基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 15.38%
(低)
0.94%
(偏低)

投资策略

  • 基金兴和
  • 500018
  • 单位净值 (2014-05-23)
  • 0.9231 (0.28%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.036
  • 升贴水率-3.91%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期1999-07-14
  • 到期日期2014-05-30
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华夏基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 1.922¥ 176.30% --
2 深成指B 0.132¥ 135.41% --
3 南方永利 1.154¥ 108.56% --
4 电子B 0.440¥ 78.55% --
5 证券B 0.349¥ 54.43% --
6 环保B端 0.216¥ 50.86% --
7 原油基金 0.208¥ 42.80% --
8 互联B级 0.207¥ 30.78% --
9 南方原油 0.145¥ 30.07% --
10 TMT中证B 0.158¥ 25.94% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.2
    2.7
    0.3
    近一月

    2771/2824

  • -5.9
    12.3
    -0.8
    近六月

    2509/2593

  • -7.0
    27.1
    5.8
    近一年

    2374/2434

  • 7.6
    -6.7
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % -6.6% -5.9% -7.0% -13.5%
排名 174/2837 --/2420 2232/2713 2509/2593 2374/2434 1704/1749
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%
基金久嘉 1.86%

最近一年中基金兴和无交易。该基金累计分红12次,共计分红2.433元,排名第67名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 保利地产 2.84% -- 1
2 三聚环保 2.36% -- 1
3 金风科技 2.23% -- 1
4 中青旅 1.98% -- 1
5 中国平安 1.96% 7.10% 1
6 国电南瑞 1.86% -- 1
7 民生银行 1.70% -2.86% 1
8 招商银行 1.53% 3.38% 1
9 奥瑞金 1.51% -- 1
10 伊利股份 1.48% -1.33% 1
截止:2014-05-29
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12农发13 5.11% 5.36% 1
2 12农发10 3.22% 5.23% 4
3 10国开36 3.22% -- 29
4 21国债⑺ 2.89% -4.30% 40
5 13进出08 1.79% 4.68% 19
截止:2014-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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