行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信新价值混合A(003026)

2021-02-26     1.4890-0.9578%
安信基金管理有限责任公司
法定名称 安信基金管理有限责任公司 英文名称 Essence Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限责任公司 公司属性 中资
成立日期 2011-12-06 注册资本 50625(万元)
法人代表 刘入领 总经理 刘入领
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
电话号码 4008-088-088 邮政编码 518026
传真号码 0755-82799292 网址 www.essencefund.com
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司沿革 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,注册地深圳,注册资本5.0625亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务有限责任公司。安信基金管理有限责任公司的经营范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理,是为客户提供专业理财服务的资产管理机构。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000310安信永利信用债券A开放式稳健成长型李君32,619.96
000335安信永利信用债券C开放式稳健成长型李君778.27
000433安信鑫发优选混合开放式稳健成长型王博921.19
000577安信价值精选股票开放式稳健成长型陈一峰79,523.55
000750安信现金增利货币A开放式收益型肖芳芳、任凭19,323.89
000974安信消费医药股票开放式稳健成长型陈一峰26,963.60
001185安信动态策略混合A开放式稳健成长型袁玮18,352.29
001287安信优势增长混合A开放式稳健成长型聂世林10,217.87
001316安信稳健增值混合A开放式稳健成长型张翼飞、李君180,534.32
001338安信稳健增值混合C开放式稳健成长型张翼飞、李君43,292.48
001399安信鑫安得利混合A开放式稳健成长型庄园15,086.59
001400安信鑫安得利混合C开放式稳健成长型庄园20,719.30
001583安信新常态股票开放式稳健成长型袁玮95,665.12
001686安信新动力混合A开放式稳健成长型庄园、李巍19,628.16
001687安信新动力混合C开放式稳健成长型庄园、李巍24,898.56
001710安信新趋势混合A开放式稳健成长型张翼飞、李君118,723.78
001711安信新趋势混合C开放式稳健成长型张翼飞、李君77,306.32
002029安信动态策略混合C开放式稳健成长型袁玮19,497.25
002035安信平稳增长混合发起C开放式稳健成长型张明161.16
002036安信优势增长混合C开放式稳健成长型聂世林4,570.50
002308安信安盈保本混合A开放式稳健成长型杨凯玮7,544.74
002770安信新回报混合A开放式稳健成长型陈鹏13,151.04
002771安信新回报混合C开放式稳健成长型陈鹏17,241.07
003026安信新价值混合A开放式稳健成长型钟光正、王涛41,752.89
003027安信新价值混合C开放式稳健成长型钟光正、王涛8,855.73
003028安信新优选混合A开放式稳健成长型庄园、张明142.23
003029安信新优选混合C开放式稳健成长型庄园、张明27,922.09
003030安信新目标混合A开放式稳健成长型聂世林、潘巍25,983.33
003031安信新目标混合C开放式稳健成长型聂世林、潘巍33,136.52
003261安信沪深300增强A开放式指数型龙川1,423.69
003262安信沪深300增强C开放式指数型龙川233.31
003273安信永丰定开债券A开放式稳健成长型潘巍3,511.97
003274安信永丰定开债券C开放式稳健成长型潘巍1,199.76
003345安信新成长混合A开放式稳健成长型陈一峰、庄园41,410.81
003346安信新成长混合C开放式稳健成长型陈一峰、庄园13,013.19
003395安信尊享纯债债券开放式收益型李君329,582.90
003402安信活期宝货币A开放式收益型肖芳芳、任凭60,773.85
003539安信现金增利货币B开放式收益型肖芳芳、任凭0.00
003637安信永鑫增强债券A开放式稳健成长型潘巍265.23
003638安信永鑫增强债券C开放式稳健成长型潘巍4,092.56
003895安信新视野混合A开放式稳健成长型蓝雁书2.33
003896安信新视野混合C开放式稳健成长型蓝雁书7.14
003957安信量化沪深300增强A开放式指数型徐黄玮3,639.11
003958安信量化沪深300增强C开放式指数型徐黄玮18,100.38
004167安信活期宝货币B开放式收益型肖芳芳、任凭1,284,532.30
004249安信中国制造混合开放式稳健成长型张明1,667.54
004393安信合作创新混合开放式稳健成长型张明2,926.60
004521安信工业4.0主题沪港深混合A开放式稳健成长型谭珏娜、沈明辉377.75
004522安信工业4.0主题沪港深混合C开放式稳健成长型谭珏娜、沈明辉106.45
004592安信量化多因子混合A开放式稳健成长型龙川、徐黄玮96.56
005271安信恒利增强债券A开放式稳健成长型任凭、钟光正327.59
005272安信恒利增强债券C开放式稳健成长型任凭、钟光正68.08
005280安信阿尔法定开混合A开放式稳健成长型徐黄玮20,514.09
005380安信安盈保本混合C开放式稳健成长型杨凯玮0.01
005479安信永泰定开债券开放式稳健成长型王涛、钟光正208,565.14
005587安信比较优势混合开放式稳健成长型陈振宇、张竞16,166.85
005677安信永盛定开债券开放式稳健成长型庄园、李巍160,999.90
005678安信尊享添益债券A开放式稳健成长型钟光正、任凭558,678.07
005697安信量化多因子混合C开放式稳健成长型龙川、徐黄玮0.00
005807安信复兴100指数A开放式指数型施荣盛846.70
005808安信复兴100指数C开放式指数型施荣盛1,070.24
005965安信中证500指数增强A开放式指数型徐黄玮468.45
005966安信中证500指数增强C开放式指数型徐黄玮3,252.81
006040安信永瑞定开债券开放式稳健成长型肖芳芳、王涛166,793.86
006346安信量化优选股票A开放式稳健成长型施荣盛1,222.43
006347安信量化优选股票C开放式稳健成长型施荣盛473.60
006563安信优享纯债债券开放式收益型潘巍5,039.51
006818安信盈利驱动股票A开放式稳健成长型袁玮、陈卫国5,681.56
006819安信盈利驱动股票C开放式稳健成长型袁玮、陈卫国7,495.44
006839安信聚利增强债券A开放式稳健成长型任凭、钟光正42,391.45
006840安信聚利增强债券C开放式稳健成长型任凭、钟光正4,708.96
007099安信尊享添益债券C开放式稳健成长型钟光正、任凭33,000.83
007243安信核心竞争力混合A开放式稳健成长型张竞1,012.54
007244安信核心竞争力混合C开放式稳健成长型张竞232.61
007245安信鑫日享中短债债券A开放式稳健成长型王涛、任凭80,274.58
007246安信鑫日享中短债债券C开放式稳健成长型王涛、任凭101,352.09
008007安信睿享纯债债券开放式稳健成长型钟光正、潘巍110.70
008477安信价值驱动三年持有混合开放式稳健成长型袁玮16,127.92
008523安信丰泽39个月定开债券开放式稳健成长型王涛、肖芳芳100,009.15
008809安信民稳增长混合A开放式稳健成长型张翼飞97,235.43
008810安信民稳增长混合C开放式稳健成长型张翼飞9,031.35
008891安信价值成长混合A开放式稳健成长型陈振宇、聂世林21,880.01
008892安信价值成长混合C开放式稳健成长型陈振宇、聂世林5,265.14
008954安信价值回报三年持有混合A开放式稳健成长型陈一峰、张明268,488.94
009100安信稳健增利混合A开放式稳健成长型张翼飞、李君81,262.29
009101安信稳健增利混合C开放式稳健成长型张翼飞、李君37,210.53
009259安信信用主体50债券指数开放式指数型潘巍840.22
009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型占冠良42,075.79
009605安信永顺一年定开债券开放式稳健成长型潘巍1,000.00
009624安信阿尔法定开混合C开放式稳健成长型徐黄玮20,250.08
009766安信平稳双利3个月持有混合A开放式稳健成长型庄园、张明60,956.03
009767安信平稳双利3个月持有混合C开放式稳健成长型庄园、张明9,635.18
009784安信尊享添利利率债债券A开放式稳健成长型王涛19,980.66
009785安信尊享添利利率债债券C开放式稳健成长型王涛12.92
009849安信稳健聚申一年持有混合A开放式稳健成长型张翼飞、李君26,686.42
009880安信成长动力一年持有混合开放式稳健成长型聂世林80,185.09
010033安信成长精选混合A开放式稳健成长型陈鹏124,116.67
010034安信成长精选混合C开放式稳健成长型陈鹏10,367.54
010053安信聚利增强债券B开放式稳健成长型任凭、钟光正0.00
010237安信创新先锋混合发起A开放式稳健成长型谭珏娜、张天麒19,930.52
010238安信创新先锋混合发起C开放式稳健成长型谭珏娜、张天麒12,801.42
010406安信中债1-3年政金债A开放式指数型潘巍、王涛250,010.24
010407安信中债1-3年政金债C开放式指数型潘巍、王涛10,010.98
010408安信浩盈6个月持有混合开放式稳健成长型潘巍69,435.82
010661安信稳健聚申一年持有混合C开放式稳健成长型张翼飞、李君0.00
010667安信价值回报三年持有混合C开放式稳健成长型陈一峰、张明0.00
010707安信平稳合盈一年持有混合A开放式稳健成长型庄园、张竞161,032.54
010708安信平稳合盈一年持有混合C开放式稳健成长型庄园、张竞4,738.98
010709安信医药健康股票A开放式稳健成长型池陈森23,887.86
010710安信医药健康股票C开放式稳健成长型池陈森2,989.03
010819安信稳健回报6个月混合A开放式稳健成长型钟光正、潘巍34,449.16
010820安信稳健回报6个月混合C开放式稳健成长型钟光正、潘巍18,961.20
011029安信永盈一年定开债券开放式稳健成长型王涛0.00
150137安信宝利分级债券B开放式稳健成长型庄园0.00
150275安信一带一路分级A开放式指数型施荣盛0.00
150276安信一带一路分级B开放式指数型施荣盛0.00
167501安信宝利债券(LOF)开放式稳健成长型庄园97,494.36
167502安信宝利分级债券A开放式稳健成长型庄园0.00
167503安信一带一路指数开放式指数型施荣盛0.00
167504安信中短利率债(LOF)A开放式稳健成长型李君39,229.00
167505安信中短利率债(LOF)C开放式稳健成长型李君41,748.51
167506安信深圳科技指数(LOF)A开放式指数型徐黄玮、施荣盛21,271.88
167507安信深圳科技指数(LOF)C开放式指数型徐黄玮、施荣盛6,823.04
167508安信价值发现两年定开混合(LOF)开放式稳健成长型陈一峰、张明40,177.60
16750L安信一带一路分级开放式指数型施荣盛8,572.01
511680安信保证金货币ETF开放式收益型杨凯玮、肖芳芳8.79
750001安信灵活配置混合开放式稳健成长型张竞21,864.62
750002安信目标收益债券A开放式收益型张翼飞7,998.13
750003安信目标收益债券C开放式收益型张翼飞5,049.78
750005安信平稳增长混合发起A开放式稳健成长型张明1,011.55
750006安信现金管理货币A开放式收益型任凭、肖芳芳3,746.78
750007安信现金管理货币B开放式收益型任凭、肖芳芳89,267.44