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浦银安盛双债增强债券A(006466)

2023-06-06     1.1829-0.1182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本41,467.1532,555.1128,009.042,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款942.997,216.275,567.61357.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001,312.05500.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.7223.943.632.62
  清算备付金222.60159.33112.0265.65
  应收股票清算款122.880.000.000.00
  新股申购款71.563,159.993,284.0038.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值368,160.86404,796.36191,417.4354,910.63
负债
  应付基金管理费246.65223.4589.6934.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.3344.6917.946.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款733.933,219.074,005.2675.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.006.803.85
  其他应付款项39.2326.6719.159.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,938.382,182.42424.04755.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.458.073.081.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,368.165,762.684,582.33890.13
  基金单位总额313,033.89340,713.03159,794.7448,599.84
  未分配净收益49,758.8158,320.6627,040.365,420.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值362,792.70399,033.68186,835.1054,020.50
  负债及持有人权益合计368,160.86404,796.36191,417.4354,910.63