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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564)

2026-06-01     1.27610.5278%
嘉实基金管理有限公司
法定名称 嘉实基金管理有限公司 英文名称 Harvest Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 1999-03-25 注册资本 15000(万元)
法人代表 经雷 总经理 经雷
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
电话号码 400-600-8800 邮政编码 200120
传真号码 010-65185678 网址 www.jsfund.cn
经营范围 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,现已发展为具有“全牌照”业务的综合性国际化资产管理集团。截至2023年3月31日,管理资产总规模超14,500亿元,公募基金创造回报近2,320亿元,在Willis Towers Watson发布的2023年度全球资管500强中嘉实基金排名第85位,在中国资管公司中排名第2位。
嘉实基金极具现代企业机制的股权架构,以及实力雄厚的股东,不仅令公司治理结构清晰、长期稳定、决策透明,更提高了公司的生产力,创新基因不断被激活。
嘉实致力于帮助每一位客户以便捷方式实现所有金融目标。为此,嘉实依托公募基金专业、卓越的投资管理能力,构建了能全方位满足客户多元化需求的“全牌照”综合金融服务体系。
自1999年3月25日成立以来,嘉实基金见证了中国经济的腾飞,积极布局中国长期经济发展的重要领域,坚持积极的长期主义,坚定践行企业社会责任,坚守资管本源。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000005嘉实增强信用定期债券开放式稳健成长型吴翠2,243.84
000008嘉实中证500ETF联接A开放式指数型李直67,968.86
000043嘉实美国成长股票(QDII)-人民币开放式稳健成长型陈俊杰76,883.56
000044嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型陈俊杰272.71
000082嘉实研究阿尔法股票A开放式稳健成长型张露、肖觅19,105.49
000087嘉实中证金边中期国债ETF联接A开放式指数型崔思维、王立芹(代理)247.93
000088嘉实中证金边中期国债ETF联接C开放式指数型崔思维、王立芹(代理)56.21
000113嘉实如意宝定期债券A/B开放式收益型王立芹2,561.12
000115嘉实如意宝定期债券C开放式收益型王立芹409.90
000116嘉实丰益纯债定期债券A开放式稳健成长型程剑、张博洋439,725.32
000176嘉实沪深300指数研究增强A开放式指数型龙昌伦62,757.99
000177嘉实丰益信用定期债券A开放式稳健成长型刘宁4,571.01
000183嘉实丰益策略定期债券开放式稳健成长型轩璇142,246.82
000269嘉实合润双债两年期定期债券开放式稳健成长型刘宁3,444.37
000340嘉实新兴市场双币分级债券开放式稳健成长型关子宏51,869.47
000341嘉实新兴市场C2开放式稳健成长型顾俊伦1,492.82
000342嘉实新兴市场A1开放式稳健成长型顾俊伦271,566.13
00034A嘉实新兴市场A开放式稳健成长型关子宏5,757.90
00034B嘉实新兴市场B开放式稳健成长型关子宏46,111.57
000414嘉实绝对收益策略定期混合A开放式稳健成长型龙昌伦3,828.85
000464嘉实活期宝货币A开放式收益型张文玥、杨兆宇1,031,998.17
000485嘉实1个月理财债券A开放式收益型张文玥0.00
000486嘉实1个月理财债券E开放式收益型张文玥0.00
000487嘉实3个月理财债券A开放式收益型张文玥、李垚9,147.70
000488嘉实3个月理财债券E开放式收益型张文玥、李垚642,501.85
000581嘉实活钱包A开放式收益型李曈8,672,514.67
000585嘉实对冲套利定期混合A开放式稳健成长型方晗1,421.17
000595嘉实泰和混合开放式稳健成长型归凯67,388.96
000618嘉实薪金宝货币A开放式收益型张文玥、李垚1,166,170.55
000711嘉实医疗保健股票开放式稳健成长型郝淼33,817.47
000751嘉实新兴产业股票开放式稳健成长型归凯、陈涛90,094.08
000870嘉实新收益混合开放式稳健成长型吴越14,204.47
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥4,558,644.65
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000985嘉实逆向策略股票开放式稳健成长型栾峰22,961.89
000988嘉实全球互联网-人民币开放式稳健成长型王鑫晨18,624.01
000989嘉实全球互联网-美元开放式稳健成长型王鑫晨1,858.29
000990嘉实全球互联网-美元现钞开放式稳健成长型王鑫晨1,858.29
001036嘉实企业变革股票开放式稳健成长型陈涛14,168.77
001039嘉实先进制造股票开放式稳健成长型刘杰29,206.91
001044嘉实新消费股票A开放式稳健成长型谭丽44,669.71
001416嘉实事件驱动股票开放式稳健成长型雍大为75,938.70
001539嘉实中证金融地产ETF联接A开放式指数型张钟玉1,439.06
001577嘉实低价策略股票开放式稳健成长型栾峰7,490.88
001616嘉实环保低碳股票开放式稳健成长型姚志鹏72,635.30
001620嘉实新机遇混合发起式开放式稳健成长型王茜、谢泽林13,000.00
001637嘉实量化精选股票开放式稳健成长型龙昌伦10,495.93
001639嘉实新常态混合A开放式稳健成长型胡永青、曲扬1,373.88
001640嘉实新常态混合C开放式稳健成长型胡永青、曲扬298.62
001688嘉实新起点混合A开放式稳健成长型赖礼辉、吴翠1,402.28
001755嘉实新思路混合A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂3,901.93
001756嘉实策略优选混合开放式稳健成长型胡永青53,165.92
001757嘉实主题增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青560.62
001758嘉实研究增强混合开放式稳健成长型冷传世4,324.92
001759嘉实成长增强混合开放式稳健成长型陈涛16,737.24
001760嘉实创新成长混合开放式稳健成长型杨欢3,494.68
001812嘉实货币E开放式收益型张文玥、李垚6,684,219.78
001872嘉实丰益信用定期债券C开放式稳健成长型刘宁206.50
001873嘉实增强收益定期债券C开放式稳健成长型胡永青3.18
001878嘉实沪港深精选股票开放式稳健成长型张金涛80,999.62
002149嘉实新优选混合开放式稳健成长型汤舒婷3,250.30
002168嘉实智能汽车股票开放式稳健成长型姚志鹏100,457.21
002178嘉实新起点混合C开放式稳健成长型赖礼辉、吴翠23,536.56
002211嘉实新财富混合A开放式稳健成长型李欣、端时立227.04
002212嘉实新起航混合A开放式稳健成长型吴越416.60
002221嘉实价值增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青1,210.31
002222嘉实新趋势混合A开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇1,165.16
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型闵锐、李卓锴97,180.90
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲95,095.24
002550嘉实稳荣债券开放式稳健成长型程剑、闵锐1,643,762.52
002551嘉实稳泰债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲509.91
002744嘉实稳丰纯债债券开放式稳健成长型胡永青、曲扬375.00
002749嘉实稳盛债券开放式稳健成长型李曈、李欣、张琪66,985.73
002917嘉实活钱包E开放式收益型李曈51,652.73
002991嘉实稳鑫纯债债券开放式稳健成长型李卓锴、闵锐、程剑57,712.10
003053嘉实文体娱乐股票A开放式稳健成长型赵钰5,663.30
003054嘉实文体娱乐股票C开放式稳健成长型赵钰2,427.38
003056嘉实稳泽纯债债券A开放式稳健成长型祝杨375,862.31
003187嘉实安益混合C开放式稳健成长型赖礼辉128,297.93
003292嘉实优势成长混合A开放式稳健成长型孟夏30,426.71
003294嘉实新趋势混合C开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇334.52
003298嘉实物流产业股票A开放式稳健成长型肖觅7,851.01
003299嘉实物流产业股票C开放式稳健成长型肖觅4,675.16
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲56,239.04
003458嘉实稳宏债券A开放式稳健成长型赖礼辉57,801.67
003459嘉实稳宏债券C开放式稳健成长型赖礼辉18,853.94
003460嘉实现金宝货币A开放式收益型张文玥、杨兆宇134,498.96
003461嘉实稳元纯债债券A开放式稳健成长型王立芹111,318.33
003634嘉实农业产业股票A开放式稳健成长型吴越66,620.05
003879嘉实6个月理财债券A开放式收益型李曈、张琪2.89
003880嘉实稳骏纯债债券开放式稳健成长型闵锐、张博洋432,636.81
003881嘉实定期宝6个月理财债券B开放式收益型李金灿26,116.72
003984嘉实新能源新材料股票A开放式稳健成长型姚志鹏99,088.40
003985嘉实新能源新材料股票C开放式稳健成长型姚志鹏70,884.47
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲99,083.31
004066嘉实稳熙纯债债券开放式稳健成长型崔思维、张文佳99,541.58
004115嘉实新添程混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁514.85
004116嘉实新添瑞混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁460.72
004173嘉实增益宝货币A开放式收益型张博洋637,278.55
004353嘉实新添华定期混合开放式稳健成长型刘宁3,127.85
004355嘉实丰和灵活配置混合A开放式稳健成长型吴悠26,990.78
004356嘉实6个月理财债券E开放式收益型李曈、张琪500,146.99
004365嘉实致博纯债债券开放式稳健成长型王茜2,000.29
004450嘉实前沿科技沪港深股票A开放式稳健成长型王贵重、赵钰96,934.63
004477嘉实沪港深回报混合开放式稳健成长型王丹28,126.29
004486嘉实稳怡债券开放式稳健成长型马丁、赵国英63,922.61
004487嘉实稳愉债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲499.58
004488嘉实富时中国A50ETF联接A开放式指数型刘珈吟4,697.37
004501嘉实现金添利货币开放式收益型李曈12,253,139.11
004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合开放式稳健成长型金猛1,247.24
004544嘉实稳华纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲338,132.79
004654嘉实稳悦纯债债券开放式收益型曲扬11.32
004775嘉实新添泽定期混合开放式稳健成长型刘宁3,142.77
004916嘉实新添丰定期混合开放式稳健成长型吴翠、赖礼辉1,587.79
005088嘉实新添辉定期混合A开放式稳健成长型张丹华、李晓腾4,669.36
005089嘉实新添辉定期混合C开放式稳健成长型张丹华、李晓腾80.99
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁4,192.70
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C开放式稳健成长型赵迁21,221.86
005166嘉实润和量化定期混合开放式稳健成长型端时立1,611.12
005167嘉实润泽量化定期混合开放式稳健成长型赖礼辉1,722.45
005229嘉实富时中国A50ETF联接C开放式指数型刘珈吟4,205.30
005267嘉实价值精选股票A开放式稳健成长型谭丽103,963.21
005303嘉实医药健康股票A开放式稳健成长型郝淼、孙晓晖35,143.66
005304嘉实医药健康股票C开放式稳健成长型郝淼、孙晓晖14,232.24
005603嘉实新添康定期混合A开放式稳健成长型刘宁2,167.31
005604嘉实新添康定期混合C开放式稳健成长型刘宁73.32
005612嘉实核心优势股票开放式稳健成长型胡宇飞33,685.22
005660嘉实资源精选股票A开放式稳健成长型刘杰18,248.51
005661嘉实资源精选股票C开放式稳健成长型刘杰17,982.41
005662嘉实金融精选股票A开放式稳健成长型张露11,735.37
005663嘉实金融精选股票C开放式稳健成长型张露3,143.55
005670嘉实致兴定期纯债债券开放式稳健成长型程剑、闵锐161,916.35
005727嘉实中创400ETF联接C开放式指数型张超梁443.52
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005998嘉实深证基本面120ETF联接C开放式指数型李直2,428.83
005999嘉实中证金融地产ETF联接C开放式指数型张钟玉496.70
006245嘉实养老2030混合(FOF)A开放式稳健成长型邱成6,198.92
006307嘉实养老2040混合(FOF)A开放式稳健成长型邱成14,306.06
006450嘉实致盈债券A开放式稳健成长型王立芹、张文佳103,796.10
006468嘉实稳联纯债债券开放式稳健成长型王亚洲170,507.41
006603嘉实互融精选股票A开放式稳健成长型郝淼60,234.03
006604嘉实消费精选股票A开放式稳健成长型吴越26,868.01
006605嘉实消费精选股票C开放式稳健成长型吴越7,757.56
006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C开放式指数型王紫菡、蒋一茜113,127.85
006797嘉实中短债债券A开放式稳健成长型王亚洲252,550.59
006798嘉实中短债债券C开放式稳健成长型王亚洲27,566.67
006803嘉实互通精选股票开放式稳健成长型杨欢28,294.23
006841嘉实致享纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳414,805.24
006920嘉实稳华纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲1,143.94
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型张文玥、杨兆宇156,805.63
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型张文玥、杨兆宇699.82
007133嘉实长青竞争优势股票A开放式稳健成长型邓力恒2,288.57
007134嘉实长青竞争优势股票C开放式稳健成长型邓力恒202.19
007188嘉实养老2050混合(FOF)A开放式稳健成长型邱成16,456.84
007266嘉实新添益定期混合A开放式稳健成长型顾晶菁1,125.84
007267嘉实新添益定期混合C开放式稳健成长型顾晶菁14.90
007319嘉实汇达中短债债券A开放式稳健成长型陈硕、赵国英199,274.47
007320嘉实汇达中短债债券C开放式稳健成长型陈硕、赵国英12,025.90
007343嘉实科技创新混合开放式稳健成长型王贵重105,822.37
007529嘉实汇鑫中短债债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英1,146,601.45
007530嘉实汇鑫中短债债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英39,863.31
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维793,706.26
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A开放式指数型王紫菡106,863.02
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C开放式指数型王紫菡65,111.22
007670嘉实商业银行精选债券A开放式稳健成长型王立芹、陈硕159,857.45
007696嘉实融享货币开放式收益型张文玥18,288.52
007716嘉实致华纯债债券A开放式稳健成长型王立芹、张文佳85,359.06
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A开放式指数型刘珈吟1,371.01
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C开放式指数型刘珈吟2,380.77
007815嘉实新兴科技100ETF联接A开放式指数型尚可3,835.04
007816嘉实新兴科技100ETF联接C开放式指数型尚可2,665.92
007879嘉实致安3个月定期债券开放式稳健成长型赵国英、董福焱507,343.81
007895嘉实价值成长混合开放式稳健成长型刘杰23,433.31
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型祝杨193,334.16
008015嘉实中债3-5年国开债指数A开放式指数型张文玥、杨兆宇278,151.47
008016嘉实中债3-5年国开债指数C开放式指数型张文玥、杨兆宇1,695.78
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合开放式稳健成长型刘杰60,575.81
008154嘉实中证医药健康100策略ETF联接A开放式指数型王紫菡5,622.55
008155嘉实中证医药健康100策略ETF联接C开放式指数型王紫菡15,401.72
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型李卓锴1,666,026.90
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型李卓锴2.00
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂176,323.91
008648嘉实致业一年定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、张文佳197,667.57
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青、赖礼辉269,778.60
008664嘉实鑫和一年持有期混合A开放式稳健成长型杨烨超10,356.62
008665嘉实鑫和一年持有期混合C开放式稳健成长型杨烨超779.98
008778嘉实中证500指数增强A开放式指数型龙昌伦4,707.94
008779嘉实中证500指数增强C开放式指数型龙昌伦3,366.13
008958嘉实回报精选股票开放式稳健成长型常蓁28,371.80
009089嘉实稳固收益债券A开放式收益型胡永青54,402.72
009126嘉实基础产业优选股票A开放式稳健成长型肖觅2,604.76
009127嘉实基础产业优选股票C开放式稳健成长型肖觅377.46
009137嘉实瑞和两年持有期混合开放式稳健成长型归凯41,632.40
009138嘉实瑞成两年持有期混合A开放式稳健成长型张金涛33,298.85
009139嘉实瑞成两年持有期混合C开放式稳健成长型张金涛5,806.23
009179嘉实中证主要消费ETF发起联接A开放式指数型刘珈吟21,458.33
009180嘉实中证主要消费ETF发起联接C开放式指数型刘珈吟54,708.33
009294嘉实致益纯债债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维67,845.46
009387嘉实稳福混合A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂、王喆5,442.73
009388嘉实稳福混合C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂、王喆14,105.09
009393嘉实现金宝货币E开放式收益型张文玥、杨兆宇8,044.62
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青27,581.41
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青1,333.50
009599嘉实致嘉纯债债券开放式稳健成长型轩璇436,799.94
009600嘉实安泽一年定期纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳434,781.82
009643嘉实致信一年定期纯债债券开放式稳健成长型吴翠244,885.43
009649嘉实精选平衡混合A开放式稳健成长型董福焱3,785.51
009650嘉实精选平衡混合C开放式稳健成长型董福焱253.64
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A开放式指数型李曈、张琪315,649.03
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C开放式指数型李曈、张琪107.48
009795嘉实远见精选两年持有期混合开放式稳健成长型归凯、孟夏296,684.89
009819嘉实鑫福一年持有期混合开放式稳健成长型李曈、邓力恒、张琪52,305.31
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青、轩璇16,712.37
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青、轩璇3,902.92
009869嘉实产业先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏64,531.50
009870嘉实产业先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏17,005.51
009909嘉实动力先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏、邓云龙131,564.96
009910嘉实动力先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏、邓云龙22,219.31
009993嘉实前沿创新混合开放式稳健成长型王贵重、何鸣晓94,626.02
009994嘉实创新先锋混合A开放式稳健成长型王贵重、彭民94,548.22
009995嘉实创新先锋混合C开放式稳健成长型王贵重、彭民93,693.57
010041嘉实港股优势混合A开放式稳健成长型张金涛184,614.43
010042嘉实港股优势混合C开放式稳健成长型张金涛26,275.57
010186嘉实核心成长混合A开放式稳健成长型归凯、孟夏、陈涛476,399.76
010187嘉实核心成长混合C开放式稳健成长型归凯、孟夏、陈涛29,335.83
010190嘉实价值发现三个月定期混合开放式稳健成长型谭丽12.69
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇98,616.62
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇374.90
010273嘉实价值长青混合A开放式稳健成长型谭丽192,985.37
010274嘉实价值长青混合C开放式稳健成长型谭丽49,048.98
010275嘉实优质精选混合A开放式稳健成长型刘斌84,082.94
010276嘉实优质精选混合C开放式稳健成长型刘斌5,978.94
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁、黄文强31,311.20
010361嘉实品质优选股票A开放式稳健成长型李涛129,029.49
010362嘉实品质优选股票C开放式稳健成长型李涛23,464.88
010437嘉实竞争力优选混合A开放式稳健成长型杨欢293,060.09
010438嘉实竞争力优选混合C开放式稳健成长型杨欢35,156.14
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁、黄文强5,237.01
011035嘉实中证稀土产业ETF联接A开放式指数型田光远104,237.45
011036嘉实中证稀土产业ETF联接C开放式指数型田光远281,865.14
011079嘉实致泓一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维247,146.98
011168嘉实睿享安久双利18个月持有期债券开放式稳健成长型吴昊2,889.94
011246嘉实阿尔法优选混合A开放式稳健成长型肖觅187,809.99
011247嘉实阿尔法优选混合C开放式稳健成长型肖觅14,414.53
011248嘉实品质回报混合开放式稳健成长型常蓁310,659.83
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型王亚洲、雷霆37,163.87
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型王亚洲、雷霆119,924.12
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青26,878.86
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青2,899.19
011518嘉实价值臻选混合A开放式稳健成长型谭丽103,957.26
011626嘉实匠心回报混合A开放式稳健成长型常蓁47,207.29
011627嘉实匠心回报混合C开放式稳健成长型常蓁2,693.46
011628嘉实致明3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维285,848.52
011643嘉实时代先锋三年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏112,825.50
011644嘉实时代先锋三年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏6,483.28
011805嘉实优质核心两年持有期混合A开放式稳健成长型李涛31,848.92
011806嘉实优质核心两年持有期混合C开放式稳健成长型李涛2,666.09
011841嘉实兴锐优选一年持有期混合A开放式稳健成长型刘斌29,431.55
011842嘉实兴锐优选一年持有期混合C开放式稳健成长型刘斌9,329.53
011924嘉实港股互联网产业核心资产混合A开放式稳健成长型王鑫晨91,990.20
011925嘉实港股互联网产业核心资产混合C开放式稳健成长型王鑫晨99,270.26
011950嘉实稳元纯债债券C开放式稳健成长型王立芹3,479.02
012065嘉实民安添复一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青10,294.49
012066嘉实民安添复一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青249.93
012067嘉实蓝筹优势混合A开放式稳健成长型胡宇飞52,075.73
012068嘉实蓝筹优势混合C开放式稳健成长型胡宇飞1,167.50
012225嘉实优势精选混合A开放式稳健成长型胡宇飞44,415.19
012226嘉实优势精选混合C开放式稳健成长型胡宇飞1,878.84
012279嘉实稳和6个月持有期纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲148,001.14
012280嘉实稳和6个月持有期纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲106,826.63
012344嘉实领先优势混合A开放式稳健成长型张金涛129,422.78
012345嘉实领先优势混合C开放式稳健成长型张金涛2,644.72
012466嘉实策略精选混合A开放式稳健成长型陈涛52,712.29
012467嘉实策略精选混合C开放式稳健成长型陈涛4,622.67
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁、黄文强8,203.15
012512嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型张静1,147.65
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽77,309.65
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽6,468.60
012543嘉实中证新能源汽车指数A开放式指数型尚可5,764.90
012544嘉实中证新能源汽车指数C开放式指数型尚可32,514.19
012616嘉实优化红利混合C开放式稳健成长型常蓁143.09
012619嘉实中证软件服务ETF联接A开放式指数型田光远27,030.31
012620嘉实中证软件服务ETF联接C开放式指数型田光远283,199.06
012671嘉实核心蓝筹混合A开放式稳健成长型肖觅24,165.39
012672嘉实核心蓝筹混合C开放式稳健成长型肖觅2,485.78
012773嘉实超短债债券A开放式收益型王亚洲596,355.09
012852嘉实远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、汤舒婷141,199.67
012853嘉实远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、汤舒婷8,403.05
012957嘉实60天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈108,979.67
012958嘉实60天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈363,525.93
012995嘉实策略视野三年持有期混合开放式稳健成长型方晗20,450.93
013029嘉实鑫泰一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉1,070.39
013030嘉实鑫泰一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉638.96
013055嘉实策略机遇混合发起式A开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗1,031.09
013056嘉实策略机遇混合发起式C开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗75.33
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青14,405.87
013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型李直17,902.29
013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型李直22,611.52
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币开放式稳健成长型张琴12,467.91
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张琴11.85
013411嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型轩璇、李欣5,821.86
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型轩璇、李欣1,916.61
013439嘉实产业优势混合A开放式稳健成长型王丹5,624.98
013440嘉实产业优势混合C开放式稳健成长型王丹545.29
013527嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A开放式指数型张超梁22,249.07
013528嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C开放式指数型张超梁83,468.37
013539嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁、黄文强8,837.33
013544嘉实致远3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、陈硕82,056.77
013624嘉实价值创造三年持有期混合A开放式稳健成长型沈玉梁7,557.99
013625嘉实价值创造三年持有期混合C开放式稳健成长型沈玉梁1,583.80
013630嘉实均衡臻选一年持有期混合A开放式稳健成长型梁铭超6,632.23
013631嘉实均衡臻选一年持有期混合C开放式稳健成长型梁铭超489.16
013737嘉实短债债券A开放式稳健成长型李曈、张琪79,335.16
013738嘉实短债债券C开放式稳健成长型李曈、张琪163,311.88
013855嘉实品质发现混合A开放式稳健成长型蔡丞丰4,859.64
013856嘉实品质发现混合C开放式稳健成长型蔡丞丰6,940.50
013995嘉实融惠混合A开放式稳健成长型胡永青7,393.62
013996嘉实融惠混合C开放式稳健成长型胡永青587.61
014074嘉实内需精选混合A开放式稳健成长型吴越20,280.23
014075嘉实内需精选混合C开放式稳健成长型吴越6,519.11
014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A开放式指数型田光远49,911.72
014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C开放式指数型田光远190,385.87
014112嘉实对冲套利定期混合C开放式稳健成长型方晗2.02
014216嘉实绝对收益策略定期混合C开放式稳健成长型龙昌伦0.13
014269嘉实北交所精选两年定期混合A开放式稳健成长型刘杰12,347.99
014270嘉实北交所精选两年定期混合C开放式稳健成长型刘杰2,445.15
014292嘉实产业领先混合A开放式稳健成长型李涛31,096.66
014293嘉实产业领先混合C开放式稳健成长型李涛3,228.63
014307嘉实多元动力混合A开放式稳健成长型孟夏7,715.09
014308嘉实多元动力混合C开放式稳健成长型孟夏1,315.14
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型赵国英、陈硕426,462.30
014602嘉实中证医疗ETF发起联接A开放式指数型钱行健11,585.51
014603嘉实中证医疗ETF发起联接C开放式指数型钱行健34,250.56
014604嘉实中证光伏产业ETF发起联接A开放式指数型李直10,581.82
014605嘉实中证光伏产业ETF发起联接C开放式指数型李直38,241.13
014852嘉实添惠一年持有混合A开放式稳健成长型胡永青3,760.64
014853嘉实添惠一年持有混合C开放式稳健成长型胡永青560.94
014854嘉实中证半导体指数增强发起式A开放式指数型刘斌29,645.33
014855嘉实中证半导体指数增强发起式C开放式指数型刘斌205,597.90
014872嘉实品质蓝筹一年持有期混合A开放式稳健成长型肖觅2,741.51
014873嘉实品质蓝筹一年持有期混合C开放式稳健成长型肖觅205.46
015336嘉实中证芯片产业指数发起式A开放式指数型周泉希13,250.72
015337嘉实中证芯片产业指数发起式C开放式指数型周泉希12,906.46
015345嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,869.87
015404嘉实90天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈29,532.44
015405嘉实90天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈458,997.94
015468嘉实农业产业股票C开放式稳健成长型吴越40,359.50
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈硕、张文佳356,125.96
016134嘉实沪深300指数研究增强C开放式指数型龙昌伦22,419.94
016135嘉实优势成长混合C开放式稳健成长型孟夏12,774.48
016168嘉实丰和灵活配置混合C开放式稳健成长型吴悠39.24
016169嘉实价值优势混合C开放式稳健成长型谭丽152.03
016241嘉实稳泽纯债债券C开放式稳健成长型祝杨9,425.67
016264嘉实新起航混合C开放式稳健成长型吴越668.07
016322嘉实安益混合A开放式稳健成长型赖礼辉15,132.91
016367嘉实多利收益债券C开放式稳健成长型雍大为、张庆平795,872.90
016510嘉实年年红一年持有债券发起式A开放式稳健成长型轩璇97,547.20
016511嘉实年年红一年持有债券发起式C开放式稳健成长型轩璇75,793.96
016512嘉实长三角ESG纯债债券开放式稳健成长型祝杨183,033.04
016532嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜92,999.55
016533嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜74,248.22
016534嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇开放式指数型张钟玉、蒋一茜92,999.55
016535嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇开放式指数型张钟玉、蒋一茜74,248.22
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A开放式指数型田光远9,533.04
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C开放式指数型田光远54,600.41
016568嘉实碳中和主题混合A开放式稳健成长型刘杰、项静远1,695.42
016569嘉实碳中和主题混合C开放式稳健成长型刘杰、项静远1,585.66
016570嘉实价值丰润混合A开放式稳健成长型吴悠1,839.84
016571嘉实价值丰润混合C开放式稳健成长型吴悠92.48
016581嘉实上海金ETF发起联接A开放式商品型张钟玉6,153.30
016582嘉实上海金ETF发起联接C开放式商品型张钟玉86,476.71
016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型钟景2,264.86
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型钟景490.15
016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型赵迁23,907.39
016776嘉实中证1000指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦3,625.19
016777嘉实中证1000指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦4,839.59
016797嘉实双利债券A开放式稳健成长型梁铭超、单金萍110,553.52
016798嘉实双利债券C开放式稳健成长型梁铭超、单金萍19,326.39
016824嘉实方舟一年持有期混合A开放式稳健成长型轩璇、李欣1,613.80
016825嘉实方舟一年持有期混合C开放式稳健成长型轩璇、李欣74.89
016842嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A开放式指数型张钟玉6,646.70
016843嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C开放式指数型张钟玉20,874.21
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型宋阳18,507.39
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型宋阳26,231.28
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型王紫菡16,422.90
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型王紫菡78,248.36
017073嘉实清洁能源股票发起式A开放式稳健成长型宋阳8,672.94
017074嘉实清洁能源股票发起式C开放式稳健成长型宋阳37,677.93
017086嘉实ESG可持续投资混合A开放式稳健成长型蔡丞丰15,461.77
017087嘉实ESG可持续投资混合C开放式稳健成长型蔡丞丰21,370.73
017112嘉实优享生活混合A开放式稳健成长型吴越、郭弘毅8,972.71
017113嘉实优享生活混合C开放式稳健成长型吴越、郭弘毅2,479.61
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型轩璇600,000.18
017147嘉实积极配置一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、李涛7,949.37
017148嘉实积极配置一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、李涛712.65
017188嘉实上证科创板50指数增强发起式A开放式指数型刘斌6,753.33
017189嘉实上证科创板50指数增强发起式C开放式指数型刘斌7,445.02
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y开放式稳健成长型邱成11,433.70
017250嘉实养老2030混合(FOF)Y开放式稳健成长型邱成6,520.76
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y开放式稳健成长型邱成7,668.30
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁、黄文强404.66
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁、黄文强213.90
017338嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁、黄文强116.88
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁、黄文强375.54
017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A开放式稳健成长型邓云龙5,163.75
017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元开放式稳健成长型邓云龙5,163.75
017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C开放式稳健成长型邓云龙2,772.80
017443嘉实30天持有期中短债债券A开放式稳健成长型李曈、张琪28,214.44
017444嘉实30天持有期中短债债券C开放式稳健成长型李曈、张琪24,424.98
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A开放式指数型田光远73,637.42
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C开放式指数型田光远403,730.87
017488嘉实信息产业股票发起式A开放式稳健成长型李涛53,807.31
017489嘉实信息产业股票发起式C开放式稳健成长型李涛88,660.12
017527嘉实北证50成份指数A开放式指数型田光远8,954.53
017528嘉实北证50成份指数C开放式指数型田光远35,371.15
017655嘉实价值丰裕混合A开放式稳健成长型吴悠402.45
017656嘉实价值丰裕混合C开放式稳健成长型吴悠371.83
017717嘉实多盈债券A开放式稳健成长型赖礼辉79,194.03
017718嘉实多盈债券C开放式稳健成长型赖礼辉33,886.95
017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型陈俊杰61,216.71
017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型陈俊杰75,209.18
017744嘉实绿色主题股票发起式A开放式稳健成长型蔡丞丰7,226.51
017745嘉实绿色主题股票发起式C开放式稳健成长型蔡丞丰105,357.95
017767嘉实欣荣混合(LOF)C开放式稳健成长型吴悠27.02
018027嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A开放式指数型张超梁12,646.39
018028嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C开放式指数型张超梁36,191.21
018111嘉实增益宝货币E开放式收益型张博洋134,742.46
018169嘉实致诚纯债债券开放式稳健成长型张博洋、闵锐653,258.97
018170嘉实双季瑞享6个月持有债券A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂51,917.16
018171嘉实双季瑞享6个月持有债券C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂2,909.44
018200嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A开放式指数型王紫菡17,668.38
018201嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C开放式指数型王紫菡8,274.41
018205嘉实薪金宝货币B开放式收益型张文玥、李垚31,526.47
018240嘉实制造升级股票发起式A开放式稳健成长型孟夏2,609.58
018241嘉实制造升级股票发起式C开放式稳健成长型孟夏5,003.33
018244嘉实产业精选混合A开放式稳健成长型李涛2,458.59
018245嘉实产业精选混合C开放式稳健成长型李涛2,560.20
018272嘉实稳健兴享6个月持有期债券A开放式稳健成长型程剑、张博洋、杨烨超3,430.06
018273嘉实稳健兴享6个月持有期债券C开放式稳健成长型程剑、张博洋、杨烨超1,415.71
018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型邱成1,029.16
018332嘉实新兴景气混合发起式A开放式稳健成长型蔡丞丰1,045.53
018333嘉实新兴景气混合发起式C开放式稳健成长型蔡丞丰14.75
018401嘉实成长驱动混合A开放式稳健成长型孟夏6,645.97
018402嘉实成长驱动混合C开放式稳健成长型孟夏3,105.52
018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A开放式指数型王紫菡3,801.51
018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C开放式指数型王紫菡10,018.05
018434嘉实均衡配置混合开放式稳健成长型刘晗竹1,055.98
018465嘉实稳健添翼一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉1,843.59
018466嘉实稳健添翼一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉27,617.90
018467嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018468嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018562嘉实同舟债券A开放式稳健成长型轩璇、李欣26,307.61
018563嘉实同舟债券C开放式稳健成长型轩璇、李欣103,241.07
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A开放式指数型朱盟邦1,102.55
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C开放式指数型朱盟邦219.14
018635嘉实稳健增利6个月持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉76,783.08
018636嘉实稳健增利6个月持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉119,124.17
018860嘉实产业优选混合(LOF)C开放式稳健成长型沈玉梁21.56
019047嘉实致裕纯债债券开放式稳健成长型张文佳50,180.86
019048嘉实汇享30天持有期纯债债券A开放式稳健成长型杨烨超、闵锐4,089.95
019049嘉实汇享30天持有期纯债债券C开放式稳健成长型杨烨超、闵锐2,346.58
019071嘉实国证通信ETF发起联接A开放式指数型张钟玉8,329.90
019072嘉实国证通信ETF发起联接C开放式指数型张钟玉9,177.48
019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币开放式稳健成长型张琴2,307.92
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元开放式稳健成长型张琴2,307.92
019279嘉实中证大农业ETF发起联接A开放式指数型朱盟邦3,210.53
019280嘉实中证大农业ETF发起联接C开放式指数型朱盟邦4,058.64
019306嘉实研究阿尔法股票C开放式稳健成长型张露、肖觅2,042.29
019392嘉实匠心严选混合A开放式稳健成长型杨欢6,604.84
019393嘉实匠心严选混合C开放式稳健成长型杨欢1,609.28
019592嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A开放式指数型刘珈吟4,275.05
019593嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C开放式指数型刘珈吟12,843.92
019594嘉实稳宁纯债债券A开放式稳健成长型李曈、张琪55,420.17
019595嘉实稳宁纯债债券C开放式稳健成长型李曈、张琪30,704.58
019715嘉实双季欣享6个月持有债券A开放式稳健成长型雷霆、程剑、祝杨2,865.86
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C开放式稳健成长型雷霆、程剑、祝杨4,057.88
019780嘉实创新动力混合发起式A1开放式稳健成长型杨欢、汤舒婷1,039.50
019781嘉实创新动力混合发起式A2开放式稳健成长型杨欢、汤舒婷66.82
019782嘉实创新动力混合发起式A3开放式稳健成长型杨欢、汤舒婷0.99
020177嘉实双季兴享6个月持有债券A开放式稳健成长型祝杨84,620.31
020178嘉实双季兴享6个月持有债券C开放式稳健成长型祝杨26,329.02
020232嘉实互融精选股票C开放式稳健成长型郝淼70,465.05
020259嘉实稳恒90天持有期债券A开放式稳健成长型杨烨超、闵锐18,162.77
020260嘉实稳恒90天持有期债券C开放式稳健成长型杨烨超、闵锐8,164.39
020315嘉实前沿科技沪港深股票C开放式稳健成长型王贵重、赵钰24,794.80
020367嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E开放式稳健成长型轩璇、李欣37.03
020473嘉实薪金宝货币E开放式收益型张文玥、李垚114.01
020508嘉实债券C开放式收益型轩璇32,075.10
020509嘉实活期宝货币E开放式收益型张文玥、杨兆宇359,501.25
020766嘉实中证A100ETF发起联接A开放式指数型李直1,090.60
020767嘉实中证A100ETF发起联接C开放式指数型李直76.10
020857嘉实多益债券A开放式稳健成长型李涛、吴翠435,535.47
020858嘉实多益债券C开放式稳健成长型李涛、吴翠298,596.43
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A开放式指数型王紫菡3,797.49
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C开放式指数型王紫菡6,469.15
021214嘉实中证A50ETF联接A开放式指数型尚可2,754.33
021215嘉实中证A50ETF联接C开放式指数型尚可12,042.58
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型赵国英、崔思维259,605.51
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型赵国英、崔思维0.00
021401嘉实稳祥纯债债券E开放式稳健成长型王亚洲9,078.17
021618嘉实致华纯债债券C开放式稳健成长型王立芹、张文佳13,884.26
021628嘉实稳华纯债债券E开放式稳健成长型王亚洲125,043.28
021741嘉实新财富混合C开放式稳健成长型李欣、端时立533.53
021799嘉实中证A100指数增强发起式A开放式指数型郑金陶1,072.84
021800嘉实中证A100指数增强发起式C开放式指数型郑金陶37.40
021820嘉实新思路混合C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂10,159.64
021838嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜1,097.63
021861嘉实中证软件服务ETF联接I开放式指数型田光远582.11
021862嘉实央企创新驱动ETF联接I开放式指数型刘珈吟1.42
021866嘉实沪深300红利低波动ETF联接I开放式指数型王紫菡7,532.79
021867嘉实中证科创创业50ETF发起联接I开放式指数型李直1,211.60
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I开放式指数型田光远6,587.13
021879嘉实中证主要消费ETF发起联接I开放式指数型刘珈吟551.98
021880嘉实中证医药健康100策略ETF联接I开放式指数型王紫菡217.00
021886嘉实沪深300ETF联接(LOF)I开放式指数型刘珈吟788.96
021887嘉实中证500ETF联接I开放式指数型李直219.48
021935嘉实中债1-3政金债指数D开放式指数型张文玥、杨兆宇339,510.21
022056嘉实季季惠享3个月持有期纯债A开放式稳健成长型李宇昂12,135.89
022057嘉实季季惠享3个月持有期纯债C开放式稳健成长型李宇昂2,865.01
022101嘉实彭博国开债1-5年指数D开放式指数型李曈、张琪34,316.80
022240嘉实丰益纯债定期债券C开放式稳健成长型程剑、张博洋22,456.69
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A开放式指数型钱行健2,199.74
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C开放式指数型钱行健3,301.10
022453嘉实中证A500ETF联接A开放式指数型刘珈吟、张超梁42,973.29
022454嘉实中证A500ETF联接C开放式指数型刘珈吟、张超梁83,196.34
022495嘉实红利精选混合发起式A开放式稳健成长型刘杰、陈黎明2,394.95
022496嘉实红利精选混合发起式C开放式稳健成长型刘杰、陈黎明3,357.84
022890嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y开放式指数型刘珈吟3,236.11
022897嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y开放式指数型王紫菡7,142.39
022905嘉实中证A500ETF联接Y开放式指数型刘珈吟、张超梁3,780.81
022915嘉实中证500ETF联接Y开放式指数型李直761.91
023429嘉实创业板50ETF联接A开放式指数型张超梁3,962.00
023430嘉实创业板50ETF联接C开放式指数型张超梁4,369.90
023496嘉实汇明纯债债券A开放式稳健成长型赵国英、陈硕9,172.70
023497嘉实汇明纯债债券C开放式稳健成长型赵国英、陈硕26,167.59
023716嘉实致盈债券D开放式稳健成长型王立芹、张文佳98,841.90
023718嘉实商业银行精选债券D开放式稳健成长型王立芹、陈硕94,778.89
023931嘉实价值臻选混合C开放式稳健成长型谭丽1,079.31
023936嘉实中债3-5年国开债指数D开放式指数型张文玥、杨兆宇91,308.80
023947嘉实价值精选股票C开放式稳健成长型谭丽5,583.19
023967嘉实新消费股票C开放式稳健成长型谭丽5,026.15
024033嘉实上证科创板综合ETF联接A开放式指数型尚可837.70
024034嘉实上证科创板综合ETF联接C开放式指数型尚可2,457.98
024212嘉实稳固收益债券D开放式收益型胡永青47,616.50
024213嘉实稳宏债券D开放式稳健成长型赖礼辉97,137.59
024433嘉实成长共赢混合A开放式稳健成长型李涛77,683.79
024434嘉实成长共赢混合C开放式稳健成长型李涛38,495.30
024574嘉实国证自由现金流ETF联接A开放式指数型尚可71,555.33
024575嘉实国证自由现金流ETF联接C开放式指数型尚可20,723.92
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A开放式指数型田光远11,491.00
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C开放式指数型田光远40,779.64
024700嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A开放式指数型张超梁52,906.81
024701嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C开放式指数型张超梁46,433.63
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A开放式指数型李直3,223.52
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C开放式指数型李直7,877.93
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A开放式指数型王紫菡1,280.72
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C开放式指数型王紫菡374.97
024874嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A开放式指数型尚可17,907.29
024875嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C开放式指数型尚可8,828.18
025051嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型赵迁4,489.94
025109嘉实汇利120天滚动持有纯债A开放式稳健成长型李曈、张琪8,343.43
025110嘉实汇利120天滚动持有纯债C开放式稳健成长型李曈、张琪3,278.01
025311嘉实中证A500指数增强A开放式指数型刘斌4,532.09
025312嘉实中证A500指数增强C开放式指数型刘斌4,248.91
025719嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A开放式指数型张超梁1,964.95
025720嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C开放式指数型张超梁12,773.40
025830嘉实成长共享混合A开放式稳健成长型孟夏28,760.00
025831嘉实成长共享混合C开放式稳健成长型孟夏17,025.90
027321嘉实同舟稳利债券A开放式稳健成长型董福焱、吴翠157,254.82
027322嘉实同舟稳利债券C开放式稳健成长型董福焱、吴翠15,430.68
027434嘉实中证新能源ETF联接A开放式指数型田光远69,697.33
027435嘉实中证新能源ETF联接C开放式指数型田光远46,082.94
027600嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A开放式稳健成长型马茂16,514.96
027601嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C开放式稳健成长型马茂8,819.87
027765嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A开放式指数型王紫菡1,017.28
027766嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C开放式指数型王紫菡27.42
027987嘉实中证800指数增强A开放式指数型刘斌35,771.03
027988嘉实中证800指数增强C开放式指数型刘斌10,505.20
028243嘉实均衡优选股票A开放式稳健成长型蔡丞丰75,808.52
028244嘉实均衡优选股票C开放式稳健成长型蔡丞丰12,770.59
028245嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁4,855.56
028246嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型赵迁45,587.88
028332嘉实多瑞混合A开放式稳健成长型梁铭超、单金萍2,912.14
028333嘉实多瑞混合C开放式稳健成长型梁铭超、单金萍19,032.93
028560嘉实港股通甄选混合开放式稳健成长型杨欢、汤舒婷0.00
028601嘉实稳嘉债券A开放式稳健成长型方晗、吴翠0.00
028602嘉实稳嘉债券C开放式稳健成长型方晗、吴翠0.00
028770嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型邱成0.00
028771嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型邱成0.00
028867嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合A开放式稳健成长型李欣0.00
028868嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合C开放式稳健成长型李欣0.00
028869嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接A开放式指数型周泉希0.00
028870嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接C开放式指数型周泉希0.00
029135嘉实北交所3个月持有期混合A开放式稳健成长型刘杰0.00
029136嘉实北交所3个月持有期混合C开放式稳健成长型刘杰0.00
070001嘉实成长收益混合A开放式平衡型方晗112,710.46
070002嘉实增长混合开放式成长型归凯11,332.31
070003嘉实稳健混合开放式稳健成长型栾峰93,738.97
070005嘉实债券A开放式收益型轩璇94,319.30
070006嘉实服务增值行业混合开放式增值型常蓁13,654.23
070007嘉实浦安保本开放式增值型32,037.83
070008嘉实货币A开放式收益型张文玥、李垚850,103.68
070009嘉实超短债债券C开放式收益型王亚洲460,042.02
070010嘉实主题混合开放式稳健成长型王丹87,658.86
070011嘉实策略混合开放式增值型董福焱170,727.83
070012嘉实海外中国股票混合(QDII)开放式稳健成长型胡宇飞197,276.38
070013嘉实研究精选混合开放式价值投资型肖觅、张露55,514.51
070015嘉实多元债券A开放式稳健成长型李宇昂、刘杰35,969.68
070016嘉实多元债券B开放式稳健成长型李宇昂、刘杰17,722.42
070017嘉实量化阿尔法混合开放式成长型郑金陶9,810.53
070018嘉实回报混合开放式分红型常蓁24,382.30
070019嘉实价值优势混合A开放式稳健成长型谭丽39,130.37
070020嘉实稳固收益债券C开放式收益型胡永青72,239.63
070021嘉实主题新动力混合开放式稳健成长型孟夏22,718.63
070022嘉实领先成长混合开放式成长型孟夏13,685.92
070023嘉实深证基本面120ETF联接A开放式指数型李直6,713.25
070025嘉实信用债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英、马丁85,688.50
070026嘉实信用债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英、马丁35,976.12
070027嘉实周期优选混合开放式稳健成长型肖觅15,261.48
070028嘉实安心货币A开放式收益型张文玥、李垚0.00
070029嘉实安心货币B开放式收益型张文玥、李垚7,170.89
070030嘉实中创400ETF联接A开放式指数型张超梁2,534.02
070031嘉实全球房地产(QDII)开放式增值型蒋一茜、张琴1,711.52
070032嘉实优化红利混合A开放式稳健成长型常蓁69,875.70
070033嘉实增强收益定期债券A开放式稳健成长型胡永青4,749.96
070035嘉实理财宝7天债券A开放式收益型张文玥、李金灿、王茜1,378.14
070036嘉实理财宝7天债券B开放式收益型张文玥、李金灿、王茜0.00
070037嘉实纯债债券A开放式稳健成长型轩璇306,365.57
070038嘉实纯债债券C开放式稳健成长型轩璇34,882.26
070039嘉实中证500ETF联接C开放式指数型李直14,214.48
070088嘉实货币B开放式收益型张文玥、李垚170,566.52
070099嘉实优质企业混合开放式稳健成长型刘晗竹63,253.76
150032多利优先开放式稳健成长型王茜0.00
150033多利进取开放式稳健成长型王茜0.00
158001嘉实国证价值100ETF开放式指数型周泉希26,539.26
158003嘉实中证港股通医疗主题ETF开放式指数型王紫菡25,965.44
158010嘉实中证医疗ETF开放式指数型钱行健23,021.33
158056嘉实创业板算力基础设施ETF开放式指数型周泉希29,867.51
159052嘉实国证储能电池ETF开放式指数型朱盟邦43,892.61
159070嘉实中证工程机械主题ETF开放式指数型周泉希23,836.69
159083嘉实中证红利低波动100ETF开放式指数型周泉希28,437.05
159123嘉实中证光伏产业ETF开放式指数型李直37,704.70
159129嘉实中证细分化工产业主题ETF开放式指数型张超梁120,190.66
159221嘉实国证自由现金流ETF开放式指数型尚可118,501.32
159351嘉实中证A500ETF开放式指数型刘珈吟、张超梁592,412.34
159373嘉实创业板50ETF开放式指数型张超梁14,055.75
159389嘉实中证诚通国企数字经济ETF开放式指数型尚可10,509.34
159501嘉实纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型张钟玉、蒋一茜642,498.66
159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)开放式指数型张钟玉111,532.30
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)开放式指数型张钟玉184,232.54
159526嘉实中证机器人ETF开放式指数型田光远53,046.30
159535嘉实中证2000ETF开放式指数型李直1,698.11
159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)开放式指数型王紫菡15,289.50
159561嘉实德国DAXETF(QDII)开放式指数型张钟玉147,949.95
159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF开放式指数型王喆、闵锐35,477.89
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)开放式指数型王紫菡、蒋一茜126,882.91
159613嘉实中证信息安全主题ETF开放式指数型张超梁8,059.02
159625嘉实国证绿色电力ETF开放式指数型王紫菡217,291.38
159638嘉实中证智选航空航天科技ETF开放式指数型张超梁142,534.19
159661嘉实中证A100ETF开放式指数型李直2,570.82
159675嘉实创业板增强策略ETF开放式指数型尚可、张楠4,884.67
159683嘉实中证内地运输主题ETF开放式指数型张钟玉1,711.54
159695嘉实国证通信ETF开放式指数型张钟玉29,681.21
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)开放式指数型王紫菡166,479.67
159823嘉实H股50ETF(QDII)开放式指数型张钟玉2,936.32
159831嘉实上海金ETF开放式商品型张钟玉20,615.62
159852嘉实中证软件服务ETF开放式指数型田光远1,137,662.39
159875嘉实中证新能源ETF开放式指数型田光远208,216.29
159910嘉实深证基本面120ETF开放式指数型李直8,490.61
159918嘉实中创400ETF开放式指数型张超梁2,956.13
159919嘉实沪深300ETF开放式指数型刘珈吟693,921.67
159922嘉实中证500ETF开放式指数型李直224,167.68
159926嘉实中证中期国债ETF开放式指数型崔思维、王立芹(代理)6.27
159951嘉实中关村A股ETF开放式指数型张钟玉632.29
159955嘉实创业板ETF开放式指数型张钟玉1,023.48
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A开放式指数型刘珈吟610,729.78
160716嘉实基本面50指数(LOF)A开放式指数型李直35,092.66
160717嘉实H股指数(QDII-LOF)开放式指数型张钟玉24,567.55
160718嘉实多利收益债券A开放式稳健成长型雍大为、张庆平1,515,123.46
160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)开放式商品型张钟玉19,727.87
160720嘉实中证中期企业债指数(LOF)A开放式指数型曲扬543.36
160721嘉实中证中期企业债指数(LOF)C开放式指数型曲扬246.44
160722嘉实惠泽混合(LOF)开放式稳健成长型邓力恒2,578.44
160723嘉实原油(QDII-LOF)开放式商品型蒋一茜、张琴70,101.73
160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C开放式指数型刘珈吟16,724.35
160725嘉实基本面50指数(LOF)C开放式指数型李直1,888.51
160726嘉实瑞享定期混合开放式稳健成长型张宇驰102,960.87
160727嘉实创业板两年定期混合开放式稳健成长型王贵重、孟丽婷21,946.25
501088嘉实瑞虹三年定期混合开放式稳健成长型吴越33,581.95
501091嘉实欣荣混合(LOF)A开放式稳健成长型吴悠22,749.26
501189嘉实产业优选混合(LOF)A开放式稳健成长型沈玉梁42,656.00
501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A开放式指数型王紫菡、蒋一茜105,035.51
511960嘉实快线货币H开放式收益型张文玥29.04
512550嘉实富时中国A50ETF开放式指数型刘珈吟10,990.60
512600嘉实中证主要消费ETF开放式指数型刘珈吟153,875.61
512610嘉实中证医药卫生ETF开放式指数型王紫菡764.06
512640嘉实中证金融地产ETF开放式指数型张钟玉2,424.09
512750嘉实基本面50ETF开放式指数型李直4,745.49
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF开放式指数型王紫菡5,731.10
515300嘉实沪深300红利低波动ETF开放式指数型王紫菡392,967.52
515510嘉实中证500成长估值ETF开放式指数型王紫菡953.40
515680嘉实央企创新驱动ETF开放式指数型刘珈吟110,026.47
515860嘉实新兴科技100ETF开放式指数型尚可10,787.89
515870嘉实先进制造100ETF开放式指数型王紫菡3,149.89
515960嘉实医药健康100ETF开放式指数型王紫菡26,099.19
516150嘉实中证稀土产业ETF开放式指数型田光远382,107.70
516550嘉实中证大农业ETF开放式指数型朱盟邦24,641.44
517130嘉实中证沪港深云计算产业ETF开放式指数型周泉希46,615.40
517200嘉实中证沪港深互联网ETF开放式指数型钱行健14,278.20
519808嘉实宝A开放式收益型徐珊419,380.70
519809嘉实宝B开放式收益型徐珊0.00
520620嘉实恒生消费ETF开放式指数型王紫菡34,940.90
520670嘉实恒生港股通科技主题ETF开放式指数型张超梁23,242.81
520960嘉实恒指港股通ETF开放式指数型张超梁6,660.34
520970嘉实中证港股通创新药ETF开放式指数型张超梁135,135.80
562200嘉实中证全指红利质量ETF开放式指数型朱盟邦29,355.85
562800嘉实中证稀有金属主题ETF开放式指数型田光远604,259.50
562810嘉实上证综合增强策略ETF开放式指数型张楠、尚可4,795.10
562820嘉实中证全指集成电路ETF开放式指数型钱行健36,640.80
562850嘉实中证国新央企现代能源ETF开放式指数型刘珈吟22,398.15
562860嘉实中证疫苗与生物技术ETF开放式指数型周泉希34,289.50
562870嘉实中证全指证券公司ETF开放式指数型张钟玉52,250.52
562880嘉实中证电池主题ETF开放式指数型田光远110,689.96
562890嘉实中证A50ETF开放式指数型尚可19,555.10
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF开放式指数型钱行健22,274.62
588200嘉实上证科创板芯片ETF开放式指数型田光远1,310,789.48
588400嘉实中证科创创业50ETF开放式指数型李直117,960.06
588670嘉实上证科创板综合增强策略ETF开放式指数型龙昌伦、尚可4,179.20
588700嘉实上证科创板生物医药ETF开放式指数型王紫菡42,533.62
588850嘉实上证科创板工业机械ETF开放式指数型田光远10,477.90
589300嘉实上证科创板综合ETF开放式指数型尚可4,158.25
589320嘉实上证科创板200ETF开放式指数型尚可25,805.30
589410嘉实上证科创板人工智能ETF开放式指数型尚可34,256.56
589480嘉实上证科创板芯片设计主题ETF开放式指数型田光远21,144.38
960024嘉实成长收益混合H开放式平衡型方晗16.04
184721嘉实丰和价值封闭封闭式价值投资型吴云峰0.00
500002嘉实泰和封闭封闭式成长型张弢0.00
505888嘉实元和封闭式成长型胡永青、张琦1,000,000.00
508011嘉实物美消费REIT封闭式稳健成长型张文静、文占雅、魏少艺、林齐勃40,000.00
508026嘉实中国电建清洁能源REIT封闭式稳健成长型李国庆、乔良、彭鑫40,000.00
508098嘉实京东仓储基础设施REIT封闭式稳健成长型魏晨熙、张卓、于金行、方秋实50,000.00