基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
诺安浙享定开发起式债券(005655)
2024-04-12
1.0885
0.1933%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.54 | 0.00 | 4,553.92 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.75 | 0.00 | 2,840.56 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.76 | 0.00 | 6,178.98 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 4,966.04 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 11,805.72 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 5,521.45 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 122.88 | 0.00 | 5,911.07 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 69.53 | 0.00 | 3,236.80 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.44 | 0.00 | 4,025.44 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.44 | 0.00 | 820.52 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.49 | 0.00 | 1,195.03 |
