基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 0.17% --

投资策略

  • 中证100A
  • 150012
  • 单位净值 (2020-12-01)
  • 1.0820 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2010-04-16
  • 到期日期2020-12-03
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (国联安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    589/1864

  • 2.4
    -1.1
    -5.9
    近六月

    476/1752

  • 5.0
    1.3
    -5.1
    近一年

    480/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.2% 2.4% 5.0% 0.0%
排名 1251/1902 --/1298 372/1834 476/1752 480/1640 394/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中证100A在复制指数型基金中净值增长率排名第344,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 7.77% 7.32% 6
2 贵州茅台 6.85% -6.93% 6
3 五粮液 3.97% 5.59% 3
4 招商银行 3.74% 14.72% 6
5 美的集团 3.43% 9.94% 3
6 恒瑞医药 2.61% -10.62% 6
7 格力电器 2.57% 14.22% 3
8 兴业银行 2.07% -- 6
9 中信证券 2.05% -8.48% 6
10 伊利股份 1.84% -10.24% 6
截止:2020-12-03
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00