基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 农银金利
  • 003051
  • 单位净值 (2022-01-21)
  • 1.0028 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2016-11-02
  • 到期日期2022-01-24
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (农银汇理基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.9
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3894/3901

  • -3.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    3733/3794

  • -1.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    3231/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -3.6% -3.1% -1.7% -6.7%
排名 1672/4075 --/3337 3840/3907 3733/3794 3231/3419 2207/2243
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中农银金利在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3110,排名靠后。该基金累计分红5次,共计分红0.1701元,排名第2522名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00