基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。   当预期成份券发生调整时,或因基... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.190亿份
  • 净资产 0.098亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.091亿份
  • 成立日期2016-12-22
  • 基金经理
  • 管理人 中融基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 23日: 1.0186 20日: 1.0203 19日: 1.0199 18日: 1.0398 17日: 1.0396

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
转债B级 2.52% 孙慧 
可转债B 1.98% 杨庆定 
中证转债 0.62% 孙慧 
东吴转债 0.52% 杨庆定 
长盛全债指数增强债券 0.17% 李琪  杨哲 
银华上证10年期国债指数C 0.09% 瞿灿 
银华上证10年期国债指数A 0.09% 瞿灿 
国联安中债A 0.08%
工银国债(7-10年)指数C 0.07% 刘琦 
中期企债C 0.07% 王亚洲  胡永青 
十年债 0.07% 陈斯扬  王保合 

最近一年中中融银行间3-5年中高等级信用债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第96,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.06元,排名第2261名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    0.9
    0.3
    近一月

    18/59

  • 1.2
    1.8
    -17.0
    近六月

    38/52

  • 2.2
    1.4
    -5.6
    近一年

    38/54

  • 1.3
    2.6
    -13.1
    今年以来

    35/48

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.3% 0.9% 1.2% 2.2% 4.0%
排名 18/63 35/48 34/48 38/52 38/54 28/62
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1801 23.61% 36.16% 597
2 国开1702 18.93% 31.37% 233
3 国开1704 17.17% -1.15% 473
4 19国债01 14.36% -0.76% 888
5 16新燃01 8.08% -- 15
截止:2019-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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