337/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 21日: 1.0148 20日: 1.0144 19日: 1.0145 15日: 1.0141 14日: 1.014
最近净值 21日: 1.0148 20日: 1.0144 19日: 1.0145 15日: 1.0141 14日: 1.014
基金简称 | 基金经理 |
最近一年中招商招庆纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第134,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.0527元,排名第4607名
337/3901
157/3794
130/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 1.6% | 3.1% | 4.9% | % |
排名 | 560/4075 | --/3337 | 120/3907 | 157/3794 | 130/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 14宁国资MTN001 | 9.78% | -- | 2 |
2 | 17太仓城投CP001 | 9.78% | -- | 2 |
3 | 18海淀国资CP001 | 9.75% | -- | 2 |
4 | 18宁河西SCP001 | 9.74% | -- | 2 |
5 | 17现代汽车债 | 9.63% | 10.56% | 2 |