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兴业中债3-5年政策性金融债A(010520)

2023-03-03     1.01280.0000%
上海银行股份有限公司
法定名称 上海银行股份有限公司 英文名称 Bank of Shanghai Co.,Ltd.
成立日期 1996-01-30 注册资本(亿元) 1,420,897.22
法人代表 施红敏(代) 总经理 施红敏
地址 上海市黄浦区中山南路688号
电话号码 021-68475888 邮政编码 200010
传真号码 021-68476215,8621-68476111 网址 www.bosc.cn,www.bankofshanghai.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介 本行于1996年1月30日在原上海市98家城市信用合作社和上海市城市信用合作社联社基础上组建而成。本行设立时的名称为"上海城市合作银行",1998年7月16日,中国人民银行下发<关于上海城市合作银行更改行名的批复>(银复[1998]215号),批准本行名称由"上海城市合作银行"变更为"上海银行股份有限公司"。本行于2000年11月20日在上海市工商行政管理局完成名称变更登记。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000042财通中证ESG100指数增强A开放式指数型顾弘原2,039.60
000054鹏华双债增利债券A开放式稳健成长型杨雅洁73,728.61
000291鹏华普悦债券开放式稳健成长型戴钢1,100.95
000292鹏华丰信分级债券A开放式稳健成长型戴钢0.00
000293鹏华丰信分级债券B开放式稳健成长型戴钢0.00
000338鹏华双债保利债券B开放式稳健成长型祝松、吴国杰213,466.61
000423前海开源事件驱动混合A开放式稳健成长型王达2,425.48
000773万家现金宝货币A开放式收益型黄倩倩、郅元1,322,082.32
000817中银安心回报开放式稳健成长型季宬294,032.70
001485华安添颐混合A开放式稳健成长型郑伟山4,280.94
001488万家瑞丰A开放式稳健成长型张永强15,043.30
001489万家瑞丰C开放式稳健成长型张永强683.56
001518万家瑞兴A开放式稳健成长型汪洋8,333.74
001530万家瑞富A开放式稳健成长型董一平(休产假)、杨若愚(代理)4,194.45
001533华泰柏瑞爱利混合开放式稳健成长型杨景涵、罗远航、吴邦栋140.53
001865前海开源事件驱动混合C开放式稳健成长型王达533.57
001961博时裕荣纯债债券A开放式收益型郭思洁230,254.01
002200大成慧成货币A开放式收益型刘谢冰5,046.47
002201大成慧成货币B开放式收益型刘谢冰191,882.28
002202大成慧成货币E开放式收益型刘谢冰385,353.58
002279浙商惠盈纯债A开放式稳健成长型孙志刚59,301.91
002524兴业福益债券A开放式稳健成长型唐丁祥223,856.14
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型闵锐181,821.61
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲84,730.23
002569博时裕弘纯债债券A开放式收益型王惟246,521.77
002913鹏华兴益定期开放混合开放式稳健成长型李君(休产假)、刘方正9,171.31
003184财通中证ESG100指数增强C开放式指数型顾弘原0.00
003268博时悦楚纯债债券A开放式收益型郭思洁4,959.36
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲69,211.91
004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A开放式稳健成长型章潇枫107,321.67
004323博时富海纯债债券开放式稳健成长型杨永光6.68
004624博时盈海纯债债券开放式收益型王申、黄海峰20.67
004731万家瑞尧灵活配置混合A开放式稳健成长型董一平、尹航786.80
004732万家瑞尧灵活配置混合C开放式稳健成长型董一平、尹航70.36
004811万家现金宝货币B开放式收益型黄倩倩、郅元665,656.41
005191博时鑫和混合A开放式稳健成长型过钧356.93
005192博时鑫和混合C开放式稳健成长型过钧1,204.61
005317万家瑞舜灵活配置混合A开放式稳健成长型杨若愚696.83
005318万家瑞舜灵活配置混合C开放式稳健成长型杨若愚275.57
006092永赢荣益债券A开放式稳健成长型牟琼屿、连冰洁99,874.36
006093永赢荣益债券C开放式稳健成长型牟琼屿、连冰洁0.03
006544平安惠聚纯债开放式稳健成长型高勇标、田元强194,043.23
006618长江可转债债券A开放式稳健成长型漆志伟18,246.20
006619长江可转债债券C开放式稳健成长型漆志伟281.83
007094建信中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型闫晗315,902.73
007095建信中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型闫晗2,536.69
007218蜂巢添幂中短债A开放式稳健成长型廖新昌、王宏48,093.48
007219蜂巢添幂中短债C开放式稳健成长型廖新昌、王宏4,023.11
007381国融融信消费严选混合A开放式稳健成长型贾雨璇、许银丰1,221.91
007382国融融信消费严选混合C开放式稳健成长型贾雨璇、许银丰511.75
007516融通增润三个月定开债券发起式开放式稳健成长型刘舒乐、李皓130,517.55
007532国泰盛合三个月定期开放债券开放式稳健成长型李铭一5,200.85
007778广发景富纯债开放式稳健成长型代宇143,785.80
007946大成中债1-3年国开债指数A开放式指数型汪曦170,375.05
007947大成中债1-3年国开债指数C开放式指数型汪曦27.49
007990富国汇远纯债三年定期开放债券A开放式稳健成长型朱梦娜1,005,245.62
007991富国汇远纯债三年定期开放债券C开放式稳健成长型朱梦娜1.20
008042兴业中证银行50金融债指数A开放式指数型蔡艳菲385,515.73
008043兴业中证银行50金融债指数C开放式指数型蔡艳菲5,341.67
008206国泰聚瑞纯债债券A开放式稳健成长型魏伟112,027.19
008364广发中债3-5年政金债指数A开放式指数型李伟0.20
008365广发中债3-5年政金债指数C开放式指数型李伟589.87
008386前海联合泓旭定开债券开放式稳健成长型张文1,000.10
008398汇添富鑫福债开放式稳健成长型何彪84,329.82
008479景顺长城泰申回报混合开放式稳健成长型陈莹123.01
008548浙商惠盈纯债C开放式稳健成长型孙志刚508.51
008651博时富进一年期定开债发起式开放式稳健成长型李俏89,726.46
008674博时稳悦63个月定开债开放式稳健成长型陈黎610,111.10
008739中欧同益债券开放式稳健成长型苏佳、李泽南、董霖哲50,369.81
008780南方宁利一年定开债券发起开放式稳健成长型刘文良99,641.87
008798国金惠安利率债A开放式稳健成长型于涛257,886.84
008799国金惠安利率债C开放式稳健成长型于涛51,459.75
008802浦银安盛盛晖一年定开债券开放式稳健成长型翁凯骅48,474.36
008829博时富洋一年定开债发起式开放式稳健成长型李秋实99,000.04
008877国联安增盛一年定开债发起式开放式稳健成长型陈建华79,113.17
009001长城泰利债券A开放式稳健成长型吴冰燕853,693.10
009002长城泰利债券C开放式稳健成长型吴冰燕0.20
009053平安合庆定开债开放式稳健成长型李晓天79,957.87
009175浙商中债1-5年政金债A开放式指数型朱靖宇163.98
009176浙商中债1-5年政金债C开放式指数型朱靖宇10.81
009200华安金享混合开放式稳健成长型王春1,019.73
009280长信中债1-3年政金债指数A开放式指数型陆莹2,064.71
009281长信中债1-3年政金债指数C开放式指数型陆莹11.22
009417国投瑞银顺荣债券A开放式稳健成长型李鸥1,563,136.35
009418国投瑞银顺荣债券C开放式稳健成长型李鸥5.08
009434淳厚稳嘉债券A开放式稳健成长型张蕊、陈寒187.45
009435淳厚稳嘉债券C开放式稳健成长型张蕊、陈寒0.32
009463东方臻慧纯债债券A开放式稳健成长型刘长俊514,124.77
009464东方臻慧纯债债券C开放式稳健成长型刘长俊791.39
009476建信食品饮料行业股票A开放式稳健成长型王麟锴12,065.11
009545博时鑫荣稳健混合A开放式稳健成长型于冰、李重阳921.13
009546博时鑫荣稳健混合C开放式稳健成长型于冰、李重阳173.09
009679浙商惠隆39个月定开债开放式稳健成长型赵柳燕、牛冠群799,001.05
009763惠升和悦债券A开放式稳健成长型曾华、孙庆356,274.08
009764惠升和悦债券C开放式稳健成长型曾华、孙庆29.30
009809易方达恒智63个月定开债券开放式稳健成长型藏海涛799,061.57
009831长城稳利债券A开放式稳健成长型吴冰燕、华吉昶102,059.06
009832长城稳利债券C开放式稳健成长型吴冰燕、华吉昶102.90
009906诺德安瑞39个月定开开放式稳健成长型景辉797,012.55
010043天弘安康颐和混合A开放式稳健成长型贺剑41,813.45
010044天弘安康颐和混合C开放式稳健成长型贺剑3,576.75
010092永赢华嘉信用债A开放式稳健成长型曾琬云、杨凡颖92,507.86
010215中欧达益稳健一年混合A开放式稳健成长型黄华、李波9,084.01
010216中欧达益稳健一年混合C开放式稳健成长型黄华、李波121.73
010262海富通中债1-3年农发A开放式指数型方昆明175,669.45
010263海富通中债1-3年农发C开放式指数型方昆明575.89
010348景顺长城泰保三个月定开混合开放式稳健成长型刘苏191,733.39
010440诺德安鸿A开放式稳健成长型赵滔滔16,248.86
010476太平恒久纯债开放式稳健成长型吴超170,063.03
010478景顺长城泰祥回报混合开放式稳健成长型陈莹838.41
010479鹏华丰颐债券开放式稳健成长型张丽娟399,377.64
010509中银彭博政策性银行债券1-5年指数开放式指数型高志刚183,481.10
010520兴业中债3-5年政策性金融债A开放式指数型唐丁祥12.65
010521兴业中债3-5年政策性金融债C开放式指数型唐丁祥303.20
010628广发瑞轩三个月定开混合开放式稳健成长型段涛、罗洋5,000.03
010653农银金玉债券开放式稳健成长型郭振宇426,962.62
010720德邦安瑞混合A开放式稳健成长型吴昊0.00
010721德邦安瑞混合C开放式稳健成长型吴昊0.00
010828国寿安保稳悦混合A开放式稳健成长型姜绍政6,620.29
010829国寿安保稳悦混合C开放式稳健成长型姜绍政1.23
010839易方达瑞安混合A开放式稳健成长型计瑾18,641.89
010840易方达瑞安混合C开放式稳健成长型计瑾496.05
010917德邦锐祥债券A开放式稳健成长型范文静219.49
010918德邦锐祥债券C开放式稳健成长型范文静2.85
011234宏利中债1-5年国开债指数A开放式指数型高春梅、沈乔旸14,928.52
011235宏利中债1-5年国开债指数C开放式指数型高春梅、沈乔旸98.24
011319国泰上证综合ETF联接A开放式指数型朱碧莹6,190.23
011320国泰上证综合ETF联接C开放式指数型朱碧莹8,207.84
011365鹏扬景颐混合A开放式稳健成长型罗成、焦翠806.77
011366鹏扬景颐混合C开放式稳健成长型罗成、焦翠14.07
011729工银聚享混合A开放式稳健成长型焦文龙、何顺7,836.08
011730工银聚享混合C开放式稳健成长型焦文龙、何顺16,349.71
011769富国精诚回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型徐斌、朱梦娜51,131.88
011770富国精诚回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型徐斌、朱梦娜3,534.77
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型李晓然、王滨94,753.71
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型李晓然、王滨984.34
011878中加科尚混合A开放式稳健成长型李继民0.00
011896中加科尚混合C开放式稳健成长型李继民0.00
011958宝盈中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型吕姝仪1,976.19
011959宝盈中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型吕姝仪0.18
012001中泰星宇价值成长混合A开放式稳健成长型田瑀203,206.52
012002中泰星宇价值成长混合C开放式稳健成长型田瑀12,648.88
012007万家瑞富C开放式稳健成长型董一平(休产假)、杨若愚(代理)1,089.14
012052财通资管新聚益6个月持有期混合A开放式稳健成长型马航(休产假)、金御12,540.94
012053财通资管新聚益6个月持有期混合C开放式稳健成长型马航(休产假)、金御5,863.10
012373富国稳健恒盛12个月持有期混合A开放式稳健成长型肖威兵65,283.13
012374富国稳健恒盛12个月持有期混合C开放式稳健成长型肖威兵35,764.55
012390中欧产业前瞻混合A开放式稳健成长型李帅212,095.39
012391中欧产业前瞻混合C开放式稳健成长型李帅118,455.24
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A开放式稳健成长型熊潇雅63,465.18
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C开放式稳健成长型熊潇雅11,990.82
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A开放式指数型王帅9,563.38
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C开放式指数型王帅21,491.90
012812国富鑫颐收益混合A开放式稳健成长型王晓宁、沈竹熙1,307.83
012813国富鑫颐收益混合C开放式稳健成长型王晓宁、沈竹熙1,590.58
012993汇添富品牌力一年持有混合A开放式稳健成长型蔡志文5,321.90
012994汇添富品牌力一年持有混合C开放式稳健成长型蔡志文625.17
013017长江双盈6个月持有债券发起式A开放式稳健成长型陆威1,541.05
013018长江双盈6个月持有债券发起式C开放式稳健成长型陆威182.37
013075建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A开放式稳健成长型陈建良、彭紫云149,903.69
013076建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C开放式稳健成长型陈建良、彭紫云197,049.99
013140中金金信债券A开放式稳健成长型闫雯雯、胡博133,451.82
013281国泰君安30天滚动持有中短债A开放式稳健成长型杜浩然35,594.44
013282国泰君安30天滚动持有中短债C开放式稳健成长型杜浩然124,559.46
013353鹏华上华一年持有期混合A开放式稳健成长型罗政、杨雅洁36,748.20
013354鹏华上华一年持有期混合C开放式稳健成长型罗政、杨雅洁55.37
013573中邮鑫溢中短债债券A开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺196,281.93
013574中邮鑫溢中短债债券C开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺1,903.88
013628广发集悦债券A开放式稳健成长型曾刚30,740.12
013629广发集悦债券C开放式稳健成长型曾刚11,083.02
013639光大保德信中证500指数增强A开放式指数型王卫林、朱剑涛32,953.35
013640光大保德信中证500指数增强C开放式指数型王卫林、朱剑涛21,294.95
013830中欧瑾尚混合A开放式稳健成长型张跃鹏、刘勇3,532.70
013831中欧瑾尚混合C开放式稳健成长型张跃鹏、刘勇2,228.05
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A开放式稳健成长型陈佶68,525.74
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C开放式稳健成长型陈佶26,043.46
014155国泰君安中证500指数增强A开放式指数型胡崇海、邓雅琨137,176.48
014156国泰君安中证500指数增强C开放式指数型胡崇海、邓雅琨57,180.05
014167永赢华嘉信用债C开放式稳健成长型曾琬云、杨凡颖10,817.52
014248兴业一年持有期债券A开放式稳健成长型周鸣、蔡艳菲128,204.26
014249兴业一年持有期债券C开放式稳健成长型周鸣、蔡艳菲2,028.23
014263鑫元长三角混合A开放式稳健成长型李彪7,351.64
014264鑫元长三角混合C开放式稳健成长型李彪767.61
014440博时恒鑫稳健一年持有期混合A开放式稳健成长型桂征辉、罗霄23,661.78
014441博时恒鑫稳健一年持有期混合C开放式稳健成长型桂征辉、罗霄523.77
014577华泰柏瑞恒悦混合A开放式稳健成长型王烨斌、赵劼28.74
014578华泰柏瑞恒悦混合C开放式稳健成长型王烨斌、赵劼330.07
014579华泰柏瑞恒泽混合A开放式稳健成长型王烨斌、张弘3,971.39
014580华泰柏瑞恒泽混合C开放式稳健成长型王烨斌、张弘1,345.37
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A开放式指数型赵志华9,942.23
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C开放式指数型赵志华2,572.71
014716东兴兴源债券A开放式稳健成长型李晨辉、宋立久20,042.09
014717东兴兴源债券C开放式稳健成长型李晨辉、宋立久2.59
014779尚正臻利债券A开放式稳健成长型段吉华、关凯瀛20,841.70
014780尚正臻利债券C开放式稳健成长型段吉华、关凯瀛0.72
014864建信食品饮料行业股票C开放式稳健成长型王麟锴1,536.68
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起开放式稳健成长型区德成250,000.06
014892永赢添添欣12个月持有混合A开放式稳健成长型刘星宇2,183.78
014893永赢添添欣12个月持有混合C开放式稳健成长型刘星宇1,477.50
015063华润元大润丰纯债债券A开放式稳健成长型曹芙蓉80,001.10
015064华润元大润丰纯债债券C开放式稳健成长型曹芙蓉47.53
015139泰康医疗健康股票发起A开放式稳健成长型傅洪哲11,494.87
015140泰康医疗健康股票发起C开放式稳健成长型傅洪哲10,110.48
015366申万菱信智量混合A开放式稳健成长型杨翰、王剑5.43
015367申万菱信智量混合C开放式稳健成长型杨翰、王剑4.46
015390万家瑞兴C开放式稳健成长型汪洋21.13
015521建信兴晟优选一年持有混合A开放式稳健成长型孙晟8,286.17
015522建信兴晟优选一年持有混合C开放式稳健成长型孙晟2,059.78
015564大成弘远回报一年持有混合A开放式稳健成长型徐彦16,609.60
015565大成弘远回报一年持有混合C开放式稳健成长型徐彦4,586.95
015705万家现金宝货币E开放式收益型黄倩倩、郅元311.24
015809国泰君安君添利中短债发起A开放式稳健成长型吕莉萍、孙文康100,541.09
015810国泰君安君添利中短债发起C开放式稳健成长型吕莉萍、孙文康1,713.60
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式开放式稳健成长型陶祺500,999.96
015859宝盈国证证券龙头指数发起式A开放式指数型蔡丹3,919.00
015860宝盈国证证券龙头指数发起式C开放式指数型蔡丹11,536.04
015898大成元合双利债券发起式A开放式稳健成长型成琦21,964.20
015899大成元合双利债券发起式C开放式稳健成长型成琦4.79
015959太平嘉和三个月定开债券发起式开放式稳健成长型张子权、韩聪554,530.43
016034建信鑫福60天持有期中短债债券A开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云、胡泽元42,548.57
016035建信鑫福60天持有期中短债债券C开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云、胡泽元58,500.39
016151国融稳泰纯债债券A开放式稳健成长型李青华(休产假)、顾喆彬(代理)39,180.48
016152国融稳泰纯债债券C开放式稳健成长型李青华(休产假)、顾喆彬(代理)0.33
016414万家鑫耀纯债债券A开放式稳健成长型段博卿595,387.02
016415万家鑫耀纯债债券C开放式稳健成长型段博卿25.81
016506太平绿色纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型朱燕琼100,999.94
016538国泰聚瑞纯债债券C开放式稳健成长型魏伟7,637.25
016549永赢消费龙头智选混合发起A开放式稳健成长型包恺1,119.07
016550永赢消费龙头智选混合发起C开放式稳健成长型包恺2,109.13
016790招商鑫利中短债债券A开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳170,845.10
016791招商鑫利中短债债券C开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳305,108.12
016808嘉合磐益纯债A开放式稳健成长型李超70,000.64
016809嘉合磐益纯债C开放式稳健成长型李超0.06
016859中加中债-新综合债券指数发起式开放式指数型王霈14,000.72
016861华安沣荣一年持有混合A开放式稳健成长型吴文明、张瑞3,293.13
016862华安沣荣一年持有混合C开放式稳健成长型吴文明、张瑞3,293.13
016946国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型陈义进5,228.25
017053南方ESG纯债债券发起A开放式稳健成长型陶铄、杨能14,159.60
017440英大安旸纯债债券A开放式稳健成长型吕一楠、赵济民19,465.42
017441英大安旸纯债债券C开放式稳健成长型吕一楠、赵济民0.67
017586华润元大润丰纯债债券D开放式稳健成长型曹芙蓉0.00
017809湘财鑫享债券A开放式稳健成长型刘勇驿、程涛、包佳敏1,613.31
017810湘财鑫享债券C开放式稳健成长型刘勇驿、程涛、包佳敏144.07
017906国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型陈义进33.17
017985华夏中证800指数增强A开放式指数型陈国峰2,577.51
017986华夏中证800指数增强C开放式指数型陈国峰2,699.51
018067国金中债1-5年政策性金融债A开放式指数型谢雨芮65,383.65
018068国金中债1-5年政策性金融债C开放式指数型谢雨芮1,533.81
018087鹏华双债增利债券C开放式稳健成长型杨雅洁28.95
018206永赢浩益一年定开债券发起开放式稳健成长型杨野645,193.32
018317招商添泰1年定开债发起式开放式稳健成长型郭敏201,000.00
018366国泰君安君添利中短债发起D开放式稳健成长型吕莉萍、孙文康36.15
018450富安达富祥利率债A开放式稳健成长型康佳燕85,615.29
018451富安达富祥利率债C开放式稳健成长型康佳燕2,401.34
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A开放式稳健成长型王奕蕾54.66
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C开放式稳健成长型王奕蕾635.98
019056百嘉百川30天持有纯债债券A开放式稳健成长型李泉199,182.93
019057百嘉百川30天持有纯债债券C开放式稳健成长型李泉11.57
019068永赢华嘉信用债E开放式稳健成长型曾琬云、杨凡颖0.75
019081山证资管中债1-3年国开债指数A开放式指数型蓝烨、倪伟杰183,785.67
019082山证资管中债1-3年国开债指数C开放式指数型蓝烨、倪伟杰24,280.19
019161博时悦楚纯债债券C开放式收益型郭思洁0.20
019185泰康中证1000指数增强发起A开放式指数型袁帅1,356.21
019186泰康中证1000指数增强发起C开放式指数型袁帅632.86
019623博时裕弘纯债债券C开放式收益型王惟18,684.42
019820鹏华远见精选混合发起式A开放式稳健成长型王子建1,179.54
019821鹏华远见精选混合发起式C开放式稳健成长型王子建370.40
019851汇添富稳宏6个月持有债券A开放式稳健成长型郑文旭180.22
019852汇添富稳宏6个月持有债券C开放式稳健成长型郑文旭567.45
020181长城智盈添益债券发起式A开放式稳健成长型雷俊1,931.15
020182长城智盈添益债券发起式C开放式稳健成长型雷俊9,451.10
020394大成中债1-3年国开债指数D开放式指数型汪曦1,768.37
020598格林聚利增强一个月持有期债券A开放式稳健成长型冯翰尊1,178.43
020599格林聚利增强一个月持有期债券C开放式稳健成长型冯翰尊522.13
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A开放式指数型葛俊阳1,463.82
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C开放式指数型葛俊阳655.50
020691博时中证全指通信设备指数发起式A开放式指数型李庆阳1,391.53
020692博时中证全指通信设备指数发起式C开放式指数型李庆阳662.68
020907中航瑞尚利率债A开放式稳健成长型傅浩213,833.59
020908中航瑞尚利率债C开放式稳健成长型傅浩44.27
020911银华月月鑫30天持有期债券A开放式稳健成长型魏昕宇3,258.66
020912银华月月鑫30天持有期债券C开放式稳健成长型魏昕宇17,909.75
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A开放式指数型焦翠188,133.21
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C开放式指数型焦翠5,044.19
021076诺德安鸿C开放式稳健成长型赵滔滔4,338.60
021316民生加银智选成长股票A开放式稳健成长型杨林1,390.78
021317民生加银智选成长股票C开放式稳健成长型杨林685.95
021331中金金信债券C开放式稳健成长型闫雯雯、胡博92,965.14
021345永赢汇享债券A开放式稳健成长型陶毅927.58
021346永赢汇享债券C开放式稳健成长型陶毅10,202.62
021401嘉实稳祥纯债债券E开放式稳健成长型王亚洲24.18
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型刘丽娟7,968.41
021728兴业福益债券C开放式稳健成长型唐丁祥343,438.89
021835东方红益恒纯债债券A开放式稳健成长型高德勇、李晴204,583.73
021836东方红益恒纯债债券C开放式稳健成长型高德勇、李晴67.53
021941中海丰泽利率债A开放式稳健成长型殷婧39,431.65
021942中海丰泽利率债C开放式稳健成长型殷婧25,925.31
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A开放式指数型宋巍巍1,108.23
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C开放式指数型宋巍巍723.66
022040博时裕荣纯债债券C开放式收益型郭思洁11,125.71
022071诺德安鸿D开放式稳健成长型赵滔滔2,550.34
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E开放式指数型赵志华48.73
022232鹏华双债保利债券A开放式稳健成长型祝松、吴国杰15,728.30
022233鹏华双债增利债券D开放式稳健成长型杨雅洁33,142.44
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨义山171,936.23
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨义山148.93
022407苏新鑫盛利率债债券开放式稳健成长型刘大巍1,352,164.51
022494国泰上证综合ETF联接E开放式指数型朱碧莹439.27
022556天弘安康颐和混合E开放式稳健成长型贺剑2.00
022596华安添颐混合C开放式稳健成长型郑伟山15.77
022704银河科技成长混合发起式A开放式稳健成长型高鹏936.59
022705银河科技成长混合发起式C开放式稳健成长型高鹏308.28
022766博时裕荣纯债债券D开放式收益型郭思洁3.30
022767博时裕弘纯债债券D开放式收益型王惟0.10
023044太平科技先锋混合发起式A开放式稳健成长型徐昊2,301.65
023045太平科技先锋混合发起式C开放式稳健成长型徐昊494.24
023139南方ESG纯债债券发起C开放式稳健成长型陶铄、杨能0.01
023343惠升和盛纯债开放式稳健成长型沈亚峰600,003.87
023557富安达富祥利率债D开放式稳健成长型康佳燕0.00
023709万家现金宝货币D开放式收益型黄倩倩、郅元100.43
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型陈志伟27,165.92
024852大成弘远回报一年持有混合D开放式稳健成长型徐彦0.00
025007国泰君安中证500指数增强Y开放式指数型胡崇海、邓雅琨0.00
025033东方红益恒纯债债券D开放式稳健成长型高德勇、李晴0.00
150062浦银安盛增利分级债券A开放式稳健成长型薛铮0.00
150063浦银安盛增利分级债券B开放式稳健成长型薛铮0.00
150233申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A开放式指数型荆一帆340.30
150234申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B开放式指数型荆一帆340.30
159379融通中证A500ETF开放式指数型熊俊杰35,982.15
159571富国创业板中盘200ETF开放式指数型葛俊阳4,398.18
159653国联安ESG300ETF开放式指数型章椹元、黄欣5,597.21
159992创新药开放式指数型王帅、马君1,198,318.12
163117申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级开放式指数型荆一帆3,604.70
166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)C开放式稳健成长型章潇枫61,552.43
16640L浦银安盛增利分级债券开放式稳健成长型薛铮119,462.34
350008天治新消费混合开放式稳健成长型梁莉2,442.39
510760国泰上证综合ETF开放式指数型梁杏、吴中昊179,350.37
516610医服ETF开放式指数型李绍、郑少芳17,397.48
519123浦银安盛季季添利债券A开放式收益型刘大巍2,959.39
519124浦银安盛季季添利债券C开放式收益型刘大巍960.95
519128浦银安盛月月盈定期支付债券A开放式收益型刘大巍1,161.38
519129浦银安盛月月盈定期支付债券C开放式收益型刘大巍59.14