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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)

2024-11-01     1.06380.1129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.2830.71206.65491.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.222.684.596.21
  清算备付金679.321,043.271,020.62140.91
  应收股票清算款26.751,050.280.000.00
  新股申购款0.350.141.170.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,486.8438,011.5247,699.3146,694.10
负债
  应付基金管理费8.5113.8916.8321.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.552.533.063.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,190.007,282.1610,956.521,549.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,000.84163.23444.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.1316.3110.6718.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款81.4158.2813.1628.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.120.981.110.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,292.518,377.6311,167.812,070.69
  基金单位总额17,710.9830,393.0936,848.4645,637.32
  未分配净收益483.35-759.20-316.95-1,013.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,194.3329,633.8936,531.5144,623.41
  负债及持有人权益合计24,486.8438,011.5247,699.3146,694.10