基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。   当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证白酒指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基... [详细]
  • 白酒B级
  • 150286
  • 单位净值 (2016-05-05)
  • 1.3060 (1.08%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2015-09-30
  • 到期日期2016-05-06
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (中融基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图

相关证券:

  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.7
    0.8
    近一月

    --/699

  • 3.3
    7.6
    近六月

    --/704

  • 4.6
    12.6
    近一年

    --/710

  • 7.5
    13.2
    今年以来

    --/657

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.1% % % % % 30.7%
排名 48/743 --/657 --/701 --/704 --/710 170/743
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 深成指B 0.210¥ 118.64% --
2 消费A 0.395¥ 38.16% --
3 建信50A 0.302¥ 29.03% --
4 互利B 0.268¥ 22.30% --
5 资源A级 0.185¥ 17.93% --
6 煤炭A基 0.164¥ 15.66% --
7 鼎利B 0.155¥ 14.98% --
8 煤炭A 0.152¥ 14.74% --
9 可转债B 0.087¥ 12.20% --
10 健康A 0.122¥ 11.75% --
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 15.51% -- 240
2 五粮液 14.70% -- 218
3 洋河股份 13.62% -- 59
4 泸州老窖 13.18% -- 76
5 老白干酒 6.43% -- 21
6 沱牌舍得 5.61% -- 12
7 山西汾酒 5.59% -- 15
8 古井贡酒 5.01% -- 23
9 金种子酒 3.84% -- 16
10 伊力特 3.28% -- 7
截止:2016-03-31
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
军工股B 4.58% 何天翔 
传媒B级 3.70% 刘伟琳 
传媒业B 3.41% 荆一帆 
银行股B 3.24% 许之彦  钱晶 
军工B级 3.19% 俞诚  袁英杰 
银行B份 3.15% 赵菲 
银行B级 2.86% 王保合  方旻 
银行业B 2.86% 成曦  刘树荣 
银行B端 2.80% 陈剑波 
银行B类 2.79% 赵云阳 
深成指B 2.68% 俞诚  袁英杰 

最近一年中白酒B级无交易。该基金无分红信息。

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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