基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(1)资产配置策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方... [详细]
  • 国联安鑫悦C
  • 002369
  • 单位净值 (2018-05-15)
  • 1.0764 (0.50%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.217亿份
  • 净资产 0.183亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.173亿份
  • 成立日期2016-02-03
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 15日: 1.0764 14日: 1.071 11日: 1.0672 10日: 1.0709 09日: 1.0686

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
基金久富 28.20%
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
中海医药健康C 5.84% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合C 5.83% 葛兰 
中海医药健康A 5.82% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合A 5.73% 葛兰 
浦银医疗 5.08% 陈蔚丰 
华泰柏瑞生物医药混合 4.79% 徐晓杰 

最近一年中国联安鑫悦C在偏股混合型基金中净值增长率排名第258,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.02元,排名第2398名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    0.3
    近一月

    --/2061

  • -0.7
    -6.8
    -17.0
    近六月

    450/1905

  • 3.9
    -0.3
    -5.6
    近一年

    500/1920

  • 0.7
    -5.6
    -13.1
    今年以来

    358/1736

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% 0.7% 2.1% -0.7% 3.9% 9.9%
排名 58/1971 358/1736 105/1892 450/1905 500/1920 618/1925
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 格力电器 5.47% 23.48% 696
2 五粮液 4.68% -4.29% 414
3 中铁工业 1.76% -- 3
4 岱勒新材 0.30% 25.00% 2
5 华森制药 0.29% 141.67% 2
6 德生科技 0.29% 31.82% 2
7 精研科技 0.27% -3.57% 2
8 铭普光磁 0.24% 0.00% 2
9 长盛轴承 0.22% 22.22% 3
10 宇环数控 0.21% 31.25% 2
截止:2018-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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