基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金通宝
  • 184738
  • 单位净值 (2007-04-27)
  • 2.2888 (4.02%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2001-05-16
  • 到期日期2007-04-30
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (融通基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 14.6
    -1.2
    -1.2
    近一月

    7/6036

  • 75.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    3/5503

  • 123.7
    -10.3
    -5.1
    近一年

    10/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 17.1% 75.0% 123.7% 149.3%
排名 4012/5912 --/5042 23/5718 3/5503 10/5082 14/2696
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
信澳博见成长一年定期开放混合A 7.84% 李博 
信澳博见成长一年定期开放混合C 7.82% 李博 
创业板HA 7.71% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商远见回报3年定开混合 5.68% 陆文凯 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
长城景气成长混合A 5.49% 尤国梁 

最近一年中基金通宝在偏股混合型基金中净值增长率排名第10,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.385元,排名第1181名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 苏宁电器 5.14% 12.23% 1
2 中信证券 5.02% 41.81% 1
3 华仪电气 3.99% 31.25% 1
4 武钢股份 3.97% -- 1
5 招商银行 3.97% 0.51% 1
6 南方航空 3.76% 12.24% 1
7 泸州老窖 3.66% 15.82% 1
8 贵州茅台 3.21% -3.60% 1
9 渝三峡A 2.90% -- 1
10 星新材料 2.04% -- 1
截止:2007-04-29
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00