基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关注包括GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时结合定量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额9.246亿份
  • 净资产 0.496亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额9.246亿份
  • 成立日期2021-07-13
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-19日: 1.0541 3-18日: 1.0542 3-17日: 1.0542 3-16日: 1.0542 3-13日: 1.0543

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中安信宏盈18个月持有混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第1605,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    667/2313

  • 0.6
    -0.9
    -5.9
    近六月

    582/1809

  • 0.5
    -1.2
    -5.1
    近一年

    577/1688

  • 0.4
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    764/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.4% -0.6% 0.6% 0.5% %
排名 687/1923 764/1520 760/1861 582/1809 577/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 3.78% 10.85% 5291
2 贵州茅台 3.33% 15.63% 2963
3 腾讯控股 2.95% 8.46% 2935
4 紫金矿业 1.99% 63.11% 4832
5 小米集团-W 1.86% -12.68% 574
6 紫金矿业 1.69% 13.42% 408
7 世纪华通 1.57% 38.94% 1533
8 比亚迪 1.56% -- 1360
9 山西汾酒 1.56% 7.59% 1294
10 泡泡玛特 1.37% -- 782
截止：2025-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 安信宏盈

    单位净值：1.0135

    近一月涨幅：-1.50%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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