基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.100亿份
  • 净资产 5.502亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.832亿份
  • 成立日期2017-12-28
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 1.1417 03日: 1.1416 02日: 1.1343 01日: 1.1349 29日: 1.1354

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中安信永泰定开债券在二级债基基金中净值增长率排名第774,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    133/1204

  • 0.0
    -0.5
    -5.9
    近六月

    548/1105

  • -3.3
    -1.4
    -5.1
    近一年

    746/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.5% 0.0% -3.3% 3.2%
排名 568/1208 --/887 51/1153 548/1105 746/991 369/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国开01 16.53% 122.78% 607
2 22国债01 15.13% -- 1248
3 22国开05 9.12% -- 94
4 浦发转债 4.97% -- 187
5 上银转债 4.58% -- 73
截止:2022-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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