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汇添富民安增益定开混合A(005329)

2024-11-22     1.4013-0.4476%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020224国开0220,571,245.9022.60207
222000822附息国债0812,033,300.5513.226
323002623附息国债2610,514,595.1111.5564
424020324国开0310,293,508.2011.31461
524040124农发0110,111,830.6011.11402