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工银瑞盈18个月定开债券(003341)

2020-02-21     1.12370.1962%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.4310.45101.93456.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计357.25387.34273.222,159.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.971.7519.113.25
  清算备付金537.96617.19204.54266.93
  应收股票清算款0.00202.10206.481,279.06
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,397.6024,725.0021,783.38110,756.76
负债
  应付基金管理费8.889.018.6963.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.271.291.249.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,769.969,341.986,615.961,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款31.34200.257.141,604.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.031.8614.312.52
  其他应付款项10.1022.7320.0539.43
  应付利息3.473.241.150.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.281.811.780.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,829.329,582.166,670.333,219.46
  基金单位总额14,457.5614,457.5614,457.56103,620.13
  未分配净收益1,110.71685.28655.493,917.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,568.2715,142.8415,113.05107,537.30
  负债及持有人权益合计24,397.6024,725.0021,783.38110,756.76