基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-03-23
  • 到期日期2022-12-14
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (国联安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    803/1864

  • -7.4
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1150/1752

  • -23.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    1500/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.9% % -6.2% -7.4% -23.4% 5.3%
排名 1653/1902 --/1298 1171/1834 1150/1752 1500/1640 268/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中小企业综指LOF在复制指数型基金中净值增长率排名第1432,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.72元,排名第587名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 比亚迪 3.52% -11.34% 976
2 海康威视 3.23% -3.00% 498
3 顺丰控股 2.62% -4.38% 228
4 立讯精密 2.45% 2.51% 764
5 宁波银行 2.42% 3.42% 764
6 牧原股份 2.30% 16.16% 384
7 洋河股份 2.24% 1.82% 405
8 北方华创 1.78% 17.88% 615
9 天齐锂业 1.72% -5.49% 551
10 TCL中环 1.67% -10.70% 451
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00