基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,主要采用优化抽样复制的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性等,对标的指数的久期等指标进行匹配,达到复制标的指数、控制跟... [详细]
  • 广发金融债A
  • 000348
  • 单位净值 (2015-08-28)
  • 1.1008 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-11-07
  • 基金经理
  • 管理人 广发基金
  • 管理费率0.4%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 28日: 1.1008 27日: 1.1007 26日: 1.1032 25日: 1.1031 24日: 1.1031

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华中债-10年期金融债指数A 0.14% 葛鹤军 
银华中债-10年期金融债指数C 0.14% 葛鹤军 
工银国债(7-10年)指数A 0.10% 刘琦 
工银国债(7-10年)指数C 0.10% 刘琦 
易方达中债7-10年 0.10% 王晓晨  张雅君 
银华中债5年期金融债指数C 0.10% 葛鹤军 
南方10年国债A 0.09% 董浩 
南方10年国债C 0.09% 董浩 
亚债中国A 0.09% 柳万军 
亚债中国C 0.09% 柳万军 
广发中债7-10年国开债指数C 0.09% 王予柯 

最近一年中广发金融债A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.3
    近一月

    --/52

  • 0.2
    9.4
    近六月

    --/56

  • -1.2
    16.8
    近一年

    --/56

  • -0.2
    15.2
    今年以来

    --/34

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % % % % 2.9%
排名 45/59 --/34 --/54 --/56 --/56 21/59
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14国开10 44.90% -41.62% 2
2 14国开14 43.22% 17.22% 5
3 国开1301 3.01% -- 152
4 14国债07 0.54% -- 49
截止:2015-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告