恒生前海恒荣纯债C(021071)
2025-04-08
1.0167
-0.2746%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7800 | 2.2300 | -0.4500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7800 | 2.2300 | -0.4500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7000 | 2.5000 | -0.8000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7000 | 2.5000 | -0.8000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9000 | 3.4000 | -1.5000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9000 | 3.4000 | -1.5000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0800 | 0.2600 | -0.3400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.1200 | 1.1400 | -1.0200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.6500 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2000 | 0.8800 | -0.6800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2000 | 0.8800 | -0.6800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
