资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.01 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 55.87 | 83.93 | 493.04 | 922.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.13 | 6.31 | 2.83 | 1.99 |
清算备付金 | 3,344.85 | 2,947.69 | 488.50 | 346.14 |
应收股票清算款 | 87.94 | 424.10 | 856.77 | 0.49 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 103,010.33 | 96,019.96 | 65,827.14 | 65,770.98 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 34.14 | 34.38 | 30.01 | 29.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.88 | 4.91 | 4.29 | 4.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 44,962.49 | 36,491.62 | 15,312.32 | 13,221.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 49.59 | 127.28 | 866.85 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.14 | 11.16 | 18.23 | 9.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.44 | 1.62 | 1.68 | 4.87 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 45,024.10 | 36,593.29 | 15,493.80 | 14,136.52 |
基金单位总额 | 52,446.20 | 52,446.20 | 46,018.51 | 46,018.51 |
未分配净收益 | 5,540.04 | 6,980.48 | 4,314.83 | 5,615.96 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 57,986.23 | 59,426.68 | 50,333.34 | 51,634.47 |
负债及持有人权益合计 | 103,010.33 | 96,019.96 | 65,827.14 | 65,770.98 |