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平安合韵债券(005077)

2019-11-21     1.02490.0488%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款222.442,040.75199.15
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3,018.065,233.59353.10
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.720.000.00
  清算备付金50.130.0039.09
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值209,359.05202,529.6411,068.45
负债
  应付基金管理费50.6651.462.72
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费16.8917.150.91
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款3,302.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.382.030.21
  其他应付款项11.4318.205.02
  应付利息1.300.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金6.584.040.13
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,393.2392.888.98
  基金单位总额195,666.05195,666.0510,999.90
  未分配净收益10,299.776,770.7159.57
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值205,965.82202,436.7611,059.47
  负债及持有人权益合计209,359.05202,529.6411,068.45