基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李一硕的综合业绩目前在全部3456位基金经理中排名第1245位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。为实现本基金投资目标,采取如下投资策略: 1、久期配置策略 本基金主要投资中短期债券,控制基金净值的波动。基金管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.025亿份
  • 净资产 20.665亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.025亿份
  • 成立日期2013-01-15
  • 基金经理 李一硕
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-22日: 1.0209 1-21日: 1.0208 1-20日: 1.0206 1-19日: 1.0205 1-18日: 1.0204

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中易方达安源中短债C无交易。该基金累计分红10次,共计分红0.1315元,排名第3705名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.2
    近一月

    --/3901

  • 1.3
    1.7
    -5.9
    近六月

    2660/3794

  • 2.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    1726/3419

  • 1.9
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2238/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.9% 0.4% 1.3% 2.0% 8.6%
排名 1483/4075 2238/3337 2784/3907 2660/3794 1726/3419 1399/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24顺义国资SCP002 2.30% -- 7
2 24农发21 2.28% -- 276
3 24工银金租债02 2.02% -- 2
4 24工银金租债03 2.00% -- 8
5 22宁德时代GN001 1.88% -- 7
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 易方达安

    单位净值：1.018

    近一月涨幅：--

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

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