基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 兴银合富债券
  • 009915
  • 单位净值 (2021-02-22)
  • 0.9758 (-0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-08-13
  • 基金经理
  • 管理人 兴银基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 0.9758 19日: 0.976 18日: 0.9759 10日: 0.9764 09日: 0.9759

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中兴银合富债券无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2618/3901

  • -2.4
    1.7
    -5.9
    近六月

    3713/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.5% -2.4% % %
排名 2420/4075 --/3337 3596/3907 3713/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债01 79.05% -- 1259
2 国开1805 19.98% -- 375
截止：2020-12-31

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