-1.2472% | 全部持股 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(股) | 其它基金持有(股) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 388.39 | 1.15 | 11.75 | 1324 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 219.81 | 4.72 | 6.65 | 29 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 201.13 | 2.78 | 6.09 | 44 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 118.46 | 0.94 | 3.59 | 574 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 107.49 | 24.10 | 3.25 | 51 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 85.35 | 0.28 | 2.58 | 156 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 80.74 | 1.45 | 2.44 | 317 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 73.80 | 1.65 | 2.23 | 36 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 55.27 | 15.10 | 1.67 | 48 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 45.95 | 4.50 | 1.39 | 280 |
| 11 | 09618 | 京东集团-SW | 6.59 | 0.04 | 0.20 | 3 |
| 12 | 09658 | 特海国际 | 1.38 | 0.08 | 0.04 | 4 |
| 13 | 09909 | 宝龙商业 | 0.75 | 0.15 | 0.02 | 1 |
| 14 | 00799 | IGG | 0.27 | 0.10 | 0.01 | 1 |
| 15 | 00816 | 金茂服务 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 1 |