基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张雅君的综合业绩目前在全部3496位基金经理中排名第775位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1．资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置，确定资产的配置比例。 2、固定收益类资产投资策略 （1）... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.612亿份
  • 净资产 0.132亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.612亿份
  • 成立日期2020-12-16
  • 基金经理 张雅君
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-27日: 1.1264 1-24日: 1.1223 1-23日: 1.1218 1-22日: 1.1204 1-21日: 1.1231

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中易方达悦通一年持有期混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第677,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1116/2313

  • 1.1
    -0.9
    -5.9
    近六月

    391/1809

  • 1.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    468/1688

  • 2.4
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    250/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.4% -0.1% 1.1% 1.1% %
排名 925/1923 250/1520 527/1861 391/1809 468/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 3.03% 19.29% 1278
2 京沪高铁 2.22% 10.45% 137
3 贵州茅台 2.20% -0.45% 1896
4 长江电力 1.74% 12.26% 1243
5 工商银行 1.74% 27.94% 753
6 国投电力 1.58% 11.27% 236
7 建设银行 1.31% 25.96% 334
8 扬农化工 1.19% 6.25% 91
9 大秦铁路 1.14% 12.87% 175
10 万华化学 1.09% -10.66% 506
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 易方达悦

    单位净值：1.101

    近一月涨幅：-1.27%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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