民生加银腾元宝货币D(018331) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银腾元宝货币D(018331)

2025-05-23 0.3816

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3891	0.3329	0.0562	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近六个月	0.8108	0.6732	0.1376	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近一年	1.6715	1.3500	0.3215	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	成立至今	3.6745	2.6556	1.0189	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近三个月	0.4201	0.3403	0.0798	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近三个月	0.4201	0.3403	0.0798	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近六个月	0.8216	0.6805	0.1411	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近六个月	0.8216	0.6805	0.1411	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近一年	1.8364	1.3537	0.4827	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近一年	1.8364	1.3537	0.4827	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	成立至今	3.2727	2.3227	0.9500	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	成立至今	3.2727	2.3227	0.9500	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三个月	0.3999	0.3403	0.0596	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.8538	0.6768	0.1770	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近一年	1.8890	1.3537	0.5353	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	成立至今	2.8407	1.9825	0.8582	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一个月	0.1467	0.1110	0.0357	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4521	0.3366	0.1155	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4521	0.3366	0.1155	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	1.0065	0.6732	0.3333	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近六个月	1.0065	0.6732	0.3333	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	1.9739	1.3537	0.6202	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	1.9739	1.3537	0.6202	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	2.4311	1.6422	0.7889	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	2.4311	1.6422	0.7889	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近三个月	0.5519	0.3366	0.2153	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近六个月	1.0265	0.6768	0.3497	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	1.9701	1.3056	0.6645	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三个月	0.4720	0.3403	0.1317	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三个月	0.4720	0.3403	0.1317	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.9578	0.6805	0.2773	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	0.9578	0.6805	0.2773	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	1.4104	0.9690	0.4414	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	1.4104	0.9690	0.4414	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近三个月	0.4835	0.3403	0.1432	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	成立至今	0.9340	0.6288	0.3052	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一个月	0.1839	0.1110	0.0729	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	成立至今	0.4483	0.2885	0.1598	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	0.4483	0.2885	0.1598	0.0015	0.0000	0.0015

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