行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)(007976)

2024-11-25     1.0450-2.6095%
易方达基金管理有限公司
法定名称 易方达基金管理有限公司 英文名称 E Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2001-04-17 注册资本 13244.2(万元)
法人代表 刘晓艳 总经理 刘晓艳
注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦42楼易方达基金管理有限公司
电话号码 400-881-8088 邮政编码 519030
传真号码 020-38799488 网址 www.efunds.com.cn
经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司沿革 易方达基金是一家综合性资产管理公司。公司成立于2001年,依托资本市场,通过专业化运作,为境内外各类投资者提供综合性资产管理解决方案。公司坚守客户利益至上原则,坚持做值得各方长期托付的、负责任的公司。截至2023年9月底,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,服务广大个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金等机构投资者。公司坚持“深度研究驱动、时间沉淀价值”的投资理念,不断提高服务实体经济与国家战略、服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求的能力,努力打造一流投资机构,以自身高质量发展服务经济社会高质量发展。
易方达基金自成立以来,始终高度重视企业文化建设,坚持合规为先,诚信立足,稳健经营,致力于通过市场化、专业化的运作,为客户、为社会创造价值,在自身企业文化中深深地植入了“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化要素,并在实践中不断完善和发展企业文化的内涵,积极打造公司长期稳健发展的软实力。目前,已形成一系列包括公司使命、愿景、核心价值观、企业精神、品牌信念、经营理念、管理理念和投资理念在内的企业文化理念体系,并始终严格遵循、积极践行。
易方达积极推动在投资决策和流程中充分考虑环境、社会和治理(ESG)等可持续发展相关因素,坚持做负责任的机构投资者。
凭借稳定优异的投资业绩,易方达屡获行业权威机构的肯定,是获奖最多的基金公司之一。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000009易方达天天理财货币A开放式收益型石大怿、刘朝阳828,470.60
000010易方达天天理财货币B开放式收益型石大怿、刘朝阳37,243.39
000013易方达天天理财货币R开放式收益型石大怿、刘朝阳166,692.32
000032易方达信用债债券A开放式收益型纪玲云893,219.17
000033易方达信用债债券C开放式收益型纪玲云526,251.30
000111易方达纯债1年定期开放债券A开放式稳健成长型李一硕187,250.16
000112易方达纯债1年定期开放债券C开放式稳健成长型李一硕753.02
000147易方达高等级信用债债券A开放式收益型胡剑、王丹133,131.64
000148易方达高等级信用债债券C开放式收益型胡剑、王丹75,367.20
000171易方达裕丰回报债券A开放式稳健成长型张清华、张雅君1,000,703.04
000189易方达丰华债券A开放式稳健成长型王成、李中阳200,712.68
00018L易方达保本一号混合开放式稳健成长型王晓晨16,129.17
000205易方达投资级信用债债券A开放式收益型王晓晨306,322.09
000206易方达投资级信用债债券C开放式收益型王晓晨105,428.87
000265易方达恒久1年定期债券A开放式稳健成长型藏海涛155,143.61
000266易方达恒久1年定期债券C开放式稳健成长型藏海涛44,157.11
000307易方达黄金ETF联接A开放式商品型鲍杰97,955.58
000359易方达易理财货币A开放式收益型石大怿、刘朝阳25,934,963.55
000404易方达新兴成长混合开放式稳健成长型蔡荣成85,737.34
000428易方达聚盈分级债券发起式开放式稳健成长型李一硕6,225.15
000429易方达聚盈分级债券发起式A开放式稳健成长型李一硕5,147.49
000430易方达聚盈分级债券发起式B开放式稳健成长型李一硕1,077.66
000436易方达裕惠定开混合A开放式稳健成长型胡剑64,269.92
00043L易方达裕惠回报债券开放式稳健成长型胡剑196,268.20
000593易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)开放式指数型王元春7,269.88
000603易方达创新驱动混合开放式稳健成长型贾健169,954.20
000620易方达现金增利货币A开放式收益型石大怿、梁莹67,906.95
000621易方达现金增利货币B开放式收益型石大怿、梁莹9,225,214.58
000647易方达财富快线货币A开放式收益型梁莹、刘朝阳188,404.31
000648易方达财富快线货币B开放式收益型梁莹、刘朝阳96,154.71
000704易方达天天增利货币A开放式收益型梁莹、刘朝阳3,519,951.17
000705易方达天天增利货币B开放式收益型梁莹、刘朝阳50,631.71
000789易方达龙宝货币A开放式收益型梁莹1,047,057.64
000790易方达龙宝货币B开放式收益型梁莹2,233,238.81
000829易方达天天发货币A开放式收益型石大怿37,654.84
000830易方达天天发货币B开放式收益型石大怿6,151,493.97
000833易方达富华纯债债券C开放式稳健成长型藏海涛33,540.79
00083A易方达掌柜季季盈理财债券A开放式收益型石大怿、梁莹3,398.13
000920易方达财富快线货币C开放式收益型梁莹、刘朝阳274,616.29
000950易方达沪深300非银联接A开放式指数型余海燕120,769.74
001010易方达增金宝货币A开放式收益型梁莹11,347,164.94
001018易方达新经济混合开放式稳健成长型陈皓131,471.91
001076易方达改革红利混合开放式稳健成长型陈皓100,621.34
001136易方达裕如混合A开放式稳健成长型李一硕17,354.00
001182易方达安心回馈混合A开放式稳健成长型李中阳86,131.18
001184易方达新常态混合开放式稳健成长型何一铖337,046.66
001216易方达新收益混合A开放式稳健成长型张清华115,479.98
001217易方达新收益混合C开放式稳健成长型张清华34,336.46
001249易方达新利混合开放式稳健成长型杨康42,744.65
001285易方达新鑫混合I开放式稳健成长型杨康18,125.18
001286易方达新鑫混合E开放式稳健成长型杨康108,420.46
001314易方达新益混合I开放式稳健成长型杨康27,217.52
001315易方达新益混合E开放式稳健成长型杨康691.94
001342易方达新享混合A开放式稳健成长型杨康27,746.11
001343易方达新享混合C开放式稳健成长型杨康14,224.87
001344易方达沪深300医药ETF联接A开放式指数型余海燕47,458.24
001373易方达新丝路混合开放式稳健成长型杨宗昌、王司南、邱天蓝176,799.29
001382易方达国企改革混合开放式稳健成长型郭杰30,611.10
001433易方达瑞景混合开放式稳健成长型杨康46,079.19
001437易方达瑞享混合I开放式稳健成长型武阳16,550.37
001438易方达瑞享混合E开放式稳健成长型武阳11,943.21
001441易方达瑞信混合I开放式稳健成长型杨康29,692.63
001442易方达瑞信混合E开放式稳健成长型杨康17,410.81
001443易方达瑞选混合I开放式稳健成长型杨康2,646.94
001444易方达瑞选混合E开放式稳健成长型杨康5,690.55
001475易方达国防军工混合A开放式稳健成长型何崇恺685,565.55
001512易方达中债3-5年期国债指数开放式指数型杨真21,993.41
001513易方达信息产业混合A开放式稳健成长型郑希144,657.06
001562易方达瑞和混合开放式稳健成长型杨康28,329.31
001603易方达安盈回报混合A开放式稳健成长型张清华89,800.48
001745易方达瑞富混合I开放式稳健成长型林虎14,797.45
001746易方达瑞富混合E开放式稳健成长型林虎9,832.30
001747易方达瑞祺混合I开放式稳健成长型杨康7,770.82
001748易方达瑞祺混合E开放式稳健成长型杨康620.14
001769易方达瑞惠混合发起式开放式稳健成长型肖林12,300.00
001802易方达瑞财混合I开放式稳健成长型胡剑、李昭函111,010.67
001803易方达瑞财混合E开放式稳健成长型胡剑、李昭函742.09
001806易方达瑞智混合I开放式稳健成长型杨康37,420.52
001807易方达瑞智混合E开放式稳健成长型杨康18,447.03
001817易方达瑞兴混合I开放式稳健成长型杨康26,393.46
001818易方达瑞兴混合E开放式稳健成长型杨康15,617.52
001832易方达瑞恒混合开放式稳健成长型萧楠、王元春134,991.01
001835易方达瑞祥混合I开放式稳健成长型林虎20,712.13
001836易方达瑞祥混合E开放式稳健成长型林虎9,432.07
001856易方达环保主题混合A开放式稳健成长型祁禾147,544.91
001857易方达现代服务业混合开放式稳健成长型王元春31,195.30
001898易方达大健康主题混合开放式稳健成长型许征36,266.30
002216易方达量化策略精选混合A开放式稳健成长型王建军、黄浩东6,468.57
002217易方达量化策略精选混合C开放式稳健成长型王建军、黄浩东2,178.13
002351易方达裕祥回报债券A开放式稳健成长型王晓晨1,560,680.10
002600易方达裕景添利6个月定期开放债券开放式稳健成长型李一硕155,893.49
002602易方达丰惠混合开放式稳健成长型杨康24,314.80
002910易方达供给改革混合开放式稳健成长型杨宗昌239,590.55
002963易方达黄金ETF联接C开放式商品型鲍杰295,616.67
002969易方达丰和债券A开放式稳健成长型张清华403,163.65
003133易方达裕鑫债券A开放式稳健成长型胡文伯69,300.95
003134易方达裕鑫债券C开放式稳健成长型胡文伯1,914.04
003214易方达富惠纯债债券A开放式稳健成长型李一硕27,419.36
003293易方达科瑞混合开放式稳健成长型杨嘉文139,088.82
003321易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛2,284.21
003322易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛4,072.54
003323易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛2,284.21
003358易方达中债7-10年期国开行债券指数A开放式指数型杨真278,931.77
003524易方达深证成指ETF联接A开放式指数型成曦、刘树荣1,765.59
003718易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)开放式指数型PAN LINGDAN22,705.77
003719易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)开放式指数型宋钊贤4,563.44
003720易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)开放式指数型宋钊贤22,294.00
003721易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)开放式指数型PAN LINGDAN34,547.30
003722易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额)开放式指数型伍臣东24,236.35
003839易方达瑞通混合A开放式稳健成长型杨康15,077.40
003840易方达瑞通混合C开放式稳健成长型杨康1,635.00
003882易方达瑞弘混合A开放式稳健成长型杨康14,599.50
003883易方达瑞弘混合C开放式稳健成长型杨康873.42
003961易方达瑞程混合A开放式稳健成长型贾健21,828.17
003962易方达瑞程混合C开放式稳健成长型贾健7,239.07
004742易方达深证100ETF联接C开放式指数型成曦、刘树荣18,175.61
004743易方达上证中盘ETF联接C开放式指数型刘树荣4,444.24
004744易方达创业板ETF联接C开放式指数型成曦、刘树荣128,461.39
004746易方达上证50增强C开放式指数型张胜记148,727.85
005097易方达现金增利货币C开放式收益型石大怿、梁莹12,639.68
005098易方达龙宝货币C开放式收益型梁莹128,037.25
005099易方达富华纯债债券A开放式稳健成长型藏海涛240,851.88
00509L易方达掌柜季季盈理财债券B开放式收益型石大怿、梁莹12.55
005100易方达掌柜季季盈理财债券C开放式收益型石大怿、梁莹28.90
005101易方达月月利理财债券C开放式稳健成长型石大怿、梁莹276.42
005122易方达天天理财货币C开放式收益型石大怿、刘朝阳285,763.07
005124易方达恒益定开债券发起式开放式稳健成长型李一硕395,360.61
005437易方达易百智能量化策略混合A开放式稳健成长型殷明5,636.86
005438易方达易百智能量化策略混合C开放式稳健成长型殷明1,135.08
005439易方达恒安定开债券发起式开放式稳健成长型李一硕96,766.17
005583易方达港股通红利混合开放式稳健成长型李剑锋、唐博伦176,608.63
005667易方达富财纯债债券开放式稳健成长型杨真44,205.41
005675易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)开放式指数型余海燕、成曦、PAN LINGDAN92,704.47
005676易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)开放式指数型王元春4,832.89
005740易方达恒信定开债券开放式稳健成长型李一硕729,188.90
005827易方达蓝筹精选混合开放式稳健成长型张坤2,268,513.04
005875易方达中盘成长混合开放式稳健成长型冯波271,844.56
005876易方达鑫转增利混合A开放式稳健成长型杨康26,191.69
005877易方达鑫转增利混合C开放式稳健成长型杨康10,517.28
005955易方达鑫转添利混合A开放式稳健成长型杨康18,965.11
005956易方达鑫转添利混合C开放式稳健成长型杨康2,197.63
006013易方达鑫转招利混合A开放式稳健成长型胡文伯10,964.58
006014易方达鑫转招利混合C开放式稳健成长型胡文伯3,713.57
006112易方达恒惠定开债券开放式稳健成长型李一硕96,749.22
006262易方达深证成指ETF联接C开放式指数型成曦、刘树荣197.95
006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C开放式指数型刘树荣514.76
006292易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲、张振琪31,327.91
006319易方达安瑞短债债券A开放式稳健成长型石大怿283,483.30
006320易方达安瑞短债债券C开放式稳健成长型石大怿58,236.34
006327易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)开放式指数型余海燕、PAN LINGDAN992,922.78
006328易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)开放式指数型余海燕、PAN LINGDAN245,645.33
006329易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)开放式指数型余海燕、PAN LINGDAN992,922.78
006330易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)开放式指数型余海燕、PAN LINGDAN245,645.33
006533易方达科融混合开放式稳健成长型刘健维72,147.52
006662易方达安悦超短债债券A开放式收益型刘朝阳、梁莹311,742.62
006663易方达安悦超短债债券C开放式收益型刘朝阳、梁莹161,368.15
006664易方达安悦超短债债券F开放式收益型刘朝阳、梁莹4,402.97
006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A开放式指数型宋钊贤5,233.43
006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C开放式指数型宋钊贤3,261.71
006859易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型汪玲、张振琪39,328.22
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型汪玲、张振琪17,156.69
006867易方达丰华债券C开放式稳健成长型王成、李中阳26,806.75
007028易方达中证500ETF联接发起式A开放式指数型余海燕、庞亚平120,934.74
007029易方达中证500ETF联接发起式C开放式指数型余海燕、庞亚平45,826.27
007104易方达恒利3个月定开债券发起式开放式稳健成长型纪玲云、刘琬姝98,585.11
007169易方达中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型杨真361,680.67
007170易方达中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型杨真4,293.65
007171易方达中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型杨真132,954.00
007172易方达中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型杨真15,592.99
007247易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲4,496.43
007339易方达沪深300ETF联接C开放式指数型余海燕、庞亚平403,915.52
007346易方达科技创新混合开放式稳健成长型蔡荣成101,573.58
007360易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)开放式稳健成长型祁广东94,560.16
007361易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)开放式稳健成长型祁广东39,018.19
007362易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)开放式稳健成长型祁广东94,560.16
007363易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)开放式稳健成长型祁广东39,018.19
007364易方达中债1-3年政金债指数A开放式指数型杨真199,616.02
007365易方达中债1-3年政金债指数C开放式指数型杨真318.90
007366易方达中债3-5年政金债指数A开放式指数型杨真655.80
007367易方达中债3-5年政金债指数C开放式指数型杨真182.53
007379易方达上证50ETF联接发起式A开放式指数型余海燕35,007.52
007380易方达上证50ETF联接发起式C开放式指数型余海燕41,203.54
007451易方达恒兴3个月定开债券开放式稳健成长型李一硕890,090.78
007525易方达年年恒夏纯债一年定开债券A开放式稳健成长型李一硕223,579.20
007526易方达年年恒夏纯债一年定开债券C开放式稳健成长型李一硕2,086.46
007548易方达ESG责任投资股票发起式开放式稳健成长型郭杰26,341.15
007788易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A开放式指数型刘树荣2,854.14
007789易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C开放式指数型刘树荣2,777.15
007813易方达中证新动能ETF联接(QDII)A开放式指数型刘树荣71.76
007814易方达中证新动能ETF联接(QDII)C开放式指数型刘树荣31.51
007856易方达中证800ETF联接发起式A开放式指数型林伟斌、刘树荣9,376.39
007857易方达中证800ETF联接发起式C开放式指数型林伟斌、刘树荣3,227.79
007882易方达沪深300非银联接C开放式指数型余海燕43,439.34
007883易方达沪深300医药ETF联接C开放式指数型余海燕71,650.48
007884易方达恒盛3个月定开混合开放式稳健成长型胡剑、纪玲云173,413.09
007896易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然、黄亦磊5,227.75
007897易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然、黄亦磊3,807.75
007976易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛84.99
007977易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛14,017.26
007978易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛84.99
007997易方达年年恒秋纯债一年定开债券A开放式稳健成长型李一硕197,246.85
007998易方达年年恒秋纯债一年定开债券C开放式稳健成长型李一硕5,728.40
008008易方达稳健收益债券C开放式稳健成长型胡剑8,719.50
008283易方达金融行业股票发起式A开放式稳健成长型张胜记50,350.06
008284易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额)开放式稳健成长型杨桢霄126,264.47
008285易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额)开放式稳健成长型杨桢霄126,264.47
008286易方达研究精选股票开放式稳健成长型冯波608,734.97
008556易方达裕富债券A开放式稳健成长型张雅君、杨康180,108.75
008557易方达裕富债券C开放式稳健成长型张雅君、杨康7,890.11
008733易方达易理财货币B开放式收益型石大怿、刘朝阳504,475.64
009049易方达高端制造混合发起式A开放式稳健成长型祁禾232,129.69
009050易方达恒裕一年定开债券发起式开放式稳健成长型纪玲云456,619.84
009051易方达中证红利ETF联接发起式A开放式指数型林伟斌、宋钊贤102,494.29
009052易方达中证红利ETF联接发起式C开放式指数型林伟斌、宋钊贤118,993.88
009212易方达恒茂39个月定开债券开放式稳健成长型藏海涛797,101.11
009213易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然、张振琪14,157.94
009214易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然、张振琪61,300.92
009215易方达瑞川混合发起式A开放式稳健成长型杨康22,426.63
009216易方达瑞川混合发起式C开放式稳健成长型杨康4,877.24
009247易方达磐恒九个月持有混合A开放式稳健成长型张雅君61,386.85
009248易方达磐恒九个月持有混合C开放式稳健成长型张雅君5,497.94
009249易方达磐泰一年持有混合A开放式稳健成长型林虎58,915.53
009250易方达磐泰一年持有混合C开放式稳健成长型林虎55,202.63
009265易方达消费精选股票开放式稳健成长型萧楠530,537.00
009292易方达年年恒春纯债一年定开债券A开放式稳健成长型李一硕230,269.14
009293易方达年年恒春纯债一年定开债券C开放式稳健成长型李一硕1,039.65
009341易方达均衡成长股票开放式稳健成长型陈皓435,073.64
009342易方达优质企业三年持有混合开放式稳健成长型张坤521,065.06
009412易方达招易一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君23,410.51
009413易方达招易一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君6,141.79
009689易方达瑞锦混合发起式A开放式稳健成长型杨康43,837.73
009690易方达瑞锦混合发起式C开放式稳健成长型杨康44,456.39
009803易方达中债7-10年期国开行债券指数C开放式指数型杨真464,856.31
009808易方达创新成长混合开放式稳健成长型张琦305,978.81
009809易方达恒智63个月定开债券发起式开放式稳健成长型藏海涛799,061.57
009810易方达悦通一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君20,828.21
009811易方达悦通一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君1,506.07
009812易方达悦兴一年持有混合A开放式稳健成长型张清华302,814.14
009813易方达悦兴一年持有混合C开放式稳健成长型张清华107,845.70
009860易方达中证银行ETF联接(LOF)C开放式指数型刘树荣20,090.05
009900易方达磐固六个月持有混合A开放式稳健成长型胡文伯65,211.09
009901易方达磐固六个月持有混合C开放式稳健成长型胡文伯11,110.93
009902易方达悦享一年持有混合A开放式稳健成长型王成40,561.99
009903易方达悦享一年持有混合C开放式稳健成长型王成3,237.75
010013易方达信息行业精选股票A开放式稳健成长型郑希248,791.96
010115易方达远见成长混合A开放式稳健成长型武阳152,444.82
010173易方达增金宝货币B开放式收益型梁莹2,285.99
010196易方达核心优势股票A开放式稳健成长型郭杰510,356.98
010197易方达核心优势股票C开放式稳健成长型郭杰162,835.78
010198易方达竞争优势企业混合A开放式稳健成长型冯波1,471,832.87
010340易方达高质量严选三年持有混合开放式稳健成长型萧楠1,109,389.46
010387易方达医药生物股票A开放式稳健成长型杨桢霄、许征338,852.79
010388易方达医药生物股票C开放式稳健成长型杨桢霄、许征242,497.86
010389易方达科益混合A开放式稳健成长型彭珂54,553.48
010390易方达科益混合C开放式稳健成长型彭珂11,306.30
010391易方达战略新兴产业股票A开放式稳健成长型欧阳良琦394,695.11
010392易方达战略新兴产业股票C开放式稳健成长型欧阳良琦37,909.90
010471易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A开放式稳健成长型李一硕203,992.69
010472易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C开放式稳健成长型李一硕266.24
010572易方达中证万得生物科技指数(LOF)C开放式指数型张湛17,343.04
010650易方达创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型陈皓0.00
010736易方达沪深300精选增强A开放式指数型张胜记267,045.30
010737易方达沪深300精选增强C开放式指数型张胜记215,630.51
010839易方达瑞安混合发起式A开放式稳健成长型计瑾22,459.07
010840易方达瑞安混合发起式C开放式稳健成长型计瑾2,524.13
010849易方达竞争优势企业混合C开放式稳健成长型冯波291,304.61
011086易方达瑞康混合A开放式稳健成长型计瑾19,491.97
011087易方达瑞康混合C开放式稳健成长型计瑾93.65
011298易方达悦安一年持有债券A开放式稳健成长型张雅君38,476.45
011299易方达悦安一年持有债券C开放式稳健成长型张雅君48,102.19
011300易方达智造优势混合A开放式稳健成长型祁禾302,756.94
011301易方达智造优势混合C开放式稳健成长型祁禾169,024.69
011302易方达悦盈一年持有混合A开放式稳健成长型王成33,596.72
011303易方达悦盈一年持有混合C开放式稳健成长型王成1,347.37
011347易方达宁易一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君9,216.58
011348易方达宁易一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君1,255.35
011412易方达远见成长混合C开放式稳健成长型武阳12,271.90
011508易方达悦弘一年持有混合A开放式稳健成长型王成40,665.70
011509易方达悦弘一年持有混合C开放式稳健成长型王成28,830.84
011608易方达上证科创50联接A开放式指数型林伟斌、成曦929,271.54
011609易方达上证科创50联接C开放式指数型林伟斌、成曦1,303,826.17
011649易方达逆向投资混合A开放式稳健成长型杨嘉文79,886.47
011650易方达逆向投资混合C开放式稳健成长型杨嘉文34,459.06
011687易方达龙头优选两年持有混合A开放式稳健成长型王元春18,535.99
011688易方达龙头优选两年持有混合C开放式稳健成长型王元春3,923.11
011720易方达悦信一年持有混合A开放式稳健成长型王成76,424.55
011721易方达悦信一年持有混合C开放式稳健成长型王成23,501.61
011777易方达稳健增长混合A开放式稳健成长型孙松103,789.57
011778易方达稳健增长混合C开放式稳健成长型孙松3,138.68
011779易方达稳泰一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君14,978.57
011780易方达稳泰一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君6,802.76
011822易方达产业升级混合A开放式稳健成长型祁禾426,866.00
011823易方达产业升级混合C开放式稳健成长型祁禾65,841.31
011847易方达商业模式优选混合A开放式稳健成长型郭杰138,926.18
011848易方达商业模式优选混合C开放式稳健成长型郭杰3,451.96
011891易方达先锋成长混合A开放式稳健成长型武阳50,801.19
011892易方达先锋成长混合C开放式稳健成长型武阳18,588.51
011893易方达长期价值混合A开放式稳健成长型郭杰85,517.46
011894易方达长期价值混合C开放式稳健成长型郭杰2,002.65
011961易方达稳鑫30天滚动短债A开放式稳健成长型李一硕、刘琬姝124,956.42
011962易方达稳鑫30天滚动短债C开放式稳健成长型李一硕、刘琬姝871,255.35
012008易方达稳健回报混合A开放式稳健成长型孙松112,783.15
012009易方达稳健回报混合C开放式稳健成长型孙松13,463.00
012075易方达稳健添利混合A开放式稳健成长型孙松8,710.30
012076易方达稳健添利混合C开放式稳健成长型孙松4,482.34
012077易方达悦夏一年持有混合A开放式稳健成长型王成60,071.72
012078易方达悦夏一年持有混合C开放式稳健成长型王成23,983.07
012080易方达中证500量化增强A开放式指数型官泽帆、刘文贵37,078.15
012081易方达中证500量化增强C开放式指数型官泽帆、刘文贵15,186.79
012175易方达稳健增利混合A开放式稳健成长型孙松99,653.23
012176易方达稳健增利混合C开放式稳健成长型孙松5,586.93
012301易方达核心智造混合开放式稳健成长型祁禾157,332.42
012346易方达港股通成长混合A开放式稳健成长型陈皓247,284.45
012347易方达港股通成长混合C开放式稳健成长型陈皓93,041.80
012590易方达中证全指证券公司ETF联接A开放式指数型张湛15,009.69
012652易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然167,438.45
012653易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然7,245.29
012700易方达中证全指证券公司ETF联接C开放式指数型张湛23,832.39
012717易方达中证科技50联接A开放式指数型张湛5,912.52
012718易方达中证科技50联接C开放式指数型张湛4,133.35
012733易方达中证人工智能主题ETF联接A开放式指数型张湛47,370.72
012734易方达中证人工智能主题ETF联接C开放式指数型张湛63,102.40
012756易方达中证龙头企业指数A开放式指数型李博扬1,904.54
012757易方达中证龙头企业指数C开放式指数型李博扬10,341.34
012795易方达裕兴3个月定开债券开放式稳健成长型藏海涛198,863.19
012821易方达悦丰一年持有混合A开放式稳健成长型王成26,658.63
012822易方达悦丰一年持有混合C开放式稳健成长型王成12.06
012842易方达中证军工指数(LOF)C开放式指数型余海燕15,907.49
012860易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)开放式指数型PAN LINGDAN274.74
012861易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)开放式指数型PAN LINGDAN274.74
012864易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)开放式指数型宋钊贤46.16
012865易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)开放式指数型宋钊贤46.16
012866易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)开放式指数型宋钊贤168.46
012867易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)开放式指数型宋钊贤168.46
012868易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)开放式指数型PAN LINGDAN188.55
012869易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)开放式指数型PAN LINGDAN188.55
012870易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额)开放式指数型伍臣东219.02
012871易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额)开放式指数型伍臣东219.02
012872易方达中小企业100指数(LOF)C开放式指数型刘树荣1,327.88
012873易方达中证国有企业改革指数(LOF)C开放式指数型宋钊贤413.96
012874易方达中证全指证券公司指数(LOF)C开放式指数型余海燕17,803.80
012875易方达上证50指数(LOF)C开放式指数型宋钊贤4,327.52
012920易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)开放式稳健成长型郑希14,720.96
012921易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)开放式稳健成长型郑希14,720.96
012922易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)开放式稳健成长型郑希9,171.18
012923易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)开放式稳健成长型郑希9,171.18
012933易方达稳丰90天滚动短债A开放式稳健成长型梁莹3,552.33
012934易方达稳丰90天滚动短债C开放式稳健成长型梁莹329,399.57
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然123,079.85
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然8,082.72
013304易方达中证科创创业50联接A开放式指数型伍臣东209,225.61
013305易方达中证科创创业50联接C开放式指数型伍臣东73,474.90
013308易方达恒生科技ETF联接(QDII)A开放式指数型PAN LINGDAN94,356.34
013309易方达恒生科技ETF联接(QDII)C开放式指数型PAN LINGDAN121,694.40
013497易方达裕华利率债3个月定开债券开放式稳健成长型杨真74,211.05
013502易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A开放式指数型张湛4,279.10
013503易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C开放式指数型张湛945.28
013517易方达悦浦一年持有混合A开放式稳健成长型袁方、计瑾34,225.82
013518易方达悦浦一年持有混合C开放式稳健成长型袁方、计瑾2,376.75
013519易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲24,861.15
013603易方达均衡优选一年持有混合A开放式稳健成长型杨嘉文12,192.84
013604易方达均衡优选一年持有混合C开放式稳健成长型杨嘉文1,337.19
013774易方达趋势优选混合A开放式稳健成长型林海7,093.29
013775易方达趋势优选混合C开放式稳健成长型林海644.51
013808易方达稳悦120天滚动短债A开放式稳健成长型李一硕、刘琬姝426,383.17
013809易方达稳悦120天滚动短债C开放式稳健成长型李一硕、刘琬姝1,164,201.73
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然33,972.96
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然15,576.59
014139易方达高质量增长量化精选股票A开放式稳健成长型杜才鸣12,812.96
014140易方达高质量增长量化精选股票C开放式稳健成长型杜才鸣8,183.05
014160易方达悦融一年持有混合A开放式稳健成长型王成25,561.79
014161易方达悦融一年持有混合C开放式稳健成长型王成496.03
014275易方达北交所精选两年定开混合A开放式稳健成长型郑希29,184.85
014276易方达北交所精选两年定开混合C开放式稳健成长型郑希7,877.33
014532易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A开放式指数型林伟斌、宋钊贤222,119.61
014533易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C开放式指数型林伟斌、宋钊贤53,468.83
014562易方达品质动能三年持有混合A开放式稳健成长型陈皓862,914.98
014563易方达品质动能三年持有混合C开放式稳健成长型陈皓131,823.74
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪15,802.77
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张振琪1,055.13
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲29,471.63
014727易方达成长动力混合A开放式稳健成长型刘健维23,610.21
014728易方达成长动力混合C开放式稳健成长型刘健维31,008.86
014904易方达悦稳一年持有混合A开放式稳健成长型李中阳8,566.94
014905易方达悦稳一年持有混合C开放式稳健成长型李中阳4,772.95
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然67,655.81
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然35,167.34
015087易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型黄亦磊15,789.01
015088易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型黄亦磊3,590.27
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然4,009.29
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然12,401.37
015125易方达悦鑫一年持有混合A开放式稳健成长型王成5,532.02
015126易方达悦鑫一年持有混合C开放式稳健成长型王成274.38
015261易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲3,576.97
015262易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型汪玲6,640.78
015822易方达中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型刘朝阳、易瓅178,171.68
015945易方达国防军工混合C开放式稳健成长型何崇恺89,043.37
016245易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然32,182.88
016344易方达裕惠定开混合C开放式稳健成长型胡剑1,001.13
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A开放式指数型刘树荣1,099.31
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C开放式指数型刘树荣31.38
016479易方达裕丰回报债券C开放式稳健成长型张清华、张雅君33,764.42
016498易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A开放式指数型王建军5,059.61
016499易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C开放式指数型王建军1,513.71
016594易方达安心回馈混合C开放式稳健成长型李中阳102.36
016630易方达中证1000ETF联接A开放式指数型刘树荣、庞亚平30,625.79
016631易方达中证1000ETF联接C开放式指数型刘树荣、庞亚平45,137.10
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)开放式稳健成长型黄亦磊38,575.17
016699易方达丰和债券C开放式稳健成长型张清华7,843.11
016899易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A开放式指数型伍臣东3,167.75
016900易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C开放式指数型伍臣东3,234.53
017094易方达中证1000量化增强A开放式指数型黄健生、殷明12,532.68
017095易方达中证1000量化增强C开放式指数型黄健生、殷明12,053.32
017156易方达岁丰添利债券(LOF)C开放式稳健成长型胡剑、张凯頔74,366.84
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰21,563.81
017253易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲、张振琪27,028.05
017255易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲4,122.32
017297易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲、张振琪11,924.68
017316易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲、张振琪5,599.96
017331易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张浩然3,962.84
017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲2,162.21
017340易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲25,131.31
017414易方达安盈回报混合C开放式稳健成长型张清华2,919.57
017417易方达裕如混合C开放式稳健成长型李一硕346.61
017420易方达裕祥回报债券C开放式稳健成长型王晓晨31,957.85
017515易方达北证50成份指数A开放式指数型庞亚平11,832.36
017516易方达北证50成份指数C开放式指数型庞亚平25,818.02
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然、刘先宇11,494.06
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然、刘先宇7,610.50
017621易方达富惠纯债债券C开放式稳健成长型李一硕109,028.83
017646易方达中证光伏产业指数发起式A开放式指数型伍臣东2,955.33
017647易方达中证光伏产业指数发起式C开放式指数型伍臣东3,539.99
017696易方达养老2050五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰43,537.66
017705易方达裕浙3个月定开债券开放式稳健成长型杨真220,096.33
017853易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A开放式指数型张湛9,567.21
017854易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C开放式指数型张湛9,098.33
017937易方达中证医疗ETF联接发起式A开放式指数型张湛11,989.49
017938易方达中证医疗ETF联接发起式C开放式指数型张湛6,534.07
017973易方达港股通优质增长混合A开放式稳健成长型李剑锋39,620.90
017974易方达港股通优质增长混合C开放式稳健成长型李剑锋17,819.29
017987易方达国企主题混合A开放式稳健成长型付浩、张晓宇151,581.93
017988易方达国企主题混合C开放式稳健成长型付浩、张晓宇45,377.33
017989易方达安益90天持有债券A开放式稳健成长型石大怿2,366.69
017990易方达安益90天持有债券C开放式稳健成长型石大怿202,062.80
018103易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A开放式指数型刘树荣2,091.19
018104易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C开放式指数型刘树荣1,318.76
018229易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)开放式稳健成长型李剑锋21,943.44
018230易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)开放式稳健成长型李剑锋8,208.10
018231易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)开放式稳健成长型李剑锋21,943.44
018232易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)开放式稳健成长型李剑锋8,208.10
018312易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪3,417.98
018313易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张振琪1,484.73
018314易方达养老2055五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰22,686.93
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A开放式指数型宋钊贤1,098.02
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C开放式指数型宋钊贤147.31
018411易方达中证芯片产业ETF联接发起式A开放式指数型张湛5,873.56
018412易方达中证芯片产业ETF联接发起式C开放式指数型张湛14,423.52
018436易方达保证金货币C开放式收益型梁莹、易瓅493.09
018437易方达保证金货币D开放式收益型梁莹、易瓅2,193.81
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰20,596.83
018557易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A开放式指数型成曦5,080.93
018558易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C开放式指数型成曦4,130.02
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型胡云峰136.82
018646易方达中证家电龙头指数发起式A开放式指数型庞亚平1,833.39
018647易方达中证家电龙头指数发起式C开放式指数型庞亚平1,808.61
018743易方达优选投资级信用指数发起式C开放式指数型杨真2,459.62
018798易方达安裕60天持有债券A开放式稳健成长型刘朝阳、易瓅348,383.39
018799易方达安裕60天持有债券C开放式稳健成长型刘朝阳、易瓅312,515.86
018810易方达天天理财货币D开放式收益型石大怿、刘朝阳7,602.85
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪22,955.49
018896易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A开放式指数型鲍杰1,850.18
018897易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C开放式指数型鲍杰4,100.11
018898易方达悦和稳健一年封闭运作债券A开放式稳健成长型林虎8,432.56
018899易方达悦和稳健一年封闭运作债券C开放式稳健成长型林虎12,110.90
018955易方达天天发货币D开放式收益型石大怿50,167.09
018996易方达优选投资级信用指数发起式A开放式指数型杨真575,870.50
019003易方达科技智选混合A开放式稳健成长型蔡荣成6,774.62
019004易方达科技智选混合C开放式稳健成长型蔡荣成10,474.08
019018易方达信息产业混合C开放式稳健成长型郑希10,462.43
019020易方达医疗保健行业混合C开放式稳健成长型杨桢霄7,596.93
019024易方达信息行业精选股票C开放式稳健成长型郑希19,295.28
019026易方达金融行业股票发起式C开放式稳健成长型张胜记891.53
019032易方达环保主题混合C开放式稳健成长型祁禾15,750.76
019034易方达高端制造混合发起式C开放式稳健成长型祁禾16,303.75
019035易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额)开放式稳健成长型杨桢霄16,122.72
019036易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额)开放式稳健成长型杨桢霄16,122.72
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A开放式指数型伍臣东2,538.57
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C开放式指数型伍臣东1,820.21
019061易方达中证软件服务ETF联接发起式A开放式指数型伍臣东1,206.70
019062易方达中证软件服务ETF联接发起式C开放式指数型伍臣东703.89
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A开放式指数型鲍杰4,600.04
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C开放式指数型鲍杰169.19
019155易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)开放式稳健成长型张清华4,029.03
019156易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额)开放式稳健成长型张清华6,170.35
019157易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额)开放式稳健成长型张清华4,029.03
019158易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额)开放式稳健成长型张清华6,170.35
019167易方达中证物联网主题ETF联接发起式A开放式指数型李栩4,743.20
019168易方达中证物联网主题ETF联接发起式C开放式指数型李栩67.55
019264易方达安瑞短债债券D开放式稳健成长型石大怿189,607.89
019313易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A开放式指数型余海燕、李栩、庞亚平2,297.30
019314易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C开放式指数型余海燕、李栩、庞亚平2,080.47
019315易方达中证新能源ETF联接发起式A开放式指数型张湛1,723.74
019316易方达中证新能源ETF联接发起式C开放式指数型张湛1,291.61
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A开放式指数型伍臣东1,240.00
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C开放式指数型伍臣东761.37
019324易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A开放式指数型李栩1,246.34
019325易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C开放式指数型李栩156.73
019354易方达平衡视野混合A1开放式稳健成长型杨嘉文21,567.02
019355易方达平衡视野混合A2开放式稳健成长型杨嘉文10.00
019356易方达平衡视野混合A3开放式稳健成长型杨嘉文10.00
019408易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A开放式指数型成曦1,763.12
019409易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C开放式指数型成曦1,105.00
019493易方达中证国新央企科技引领ETF联接A开放式指数型庞亚平1,206.73
019494易方达中证国新央企科技引领ETF联接C开放式指数型庞亚平4,339.50
019579易方达安汇120天持有债券A开放式稳健成长型梁莹7,837.60
019580易方达安汇120天持有债券C开放式稳健成长型梁莹375.87
019606易方达富惠纯债债券D开放式稳健成长型李一硕282,484.42
019661易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲20,112.68
019662易方达兴利180天持有债券A开放式稳健成长型纪玲云3,037.21
019663易方达兴利180天持有债券C开放式稳健成长型纪玲云25,285.11
019666易方达中证创新药产业ETF联接发起式A开放式指数型伍臣东2,007.85
019667易方达中证创新药产业ETF联接发起式C开放式指数型伍臣东1,976.61
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A开放式指数型李树建1,461.97
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C开放式指数型李树建429.54
019965易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰228.64
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰128.78
020040易方达安嘉30天持有债券A开放式稳健成长型石大怿23,414.35
020041易方达安嘉30天持有债券C开放式稳健成长型石大怿1,260.90
020082易方达信用债债券D开放式收益型纪玲云615,953.69
020083易方达投资级信用债债券D开放式收益型王晓晨405,956.47
020084易方达纯债债券D开放式收益型李冠霖29,395.80
020100易方达中证A100ETF联接发起式A开放式指数型刘文魁4,018.56
020101易方达中证A100ETF联接发起式C开放式指数型刘文魁322.57
020102易方达中证沪港深300ETF联接发起式A开放式指数型鲍杰2,793.00
020103易方达中证沪港深300ETF联接发起式C开放式指数型鲍杰692.37
020104易方达中证石化产业ETF联接发起式A开放式指数型李树建3,324.18
020105易方达中证石化产业ETF联接发起式C开放式指数型李树建164.51
020113易方达中证沪港深500ETF联接发起式A开放式指数型李栩1,447.41
020114易方达中证沪港深500ETF联接发起式C开放式指数型李栩50.85
020149易方达安泽180天持有债券A开放式稳健成长型王晓晨220,961.71
020150易方达安泽180天持有债券C开放式稳健成长型王晓晨14,142.19
020293易方达上证科创板100ETF联接发起式A开放式指数型刘文魁1,207.79
020294易方达上证科创板100ETF联接发起式C开放式指数型刘文魁104.65
020295易方达中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨真490,805.37
020296易方达中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨真27.80
020346易方达如意招享混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型张浩然1.23
020403易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A开放式指数型李树建4,419.98
020404易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C开放式指数型李树建196.47
020517易方达深证50ETF联接发起式A开放式指数型鲍杰1,402.96
020518易方达深证50ETF联接发起式C开放式指数型鲍杰579.28
020602易方达中证红利低波动ETF联接发起式A开放式指数型鲍杰12,218.66
020603易方达中证红利低波动ETF联接发起式C开放式指数型鲍杰18,420.79
020670易方达上证科创板芯片指数发起式A开放式指数型李栩2,199.30
020671易方达上证科创板芯片指数发起式C开放式指数型李栩2,475.37
020732易方达创业板中盘200ETF联接A开放式指数型李树建818.00
020733易方达创业板中盘200ETF联接C开放式指数型李树建2,587.58
020795易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰21.79
020801易方达红利混合A开放式稳健成长型包正钰3,575.15
020802易方达红利混合C开放式稳健成长型包正钰7,315.37
020891易方达安丰六个月持有债券A开放式稳健成长型藏海涛1,034.81
020892易方达安丰六个月持有债券C开放式稳健成长型藏海涛30,731.50
020972易方达国证机器人产业ETF联接发起式A开放式指数型李树建1,226.93
020973易方达国证机器人产业ETF联接发起式C开放式指数型李树建491.67
021033易方达国证新能源电池ETF联接发起式A开放式指数型刘文魁2,833.36
021034易方达国证新能源电池ETF联接发起式C开放式指数型刘文魁616.68
021140易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A开放式指数型鲍杰1,132.72
021141易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C开放式指数型鲍杰287.53
021144易方达高等级信用债债券D开放式收益型胡剑、王丹119,826.78
021179易方达产业机遇混合A开放式稳健成长型杨宗昌3,356.14
021180易方达产业机遇混合C开放式稳健成长型杨宗昌23,320.04
021206易方达中证A50ETF联接发起式A开放式指数型林伟斌59,226.36
021207易方达中证A50ETF联接发起式C开放式指数型林伟斌101,180.25
021325易方达中债1-5年政金债指数A开放式指数型杨真444,166.93
021326易方达中债1-5年政金债指数C开放式指数型杨真111.45
021362易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A开放式指数型李树建2,101.64
021363易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C开放式指数型李树建2,428.80
021423易方达悦丰稳健债券A开放式稳健成长型张雅君35,656.94
021424易方达悦丰稳健债券C开放式稳健成长型张雅君237,290.78
021457易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A开放式指数型成曦8,180.66
021458易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C开放式指数型成曦11,485.57
021498易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲4.20
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰5.11
021606易方达中债新综指(LOF)D开放式指数型杨真277,094.73
021893易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A开放式指数型李树建23,624.38
021894易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C开放式指数型李树建32,292.68
021898易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张振琪1.53
022359易方达中债7-10年期国开行债券指数D开放式指数型杨真0.00
022459易方达中证A500ETF联接A开放式指数型庞亚平257,569.28
022460易方达中证A500ETF联接C开放式指数型庞亚平541,427.38
110001易方达平稳增长混合开放式平衡型陈皓60,717.47
110002易方达策略成长混合开放式积极成长型张琦24,141.37
110003易方达上证50增强A开放式指数型张胜记991,831.02
110005易方达积极成长混合开放式积极成长型何崇恺476,924.24
110006易方达货币A开放式收益型石大怿121,719.58
110007易方达稳健收益债券A开放式稳健成长型胡剑631,629.35
110008易方达稳健收益债券B开放式稳健成长型胡剑2,137,805.03
110009易方达价值精选混合开放式稳健成长型包正钰401,521.17
11000A易方达月月收益中短期债券A开放式稳健成长型林海30,478.29
11000B易方达月月收益中短期债券B开放式稳健成长型林海26,448.42
110010易方达价值成长混合开放式增值型林海201,870.68
110011易方达优质精选混合(QDII)开放式稳健成长型张坤290,674.72
110012易方达科汇灵活配置混合开放式稳健成长型杨嘉文52,510.97
110013易方达科翔混合开放式稳健成长型陈皓115,067.34
110015易方达行业领先混合开放式稳健成长型冯波38,328.46
110016易方达货币B开放式收益型石大怿495,602.45
110017易方达增强回报债券A开放式稳健成长型王晓晨1,241,364.31
110018易方达增强回报债券B开放式稳健成长型王晓晨354,574.72
110019易方达深证100ETF联接A开放式指数型成曦、刘树荣90,619.17
11001L易方达中小盘混合开放式稳健成长型张坤304,309.43
110020易方达沪深300ETF联接A开放式指数型余海燕、庞亚平843,591.96
110021易方达上证中盘ETF联接A开放式指数型刘树荣9,454.31
110022易方达消费行业股票开放式稳健成长型萧楠、王元春573,210.12
110023易方达医疗保健行业混合A开放式稳健成长型杨桢霄173,979.27
110025易方达资源行业混合开放式稳健成长型杨宗昌、朱运139,575.36
110026易方达创业板ETF联接A开放式指数型成曦、刘树荣326,366.25
110027易方达安心回报债券A开放式稳健成长型张清华436,860.78
110028易方达安心回报债券B开放式稳健成长型张清华82,842.45
110029易方达科讯混合开放式稳健成长型刘健维229,307.35
110030易方达沪深300量化增强开放式指数型王建军、明朗37,454.92
110031易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)开放式指数型余海燕、成曦、PAN LINGDAN167,352.79
110032易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)开放式指数型余海燕、成曦、PAN LINGDAN167,352.79
110033易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)开放式指数型余海燕、成曦、PAN LINGDAN167,352.79
110035易方达双债增强债券A开放式稳健成长型王晓晨、田鑫589,111.00
110036易方达双债增强债券C开放式稳健成长型王晓晨、田鑫176,734.05
110037易方达纯债债券A开放式收益型李冠霖209,148.65
110038易方达纯债债券C开放式收益型李冠霖37,493.25
110050易方达安和中短债债券C开放式稳健成长型梁莹306,402.46
110051易方达安和中短债债券A开放式稳健成长型梁莹553,674.79
110052易方达安源中短债债券C开放式稳健成长型李一硕202,063.07
110053易方达安源中短债债券A开放式稳健成长型李一硕438,791.01
11005A易方达双月利理财债券A开放式稳健成长型石大怿、梁莹9,678.74
11005B易方达双月利理财债券B开放式稳健成长型石大怿、梁莹4,519.23
11005C易方达月月利理财债券A开放式稳健成长型石大怿、梁莹10,365.57
11005D易方达月月利理财债券B开放式稳健成长型石大怿、梁莹8.88
112002易方达策略成长二号混合开放式积极成长型张琦88,507.53
118001易方达亚洲精选股票(QDII)开放式稳健成长型张坤418,965.48
118002易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)开放式指数型王元春7,269.88
150106易方达中小板指数分级稳健开放式指数型成曦、刘树荣0.00
150107易方达中小板指数分级进取开放式指数型成曦、刘树荣0.00
150255易方达银行指数分级A开放式指数型刘树荣0.00
150256易方达银行指数分级B开放式指数型刘树荣0.00
150257易方达生物科技指数分级A开放式指数型刘树荣0.00
150258易方达生物科技指数分级B开放式指数型刘树荣0.00
150259易方达重组指数分级A开放式指数型刘树荣0.00
150260易方达重组指数分级B开放式指数型刘树荣0.00
159001易方达保证金货币A开放式收益型梁莹、易瓅278.72
159002易方达保证金货币B开放式收益型梁莹、易瓅585.15
159150易方达深证50ETF开放式指数型鲍杰、成曦31,799.76
159328易方达中证家电龙头ETF开放式指数型李树建20,155.67
159361易方达中证A500ETF开放式指数型庞亚平200,009.03
159530易方达国证机器人产业ETF开放式指数型李栩5,361.32
159532易方达中证2000ETF开放式指数型林伟斌、李栩6,356.48
159540易方达国证信息技术创新主题ETF开放式指数型李栩7,150.52
159545易方达恒生港股通高股息低波动ETF开放式指数型成曦、鲍杰30,160.37
159558易方达中证半导体材料设备主题ETF开放式指数型李栩5,985.46
159565易方达中证汽车零部件主题ETF开放式指数型鲍杰3,362.72
159566易方达国证新能源电池ETF开放式指数型李栩5,173.98
159572易方达创业板中盘200ETF开放式指数型李树建12,974.91
159597易方达创业板成长ETF开放式指数型刘文魁21,105.24
159606易方达中证500质量成长ETF开放式指数型伍臣东53,522.28
159633易方达中证1000ETF开放式指数型刘树荣、庞亚平152,516.27
159686易方达中证A100ETF开放式指数型庞亚平、伍臣东6,581.54
159696易方达纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型林伟斌79,282.40
159715易方达中证稀土产业ETF开放式指数型刘文魁32,153.03
159781易方达中证科创创业50ETF开放式指数型成曦、伍臣东1,604,586.05
159787易方达中证全指建筑材料ETF开放式指数型宋钊贤2,452.16
159788易方达中证港股通中国100ETF开放式指数型成曦6,842.50
159798易方达中证消费50ETF开放式指数型李树建6,724.54
159803易方达中证浙江新动能ETF(QDII)开放式指数型刘树荣285.12
159807易方达中证科技50ETF开放式指数型张湛208,305.14
159819易方达中证人工智能主题ETF开放式指数型张湛795,922.97
159837易方达中证生物科技主题ETF开放式指数型张湛280,815.28
159847易方达中证医疗ETF开放式指数型张湛186,382.54
159895易方达中证物联网主题ETF开放式指数型李栩7,924.19
159901易方达深证100ETF开放式指数型成曦、刘树荣276,083.07
159915易方达创业板ETF开放式指数型成曦、刘树荣4,257,312.36
159934易方达黄金ETF开放式商品型鲍杰168,436.26
159950易方达深证成指ETF开放式指数型成曦、刘树荣450.14
161115易方达岁丰添利债券(LOF)A开放式稳健成长型胡剑、张凯頔620,606.49
161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛14,017.26
161117易方达永旭定期开放债券开放式稳健成长型李一硕162,160.67
161118易方达中小企业100指数(LOF)A开放式指数型刘树荣15,112.03
161119易方达中债新综指(LOF)A开放式指数型杨真412,635.65
161120易方达中债新综指(LOF)C开放式指数型杨真63,525.49
161121易方达中证银行ETF联接(LOF)A开放式指数型刘树荣46,060.23
161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A开放式指数型张湛129,008.80
161123易方达中证万得并购重组指数(LOF)开放式指数型刘树荣39,115.82
161124易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A开放式指数型刘树荣2,102.63
161125易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)开放式指数型PAN LINGDAN22,705.77
161126易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)开放式指数型宋钊贤4,563.44
161127易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)开放式指数型宋钊贤22,294.00
161128易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)开放式指数型PAN LINGDAN34,547.30
161129易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛4,072.54
16112A易方达生物科技指数分级开放式指数型刘树荣61,330.88
16112B易方达重组指数分级开放式指数型刘树荣52,432.35
16112L易方达银行指数分级开放式指数型刘树荣34,315.62
161130易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)开放式指数型伍臣东24,236.35
161131易方达科润混合(LOF)开放式稳健成长型于博165,829.68
161132易方达科顺定开混合(LOF)开放式稳健成长型张晓宇6,494.58
161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型胡云峰23,344.39
501203易方达创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型陈皓354,421.74
501222易方达如意招享混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型张浩然26,364.07
502003易方达中证军工指数(LOF)A开放式指数型余海燕54,189.97
502004易方达军工分级A开放式指数型余海燕0.00
502005易方达军工分级B开放式指数型余海燕0.00
502006易方达中证国有企业改革指数(LOF)A开放式指数型宋钊贤6,313.88
502007易方达国企改革分级A开放式指数型余海燕0.00
502008易方达国企改革分级B开放式指数型余海燕0.00
502010易方达中证全指证券公司指数(LOF)A开放式指数型余海燕100,135.26
502011易方达证券公司分级A开放式指数型余海燕0.00
502012易方达证券公司分级B开放式指数型余海燕0.00
502048易方达上证50指数(LOF)A开放式指数型宋钊贤25,993.02
502049易方达上证50指数分级A开放式指数型余海燕0.00
502050易方达上证50指数分级B开放式指数型余海燕0.00
506002易方达科创板两年定开混合开放式稳健成长型郑希114,107.98
510100易方达上证50ETF开放式指数型余海燕270,661.99
510130易方达上证中盘ETF开放式指数型刘树荣4,908.51
510310易方达沪深300ETF开放式指数型余海燕、庞亚平6,554,600.62
510580易方达中证500ETF开放式指数型余海燕、庞亚平114,136.83
510900易方达恒生国企(QDII-ETF)开放式指数型余海燕、成曦、PAN LINGDAN1,385,002.19
511800易方达货币E开放式收益型石大怿140.31
512010易方达沪深300医药ETF开放式指数型余海燕5,399,369.49
512070易方达沪深300非银ETF开放式指数型余海燕1,085,818.45
512090易方达MSCI中国A股国际通ETF开放式指数型宋钊贤30,759.23
512560易方达中证军工ETF开放式指数型余海燕100,012.70
512570易方达中证全指证券公司ETF开放式指数型鲍杰45,980.61
513000易方达日兴资管日经225ETF(QDII)开放式指数型余海燕、刘依姗55,891.14
513010易方达恒生科技ETF(QDII)开放式指数型张湛、PAN LINGDAN1,239,730.70
513040易方达中证港股通互联网ETF开放式指数型余海燕、李栩、庞亚平17,784.13
513050易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)开放式指数型余海燕、PAN LINGDAN3,445,843.27
513070易方达中证港股通消费主题ETF开放式指数型PAN LINGDAN12,476.08
513090易方达中证香港证券投资主题ETF开放式指数型宋钊贤439,798.80
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF开放式指数型成曦、伍臣东240,828.21
513210易方达恒生ETF(QDII)开放式指数型PAN LINGDAN8,394.20
513320易方达恒生港股通新经济ETF开放式指数型宋钊贤6,801.06
513850易方达MSCI美国50ETF(QDII)开放式指数型林伟斌86,589.26
515110易方达中证国企一带一路ETF开放式指数型刘树荣26,029.50
515180易方达中证红利ETF开放式指数型林伟斌、宋钊贤473,363.70
515810易方达中证800ETF开放式指数型林伟斌、刘树荣17,990.88
516070易方达中证内地低碳经济主题ETF开放式指数型张湛67,464.60
516080易方达中证创新药产业ETF开放式指数型伍臣东55,455.48
516090易方达中证新能源ETF开放式指数型张湛211,884.48
516310易方达中证银行ETF开放式指数型刘树荣85,435.85
516350易方达中证芯片产业ETF开放式指数型张湛77,241.53
516510易方达中证云计算与大数据主题ETF开放式指数型张湛127,589.00
516570易方达中证石化产业ETF开放式指数型宋钊贤7,535.76
516590易方达中证智能电动汽车ETF开放式指数型伍臣东11,301.50
517010易方达中证沪港深500ETF开放式指数型李栩7,214.42
517030易方达中证沪港深300ETF开放式指数型鲍杰6,904.03
517330易方达中证长江保护主题ETF开放式指数型刘树荣194,716.90
530180易方达上证180ETF开放式指数型李博扬0.00
562900易方达中证现代农业主题ETF开放式指数型宋钊贤7,670.63
562910易方达中证装备产业ETF开放式指数型宋钊贤14,922.73
562920易方达中证信息安全主题ETF开放式指数型张湛2,806.90
562930易方达中证软件服务ETF开放式指数型伍臣东5,243.70
562950易方达中证消费电子主题ETF开放式指数型李博扬16,425.83
562960易方达中证绿色电力ETF开放式指数型伍臣东5,489.10
562970易方达中证光伏产业ETF开放式指数型伍臣东23,744.80
562990易方达中证上海环交所碳中和ETF开放式指数型伍臣东183,075.60
563000易方达MSCI中国A50互联互通ETF开放式指数型林伟斌、宋钊贤623,595.11
563010易方达中证电信主题ETF开放式指数型鲍杰5,618.93
563020易方达中证红利低波动ETF开放式指数型林伟斌、鲍杰42,291.00
563030易方达中证500增强策略ETF开放式指数型官泽帆、张湛25,766.90
563050易方达中证国新央企科技引领ETF开放式指数型庞亚平38,020.84
563080易方达中证A50ETF开放式指数型林伟斌、李栩512,058.84
563090易方达上证50增强策略ETF开放式指数型张胜记14,084.80
588020易方达上证科创板成长ETF开放式指数型庞亚平23,779.10
588080易方达上证科创板50ETF开放式指数型林伟斌、成曦6,332,262.81
588210易方达上证科创板100ETF开放式指数型庞亚平30,825.40
588500易方达上证科创板100增强策略ETF开放式指数型殷明44,264.70
017798易方达恒固18个月封闭式债券A封闭式稳健成长型纪玲云763,943.25
017799易方达恒固18个月封闭式债券C封闭式稳健成长型纪玲云19,315.40
180105易方达广州开发区高新产业园REIT封闭式稳健成长型李国正、祖大为、罗宇健80,000.00
184712基金科汇封闭式成长型伍卫0.00
184713基金科翔封闭式积极成长型刘芳洁0.00
500029基金科讯封闭式稳健成长型侯清濯0.00
500056基金科瑞封闭式价值投资型郑希、常远0.00
508033易方达深高速REIT封闭式稳健成长型韩蕴哲、王洋、李俊毅30,000.00