基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 港中小企
  • 501023
  • 单位净值 (2021-10-19)
  • 1.1950 (0.68%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.010
  • 升贴水率-0.84%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2016-09-29
  • 到期日期2021-10-20
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (鹏华基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1312/1864

  • -2.3
    -1.1
    -5.9
    近六月

    755/1752

  • 18.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    175/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% % -5.5% -2.3% 18.4% 14.3%
排名 465/1902 --/1298 1068/1834 755/1752 175/1640 214/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中港中小企在复制指数型基金中净值增长率排名第172,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红1.1806元,排名第315名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 联想集团 5.69% 2.71% 1
2 中煤能源 5.47% 5.19% 1
3 蓝月亮集团 4.34% 9.05% 1
4 华润万象生活 4.03% 3.33% 1
5 ESR 3.93% 7.38% 1
6 康师傅控股 3.76% 8.67% 1
7 中国东方航空股份 3.74% -- 1
8 威高股份 3.40% -- 1
9 中国软件国际 3.04% -- 1
10 信义玻璃 2.75% -- 1
截止:2021-10-19
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00