基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。 (1)大类资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境的分析,预判宏观经济发展趋势及利率走势,据此评价未来一定时间段内债券市场相对收益率,同时评估... [详细]
  • 国开岁月鎏金A
  • 000412
  • 单位净值 (2018-06-12)
  • 0.9680 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.431亿份
  • 净资产 0.511亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.531亿份
  • 成立日期2013-12-23
  • 基金经理
  • 管理人 国开泰富基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 12日: 0.968 11日: 0.968 08日: 0.968 07日: 0.968 06日: 0.968

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
建信信用C 0.64% 李峰 
建信信用 0.63% 李峰 
诺安优化债券 0.60% 谢志华 
汇添富6月红C 0.59% 曾刚  何旻 
汇添富6月红A 0.59% 曾刚  何旻 
富国天丰 0.58% 钟智伦 
双盈B 0.53%
建信双债增强C 0.52% 朱虹 
建信双债增强A 0.43% 朱虹 
南方永利C 0.42% 刘文良 
易增强回报A 0.42% 张雅君  王晓晨 

最近一年中国开岁月鎏金A在一级债基基金中净值增长率排名第133,排名靠后。该基金累计分红7次,共计分红0.262元,排名第867名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    0.3
    近一月

    --/174

  • 1.2
    1.4
    -17.0
    近六月

    101/154

  • -6.2
    1.2
    -5.6
    近一年

    149/158

  • 1.4
    2.0
    -13.1
    今年以来

    106/153

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.4% 0.1% 1.2% -6.2% 4.2%
排名 157/200 106/153 109/152 101/154 149/158 103/176
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14丹东港MTN001 17.01% -0.82% 2
2 13山钢MTN2 8.85% -- 7
3 17首钢SCP010 8.84% -0.23% 12
4 17苏工业园SCP001 8.83% -0.23% 3
5 17蓝星SCP001 8.83% -- 7
截止:2018-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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研究报告

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