基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.001亿份
  • 净资产 0.009亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额8.001亿份
  • 成立日期2020-11-25
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-02日: 1.0267 8-01日: 1.0265 7-31日: 1.0261 7-30日: 1.0258 7-29日: 1.0257

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中安信中债1-3年政金债A在债券指数型基金中净值增长率排名第338,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.0757元,排名第4862名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    0.0
    -1.2
    近一月

    242/424

  • 1.1
    1.6
    -5.9
    近六月

    341/413

  • 1.3
    54.9
    -5.1
    近一年

    341/384

  • 1.0
    1.9
    -3.5
    今年以来

    276/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.0% 0.4% 1.1% 1.3% %
排名 209/428 276/290 316/426 341/413 341/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开03 41.19% -- 384
2 20农发08 27.77% -- 36
3 22国开03 13.64% -- 195
4 22国开02 6.73% -92.38% 191
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 安信中债

    单位净值：1.0267

    近一月涨幅：0.23%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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