基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
轩璇的综合业绩目前在全部3596位基金经理中排名第1190位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★ 2.79%
(低) 		0.82%
(偏低)

投资策略

在有效管理风险的基础上，采取主动的自上而下的投资策略，通过对投资组合的相对价值分析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会；应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合，实现基金的保值增值。 a.资产配置 本基金产品资产配置的基本原则是：充分比较各类资产的预期风险收益状况，在满足组合... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 嘉实债券A
  • 070005
  • 单位净值 (2025-05-09)
  • 1.2180 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2003-07-09
  • 基金经理 轩璇
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-09日: 1.2180 5-08日: 1.2180 5-07日: 1.2159 5-06日: 1.2161 4-30日: 1.2153

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中嘉实债券A在一级债基基金中净值增长率排名第172,排名中间。该基金累计分红28次,共计分红1.3109元,排名第315名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -1.1
    -1.2
    近一月

    131/265

  • 1.8
    0.4
    -5.9
    近六月

    73/267

  • 0.6
    1.0
    -5.1
    近一年

    140/260

  • 3.0
    2.1
    -3.5
    今年以来

    55/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 3.0% 0.4% 1.8% 0.6% 7.3%
排名 73/269 55/179 88/267 73/267 140/260 125/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24附息国债11 6.87% 80.79% 276
2 24广州农商行永续债01 6.21% -20.69% 15
3 24附息国债15 4.96% -- 26
4 22附息国债17 4.65% -- 11
5 25附息国债01 4.37% -- 88
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实债券

    单位净值：1.2478

    近一月涨幅：-0.17%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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