.642.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00300.002,240.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款75.601,205.149.6269.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.853.513.612.37
  其他应付款项9.4418.078.9518.00
  应付利息0.000.000.020.93
  应付赎回款755.54555.56115.06127.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.452.051.121.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额890.131,826.94469.462,477.20
  基金单位总额48,599.8455,075.5235,708.3920,113.63
  未分配净收益5,420.654,963.252,327.76617.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,020.5060,038.7738,036.1520,731.52
  负债及持有人权益合计54,910.6361,865.7138,505.6223,208.72