易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359) - 行情中心

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基金简称		基金经理

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A	7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C	7.06%
招商中债1-5年农发行A	4.62%
招商中债1-5年农发行C	4.61%
中期信用	2.89%
中加1-5年政金债指数	1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.92%
广发中债3-5年政金债指数A	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.91%

最近一年中易方达中债7-10年期国开行债券指数D无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
银行业B	1.0392	4.72%
军工B	1.7797	4.12%
证券B	1.5879	3.27%
中概互联	1.1660	2.85%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.9130	2.71%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.8871	2.70%
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1237	2.66%
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1273	2.66%
上证50B	1.4871	2.62%
生物B	0.7221	2.59%
国企改B	1.9276	2.04%
重组B	1.3264	1.98%
HK互联网	1.1402	1.83%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	1.1014	1.74%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	1.0970	1.73%
绿色电力	1.0159	1.43%
低波红利	1.1486	1.43%
银行指基	1.2299	1.40%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.0309	1.34%
优势回报FOF-LOF	0.8343	1.34%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0642	1.33%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0613	1.33%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1520	1.33%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.0267	1.33%
银行LOF易方达	1.4964	1.33%
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4764	1.32%
建材ETF易方达	0.6270	1.29%
100红利	1.3386	1.26%
石化ETF	0.7351	1.24%
中小B	0.7122	1.22%
易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2106	1.14%
易方达中证红利ETF联接A	1.2106	1.13%
易方达中证红利ETF联接C	1.2044	1.13%
易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0772	1.13%
易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0805	1.12%
HK消费50	1.0962	1.09%
易方达现代服务业混合	1.8010	1.07%
易方达ESG责任投资股票	1.4457	1.05%
易方达红利混合A	1.0512	1.02%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C	1.0597	1.01%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	1.0656	1.01%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7906	1.01%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7868	1.01%
易方达红利混合C	1.0501	1.01%
港股通100ETF	1.0752	1.01%
易方达港股通红利混合	0.6825	0.99%
易方达龙头优选两年持有混合C	0.8123	0.98%
易方达龙头优选两年持有混合A	0.8229	0.98%
易方达中证港股通中国100ETF联接A	1.2790	0.98%
H股ETF	0.9543	0.97%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.8665	0.97%
港股小盘LOF	0.8748	0.97%
易方达中证港股通中国100ETF联接C	1.2753	0.97%
港股医药	0.6672	0.95%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1324	0.91%
H股ETF联接A(人民币)	0.9495	0.91%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1324	0.91%
H股ETF联接C(人民币)	0.9598	0.91%
恒生红利低波ETF	1.1931	0.85%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.0830	0.84%
黄金主题LOF	1.0870	0.83%
易基全球C	3.0870	0.82%
易基全球A美元现汇	0.4379	0.81%
易基全球A	3.1400	0.80%
易方达消费精选股票	0.8304	0.78%
易方达优质精选混合(QDII)	4.7868	0.77%
易方达瑞川灵活配置混合A	1.3129	0.76%
易基亚洲	1.0670	0.76%
易方达瑞川灵活配置混合C	1.3007	0.75%
易方达科润LOF	0.8232	0.75%
现代农业	0.6963	0.72%
易方达商业模式优选混合C	0.8242	0.70%
易方达商业模式优选混合A	0.8361	0.69%
易基新收益A	2.7062	0.67%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.1510	0.67%
易方达核心优势股票A	0.6640	0.67%
易基新收益C	2.6197	0.66%
易方达蓝筹精选混合	1.6889	0.66%
易方达核心优势股票C	0.6534	0.66%
易方达优质企业三年持有期混合	0.8484	0.65%
港股科技	0.6494	0.65%
恒生E	1.2502	0.64%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A	1.0892	0.64%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C	1.0873	0.63%
易方达国企改革混合	2.0940	0.62%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1860	0.62%
易基资源	1.3250	0.61%
易方达中证浙江新动能ETF联接C	1.1291	0.61%
易方达长期价值混合C	0.8255	0.61%
易方达长期价值混合A	0.8374	0.61%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.1975	0.61%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1740	0.61%
易方达中证浙江新动能ETF联接A	1.1322	0.60%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.1999	0.60%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币	1.4333	0.60%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币	1.4160	0.60%
易方达稳健增长混合A	0.8740	0.59%
易方达稳健增利混合A	0.8701	0.59%
易方达稳健回报混合C	0.8460	0.59%
易方达稳健回报混合A	0.8553	0.59%
易方达稳健增长混合C	0.8641	0.58%
易方达稳健增利混合C	0.8609	0.58%
易方达瑞选E	1.6910	0.54%
易方达稳健添利混合A	0.9491	0.54%
易方达瑞选I	1.7230	0.53%
易方达稳健添利混合C	0.9404	0.53%
易方达中债3-5年政策性金融债指数A	1.0239	0.52%
HK新经济	1.0751	0.52%
易方达瑞祺混合E	1.6150	0.50%
易方达中债3-5年政策性金融债指数C	1.0236	0.49%
易方达金融行业股票发起式A	1.3146	0.45%
易方达金融行业股票发起式C	1.2956	0.45%
易方达悦兴一年持有期混合A	1.0386	0.44%
易方达悦兴一年持有期混合C	1.0214	0.44%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1383	0.44%
易方达瑞祺混合I	1.6370	0.43%
易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币	1.1654	0.40%
易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币	1.1726	0.40%
易方达瑞安灵活配置混合A	1.0615	0.40%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	0.9983	0.40%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9917	0.40%
易方达瑞和混合	1.7850	0.39%
易方达瑞安灵活配置混合C	1.0530	0.39%
易方达悦通一年持有期混合C	1.1264	0.37%
易方达悦通一年持有期混合A	1.1451	0.37%
易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇	0.1635	0.37%
易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇	0.1625	0.37%
易方达瑞锦灵活配置混合A	1.2728	0.36%
易方达瑞锦灵活配置混合C	1.2612	0.36%
易方达稳泰一年持有混合A	1.1386	0.36%
易方达稳泰一年持有混合C	1.1237	0.36%
易方达瑞康混合C	1.0739	0.36%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1392	0.36%
易方达新享C	1.3050	0.35%
易方达瑞康混合A	1.0819	0.35%
易方达新享A	1.5843	0.34%
易方达瑞弘A	2.0244	0.34%
易方达瑞弘C	1.9976	0.34%
易方达瑞兴E	1.4770	0.34%
易方达瑞兴I	1.4990	0.33%
易方达瑞信混合E	1.5790	0.32%
易方达瑞通C	2.0093	0.32%
易方达瑞通A	2.0393	0.32%
易方达瑞信混合I	1.6020	0.31%
易增强回报A	1.3560	0.30%
易增强回报B	1.3430	0.30%
易方达新利	1.7726	0.30%
易方达丰惠混合	1.3160	0.30%
易方达瑞景	1.7450	0.29%
易方达招易一年持有期混合A	1.1864	0.29%
易方达招易一年持有期混合C	1.1702	0.29%
消费ETF易方达	0.9168	0.27%
易基消费	3.4650	0.26%
易方达中债7-10年C	1.3243	0.26%
易方达中债7-10年A	1.3310	0.26%
聚盈B	1.0024	0.26%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3495	0.26%
易方达宁易一年持有混合A	1.0756	0.24%
易方达宁易一年持有混合C	1.0593	0.24%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	0.7171	0.24%
易方达鑫转添利混合C	1.7816	0.23%
易方达鑫转添利混合A	1.8630	0.23%
易方达悦夏一年持有混合C	1.0676	0.23%
易方达悦夏一年持有混合A	1.0833	0.23%
50LOF	1.0543	0.23%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	0.7100	0.23%
易方达悦浦一年持有混合A	1.0910	0.23%
易方达产业机遇混合C	1.0449	0.23%
易方达产业机遇混合A	1.0470	0.23%
易方达悦信一年持有混合C	1.0591	0.22%
易方达悦盈一年持有混合C	1.0610	0.22%
易方达悦盈一年持有混合A	1.0781	0.22%
易方达悦弘一年持有期混合A	1.0773	0.22%
易方达悦弘一年持有期混合C	1.0604	0.22%
易方达上证50指数(LOF)C	1.0398	0.22%
易方达新益I	2.2864	0.21%
易方达新益E	3.0126	0.21%
易方达中债3-5年国开行债券A	1.0123	0.21%
易方达悦信一年持有混合A	1.0750	0.21%
易方达高质量严选三年持有期混合	0.7462	0.21%
易方达悦浦一年持有混合C	1.0767	0.21%
易方达中债	1.3605	0.20%
易方达中债3-5年国开行债券C	1.0123	0.20%
易方达悦融一年持有混合A	1.0518	0.20%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1000	0.20%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.0990	0.20%
易基C	1.6931	0.20%
易方达新鑫I	1.5043	0.19%
易方达新鑫E	1.4737	0.19%
易方达悦融一年持有混合C	1.0322	0.19%
深成指EF	0.9576	0.19%
易方达悦丰一年持有期混合A	1.0732	0.19%
易方达裕富债券C	1.0765	0.19%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7539	0.19%
易方达新综债LOF	1.7556	0.19%
易方达瑞恒混合	2.3135	0.19%
易方达悦稳一年持有混合A	1.0740	0.18%
易方达悦稳一年持有混合C	1.0648	0.18%
易方达裕富债券A	1.0867	0.18%
易方达悦鑫一年持有混合A	1.0449	0.18%
易方达悦鑫一年持有混合C	1.0336	0.18%
易方达中债1-5年政金债指数C	1.0047	0.18%
易方达裕华利率债3个月定开债券	1.0133	0.18%
易方达裕丰回报债券C	1.8040	0.17%
国企方达	1.3305	0.17%
易方达悦丰一年持有期混合C	1.0587	0.17%
SZ50ETF	1.2850	0.17%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0046	0.17%
易方达上证50ETF联接A	1.1288	0.16%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3979	0.16%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.4066	0.16%
易方达恒益定开	1.0279	0.16%
易方达富财纯债	1.0297	0.16%
易方达恒安定开债券	1.1033	0.16%
易方达裕丰回报债券A	1.8230	0.16%
易方达国企主题混合A	0.9215	0.16%
易方达上证50ETF联接C	1.1224	0.15%
易方达恒利3个月定开债	1.1160	0.15%
易方达裕如混合A	1.3570	0.15%
易方达信用债债券D	1.1380	0.15%
易方达信用债A	1.1383	0.15%
易方达裕如混合C	1.3470	0.15%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0182	0.15%
易方达国企主题混合C	0.9136	0.15%
易方达瑞智E	1.3760	0.15%
安心回报A	2.0272	0.14%
安心回报B	1.9795	0.14%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A	1.0464	0.14%
易方达恒裕一年定开债	1.0594	0.14%
易方达丰和债券C	1.3925	0.14%
易方达丰和债券A	1.4057	0.14%
易方达信用债C	1.1349	0.14%
易方达瑞智I	1.4100	0.14%
易方达瑞富混合E	1.4230	0.14%
易方达瑞富混合I	1.4370	0.14%
易基纯债A	1.1137	0.13%
易基纯债C	1.1113	0.13%
易稳健收益B	1.3900	0.13%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C	1.0425	0.13%
易方达磐泰一年持有期混合C	1.1625	0.13%
易方达磐泰一年持有期混合A	1.1940	0.13%
易方达悦安一年持有债券C	1.0196	0.13%
易方达悦安一年持有债券A	1.0353	0.13%
易方达纯债债券D	1.1137	0.13%
易方达恒兴3个月定开债券	1.0481	0.12%
易方达中债1-3年国开行债券A	1.0082	0.12%
易方达中债1-3年国开行债券C	1.0079	0.12%
易稳健收益A	1.3824	0.12%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0352	0.12%
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0347	0.12%
易方达恒信定开债	1.0356	0.12%
易稳健收益C	1.3833	0.12%
易方达恒惠定开债	1.0803	0.12%
易方达悦丰稳健债券A	1.0299	0.12%
易方达悦丰稳健债券C	1.0285	0.12%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0040	0.11%
易方达中债1-3年政策性金融债指数C	1.0040	0.11%
易方达恒盛3个月定开混合	1.1808	0.11%
易方达悦享一年持有混合A	1.1101	0.10%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1188	0.10%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1105	0.10%
易方达中债0-3年政金债指数C	1.0016	0.10%
如意招享	1.0029	0.10%
易方达纯债C	1.0280	0.10%
易方达富惠纯债债券D	1.0194	0.10%
易基永旭添利定开	1.0480	0.10%
易方达悦享一年持有混合C	1.0908	0.09%
易方达安源中短债C	1.0210	0.09%
易方达安源中短债A	1.0265	0.09%
易方达安泽180天持有债券A	1.0328	0.09%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.1928	0.09%
易方达投资级信用债债券D	1.1609	0.09%
易方达中债0-3年政金债指数A	1.0016	0.09%
易方达富惠纯债债券A	1.0200	0.09%
易方达投债C	1.1605	0.09%
易方达投债A	1.1608	0.09%
易方达富惠纯债债券C	1.0171	0.09%
HGS500E	0.8884	0.09%
易方达瑞财E	1.1420	0.09%
易方达瑞财I	1.1480	0.09%
易方达稳悦120天滚动短债A	1.1103	0.08%
易方达安和中短债债券C	1.0577	0.08%
易方达安心回馈混合A	2.3790	0.08%
易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0170	0.08%
易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0172	0.08%
易方达磐恒九个月持有混合A	1.1121	0.08%
易方达安泽180天持有债券C	1.0307	0.08%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.1889	0.08%
易方达安心回馈混合C	2.3560	0.08%
易方达安丰六个月持有债券A	1.0184	0.08%
易方达安丰六个月持有债券C	1.0166	0.08%
易方达科瑞混合	1.6859	0.08%
中证500成长ETF	0.8914	0.08%
易方达裕兴3个月定开债券	1.0020	0.08%
易方达恒久C	1.0282	0.08%
易方达恒久A	1.0314	0.08%
易方达高等级A	1.2112	0.08%
易方达高等级C	1.1924	0.08%
易方达深成指EF联接C	0.9737	0.08%
易方达兴利180天持有债券A	1.0632	0.08%
易方达兴利180天持有债券C	1.0607	0.08%
易方达科顺定开	1.7144	0.08%
易方达中证500质量成长ETF联接A	1.1416	0.08%
易方达中证500质量成长ETF联接C	1.1371	0.08%
易方达高等级信用债债券D	1.2112	0.08%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
易方达稳悦120天滚动短债C	1.1032	0.07%
易方达安和中短债债券A	1.0684	0.07%
易方达年年恒夏纯债一年定开A	1.0108	0.07%
易方达磐恒九个月持有混合C	1.0923	0.07%
易方达深成指EF联接A	0.9736	0.07%
易方达年年恒秋纯债C	1.0247	0.07%
易方达年年恒秋纯债A	1.0246	0.07%
易方达裕祥回报债券A	1.5380	0.07%
易方达瑞祥混合I	1.5290	0.07%
易方达瑞祥混合E	1.5130	0.07%
易方达年年恒夏纯债一年定开C	1.0107	0.06%
易方达安裕60天持有债券C	1.0530	0.06%
易方达安裕60天持有债券A	1.0556	0.06%
易方达富华纯债债券A	1.0244	0.06%
易方达富华纯债债券C	1.0240	0.06%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.0969	0.06%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.1047	0.06%
易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0171	0.06%
易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0174	0.06%
易方达安益90天持有期债券A	1.0519	0.06%
易方达安盈回报混合A	2.1580	0.05%
易方达安嘉30天持有债券A	1.0243	0.05%
公司债易	100.0498	0.05%
易方达裕惠定开混合发起式C	1.7390	0.05%
易方达裕惠定开混合发起式A	1.7550	0.05%
易方达丰华债券A	1.3236	0.05%
易方达安盈回报混合C	2.1440	0.05%
易方达安瑞短债C	1.0048	0.05%
易方达安瑞短债A	1.0089	0.05%
易方达安益90天持有期债券C	1.0489	0.05%
易方达安悦超短债F	1.0117	0.05%
易方达安悦超短债A	1.0120	0.05%
易方达安瑞短债债券D	1.0213	0.05%
易基岁丰添利LOF	1.6928	0.05%
易方达丰华债券C	1.2945	0.05%
易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6833	0.05%
易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0604	0.05%
易方达趋势优选混合A	0.7613	0.04%
易方达安嘉30天持有债券C	1.0220	0.04%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A	0.2696	0.04%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C	0.2660	0.04%
生物A	1.0159	0.04%
易方达安汇120天持有债券A	1.0527	0.04%
易方达安汇120天持有债券C	1.0506	0.04%
易方达安悦超短债C	1.0115	0.04%
易方达趋势优选混合C	0.7519	0.03%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.0774	0.03%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.0492	0.02%
易方达恒智63个月定开债发起式	1.0064	0.02%
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C	1.9071	0.02%
上证50A	1.0321	0.02%
中小A	1.0698	0.02%
银行业A	1.0078	0.02%
标普医疗保健LOF	1.9329	0.02%
碳中和E	0.7410	0.01%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0043	0.01%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8821	0.01%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8772	0.01%
国企改A	1.0248	0.01%
证券A	1.0217	0.01%
军工A	1.0217	0.01%
重组A	1.0260	0.01%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.7949	0.01%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1619	0.00%
易方达中短期美元债C美元现汇	0.1592	0.00%
易方达科汇	2.1960	0.00%
创新医药	0.5246	0.00%
基金科汇	1.1095	0.00%
基金科翔	1.1907	0.00%
深高REIT	6.8250	0.00%
易方达裕景6个月	1.2190	0.00%
易方达纯债A	1.0280	0.00%
易方达裕祥回报债券C	1.5270	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券C	1.0016	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券A	1.0017	0.00%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.7920	0.00%
基金科瑞	0.8540	0.00%
易方达大健康混合	1.7690	0.00%
易方达中短期美元债A人民币	1.1607	-0.02%
易方达中短期美元债C人民币	1.1417	-0.02%
易方达沪深300医药卫生联接A	0.8502	-0.02%
易基价值	1.0657	-0.03%
医药ETF	0.3451	-0.03%
易方达沪深300医药卫生联接C	0.8454	-0.04%
易基成长	1.3180	-0.05%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A	1.1564	-0.05%
易基双债C	1.7710	-0.06%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C	1.1529	-0.06%
HGS300	0.9056	-0.06%
易方达平衡视野混合A3	1.0778	-0.06%
易方达平衡视野混合A2	1.0754	-0.07%
易方达平衡视野混合A1	1.0715	-0.07%
易方达上证中盘ETF联接A	1.9650	-0.09%
中盘ETF	5.8711	-0.10%
易方达上证中盘ETF联接C	1.9904	-0.10%
易基双债A	1.8350	-0.11%
上证180	0.9636	-0.11%
易方达供给改革混合	2.5392	-0.11%
易方达上证50增强A	1.7957	-0.12%
易方达鑫转增利混合A	2.0787	-0.12%
易方达鑫转增利混合C	2.0008	-0.12%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.9291	-0.12%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.9240	-0.12%
易方达上证50增强Y	1.7975	-0.12%
易方达上证50增强C	1.7604	-0.12%
易方达医疗保健行业混合A	2.9740	-0.13%
香港证券	1.4701	-0.13%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9887	-0.13%
长江保护	0.7053	-0.13%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	0.9879	-0.14%
易方达医疗保健行业混合C	2.9560	-0.14%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.7677	-0.14%
国企改革	1.3228	-0.15%
碳中和50	0.4401	-0.16%
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.3113	-0.16%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.7605	-0.16%
易方达逆向投资混合A	0.9380	-0.21%
易方达均衡优选一年持有混合C	1.0350	-0.21%
易方达均衡优选一年持有混合A	1.0485	-0.21%
易方达逆向投资混合C	0.9232	-0.22%
易方达聚盈	1.0004	-0.22%
易方达MSCI中国A50互联互通联接A	0.8341	-0.24%
易方达科益混合C	0.7792	-0.24%
易方达科益混合A	0.8066	-0.24%
易方达环保主题混合C	3.2980	-0.24%
易方达环保主题混合A	3.3170	-0.24%
易方达MSCI中国A50互联互通联接C	0.8263	-0.25%
易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.0642	-0.25%
易方达中证A50ETF联接发起式A	1.0642	-0.25%
易方达中证A50ETF联接发起式C	1.0626	-0.25%
中证A50E	1.1133	-0.26%
中国A50	0.8032	-0.26%
易方达标普500指数(QDII)美元现汇A	0.3719	-0.27%
易方达标普500指数(QDII)美元C	0.3673	-0.27%
标普500LOF	2.6670	-0.27%
易方达标普500指数(QDII)人民币C	2.6339	-0.28%
易方达量化策略精选混合A	1.3500	-0.30%
易行业领先	2.5870	-0.31%
易方达MSCI中国A50互联互通量化A	0.8371	-0.31%
易方达量化策略精选混合C	1.3030	-0.31%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3994	-0.31%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4109	-0.31%
易方达MSCI中国A50互联互通量化C	0.8292	-0.32%
MSCI易基	1.5348	-0.33%
易方达易百智能量化策略A	1.0711	-0.34%
易方达中证A100ETF联接发起式A	1.1641	-0.35%
易方达中证A100ETF联接发起式C	1.1605	-0.35%
易方达易百智能量化策略C	1.0488	-0.35%
易方达黄金ETF联接C	2.0911	-0.35%
易方达黄金ETF联接A	2.1465	-0.35%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.8177	-0.35%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.8209	-0.36%
上50增强	1.0209	-0.36%
A100ETF易方达	0.9987	-0.37%
生物科技ETF	0.4227	-0.38%
黄金ETF	6.1201	-0.38%
生物科技LOF	0.4662	-0.38%
易方达沪深300ETF发起式联接C	1.4941	-0.39%
易方达沪深300ETF发起式联接A	1.5114	-0.39%
美国50	1.4125	-0.39%
易方达沪深300ETF发起式联接Y	1.5114	-0.39%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4605	-0.39%
易方达医药生物股票A	0.5749	-0.40%
易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.6800	-0.40%
易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.6762	-0.40%
医疗ETF易方达	0.3609	-0.41%
易方达医药生物股票C	0.5652	-0.41%
HS300ETF	3.7563	-0.41%
易方达竞争优势企业混合A	0.4630	-0.45%
易方达新丝路	1.7370	-0.46%
易方达港股通成长混合C	0.6022	-0.46%
易方达港股通成长混合A	0.6097	-0.46%
易方达中证龙头企业指数C	0.9099	-0.46%
易方达中证龙头企业指数A	0.9206	-0.46%
易方达竞争优势企业混合C	0.4556	-0.46%
易方达中证800ETF联接C	1.2556	-0.48%
易方达裕鑫债C	1.4993	-0.48%
易方达裕鑫债A	1.5062	-0.48%
易方达中证800ETF联接A	1.2623	-0.49%
ZZ800ETF	1.2582	-0.51%
易方达中小企业100指数(LOF)C	1.1155	-0.53%
易方达研究精选股票	0.7700	-0.53%
易基量化	2.4843	-0.54%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	0.4936	-0.54%
易方达中证A500ETF联接A	0.9674	-0.54%
易方达中证A500ETF联接Y	0.9674	-0.54%
中小企业100LOF	1.1271	-0.54%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.2196	-0.55%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.2148	-0.55%
易方达中证A500ETF联接C	0.9670	-0.55%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	0.4872	-0.55%
纳斯达克100LOF	3.5391	-0.55%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	3.4937	-0.56%
家电ETF易方达	0.9999	-0.57%
A500ETF易方达	0.9437	-0.57%
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币	1.3355	-0.57%
标普生物科技LOF	1.3518	-0.57%
易方达中证500指数量化增强C	0.8911	-0.58%
易方达中证500指数量化增强A	0.9008	-0.58%
易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇	0.1885	-0.58%
纳指ETF易方达	1.4508	-0.59%
易方达标普生物科技指数(QDII)C美元	0.1862	-0.59%
易方达创新未来18个月封闭混合B	1.0230	-0.60%
增强500	0.9853	-0.62%
易原油C类美元汇	0.1733	-0.63%
易原油A类美元汇	0.1807	-0.66%
易原油C类人民币	1.2424	-0.66%
原油LOF易方达	1.2955	-0.67%
易方达国防军工混合A	1.2790	-0.70%
易方达高质量增长量化精选股票A	0.7499	-0.70%
易方达高质量增长量化精选股票C	0.7452	-0.71%
聚盈A	1.0000	-0.71%
易方达国防军工混合C	1.2630	-0.71%
易方达中盘成长混合	1.3183	-0.73%
易方达高端制造混合发起式A	1.6723	-0.75%
易方达智造优势混合C	0.9150	-0.76%
易方达高端制造混合发起式C	1.6613	-0.76%
易方达产业升级混合A	0.8247	-0.77%
易方达智造优势混合A	0.9297	-0.77%
易方达核心智造混合	0.8607	-0.78%
易方达产业升级混合C	0.8131	-0.79%
易方达港股通优质增长混合C	0.9667	-0.85%
易方达港股通优质增长混合A	0.9737	-0.85%
易基平稳	4.3220	-0.87%
易方达鑫转招利混合C	1.5783	-0.90%
易方达鑫转招利混合A	1.6051	-0.90%
易基积极	0.4755	-0.96%
225ETF	1.4147	-0.96%
易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9676	-0.97%
易方达科鑫量化选股股票发起式C	0.9671	-0.97%
易方达中证500ETF联接A	1.3130	-1.01%
易方达中证500ETF联接发起式Y	1.3130	-1.01%
易方达中证500ETF联接C	1.3049	-1.02%
易方达标普信息科技(QDII)美元C	0.6801	-1.02%
易方达标普信息科技(QDII)美元A	0.6891	-1.03%
易方达标普信息科技(QDII)人民币C	4.8763	-1.03%
标普信息科技LOF	4.9415	-1.03%
易方达品质动能三年持有混合A	0.8104	-1.04%
易方达品质动能三年持有混合C	0.8021	-1.05%
易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8257	-1.05%
易方达中证军工指数(LOF)C	1.1681	-1.06%
军工LOF	1.1783	-1.06%
易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8290	-1.06%
ZZ500ETF	2.8051	-1.07%
易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.8737	-1.08%
易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8697	-1.08%
中证军工	0.5972	-1.11%
新能源E	0.3629	-1.12%
高端制造	0.6224	-1.14%
易方达深证100ETF联接A	1.3543	-1.18%
易方达深证100ETF联接Y	1.3543	-1.18%
易方达深证100ETF联接C	1.3404	-1.18%
易方达新经济	3.2360	-1.19%
易方达均衡成长股票	0.9056	-1.23%
易方达深证50ETF联接发起式A	1.1657	-1.23%
易方达深证50ETF联接发起式C	1.1621	-1.23%
深证100ETF	2.7016	-1.25%
易方达科翔	3.9710	-1.27%
易基未来	0.8149	-1.27%
深证50ETF易方达	1.1482	-1.30%
中证2000ETF易方达	1.0710	-1.32%
易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9400	-1.32%
电动汽车	0.9232	-1.33%
易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9364	-1.33%
易方达改革	1.6270	-1.39%
软件30	0.7687	-1.41%
易方达中证1000ETF联接C	0.8226	-1.46%
易方达中证1000ETF联接A	0.8275	-1.46%
易方达中证1000量化增强A	1.0105	-1.47%
易方达中证1000量化增强C	1.0034	-1.47%
中证1000ETF易方达	2.3954	-1.53%
易方达沪深300指数增强C	0.7584	-1.54%
易方达沪深300精选增强Y	0.7688	-1.54%
易方达沪深300指数增强A	0.7680	-1.55%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.5621	-1.59%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.5590	-1.60%
基金科讯	2.5449	-1.63%
易基非银ETF联接C	1.0267	-1.69%
光伏E	0.8020	-1.69%
易基非银ETF联接A	1.0325	-1.69%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.2443	-1.71%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.0596	-1.71%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.0624	-1.71%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.2404	-1.72%
并购重组LOF	1.1519	-1.76%
证券保险	0.7625	-1.79%
科技央企	0.8562	-1.80%
信息安全	0.8702	-1.82%
科创50E	1.1058	-1.84%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	0.9090	-1.85%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	0.9095	-1.85%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1125	-1.85%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1100	-1.86%
易方达北证50成份指数C	1.0772	-1.87%
易方达北证50成份指数A	1.0839	-1.87%
易策二号	0.7240	-1.90%
易基策略	3.0830	-1.91%
易方达上证科创50联接C	0.7445	-1.91%
易方达上证科创50联接A	0.7474	-1.92%
易方达上证科创50联接Y	0.7474	-1.92%
科创AI	1.0026	-1.93%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接C	1.3331	-1.94%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接A	1.3372	-1.94%
半导体材料设备ETF	1.1390	-1.97%
汽车零部件ETF	1.2014	-1.97%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.2351	-1.99%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.2335	-1.99%
科创板50	0.9784	-2.02%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.2016	-2.03%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.1942	-2.03%
信创ETF易方达	1.1456	-2.05%
科创100E	0.8819	-2.08%
浙江新动能ETF	1.2799	-2.10%
易方达中证科技50ETF联接C	0.7688	-2.10%
易方达中证科技50ETF联接A	0.7755	-2.10%
易方达创新成长混合	0.7242	-2.15%
易方达新兴成长	3.9570	-2.15%
易方达科技智选混合A	1.0410	-2.18%
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.2660	-2.19%
易方达科技智选混合C	1.0339	-2.19%
易方达科技创新混合	2.3205	-2.20%
科技ETF	0.4974	-2.20%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	1.0543	-2.20%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	1.0484	-2.20%
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.2609	-2.20%
易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.0715	-2.21%
易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.0745	-2.21%
电信ETF	1.2493	-2.31%
人工智能ETF	0.9005	-2.33%
云计算	1.0875	-2.33%
易方达科融混合	2.9334	-2.37%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.1288	-2.38%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.1240	-2.38%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.5069	-2.40%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.5096	-2.40%
稀土ETF易方达	0.6708	-2.41%
科创100Z	1.2961	-2.46%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1144	-2.49%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1181	-2.49%
易方达成长动力混合A	1.1151	-2.50%
易方达成长动力混合C	1.0986	-2.50%
物联网ETF易方达	0.8567	-2.51%
证券LOF	1.2498	-2.51%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.0565	-2.52%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2324	-2.52%
易基科讯	1.5433	-2.53%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.0616	-2.53%
创业板200ETF易方达	1.0994	-2.53%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0808	-2.57%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.0783	-2.57%
易方达创业板ETF联接A	2.1228	-2.59%
易方达创业板ETF联接Y	2.1229	-2.59%
易方达创业板ETF联接C	2.0838	-2.59%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.1961	-2.63%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.1937	-2.63%
中证证券	1.0802	-2.63%
芯片50	0.8044	-2.66%
易方达中证科创创业50联接Y	0.6664	-2.67%
易方达中证科创创业50ETF联接C	0.6597	-2.67%
易方达中证科创创业50ETF联接A	0.6664	-2.67%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.2790	-2.68%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2838	-2.68%
储能电池ETF	1.2882	-2.71%
创业板ETF	2.0252	-2.74%
消电50	0.8339	-2.81%
科创创业ETF	0.5441	-2.82%
机器人ETF易方达	1.2070	-2.87%
易方达战略新兴产业股票A	0.8419	-2.91%
易方达战略新兴产业股票C	0.8283	-2.91%
易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.4724	-2.93%
易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.4766	-2.93%
易方达创业板成长ETF联接发起式A	0.9951	-3.02%
易方达创业板成长ETF联接发起式C	0.9948	-3.03%
易方达创新驱动	1.3560	-3.14%
易方达瑞程A	2.1695	-3.15%
易方达瑞程C	2.1668	-3.15%
易方达信息行业精选股票A	0.8910	-3.29%
易方达信息行业精选股票C	0.8856	-3.30%
创业板成长ETF易方达	1.1626	-3.32%
易方达信息产业混合C	2.6990	-3.37%
易方达信息产业混合A	2.7160	-3.38%
易基科创	0.9678	-3.40%
易方达新常态	0.5680	-3.73%
易方达远见成长混合A	1.0229	-5.31%
易方达远见成长混合C	1.0070	-5.32%
易方达先锋成长混合C	1.0941	-5.37%
易方达先锋成长混合A	1.1090	-5.37%
易方达瑞享I	3.2121	-5.54%
易方达瑞享E	2.6048	-5.54%

基金简称	万份收益	7日年化

30年国债	14.12%	王凯施红俊
银河中债0-3年政金债指数C	9.20%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	8.60%	张沛吴欣雨
上银中债5-10年国开行债券指数A	6.95%	许佳
博时中债7-10政金债指数A	6.51%	万志文
博时中债7-10政金债指数C	6.39%	万志文
南方7-10年国开债A	6.37%	朱佳
南方7-10年国开债C	6.30%	朱佳
南方7-10年国开债E	6.23%	朱佳
长城中债5-10年国开债指数A	6.15%	张棪
长城中债5-10年国开债指数C	6.01%	张棪

可转债B	10.56%
银河中债0-3年政金债指数A	6.66%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数C	6.65%	张沛吴欣雨
招商中债1-5年农发行A	5.97%
中泰中证可转债及可交债指数A	5.82%
中泰中证可转债及可交债指数C	5.68%
国联安中债C	5.60%
招商中债1-5年农发行C	5.14%
转债ETF	4.90%	过钧高晖
长盛中债1-3年政策性金融债A	4.83%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.01%

景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C	11.95%
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A	9.32%
银河中债0-3年政金债指数C	8.23%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	7.77%	张沛吴欣雨
十年国开	7.41%
广发中证10年期国开债C	7.33%
国债30年	6.38%	吕瑞君万志文
国联安中债A	6.06%
长盛中债1-3年政策性金融债A	5.92%
30年国债	5.31%	王凯施红俊
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.70%

兴业地债	10084.56%
可转债B	20.14%
30年国债	18.47%	王凯施红俊
转债B级	12.88%
国联安中债A	11.63%
十年国开	9.93%
广发中证10年期国开债C	9.60%
上银中债5-10年国开行债券指数A	9.02%	许佳
招商中债1-5年农发行A	8.46%
博时中债7-10政金债指数A	8.15%	万志文
南方7-10年国开债A	8.02%	朱佳

周期债	10603.26%
国债政金	10600.31%	王闯
可转债B	48.15%
转债B级	39.91%
银华上证5年期国债指数C	21.79%
国联安中债A	21.43%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	21.33%	杨义山
中信保诚中债1-3年农发行A	20.85%
中信保诚中债1-3年农发行C	20.67%
十年国开	19.08%
广发中证10年期国开债C	18.04%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

易方达中

高铁B

A股ET

中证10

易方达中

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

易方达中

宝利A

网金融A

成长A

易方达中

鹏华中债

工银1-

工银1-

易方达中

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

可转债B	86.65%
转债B级	70.53%
长城中债1-3年政金债A	59.23%	张棪
长城中债1-3年政金债C	59.17%	张棪
银华中债AAA信用债指数C	40.64%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	25.89%	杨义山
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	22.25%	田原
银华上证5年期国债指数C	20.53%
南方7-10年国开债A	19.23%	朱佳
南方7-10年国开债E	19.12%	朱佳
南方7-10年国开债C	18.89%	朱佳

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23国开05	13.92%	--	119
2	22国开10	12.65%	--	115
3	22国开15	11.37%	--	93
4	23国开10	10.05%	--	179
5	22国开20	9.67%	--	135