基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

[详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 白酒母基
  • 168202
  • 单位净值 (2016-05-05)
  • 1.1700 (0.60%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-09-30
  • 基金经理
  • 管理人 国联基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 05日: 1.17 04日: 1.163 03日: 1.173 29日: 1.09 28日: 1.066

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中白酒母基无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 8.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    79/1864

  • 9.5
    -1.1
    -5.9
    近六月

    203/1752

  • 1.3
    -5.1
    近一年

    --/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% % 23.9% 9.5% % %
排名 538/1902 --/1298 47/1834 203/1752 --/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 15.51% -- 240
2 五粮液 14.70% -- 218
3 洋河股份 13.62% -- 59
4 泸州老窖 13.18% -- 76
5 老白干酒 6.43% -- 21
6 沱牌舍得 5.61% -- 12
7 山西汾酒 5.59% -- 15
8 古井贡酒 5.01% -- 23
9 金种子酒 3.84% -- 16
10 伊力特 3.28% -- 7
截止：2016-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->