基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王涛的综合业绩目前在全部3857位基金经理中排名第1957位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、类属配置策略 类属配置是指对各个市场及各种类债券金融工具之间的比例进行动态的调整和分配，以获得最符合本基金风险收益特征的资产组合。不同的债券金融工具在利息收益、税收特征、资本占用、流动性、市场偏好和衍生条款等方面存在差别，对投资者而言具有一定的差异性，因此不同的债券金融工具在不同阶段的走势也... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.001亿份
  • 净资产 0.231亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.001亿份
  • 成立日期2020-08-24
  • 基金经理 王涛 柴迪伊
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-31日: 1.0228 7-30日: 1.0226 7-29日: 1.0216 7-28日: 1.0219 7-27日: 1.0220

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中安信尊享添利利率债C在长期纯债型基金中净值增长率排名第132,排名靠前。该基金累计分红5次,共计分红0.183元,排名第3514名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    298/370

  • 1.4
    0.6
    -5.9
    近六月

    187/371

  • 1.9
    1.0
    -5.1
    近一年

    154/368

  • 1.7
    2.4
    -3.5
    今年以来

    173/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 1.7% 0.2% 1.4% 1.9% 11.4%
排名 328/377 173/240 220/374 187/371 154/368 68/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26国开02 14.80% -- 25
2 26附息国债06 14.77% -- 6
3 26附息国债13 11.75% -- 9
4 17农发15 11.25% -- 53
5 26附息国债08 10.57% -- 21
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 安信尊享

    单位净值：1.0566

    近一月涨幅：0.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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