基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）股票（含存托凭证）投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份券组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。在正常市场情况50下，本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.121亿份
  • 净资产 0.225亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.121亿份
  • 成立日期2022-03-11
  • 基金经理
  • 管理人 平安基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-11日: 0.5617 3-10日: 0.5586 3-07日: 0.5568 3-06日: 0.5628 3-05日: 0.5541

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A在复制指数型基金中净值增长率排名第1804,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    313/1864

  • -17.2
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1652/1752

  • -17.8
    1.3
    -5.1
    近一年

    1441/1640

  • -21.5
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    1246/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.2% -21.5% -5.9% -17.2% -17.8% %
排名 233/1902 1246/1298 1142/1834 1652/1752 1441/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 迈瑞医疗 9.85% 23.28% 1147
2 药明康德 9.37% -8.41% 950
3 恒瑞医药 9.33% -- 1308
4 爱尔眼科 7.48% -22.08% 465
5 联影医疗 6.30% 19.77% 533
6 科伦药业 4.64% 0.87% 596
7 长春高新 3.87% -15.32% 339
8 智飞生物 3.81% -26.16% 289
9 华东医药 3.67% -- 396
10 新产业 3.36% -- 485
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 平安中证

    单位净值：0.5759

    近一月涨幅：-6.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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