基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 17.21%
(低)
1.01%
(中)

投资策略

1、资产配置策略 本基金的资产配置策略分为两个层次:第一层为大类资产配置策略,以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例;第二层以"核心-卫星"策略作为基金股票资产的配置策略。 2、大类资产配置策略 本基金将遵循定量与定性分析相结合原则、及时性原则、动态调整原则三大原则,通过自上而下的宏观分析... [详细]
  • 金元核心
  • 620005
  • 单位净值 (2018-08-21)
  • 0.8840 (0.91%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.753亿份
  • 净资产 0.326亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.368亿份
  • 成立日期2010-02-11
  • 基金经理
  • 管理人 金元顺安基金
  • 管理费率0.8%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 21日: 0.884 20日: 0.876 17日: 0.87 16日: 0.881 15日: 0.888

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
基金久富 28.20%
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
中海医药健康C 5.84% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合C 5.83% 葛兰 
中海医药健康A 5.82% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合A 5.73% 葛兰 
浦银医疗 5.08% 陈蔚丰 
华泰柏瑞生物医药混合 4.79% 徐晓杰 

最近一年中金元核心无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.18元,排名第1197名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.8
    -0.2
    0.3
    近一月

    1786/2061

  • -21.5
    -6.8
    -17.0
    近六月

    1864/1905

  • -6.2
    -0.3
    -5.6
    近一年

    1361/1920

  • -15.6
    -5.6
    -13.1
    今年以来

    1562/1736

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% -15.6% -7.9% -21.5% -6.2% -7.8%
排名 965/1971 1562/1736 1603/1892 1864/1905 1361/1920 1414/1925
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 经纬纺机 17.54% 0.57% 43
2 东湖高新 7.91% -53.00% 2
3 三钢闽光 4.51% 37.92% 42
4 韶钢松山 4.33% 35.74% 26
5 安徽合力 3.77% 22.01% 2
6 大秦铁路 3.76% 16.05% 97
7 桂冠电力 3.64% 12.35% 12
8 宝信软件 3.53% -0.84% 175
9 正泰电器 3.39% 5.61% 91
10 宁沪高速 3.32% 0.61% 13
截止:2018-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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