基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 银行A
  • 150227
  • 单位净值 (2020-12-31)
  • 1.0080 (0.10%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.016
  • 升贴水率-1.59%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-04-17
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (鹏华基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    631/1864

  • -2.1
    -1.1
    -5.9
    近六月

    720/1752

  • 0.0
    1.3
    -5.1
    近一年

    728/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -3.2% -2.1% 0.0% 0.0%
排名 1014/1902 --/1298 730/1834 720/1752 728/1640 369/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中银行A在复制指数型基金中净值增长率排名第541,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 14.08% -2.56% 2013
2 兴业银行 12.47% 34.09% 1670
3 平安银行 7.71% 13.22% 1634
4 工商银行 7.19% -9.90% 885
5 交通银行 5.06% -12.31% 470
6 浦发银行 4.67% -8.43% 518
7 民生银行 4.55% -12.84% 390
8 宁波银行 4.36% -0.23% 1583
9 农业银行 3.71% -11.88% 654
10 上海银行 3.20% -14.44% 373
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 银行A

    单位净值:1.008

    近一月涨幅:0.40%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00