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易方达恒固18个月封闭式债券A(017798)

2024-09-06     1.00170.0000%
易方达基金管理有限公司
法定名称 易方达基金管理有限公司 英文名称 E Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2001-04-17 注册资本 13244.2(万元)
法人代表 刘晓艳 总经理 刘晓艳
注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦42楼易方达基金管理有限公司
电话号码 400-881-8088 邮政编码 519030
传真号码 020-38799488 网址 www.efunds.com.cn
经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司沿革 易方达基金是一家综合性资产管理公司。公司成立于2001年,依托资本市场,通过专业化运作,为境内外各类投资者提供综合性资产管理解决方案。公司坚守客户利益至上原则,坚持做值得各方长期托付的、负责任的公司。截至2023年9月底,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,服务广大个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金等机构投资者。公司坚持“深度研究驱动、时间沉淀价值”的投资理念,不断提高服务实体经济与国家战略、服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求的能力,努力打造一流投资机构,以自身高质量发展服务经济社会高质量发展。
易方达基金自成立以来,始终高度重视企业文化建设,坚持合规为先,诚信立足,稳健经营,致力于通过市场化、专业化的运作,为客户、为社会创造价值,在自身企业文化中深深地植入了“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化要素,并在实践中不断完善和发展企业文化的内涵,积极打造公司长期稳健发展的软实力。目前,已形成一系列包括公司使命、愿景、核心价值观、企业精神、品牌信念、经营理念、管理理念和投资理念在内的企业文化理念体系,并始终严格遵循、积极践行。
易方达积极推动在投资决策和流程中充分考虑环境、社会和治理(ESG)等可持续发展相关因素,坚持做负责任的机构投资者。
凭借稳定优异的投资业绩,易方达屡获行业权威机构的肯定,是获奖最多的基金公司之一。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000009易方达天天理财货币A开放式收益型石大怿、刘朝阳808,429.02
000010易方达天天理财货币B开放式收益型石大怿、刘朝阳41,866.76
000013易方达天天理财货币R开放式收益型石大怿、刘朝阳172,461.28
000032易方达信用债债券A开放式收益型纪玲云796,103.93
000033易方达信用债债券C开放式收益型纪玲云607,471.62
000111易方达纯债1年定期开放债券A开放式稳健成长型李一硕187,156.31
000112易方达纯债1年定期开放债券C开放式稳健成长型李一硕741.32
000147易方达高等级信用债债券A开放式收益型胡剑、王丹117,646.46
000148易方达高等级信用债债券C开放式收益型胡剑、王丹60,517.60
000171易方达裕丰回报债券A开放式稳健成长型张清华、张雅君931,365.23
000189易方达丰华债券A开放式稳健成长型王成、李中阳89,205.17
00018L易方达保本一号混合开放式稳健成长型王晓晨16,129.17
000205易方达投资级信用债债券A开放式收益型王晓晨282,827.63
000206易方达投资级信用债债券C开放式收益型王晓晨92,719.11
000265易方达恒久1年定期债券A开放式稳健成长型藏海涛155,143.61
000266易方达恒久1年定期债券C开放式稳健成长型藏海涛44,157.11
000307易方达黄金ETF联接A开放式商品型鲍杰120,154.59
000359易方达易理财货币A开放式收益型石大怿、刘朝阳25,475,803.20
000404易方达新兴成长混合开放式稳健成长型蔡荣成99,138.10
000428易方达聚盈分级债券发起式开放式稳健成长型李一硕6,225.15
000429易方达聚盈分级债券发起式A开放式稳健成长型李一硕5,147.49
000430易方达聚盈分级债券发起式B开放式稳健成长型李一硕1,077.66
000436易方达裕惠定开混合A开放式稳健成长型胡剑64,269.92
00043L易方达裕惠回报债券开放式稳健成长型胡剑196,268.20
000593易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)开放式指数型王元春7,269.88
000603易方达创新驱动混合开放式稳健成长型贾健147,884.04
000620易方达现金增利货币A开放式收益型石大怿、梁莹78,389.24
000621易方达现金增利货币B开放式收益型石大怿、梁莹9,764,202.35
000647易方达财富快线货币A开放式收益型梁莹、刘朝阳176,314.13
000648易方达财富快线货币B开放式收益型梁莹、刘朝阳74,054.30
000704易方达天天增利货币A开放式收益型梁莹、刘朝阳3,529,802.73
000705易方达天天增利货币B开放式收益型梁莹、刘朝阳16,735.55
000789易方达龙宝货币A开放式收益型梁莹957,158.76
000790易方达龙宝货币B开放式收益型梁莹1,481,634.25
000829易方达天天发货币A开放式收益型石大怿39,154.80
000830易方达天天发货币B开放式收益型石大怿6,099,532.73
000833易方达富华纯债债券C开放式稳健成长型藏海涛44,765.06
00083A易方达掌柜季季盈理财债券A开放式收益型石大怿、梁莹3,398.13
000920易方达财富快线货币C开放式收益型梁莹、刘朝阳257,993.19
000950易方达沪深300非银联接A开放式指数型余海燕141,262.30
001010易方达增金宝货币A开放式收益型梁莹11,614,133.49
001018易方达新经济混合开放式稳健成长型陈皓108,601.21
001076易方达改革红利混合开放式稳健成长型陈皓100,107.61
001136易方达裕如混合A开放式稳健成长型李一硕16,494.51
001182易方达安心回馈混合A开放式稳健成长型李中阳61,174.22
001184易方达新常态混合开放式稳健成长型何一铖327,192.51
001216易方达新收益混合A开放式稳健成长型张清华106,066.85
001217易方达新收益混合C开放式稳健成长型张清华30,274.58
001249易方达新利混合开放式稳健成长型杨康41,017.46
001285易方达新鑫混合I开放式稳健成长型杨康17,858.98
001286易方达新鑫混合E开放式稳健成长型杨康115,284.07
001314易方达新益混合I开放式稳健成长型杨康25,691.62
001315易方达新益混合E开放式稳健成长型杨康575.98
001342易方达新享混合A开放式稳健成长型杨康21,718.99
001343易方达新享混合C开放式稳健成长型杨康13,943.85
001344易方达沪深300医药ETF联接A开放式指数型余海燕48,998.44
001373易方达新丝路混合开放式稳健成长型杨宗昌、王司南、邱天蓝167,909.60
001382易方达国企改革混合开放式稳健成长型郭杰23,848.62
001433易方达瑞景混合开放式稳健成长型杨康43,275.62
001437易方达瑞享混合I开放式稳健成长型武阳14,855.67
001438易方达瑞享混合E开放式稳健成长型武阳10,350.75
001441易方达瑞信混合I开放式稳健成长型杨康29,550.38
001442易方达瑞信混合E开放式稳健成长型杨康15,051.68
001443易方达瑞选混合I开放式稳健成长型杨康2,522.06
001444易方达瑞选混合E开放式稳健成长型杨康6,092.75
001475易方达国防军工混合A开放式稳健成长型何崇恺676,806.43
001512易方达中债3-5年期国债指数开放式指数型杨真91,142.84
001513易方达信息产业混合A开放式稳健成长型郑希112,441.32
001562易方达瑞和混合开放式稳健成长型杨康25,620.03
001603易方达安盈回报混合A开放式稳健成长型张清华81,438.48
001745易方达瑞富混合I开放式稳健成长型林虎14,874.59
001746易方达瑞富混合E开放式稳健成长型林虎8,621.98
001747易方达瑞祺混合I开放式稳健成长型杨康7,706.74
001748易方达瑞祺混合E开放式稳健成长型杨康629.37
001769易方达瑞惠混合发起式开放式稳健成长型肖林12,300.00
001802易方达瑞财混合I开放式稳健成长型胡剑、李昭函110,895.45
001803易方达瑞财混合E开放式稳健成长型胡剑、李昭函673.13
001806易方达瑞智混合I开放式稳健成长型杨康37,197.90
001807易方达瑞智混合E开放式稳健成长型杨康59,353.89
001817易方达瑞兴混合I开放式稳健成长型杨康27,229.57
001818易方达瑞兴混合E开放式稳健成长型杨康16,053.66
001832易方达瑞恒混合开放式稳健成长型萧楠、王元春108,383.53
001835易方达瑞祥混合I开放式稳健成长型林虎20,459.01
001836易方达瑞祥混合E开放式稳健成长型林虎8,903.84
001856易方达环保主题混合A开放式稳健成长型祁禾121,387.81
001857易方达现代服务业混合开放式稳健成长型王元春31,586.96
001898易方达大健康主题混合开放式稳健成长型许征29,622.92
002216易方达量化策略精选混合A开放式稳健成长型王建军、黄浩东3,661.06
002217易方达量化策略精选混合C开放式稳健成长型王建军、黄浩东2,047.22
002351易方达裕祥回报债券A开放式稳健成长型王晓晨1,514,219.83
002600易方达裕景添利6个月定期开放债券开放式稳健成长型李一硕187,934.46
002602易方达丰惠混合开放式稳健成长型杨康24,084.21
002910易方达供给改革混合开放式稳健成长型杨宗昌184,620.06
002963易方达黄金ETF联接C开放式商品型鲍杰393,982.27
002969易方达丰和债券A开放式稳健成长型张清华299,496.89
003133易方达裕鑫债券A开放式稳健成长型胡文伯44,823.94
003134易方达裕鑫债券C开放式稳健成长型胡文伯10,235.03
003214易方达富惠纯债债券A开放式稳健成长型李一硕19,794.03
003293易方达科瑞混合开放式稳健成长型杨嘉文93,226.05
003321易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛2,144.97
003322易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛4,072.54
003323易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛2,284.21
003358易方达中债7-10年期国开行债券指数A开放式指数型杨真363,381.52
003524易方达深证成指ETF联接A开放式指数型成曦、刘树荣1,765.59
003718易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)开放式指数型PAN LINGDAN22,705.77
003719易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)开放式指数型宋钊贤4,563.44
003720易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)开放式指数型宋钊贤22,294.00
003721易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)开放式指数型PAN LINGDAN34,547.30
003722易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额)开放式指数型伍臣东24,236.35
003839易方达瑞通混合A开放式稳健成长型杨康15,219.35
003840易方达瑞通混合C开放式稳健成长型杨康1,623.97
003882易方达瑞弘混合A开放式稳健成长型杨康14,468.53
003883易方达瑞弘混合C开放式稳健成长型杨康685.03
003961易方达瑞程混合A开放式稳健成长型贾健19,943.83
003962易方达瑞程混合C开放式稳健成长型贾健6,504.46
004742易方达深证100ETF联接C开放式指数型成曦、刘树荣19,373.27
004743易方达上证中盘ETF联接C开放式指数型刘树荣3,541.01
004744易方达创业板ETF联接C开放式指数型成曦、刘树荣153,260.91
004746易方达上证50增强C开放式指数型张胜记119,095.21
005097易方达现金增利货币C开放式收益型石大怿、梁莹20,785.08
005098易方达龙宝货币C开放式收益型梁莹133,181.07
005099易方达富华纯债债券A开放式稳健成长型藏海涛123,506.24
00509L易方达掌柜季季盈理财债券B开放式收益型石大怿、梁莹12.55
005100易方达掌柜季季盈理财债券C开放式收益型石大怿、梁莹28.90
005101易方达月月利理财债券C开放式稳健成长型石大怿、梁莹276.42
005122易方达天天理财货币C开放式收益型石大怿、刘朝阳318,841.73
005124易方达恒益定开债券发起式开放式稳健成长型李一硕405,469.43
005437易方达易百智能量化策略混合A开放式稳健成长型殷明5,926.37
005438易方达易百智能量化策略混合C开放式稳健成长型殷明1,602.86
005439易方达恒安定开债券发起式开放式稳健成长型李一硕103,018.96
005583易方达港股通红利混合开放式稳健成长型李剑锋、唐博伦188,452.88
005667易方达富财纯债债券开放式稳健成长型杨真44,199.97
005675易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)开放式指数型余海燕、成曦、PAN LINGDAN78,035.02
005676易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)开放式指数型王元春4,786.39
005740易方达恒信定开债券开放式稳健成长型李一硕729,188.90
005827易方达蓝筹精选混合开放式稳健成长型张坤2,151,738.62
005875易方达中盘成长混合开放式稳健成长型冯波256,277.64
005876易方达鑫转增利混合A开放式稳健成长型杨康14,682.50
005877易方达鑫转增利混合C开放式稳健成长型杨康6,649.03
005955易方达鑫转添利混合A开放式稳健成长型杨康18,897.88
005956易方达鑫转添利混合C开放式稳健成长型杨康3,248.77
006013易方达鑫转招利混合A开放式稳健成长型胡文伯10,289.15
006014易方达鑫转招利混合C开放式稳健成长型胡文伯2,587.87
006112易方达恒惠定开债券开放式稳健成长型李一硕96,749.22
006262易方达深证成指ETF联接C开放式指数型成曦、刘树荣197.95
006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C开放式指数型刘树荣481.05
006292易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲、张振琪30,899.67
006319易方达安瑞短债债券A开放式稳健成长型石大怿164,922.96
006320易方达安瑞短债债券C开放式稳健成长型石大怿42,093.61
006327易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)开放式指数型余海燕、PAN LINGDAN875,860.23
006328易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)开放式指数型余海燕、PAN LINGDAN204,678.70
006329易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)开放式指数型余海燕、PAN LINGDAN992,922.78
006330易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)开放式指数型余海燕、PAN LINGDAN245,645.33
006533易方达科融混合开放式稳健成长型刘健维82,603.46
006662易方达安悦超短债债券A开放式收益型刘朝阳、梁莹351,170.70
006663易方达安悦超短债债券C开放式收益型刘朝阳、梁莹106,383.25
006664易方达安悦超短债债券F开放式收益型刘朝阳、梁莹77,549.46
006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A开放式指数型宋钊贤5,082.59
006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C开放式指数型宋钊贤3,330.77
006859易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型汪玲、张振琪39,265.21
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型汪玲、张振琪17,128.06
006867易方达丰华债券C开放式稳健成长型王成、李中阳22,354.74
007028易方达中证500ETF联接发起式A开放式指数型余海燕、庞亚平117,856.70
007029易方达中证500ETF联接发起式C开放式指数型余海燕、庞亚平51,466.86
007104易方达恒利3个月定开债券发起式开放式稳健成长型纪玲云、刘琬姝98,585.11
007169易方达中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型杨真357,491.50
007170易方达中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型杨真12,015.13
007171易方达中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型杨真240,725.17
007172易方达中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型杨真22,847.53
007247易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲4,244.03
007339易方达沪深300ETF联接C开放式指数型余海燕、庞亚平449,438.79
007346易方达科技创新混合开放式稳健成长型蔡荣成67,105.25
007360易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)开放式稳健成长型祁广东151,372.81
007361易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)开放式稳健成长型祁广东43,698.85
007362易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)开放式稳健成长型祁广东94,560.16
007363易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)开放式稳健成长型祁广东39,018.19
007364易方达中债1-3年政金债指数A开放式指数型杨真175,301.06
007365易方达中债1-3年政金债指数C开放式指数型杨真1,453.97
007366易方达中债3-5年政金债指数A开放式指数型杨真655.80
007367易方达中债3-5年政金债指数C开放式指数型杨真182.53
007379易方达上证50ETF联接发起式A开放式指数型余海燕31,125.19
007380易方达上证50ETF联接发起式C开放式指数型余海燕53,249.59
007451易方达恒兴3个月定开债券开放式稳健成长型李一硕740,090.78
007525易方达年年恒夏纯债一年定开债券A开放式稳健成长型李一硕224,124.56
007526易方达年年恒夏纯债一年定开债券C开放式稳健成长型李一硕2,089.45
007548易方达ESG责任投资股票发起式开放式稳健成长型郭杰23,330.86
007788易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A开放式指数型刘树荣2,967.34
007789易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C开放式指数型刘树荣1,359.09
007813易方达中证新动能ETF联接(QDII)A开放式指数型刘树荣71.76
007814易方达中证新动能ETF联接(QDII)C开放式指数型刘树荣31.51
007856易方达中证800ETF联接发起式A开放式指数型林伟斌、刘树荣10,072.46
007857易方达中证800ETF联接发起式C开放式指数型林伟斌、刘树荣6,286.02
007882易方达沪深300非银联接C开放式指数型余海燕86,168.81
007883易方达沪深300医药ETF联接C开放式指数型余海燕79,946.49
007884易方达恒盛3个月定开混合开放式稳健成长型胡剑、纪玲云173,413.09
007896易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然、黄亦磊4,697.19
007897易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然、黄亦磊3,043.28
007976易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛70.81
007977易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛14,017.26
007978易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛84.99
007997易方达年年恒秋纯债一年定开债券A开放式稳健成长型李一硕197,507.05
007998易方达年年恒秋纯债一年定开债券C开放式稳健成长型李一硕5,729.98
008008易方达稳健收益债券C开放式稳健成长型胡剑10,821.15
008283易方达金融行业股票发起式A开放式稳健成长型张胜记40,508.05
008284易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额)开放式稳健成长型杨桢霄115,119.29
008285易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额)开放式稳健成长型杨桢霄126,264.47
008286易方达研究精选股票开放式稳健成长型冯波580,037.72
008556易方达裕富债券A开放式稳健成长型杨康170,659.49
008557易方达裕富债券C开放式稳健成长型杨康8,245.52
008733易方达易理财货币B开放式收益型石大怿、刘朝阳476,646.38
009049易方达高端制造混合发起式A开放式稳健成长型祁禾217,036.49
009050易方达恒裕一年定开债券发起式开放式稳健成长型纪玲云456,619.84
009051易方达中证红利ETF联接发起式A开放式指数型林伟斌、宋钊贤116,642.42
009052易方达中证红利ETF联接发起式C开放式指数型林伟斌、宋钊贤106,789.46
009212易方达恒茂39个月定开债券开放式稳健成长型藏海涛797,101.11
009213易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然、张振琪14,677.00
009214易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然、张振琪57,588.30
009215易方达瑞川混合发起式A开放式稳健成长型杨康20,269.45
009216易方达瑞川混合发起式C开放式稳健成长型杨康1,828.81
009247易方达磐恒九个月持有混合A开放式稳健成长型张雅君53,116.39
009248易方达磐恒九个月持有混合C开放式稳健成长型张雅君4,602.37
009249易方达磐泰一年持有混合A开放式稳健成长型林虎53,749.40
009250易方达磐泰一年持有混合C开放式稳健成长型林虎51,916.82
009265易方达消费精选股票开放式稳健成长型萧楠500,045.69
009292易方达年年恒春纯债一年定开债券A开放式稳健成长型李一硕230,675.24
009293易方达年年恒春纯债一年定开债券C开放式稳健成长型李一硕1,040.31
009341易方达均衡成长股票开放式稳健成长型陈皓418,446.74
009342易方达优质企业三年持有混合开放式稳健成长型张坤487,401.31
009412易方达招易一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君18,837.55
009413易方达招易一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君5,340.90
009689易方达瑞锦混合发起式A开放式稳健成长型杨康45,860.80
009690易方达瑞锦混合发起式C开放式稳健成长型杨康63,517.93
009803易方达中债7-10年期国开行债券指数C开放式指数型杨真258,594.41
009808易方达创新成长混合开放式稳健成长型张琦294,431.94
009809易方达恒智63个月定开债券发起式开放式稳健成长型藏海涛799,061.57
009810易方达悦通一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君18,092.19
009811易方达悦通一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君1,161.97
009812易方达悦兴一年持有混合A开放式稳健成长型张清华257,399.41
009813易方达悦兴一年持有混合C开放式稳健成长型张清华84,794.61
009860易方达中证银行ETF联接(LOF)C开放式指数型刘树荣21,034.47
009900易方达磐固六个月持有混合A开放式稳健成长型胡文伯57,346.16
009901易方达磐固六个月持有混合C开放式稳健成长型胡文伯9,942.61
009902易方达悦享一年持有混合A开放式稳健成长型王成36,372.56
009903易方达悦享一年持有混合C开放式稳健成长型王成2,687.39
010013易方达信息行业精选股票A开放式稳健成长型郑希244,440.09
010115易方达远见成长混合A开放式稳健成长型武阳146,100.70
010173易方达增金宝货币B开放式收益型梁莹615.02
010196易方达核心优势股票A开放式稳健成长型郭杰493,331.38
010197易方达核心优势股票C开放式稳健成长型郭杰109,267.97
010198易方达竞争优势企业混合A开放式稳健成长型冯波1,413,677.22
010340易方达高质量严选三年持有混合开放式稳健成长型萧楠1,022,284.85
010387易方达医药生物股票A开放式稳健成长型杨桢霄、许征336,471.63
010388易方达医药生物股票C开放式稳健成长型杨桢霄、许征193,771.91
010389易方达科益混合A开放式稳健成长型彭珂51,821.00
010390易方达科益混合C开放式稳健成长型彭珂3,623.00
010391易方达战略新兴产业股票A开放式稳健成长型欧阳良琦385,025.46
010392易方达战略新兴产业股票C开放式稳健成长型欧阳良琦37,029.99
010471易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A开放式稳健成长型李一硕117,005.75
010472易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C开放式稳健成长型李一硕2,964.12
010572易方达中证万得生物科技指数(LOF)C开放式指数型张湛19,363.76
010650易方达创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型陈皓0.00
010736易方达沪深300精选增强A开放式指数型张胜记262,309.29
010737易方达沪深300精选增强C开放式指数型张胜记171,048.65
010839易方达瑞安混合发起式A开放式稳健成长型计瑾20,621.26
010840易方达瑞安混合发起式C开放式稳健成长型计瑾571.32
010849易方达竞争优势企业混合C开放式稳健成长型冯波280,068.52
011086易方达瑞康混合A开放式稳健成长型计瑾18,599.58
011087易方达瑞康混合C开放式稳健成长型计瑾58.74
011298易方达悦安一年持有债券A开放式稳健成长型张雅君28,378.48
011299易方达悦安一年持有债券C开放式稳健成长型张雅君34,596.71
011300易方达智造优势混合A开放式稳健成长型祁禾340,174.96
011301易方达智造优势混合C开放式稳健成长型祁禾117,966.01
011302易方达悦盈一年持有混合A开放式稳健成长型王成27,640.84
011303易方达悦盈一年持有混合C开放式稳健成长型王成1,155.34
011347易方达宁易一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君7,804.07
011348易方达宁易一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君1,075.07
011412易方达远见成长混合C开放式稳健成长型武阳13,003.10
011508易方达悦弘一年持有混合A开放式稳健成长型王成35,318.20
011509易方达悦弘一年持有混合C开放式稳健成长型王成24,263.86
011608易方达上证科创50联接A开放式指数型林伟斌、成曦892,200.96
011609易方达上证科创50联接C开放式指数型林伟斌、成曦1,385,974.32
011649易方达逆向投资混合A开放式稳健成长型杨嘉文69,008.96
011650易方达逆向投资混合C开放式稳健成长型杨嘉文32,301.04
011687易方达龙头优选两年持有混合A开放式稳健成长型王元春17,474.99
011688易方达龙头优选两年持有混合C开放式稳健成长型王元春3,555.32
011720易方达悦信一年持有混合A开放式稳健成长型王成63,410.96
011721易方达悦信一年持有混合C开放式稳健成长型王成19,751.54
011777易方达稳健增长混合A开放式稳健成长型孙松99,399.47
011778易方达稳健增长混合C开放式稳健成长型孙松2,836.50
011779易方达稳泰一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君13,612.37
011780易方达稳泰一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君7,034.00
011822易方达产业升级混合A开放式稳健成长型祁禾410,893.94
011823易方达产业升级混合C开放式稳健成长型祁禾62,712.07
011847易方达商业模式优选混合A开放式稳健成长型郭杰136,950.43
011848易方达商业模式优选混合C开放式稳健成长型郭杰3,257.52
011891易方达先锋成长混合A开放式稳健成长型武阳50,005.73
011892易方达先锋成长混合C开放式稳健成长型武阳25,203.29
011893易方达长期价值混合A开放式稳健成长型郭杰92,831.82
011894易方达长期价值混合C开放式稳健成长型郭杰7,287.85
011961易方达稳鑫30天滚动短债A开放式稳健成长型李一硕、刘琬姝154,584.12
011962易方达稳鑫30天滚动短债C开放式稳健成长型李一硕、刘琬姝1,233,086.76
012008易方达稳健回报混合A开放式稳健成长型孙松106,034.67
012009易方达稳健回报混合C开放式稳健成长型孙松12,120.39
012075易方达稳健添利混合A开放式稳健成长型孙松7,984.66
012076易方达稳健添利混合C开放式稳健成长型孙松4,089.03
012077易方达悦夏一年持有混合A开放式稳健成长型王成51,509.62
012078易方达悦夏一年持有混合C开放式稳健成长型王成20,495.66
012080易方达中证500量化增强A开放式指数型官泽帆、刘文贵37,409.25
012081易方达中证500量化增强C开放式指数型官泽帆、刘文贵17,682.95
012175易方达稳健增利混合A开放式稳健成长型孙松95,098.15
012176易方达稳健增利混合C开放式稳健成长型孙松5,275.19
012301易方达核心智造混合开放式稳健成长型祁禾144,160.63
012346易方达港股通成长混合A开放式稳健成长型陈皓229,910.92
012347易方达港股通成长混合C开放式稳健成长型陈皓70,368.37
012590易方达中证全指证券公司ETF联接A开放式指数型张湛14,879.05
012652易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然162,273.73
012653易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然7,058.59
012700易方达中证全指证券公司ETF联接C开放式指数型张湛39,058.77
012717易方达中证科技50联接A开放式指数型张湛7,484.26
012718易方达中证科技50联接C开放式指数型张湛6,681.43
012733易方达中证人工智能主题ETF联接A开放式指数型张湛62,869.80
012734易方达中证人工智能主题ETF联接C开放式指数型张湛95,563.91
012756易方达中证龙头企业指数A开放式指数型李博扬1,781.43
012757易方达中证龙头企业指数C开放式指数型李博扬8,548.93
012795易方达裕兴3个月定开债券开放式稳健成长型藏海涛104,522.26
012821易方达悦丰一年持有混合A开放式稳健成长型王成22,464.88
012822易方达悦丰一年持有混合C开放式稳健成长型王成8.56
012842易方达中证军工指数(LOF)C开放式指数型余海燕17,159.00
012860易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)开放式指数型PAN LINGDAN1,087.83
012861易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)开放式指数型PAN LINGDAN274.74
012864易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)开放式指数型宋钊贤80.72
012865易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)开放式指数型宋钊贤46.16
012866易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)开放式指数型宋钊贤360.23
012867易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)开放式指数型宋钊贤168.46
012868易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)开放式指数型PAN LINGDAN992.39
012869易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)开放式指数型PAN LINGDAN188.55
012870易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额)开放式指数型伍臣东457.76
012871易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额)开放式指数型伍臣东219.02
012872易方达中小企业100指数(LOF)C开放式指数型刘树荣946.35
012873易方达中证国有企业改革指数(LOF)C开放式指数型宋钊贤359.30
012874易方达中证全指证券公司指数(LOF)C开放式指数型余海燕24,993.79
012875易方达上证50指数(LOF)C开放式指数型宋钊贤5,056.03
012920易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)开放式稳健成长型郑希28,834.73
012921易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)开放式稳健成长型郑希14,720.96
012922易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)开放式稳健成长型郑希31,001.99
012923易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)开放式稳健成长型郑希9,171.18
012933易方达稳丰90天滚动短债A开放式稳健成长型梁莹2,834.93
012934易方达稳丰90天滚动短债C开放式稳健成长型梁莹158,140.45
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然117,878.55
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然7,808.08
013304易方达中证科创创业50联接A开放式指数型伍臣东218,178.41
013305易方达中证科创创业50联接C开放式指数型伍臣东206,025.69
013308易方达恒生科技ETF联接(QDII)A开放式指数型PAN LINGDAN101,027.72
013309易方达恒生科技ETF联接(QDII)C开放式指数型PAN LINGDAN155,171.24
013497易方达裕华利率债3个月定开债券开放式稳健成长型杨真163,536.43
013502易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A开放式指数型张湛5,596.09
013503易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C开放式指数型张湛1,211.61
013517易方达悦浦一年持有混合A开放式稳健成长型计瑾28,200.35
013518易方达悦浦一年持有混合C开放式稳健成长型计瑾2,085.67
013519易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲19,628.91
013603易方达均衡优选一年持有混合A开放式稳健成长型杨嘉文10,618.05
013604易方达均衡优选一年持有混合C开放式稳健成长型杨嘉文1,122.38
013774易方达趋势优选混合A开放式稳健成长型林海6,578.76
013775易方达趋势优选混合C开放式稳健成长型林海603.47
013808易方达稳悦120天滚动短债A开放式稳健成长型李一硕、刘琬姝341,185.28
013809易方达稳悦120天滚动短债C开放式稳健成长型李一硕、刘琬姝681,835.42
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然29,960.70
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然13,483.48
014139易方达高质量增长量化精选股票A开放式稳健成长型杜才鸣12,139.85
014140易方达高质量增长量化精选股票C开放式稳健成长型杜才鸣6,450.68
014160易方达悦融一年持有混合A开放式稳健成长型王成20,582.17
014161易方达悦融一年持有混合C开放式稳健成长型王成408.01
014275易方达北交所精选两年定开混合A开放式稳健成长型郑希29,246.29
014276易方达北交所精选两年定开混合C开放式稳健成长型郑希7,881.83
014532易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A开放式指数型林伟斌、宋钊贤212,201.49
014533易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C开放式指数型林伟斌、宋钊贤50,013.22
014562易方达品质动能三年持有混合A开放式稳健成长型陈皓863,480.21
014563易方达品质动能三年持有混合C开放式稳健成长型陈皓132,029.99
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪13,752.26
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张振琪986.56
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲29,475.23
014727易方达成长动力混合A开放式稳健成长型刘健维30,555.95
014728易方达成长动力混合C开放式稳健成长型刘健维47,514.33
014904易方达悦稳一年持有混合A开放式稳健成长型李中阳7,253.88
014905易方达悦稳一年持有混合C开放式稳健成长型李中阳4,010.14
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然63,482.72
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然32,592.89
015087易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型黄亦磊14,865.48
015088易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型黄亦磊3,488.16
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然3,844.98
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然11,115.05
015125易方达悦鑫一年持有混合A开放式稳健成长型王成4,431.65
015126易方达悦鑫一年持有混合C开放式稳健成长型王成1,012.94
015261易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲2,198.04
015262易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型汪玲4,410.37
015822易方达中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型刘朝阳、易瓅188,368.51
015945易方达国防军工混合C开放式稳健成长型何崇恺64,016.59
016245易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然22,676.34
016344易方达裕惠定开混合C开放式稳健成长型胡剑1,001.13
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A开放式指数型刘树荣1,092.33
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C开放式指数型刘树荣24.87
016479易方达裕丰回报债券C开放式稳健成长型张清华、张雅君47,974.44
016498易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A开放式指数型王建军4,482.92
016499易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C开放式指数型王建军1,279.36
016594易方达安心回馈混合C开放式稳健成长型李中阳43.41
016630易方达中证1000ETF联接A开放式指数型刘树荣、庞亚平29,776.39
016631易方达中证1000ETF联接C开放式指数型刘树荣、庞亚平45,582.67
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)开放式稳健成长型黄亦磊34,489.40
016699易方达丰和债券C开放式稳健成长型张清华17,355.19
016899易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A开放式指数型伍臣东3,081.14
016900易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C开放式指数型伍臣东2,826.93
017094易方达中证1000量化增强A开放式指数型黄健生、殷明15,807.61
017095易方达中证1000量化增强C开放式指数型黄健生、殷明12,046.04
017156易方达岁丰添利债券(LOF)C开放式稳健成长型胡剑、张凯頔160,827.43
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰21,568.23
017253易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲、张振琪30,235.82
017255易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲4,228.38
017297易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲、张振琪13,959.99
017316易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲、张振琪6,239.66
017331易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张浩然4,762.21
017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲2,348.62
017340易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲26,717.65
017414易方达安盈回报混合C开放式稳健成长型张清华1,226.08
017417易方达裕如混合C开放式稳健成长型李一硕1,058.13
017420易方达裕祥回报债券C开放式稳健成长型王晓晨60,762.30
017515易方达北证50成份指数A开放式指数型庞亚平11,884.31
017516易方达北证50成份指数C开放式指数型庞亚平26,739.59
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然、刘先宇7,798.67
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然、刘先宇5,671.05
017621易方达富惠纯债债券C开放式稳健成长型李一硕66,359.85
017646易方达中证光伏产业ETF联接发起式A开放式指数型伍臣东2,832.97
017647易方达中证光伏产业ETF联接发起式C开放式指数型伍臣东4,070.64
017696易方达养老2050五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰43,552.95
017705易方达裕浙3个月定开债券开放式稳健成长型杨真175,002.41
017853易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A开放式指数型张湛11,967.65
017854易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C开放式指数型张湛12,119.67
017937易方达中证医疗ETF联接发起式A开放式指数型张湛17,827.75
017938易方达中证医疗ETF联接发起式C开放式指数型张湛11,015.76
017973易方达港股通优质增长混合A开放式稳健成长型李剑锋41,901.00
017974易方达港股通优质增长混合C开放式稳健成长型李剑锋8,875.01
017987易方达国企主题混合A开放式稳健成长型付浩、张晓宇136,936.75
017988易方达国企主题混合C开放式稳健成长型付浩、张晓宇40,766.69
017989易方达安益90天持有债券A开放式稳健成长型石大怿1,597.18
017990易方达安益90天持有债券C开放式稳健成长型石大怿121,161.78
018103易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A开放式指数型刘树荣2,905.14
018104易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C开放式指数型刘树荣2,483.66
018229易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)开放式稳健成长型李剑锋28,578.50
018230易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)开放式稳健成长型李剑锋6,645.51
018231易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)开放式稳健成长型李剑锋21,943.44
018232易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)开放式稳健成长型李剑锋8,208.10
018312易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪5,535.07
018313易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张振琪1,807.81
018314易方达养老2055五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰22,695.95
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A开放式指数型宋钊贤1,198.68
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C开放式指数型宋钊贤411.07
018411易方达中证芯片产业ETF联接发起式A开放式指数型张湛15,707.37
018412易方达中证芯片产业ETF联接发起式C开放式指数型张湛29,450.32
018436易方达保证金货币C开放式收益型梁莹、易瓅468.37
018437易方达保证金货币D开放式收益型梁莹、易瓅2,685.56
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰20,638.15
018557易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A开放式指数型成曦4,729.82
018558易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C开放式指数型成曦5,726.44
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型胡云峰115.58
018646易方达中证家电龙头ETF联接发起式A开放式指数型庞亚平2,383.60
018647易方达中证家电龙头ETF联接发起式C开放式指数型庞亚平2,582.61
018743易方达优选投资级信用指数发起式C开放式指数型杨真10,724.31
018798易方达安裕60天持有债券A开放式稳健成长型刘朝阳、易瓅186,656.83
018799易方达安裕60天持有债券C开放式稳健成长型刘朝阳、易瓅219,085.98
018810易方达天天理财货币D开放式收益型石大怿、刘朝阳9,806.94
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪22,986.91
018896易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A开放式指数型鲍杰2,924.37
018897易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C开放式指数型鲍杰7,968.24
018898易方达悦和稳健一年封闭运作债券A开放式稳健成长型林虎8,432.56
018899易方达悦和稳健一年封闭运作债券C开放式稳健成长型林虎12,110.90
018955易方达天天发货币D开放式收益型石大怿59,799.85
018996易方达优选投资级信用指数发起式A开放式指数型杨真1,078,383.11
019003易方达科技智选混合A开放式稳健成长型蔡荣成5,457.34
019004易方达科技智选混合C开放式稳健成长型蔡荣成8,321.07
019018易方达信息产业混合C开放式稳健成长型郑希55,509.32
019020易方达医疗保健行业混合C开放式稳健成长型杨桢霄10,444.63
019024易方达信息行业精选股票C开放式稳健成长型郑希38,539.70
019026易方达金融行业股票发起式C开放式稳健成长型张胜记9,816.28
019032易方达环保主题混合C开放式稳健成长型祁禾7,502.17
019034易方达高端制造混合发起式C开放式稳健成长型祁禾8,454.21
019035易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额)开放式稳健成长型杨桢霄15,326.24
019036易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额)开放式稳健成长型杨桢霄16,122.72
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A开放式指数型伍臣东2,096.48
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C开放式指数型伍臣东1,793.86
019061易方达中证软件服务ETF联接发起式A开放式指数型伍臣东2,545.32
019062易方达中证软件服务ETF联接发起式C开放式指数型伍臣东2,822.83
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A开放式指数型鲍杰6,006.49
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C开放式指数型鲍杰1,942.60
019155易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)开放式稳健成长型张清华3,863.19
019156易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额)开放式稳健成长型张清华5,566.76
019157易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额)开放式稳健成长型张清华4,029.03
019158易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额)开放式稳健成长型张清华6,170.35
019167易方达中证物联网主题ETF联接发起式A开放式指数型李栩4,836.80
019168易方达中证物联网主题ETF联接发起式C开放式指数型李栩111.75
019264易方达安瑞短债债券D开放式稳健成长型石大怿290,214.77
019313易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A开放式指数型李栩、张泽峰2,562.26
019314易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C开放式指数型李栩、张泽峰2,100.91
019315易方达中证新能源ETF联接发起式A开放式指数型张湛2,036.30
019316易方达中证新能源ETF联接发起式C开放式指数型张湛1,837.18
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A开放式指数型伍臣东3,296.46
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C开放式指数型伍臣东2,607.45
019324易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A开放式指数型李栩2,389.86
019325易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C开放式指数型李栩423.61
019354易方达平衡视野混合A1开放式稳健成长型杨嘉文7,247.39
019355易方达平衡视野混合A2开放式稳健成长型杨嘉文8,638.18
019356易方达平衡视野混合A3开放式稳健成长型杨嘉文10.00
019408易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A开放式指数型成曦1,725.25
019409易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C开放式指数型成曦701.75
019493易方达中证国新央企科技引领ETF联接A开放式指数型庞亚平1,759.25
019494易方达中证国新央企科技引领ETF联接C开放式指数型庞亚平4,165.41
019579易方达安汇120天持有债券A开放式稳健成长型梁莹6,370.13
019580易方达安汇120天持有债券C开放式稳健成长型梁莹1,170.94
019606易方达富惠纯债债券D开放式稳健成长型李一硕193,351.58
019661易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲20,144.25
019662易方达兴利180天持有债券A开放式稳健成长型纪玲云47,326.58
019663易方达兴利180天持有债券C开放式稳健成长型纪玲云21,643.84
019666易方达中证创新药产业ETF联接发起式A开放式指数型伍臣东2,674.17
019667易方达中证创新药产业ETF联接发起式C开放式指数型伍臣东3,608.55
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A开放式指数型李树建2,232.12
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C开放式指数型李树建1,645.22
019965易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰274.67
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰157.14
020040易方达安嘉30天持有债券A开放式稳健成长型石大怿、王丹12,720.21
020041易方达安嘉30天持有债券C开放式稳健成长型石大怿、王丹756.22
020082易方达信用债债券D开放式收益型纪玲云704,682.75
020083易方达投资级信用债债券D开放式收益型王晓晨282,924.71
020084易方达纯债债券D开放式收益型李冠霖73,032.14
020100易方达中证A100ETF联接发起式A开放式指数型刘文魁4,207.79
020101易方达中证A100ETF联接发起式C开放式指数型刘文魁629.28
020102易方达中证沪港深300ETF联接发起式A开放式指数型鲍杰1,563.18
020103易方达中证沪港深300ETF联接发起式C开放式指数型鲍杰289.18
020104易方达中证石化产业ETF联接发起式A开放式指数型李树建3,669.72
020105易方达中证石化产业ETF联接发起式C开放式指数型李树建214.23
020113易方达中证沪港深500ETF联接发起式A开放式指数型李栩1,404.45
020114易方达中证沪港深500ETF联接发起式C开放式指数型李栩85.47
020149易方达安泽180天持有债券A开放式稳健成长型王晓晨199,385.31
020150易方达安泽180天持有债券C开放式稳健成长型王晓晨7,253.15
020293易方达上证科创板100ETF联接发起式A开放式指数型刘文魁3,443.34
020294易方达上证科创板100ETF联接发起式C开放式指数型刘文魁7,028.20
020295易方达中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨真469,455.37
020296易方达中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨真50.68
020346易方达如意招享混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型张浩然1.34
020403易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A开放式指数型李树建5,529.86
020404易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C开放式指数型李树建2,580.65
020517易方达深证50ETF联接发起式A开放式指数型鲍杰2,146.51
020518易方达深证50ETF联接发起式C开放式指数型鲍杰1,124.17
020602易方达中证红利低波动ETF联接发起式A开放式指数型鲍杰16,179.66
020603易方达中证红利低波动ETF联接发起式C开放式指数型鲍杰17,407.44
020670易方达上证科创板芯片指数发起式A开放式指数型李栩13,769.34
020671易方达上证科创板芯片指数发起式C开放式指数型李栩29,527.95
020732易方达创业板中盘200ETF联接A开放式指数型李树建17,518.01
020733易方达创业板中盘200ETF联接C开放式指数型李树建39,665.42
020795易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰43.91
020801易方达红利混合A开放式稳健成长型包正钰1,213.80
020802易方达红利混合C开放式稳健成长型包正钰2,102.82
020891易方达安丰六个月持有债券A开放式稳健成长型藏海涛83.32
020892易方达安丰六个月持有债券C开放式稳健成长型藏海涛13,924.21
020972易方达国证机器人产业ETF联接发起式A开放式指数型李树建2,853.66
020973易方达国证机器人产业ETF联接发起式C开放式指数型李树建2,883.46
021033易方达国证新能源电池ETF联接发起式A开放式指数型刘文魁3,049.74
021034易方达国证新能源电池ETF联接发起式C开放式指数型刘文魁1,724.94
021140易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A开放式指数型鲍杰3,368.15
021141易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C开放式指数型鲍杰219.80
021144易方达高等级信用债债券D开放式收益型胡剑、王丹169,944.82
021179易方达产业机遇混合A开放式稳健成长型杨宗昌590.27
021180易方达产业机遇混合C开放式稳健成长型杨宗昌3,715.51
021206易方达中证A50ETF联接发起式A开放式指数型林伟斌47,716.58
021207易方达中证A50ETF联接发起式C开放式指数型林伟斌87,058.32
021325易方达中债1-5年政金债指数A开放式指数型杨真360,395.89
021326易方达中债1-5年政金债指数C开放式指数型杨真97.46
021362易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A开放式指数型李树建1,837.72
021363易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C开放式指数型李树建1,677.86
021423易方达悦丰稳健债券A开放式稳健成长型张雅君9,340.88
021424易方达悦丰稳健债券C开放式稳健成长型张雅君76,133.35
021457易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A开放式指数型成曦8,747.62
021458易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C开放式指数型成曦8,329.17
021498易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲18.15
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰24.77
021606易方达中债新综指(LOF)D开放式指数型杨真406,461.67
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A开放式指数型刘文魁1,287.40
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C开放式指数型刘文魁559.23
021893易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A开放式指数型李树建23,624.38
021894易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C开放式指数型李树建32,292.68
021898易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张振琪14.68
022359易方达中债7-10年期国开行债券指数D开放式指数型杨真137,120.15
022459易方达中证A500ETF联接A开放式指数型庞亚平257,569.28
022460易方达中证A500ETF联接C开放式指数型庞亚平541,427.38
022754易方达科鑫量化选股股票发起式A开放式稳健成长型包正钰1,408.86
022755易方达科鑫量化选股股票发起式C开放式稳健成长型包正钰1.71
022892易方达中证A50ETF联接发起式Y开放式指数型林伟斌609.58
022895易方达上证科创50联接Y开放式指数型林伟斌、成曦1,753.41
022907易方达创业板ETF联接Y开放式指数型成曦、刘树荣199.89
022910易方达中证科创创业50联接Y开放式指数型伍臣东1,230.15
022913易方达中证500ETF联接发起式Y开放式指数型余海燕、庞亚平182.35
022914易方达沪深300精选增强Y开放式指数型张胜记355.00
022923易方达深证100ETF联接Y开放式指数型成曦、刘树荣23.44
022925易方达中证红利ETF联接发起式Y开放式指数型林伟斌、宋钊贤1,016.92
022928易方达沪深300ETF联接Y开放式指数型余海燕、庞亚平635.14
022930易方达中证A500ETF联接Y开放式指数型庞亚平0.00
022933易方达上证50增强Y开放式指数型张胜记93.09
023006易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型张振琪0.00
023228易方达上证180ETF联接A开放式指数型李博扬0.00
023229易方达上证180ETF联接C开放式指数型李博扬0.00
110001易方达平稳增长混合开放式平衡型陈皓57,694.29
110002易方达策略成长混合开放式积极成长型张琦23,781.62
110003易方达上证50增强A开放式指数型张胜记937,351.90
110005易方达积极成长混合开放式积极成长型何崇恺456,427.09
110006易方达货币A开放式收益型石大怿122,519.26
110007易方达稳健收益债券A开放式稳健成长型胡剑623,262.57
110008易方达稳健收益债券B开放式稳健成长型胡剑1,821,779.10
110009易方达价值精选混合开放式稳健成长型包正钰340,466.75
11000A易方达月月收益中短期债券A开放式稳健成长型林海30,478.29
11000B易方达月月收益中短期债券B开放式稳健成长型林海26,448.42
110010易方达价值成长混合开放式增值型林海198,568.07
110011易方达优质精选混合(QDII)开放式稳健成长型张坤278,516.78
110012易方达科汇灵活配置混合开放式稳健成长型杨嘉文42,877.87
110013易方达科翔混合开放式稳健成长型陈皓87,662.92
110015易方达行业领先混合开放式稳健成长型冯波36,807.33
110016易方达货币B开放式收益型石大怿421,065.84
110017易方达增强回报债券A开放式稳健成长型王晓晨1,457,555.44
110018易方达增强回报债券B开放式稳健成长型王晓晨540,172.12
110019易方达深证100ETF联接A开放式指数型成曦、刘树荣89,974.74
11001L易方达中小盘混合开放式稳健成长型张坤304,309.43
110020易方达沪深300ETF联接A开放式指数型余海燕、庞亚平874,226.63
110021易方达上证中盘ETF联接A开放式指数型刘树荣9,532.77
110022易方达消费行业股票开放式稳健成长型萧楠、王元春547,750.80
110023易方达医疗保健行业混合A开放式稳健成长型杨桢霄153,951.77
110025易方达资源行业混合开放式稳健成长型杨宗昌、朱运110,274.52
110026易方达创业板ETF联接A开放式指数型成曦、刘树荣333,141.38
110027易方达安心回报债券A开放式稳健成长型张清华407,135.68
110028易方达安心回报债券B开放式稳健成长型张清华76,215.86
110029易方达科讯混合开放式稳健成长型刘健维248,304.35
110030易方达沪深300量化增强开放式指数型王建军、明朗56,735.90
110031易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)开放式指数型余海燕、成曦、PAN LINGDAN154,283.25
110032易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)开放式指数型余海燕、成曦、PAN LINGDAN167,352.79
110033易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)开放式指数型余海燕、成曦、PAN LINGDAN167,352.79
110035易方达双债增强债券A开放式稳健成长型王晓晨、田鑫618,189.96
110036易方达双债增强债券C开放式稳健成长型王晓晨、田鑫226,236.97
110037易方达纯债债券A开放式收益型李冠霖169,274.42
110038易方达纯债债券C开放式收益型李冠霖27,232.93
110050易方达安和中短债债券C开放式稳健成长型梁莹282,043.26
110051易方达安和中短债债券A开放式稳健成长型梁莹807,727.38
110052易方达安源中短债债券C开放式稳健成长型李一硕151,192.12
110053易方达安源中短债债券A开放式稳健成长型李一硕295,947.15
11005A易方达双月利理财债券A开放式稳健成长型石大怿、梁莹9,678.74
11005B易方达双月利理财债券B开放式稳健成长型石大怿、梁莹4,519.23
11005C易方达月月利理财债券A开放式稳健成长型石大怿、梁莹10,365.57
11005D易方达月月利理财债券B开放式稳健成长型石大怿、梁莹8.88
112002易方达策略成长二号混合开放式积极成长型张琦87,112.30
118001易方达亚洲精选股票(QDII)开放式稳健成长型张坤355,704.65
118002易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)开放式指数型王元春6,707.00
150106易方达中小板指数分级稳健开放式指数型成曦、刘树荣0.00
150107易方达中小板指数分级进取开放式指数型成曦、刘树荣0.00
150255易方达银行指数分级A开放式指数型刘树荣0.00
150256易方达银行指数分级B开放式指数型刘树荣0.00
150257易方达生物科技指数分级A开放式指数型刘树荣0.00
150258易方达生物科技指数分级B开放式指数型刘树荣0.00
150259易方达重组指数分级A开放式指数型刘树荣0.00
150260易方达重组指数分级B开放式指数型刘树荣0.00
159001易方达保证金货币A开放式收益型梁莹、易瓅33,694.01
159002易方达保证金货币B开放式收益型梁莹、易瓅59,527.25
159150易方达深证50ETF开放式指数型鲍杰、成曦17,699.76
159328易方达中证家电龙头ETF开放式指数型李树建20,155.67
159361易方达中证A500ETF开放式指数型庞亚平200,009.03
159530易方达国证机器人产业ETF开放式指数型李栩15,261.32
159532易方达中证2000ETF开放式指数型林伟斌、李栩7,756.48
159540易方达国证信息技术创新主题ETF开放式指数型李栩13,550.52
159545易方达恒生港股通高股息低波动ETF开放式指数型成曦、鲍杰38,320.37
159558易方达中证半导体材料设备主题ETF开放式指数型李栩53,585.46
159565易方达中证汽车零部件主题ETF开放式指数型鲍杰5,562.72
159566易方达国证新能源电池ETF开放式指数型李栩7,973.98
159572易方达创业板中盘200ETF开放式指数型李树建87,974.91
159597易方达创业板成长ETF开放式指数型刘文魁9,525.24
159606易方达中证500质量成长ETF开放式指数型伍臣东52,822.28
159633易方达中证1000ETF开放式指数型刘树荣、庞亚平101,216.27
159686易方达中证A100ETF开放式指数型庞亚平、伍臣东6,981.54
159696易方达纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型林伟斌98,982.40
159715易方达中证稀土产业ETF开放式指数型刘文魁32,903.03
159781易方达中证科创创业50ETF开放式指数型成曦、伍臣东1,653,486.05
159787易方达中证全指建筑材料ETF开放式指数型宋钊贤8,302.16
159788易方达中证港股通中国100ETF开放式指数型成曦7,242.50
159798易方达中证消费50ETF开放式指数型李树建13,324.54
159803易方达中证浙江新动能ETF(QDII)开放式指数型刘树荣285.12
159807易方达中证科技50ETF开放式指数型张湛215,205.14
159819易方达中证人工智能主题ETF开放式指数型张湛937,422.97
159837易方达中证生物科技主题ETF开放式指数型张湛291,215.28
159847易方达中证医疗ETF开放式指数型张湛200,382.54
159895易方达中证物联网主题ETF开放式指数型李栩8,124.19
159901易方达深证100ETF开放式指数型成曦、刘树荣249,203.07
159915易方达创业板ETF开放式指数型成曦、刘树荣4,357,212.36
159934易方达黄金ETF开放式商品型鲍杰226,336.26
159950易方达深证成指ETF开放式指数型成曦、刘树荣450.14
161115易方达岁丰添利债券(LOF)A开放式稳健成长型胡剑、张凯頔687,178.17
161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛12,337.91
161117易方达永旭定期开放债券开放式稳健成长型李一硕79,022.58
161118易方达中小企业100指数(LOF)A开放式指数型刘树荣13,894.87
161119易方达中债新综指(LOF)A开放式指数型杨真403,509.96
161120易方达中债新综指(LOF)C开放式指数型杨真63,068.53
161121易方达中证银行ETF联接(LOF)A开放式指数型刘树荣41,366.00
161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A开放式指数型张湛128,567.28
161123易方达中证万得并购重组指数(LOF)开放式指数型刘树荣52,894.74
161124易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A开放式指数型刘树荣2,051.90
161125易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)开放式指数型PAN LINGDAN36,203.41
161126易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)开放式指数型宋钊贤8,030.05
161127易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)开放式指数型宋钊贤22,758.17
161128易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)开放式指数型PAN LINGDAN45,820.02
161129易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛3,990.87
16112A易方达生物科技指数分级开放式指数型刘树荣61,330.88
16112B易方达重组指数分级开放式指数型刘树荣52,432.35
16112L易方达银行指数分级开放式指数型刘树荣34,315.62
161130易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)开放式指数型伍臣东26,904.75
161131易方达科润混合(LOF)开放式稳健成长型于博159,856.95
161132易方达科顺定开混合(LOF)开放式稳健成长型张晓宇3,248.07
161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型胡云峰21,763.59
501203易方达创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型陈皓334,186.57
501222易方达如意招享混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型张浩然23,167.96
502003易方达中证军工指数(LOF)A开放式指数型余海燕52,918.91
502004易方达军工分级A开放式指数型余海燕0.00
502005易方达军工分级B开放式指数型余海燕0.00
502006易方达中证国有企业改革指数(LOF)A开放式指数型宋钊贤6,078.73
502007易方达国企改革分级A开放式指数型余海燕0.00
502008易方达国企改革分级B开放式指数型余海燕0.00
502010易方达中证全指证券公司指数(LOF)A开放式指数型余海燕82,601.82
502011易方达证券公司分级A开放式指数型余海燕0.00
502012易方达证券公司分级B开放式指数型余海燕0.00
502048易方达上证50指数(LOF)A开放式指数型宋钊贤23,740.68
502049易方达上证50指数分级A开放式指数型余海燕0.00
502050易方达上证50指数分级B开放式指数型余海燕0.00
506002易方达科创板两年定开混合开放式稳健成长型郑希114,107.98
510100易方达上证50ETF开放式指数型余海燕259,321.99
510130易方达上证中盘ETF开放式指数型刘树荣4,868.51
510310易方达沪深300ETF开放式指数型余海燕、庞亚平6,409,338.85
510580易方达中证500ETF开放式指数型余海燕、庞亚平110,296.83
510900易方达恒生国企(QDII-ETF)开放式指数型余海燕、成曦、PAN LINGDAN1,150,402.19
511110易方达上证基准做市公司债ETF开放式指数型杨真2,951.96
511800易方达货币E开放式收益型石大怿15,413.21
512010易方达沪深300医药ETF开放式指数型余海燕6,416,769.49
512070易方达沪深300非银ETF开放式指数型余海燕1,022,918.45
512090易方达MSCI中国A股国际通ETF开放式指数型宋钊贤28,159.23
512560易方达中证军工ETF开放式指数型余海燕112,312.70
512570易方达中证全指证券公司ETF开放式指数型张湛70,980.61
513000易方达日兴资管日经225ETF(QDII)开放式指数型余海燕、刘依姗43,191.14
513010易方达恒生科技ETF(QDII)开放式指数型张湛、PAN LINGDAN1,195,230.70
513040易方达中证港股通互联网ETF开放式指数型李栩、张泽峰16,584.13
513050易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)开放式指数型余海燕、PAN LINGDAN3,136,543.27
513070易方达中证港股通消费主题ETF开放式指数型PAN LINGDAN16,476.08
513090易方达中证香港证券投资主题ETF开放式指数型宋钊贤583,448.80
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF开放式指数型成曦、伍臣东368,328.21
513210易方达恒生ETF(QDII)开放式指数型PAN LINGDAN7,494.20
513320易方达恒生港股通新经济ETF开放式指数型宋钊贤8,001.06
513850易方达MSCI美国50ETF(QDII)开放式指数型林伟斌135,989.26
515110易方达中证国企一带一路ETF开放式指数型刘树荣22,329.50
515180易方达中证红利ETF开放式指数型林伟斌、宋钊贤654,563.70
515810易方达中证800ETF开放式指数型林伟斌、刘树荣24,890.88
516070易方达中证内地低碳经济主题ETF开放式指数型张湛62,364.60
516080易方达中证创新药产业ETF开放式指数型伍臣东64,655.48
516090易方达中证新能源ETF开放式指数型张湛178,584.48
516310易方达中证银行ETF开放式指数型刘树荣97,645.85
516350易方达中证芯片产业ETF开放式指数型张湛141,241.53
516510易方达中证云计算与大数据主题ETF开放式指数型张湛88,989.00
516570易方达中证石化产业ETF开放式指数型宋钊贤8,035.76
516590易方达中证智能电动汽车ETF开放式指数型伍臣东9,801.50
517010易方达中证沪港深500ETF开放式指数型李栩7,514.42
517030易方达中证沪港深300ETF开放式指数型鲍杰6,904.03
517330易方达中证长江保护主题ETF开放式指数型刘树荣183,216.90
530180易方达上证180ETF开放式指数型李博扬47,795.20
562900易方达中证现代农业主题ETF开放式指数型宋钊贤8,770.63
562910易方达中证装备产业ETF开放式指数型宋钊贤17,122.73
562920易方达中证信息安全主题ETF开放式指数型张湛7,506.90
562930易方达中证软件服务ETF开放式指数型伍臣东11,443.70
562950易方达中证消费电子主题ETF开放式指数型李博扬22,425.83
562960易方达中证绿色电力ETF开放式指数型伍臣东5,789.10
562970易方达中证光伏产业ETF开放式指数型伍臣东15,344.80
562990易方达中证上海环交所碳中和ETF开放式指数型伍臣东162,875.60
563000易方达MSCI中国A50互联互通ETF开放式指数型林伟斌、宋钊贤543,095.11
563010易方达中证电信主题ETF开放式指数型鲍杰8,818.93
563020易方达中证红利低波动ETF开放式指数型林伟斌、鲍杰83,491.00
563030易方达中证500增强策略ETF开放式指数型官泽帆18,566.90
563050易方达中证国新央企科技引领ETF开放式指数型庞亚平34,320.84
563080易方达中证A50ETF开放式指数型林伟斌、李栩474,058.84
563090易方达上证50增强策略ETF开放式指数型张胜记7,284.80
588020易方达上证科创板成长ETF开放式指数型庞亚平25,579.10
588080易方达上证科创板50ETF开放式指数型林伟斌、成曦5,813,562.81
588210易方达上证科创板100ETF开放式指数型庞亚平35,825.40
588500易方达上证科创板100增强策略ETF开放式指数型殷明19,964.70
588730易方达上证科创板人工智能ETF开放式指数型刘文魁20,539.63
017798易方达恒固18个月封闭式债券A封闭式稳健成长型纪玲云763,943.25
017799易方达恒固18个月封闭式债券C封闭式稳健成长型纪玲云19,315.40
180105易方达广州开发区高新产业园REIT封闭式稳健成长型李国正、祖大为、罗宇健80,000.00
180605易方达华威农贸市场REIT封闭式稳健成长型戴旭、焦瑞鹏、雷昀50,000.00
184712基金科汇封闭式成长型伍卫0.00
184713基金科翔封闭式积极成长型刘芳洁0.00
500029基金科讯封闭式稳健成长型侯清濯0.00
500056基金科瑞封闭式价值投资型郑希、常远0.00
508033易方达深高速REIT封闭式稳健成长型韩蕴哲、王洋、李俊毅30,000.00