南方浙利定开债券发起(005469) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

南方浙利定开债券发起(005469)

2024-11-20 1.0363

0.0097%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.7200	1.3200	0.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.7700	3.5300	0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.2400	5.9700	4.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	17.9800	8.1400	9.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	28.4800	13.3000	15.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.6500	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.0600	0.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.0600	0.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6300	2.4200	0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6300	2.4200	0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.9600	3.2700	0.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.9600	3.2700	0.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.2000	6.5800	4.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	11.2000	6.5800	4.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	18.9000	8.3500	10.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	28.0900	13.0100	15.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	28.0900	13.0100	15.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.2000	1.3500	-0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0200	2.1800	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.7600	3.1500	0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.9900	5.9400	5.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	17.9900	6.9600	11.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	26.3100	11.8300	14.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.8200	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.8200	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2900	0.8300	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2900	0.8300	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.4200	2.0600	1.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.4200	2.0600	1.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	10.3600	4.7400	5.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	10.3600	4.7400	5.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	17.9200	6.0400	11.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近五年	17.9200	6.0400	11.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	24.8000	10.3400	14.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	24.8000	10.3400	14.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0100	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7100	0.9500	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6000	0.6200	1.9800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.5800	4.5400	6.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	19.1400	7.2700	11.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	23.8100	9.4400	14.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2200	0.9400	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2200	0.9400	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1000	1.2200	0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1000	1.2200	0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1000	1.3500	1.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	3.1000	1.3500	1.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	9.6300	2.9900	6.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.6300	2.9900	6.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	20.9400	7.8700	13.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	23.2100	9.4300	13.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	23.2100	9.4300	13.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.8700	0.2800	0.5900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.8800	-0.3200	1.2000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.8500	0.7000	2.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.2400	0.9800	7.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	21.4100	7.9500	13.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	21.7300	8.4200	13.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.6000	0.6100	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.6000	0.6100	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.9800	0.1200	0.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9800	0.1200	0.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.4100	0.5100	1.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.4100	0.5100	1.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	9.6500	2.5500	7.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.6500	2.5500	7.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	20.6800	8.1100	12.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	20.6800	8.1100	12.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.9700	0.7300	0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9500	1.0300	0.9200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.5400	1.7300	1.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	10.8100	3.8100	7.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	20.6700	8.7600	11.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1800	-0.2400	0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9700	0.2900	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9700	0.2900	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4200	0.3800	1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4200	0.3800	1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.7500	1.8300	1.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.7500	1.8300	1.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三年	10.9300	3.5300	7.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	10.9300	3.5300	7.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	19.5100	7.9800	11.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	19.5100	7.9800	11.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4400	0.0900	0.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5600	0.6900	0.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	4.0000	1.9900	2.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	10.5600	2.9800	7.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	18.3500	7.6600	10.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1100	0.6000	0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1100	0.6000	0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3000	1.4400	0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.3000	1.4400	0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.1900	2.1000	2.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.1900	2.1000	2.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	11.3300	3.3700	7.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	11.3300	3.3700	7.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	17.8300	7.5600	10.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	17.8300	7.5600	10.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.4000	1.2800	1.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.0900	2.1300	1.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	12.1400	4.8000	7.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	16.5400	6.9200	9.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2700	-0.0400	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2200	0.4500	0.7700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2200	0.4500	0.7700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.8500	0.6500	1.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.8500	0.6500	1.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.4900	-0.2000	2.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.4900	-0.2000	2.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.0600	4.5300	8.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	13.0600	4.5300	8.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	15.1900	6.0400	9.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	15.1900	6.0400	9.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6300	0.2000	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6500	0.8400	0.8100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.2000	-1.6800	2.8800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	13.5100	5.1100	8.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	13.8000	5.5600	8.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0100	0.6400	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0100	0.6400	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6300	-0.8500	1.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6300	-0.8500	1.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7600	-0.0600	2.8200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7600	-0.0600	2.8200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	13.0900	5.3500	7.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	13.0900	5.3500	7.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3800	-1.4800	1.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.4400	-2.5000	2.0600	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.8100	-0.0900	2.9000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	11.9600	4.6800	7.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6300	-0.9400	0.3100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.0600	-1.0400	0.9800	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0600	-1.0400	0.9800	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.1200	0.7900	1.3300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1200	0.7900	1.3300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.3200	1.8700	2.4500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.3200	1.8700	2.4500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	12.3900	6.2600	6.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	12.3900	6.2600	6.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1900	1.8500	0.3400	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.6100	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.6100	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1500	1.0700	1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.9800	1.3100	2.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	10.0500	5.4200	4.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0800	0.4600	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.2400	0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.2400	0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.7900	0.2400	1.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.7400	2.8200	2.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	7.7300	4.3000	3.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1500	0.4700	0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8500	1.9900	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8500	1.9900	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.8900	2.5700	1.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	5.8400	4.0600	1.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.0000	0.5700	1.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.8000	0.3400	0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.6200	1.0100	0.6100	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.6200	1.0100	0.6100	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	成立至今	1.8800	1.4400	0.4400	0.0400	0.0900	-0.0500

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com