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国泰上证综合ETF联接C(011320)

2024-11-22     1.1067-2.7590%
上海银行股份有限公司
法定名称 上海银行股份有限公司 英文名称 Bank of Shanghai Co.,Ltd.
成立日期 1996-01-30 注册资本(亿元) 1,420,667.76
法人代表 金煜 总经理 施红敏
地址 上海市黄浦区中山南路688号
电话号码 021-68475888 邮政编码 200010
传真号码 021-68476215,8621-68476111 网址 www.bosc.cn,www.bankofshanghai.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介 本行于1996年1月30日在原上海市98家城市信用合作社和上海市城市信用合作社联社基础上组建而成。本行设立时的名称为"上海城市合作银行",1998年7月16日,中国人民银行下发<关于上海城市合作银行更改行名的批复>(银复[1998]215号),批准本行名称由"上海城市合作银行"变更为"上海银行股份有限公司"。本行于2000年11月20日在上海市工商行政管理局完成名称变更登记。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000042财通中证ESG100指数增强A开放式指数型顾弘原3,555.14
000054鹏华双债增利债券A开放式稳健成长型杨雅洁82,394.29
000291鹏华普悦债券开放式稳健成长型戴钢1,100.95
000292鹏华丰信分级债券A开放式稳健成长型戴钢0.00
000293鹏华丰信分级债券B开放式稳健成长型戴钢0.00
000338鹏华双债保利债券B开放式稳健成长型祝松279,390.88
000423前海开源事件驱动混合A开放式稳健成长型王达2,386.38
000773万家现金宝货币A开放式收益型黄倩倩、郅元937,538.03
000817中银安心回报开放式稳健成长型周毅326,251.67
001485华安添颐混合A开放式稳健成长型郑伟山4,273.72
001488万家瑞丰A开放式稳健成长型张永强、周慧76.13
001489万家瑞丰C开放式稳健成长型张永强、周慧746.22
001518万家瑞兴A开放式稳健成长型刘宏达9,671.17
001530万家瑞富A开放式稳健成长型董一平4,691.53
001533华泰柏瑞爱利混合开放式稳健成长型杨景涵、罗远航、吴邦栋140.53
001865前海开源事件驱动混合C开放式稳健成长型王达646.40
001961博时裕荣纯债债券A开放式收益型郭思洁26,534.84
002200大成慧成货币A开放式收益型刘谢冰3,730.70
002201大成慧成货币B开放式收益型刘谢冰23,642.37
002202大成慧成货币E开放式收益型刘谢冰25,567.68
002279浙商惠盈纯债A开放式稳健成长型孙志刚16,484.34
002524兴业福益债券A开放式稳健成长型唐丁祥90,471.85
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型王立芹、闫红蕾89,732.79
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲58,696.48
002569博时裕弘纯债债券A开放式收益型王惟151,831.52
002913鹏华兴益定期开放混合开放式稳健成长型李君(休产假)、刘方正9,171.31
003184财通中证ESG100指数增强C开放式指数型顾弘原0.00
003268博时悦楚纯债债券A开放式收益型郭思洁145,632.75
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲73,296.44
004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A开放式稳健成长型章潇枫22,463.40
004323博时富海纯债债券开放式稳健成长型杨永光6.68
004624博时盈海纯债债券开放式收益型王申、黄海峰20.67
004731万家瑞尧灵活配置混合A开放式稳健成长型董一平、尹航788.49
004732万家瑞尧灵活配置混合C开放式稳健成长型董一平、尹航136.22
004811万家现金宝货币B开放式收益型黄倩倩、郅元701,871.23
005191博时鑫和混合A开放式稳健成长型过钧356.93
005192博时鑫和混合C开放式稳健成长型过钧1,204.61
005317万家瑞舜灵活配置混合A开放式稳健成长型杨若愚696.83
005318万家瑞舜灵活配置混合C开放式稳健成长型杨若愚275.57
006092永赢荣益债券A开放式稳健成长型牟琼屿100,936.65
006093永赢荣益债券C开放式稳健成长型牟琼屿0.03
006544平安惠聚纯债开放式稳健成长型高勇标、田元强202,227.22
006618长江可转债债券A开放式稳健成长型漆志伟18,294.36
006619长江可转债债券C开放式稳健成长型漆志伟394.83
007094建信中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型闫晗438,363.46
007095建信中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型闫晗2,676.90
007218蜂巢添幂中短债A开放式稳健成长型廖新昌、王宏57,415.54
007219蜂巢添幂中短债C开放式稳健成长型廖新昌、王宏4,524.45
007381国融融信消费严选混合A开放式稳健成长型汪华春1,399.29
007382国融融信消费严选混合C开放式稳健成长型汪华春179.56
007516融通增润三个月定开债券发起式开放式稳健成长型刘舒乐356,517.55
007532国泰盛合三个月定期开放债券开放式稳健成长型李铭一248,200.85
007778广发景富纯债开放式稳健成长型代宇139,869.39
007946大成中债1-3年国开债指数A开放式指数型汪曦219,495.94
007947大成中债1-3年国开债指数C开放式指数型汪曦45.48
007990富国汇远纯债三年定期开放债券A开放式稳健成长型朱梦娜1,005,245.62
007991富国汇远纯债三年定期开放债券C开放式稳健成长型朱梦娜1.20
008042兴业中证银行50金融债指数A开放式指数型蔡艳菲444,299.07
008043兴业中证银行50金融债指数C开放式指数型蔡艳菲730.24
008206国泰聚瑞纯债债券A开放式稳健成长型魏伟62,616.94
008364广发中债3-5年政金债指数A开放式指数型李伟0.20
008365广发中债3-5年政金债指数C开放式指数型李伟589.87
008386前海联合泓旭定开债券开放式稳健成长型张文1,000.10
008398汇添富鑫福债开放式稳健成长型何彪104,440.13
008479景顺长城泰申回报混合开放式稳健成长型陈莹123.01
008548浙商惠盈纯债C开放式稳健成长型孙志刚2.01
008651博时富进一年期定开债发起式开放式稳健成长型李秋实848,268.23
008674博时稳悦63个月定开债开放式稳健成长型陈黎800,041.37
008739中欧同益债券开放式稳健成长型苏佳50,369.89
008780南方宁利一年定开债券发起开放式稳健成长型刘文良80,673.82
008798国金惠安利率债A开放式稳健成长型于涛344,598.11
008799国金惠安利率债C开放式稳健成长型于涛130,582.53
008802浦银安盛盛晖一年定开债券开放式稳健成长型翁凯骅48,474.36
008829博时富洋一年定开债发起式开放式稳健成长型李秋实99,000.03
008877国联安增盛一年定开债发起式开放式稳健成长型陈建华79,113.17
009001长城泰利债券A开放式稳健成长型吴冰燕1,399,843.15
009002长城泰利债券C开放式稳健成长型吴冰燕125.17
009053平安合庆定开债开放式稳健成长型唐煜、李晓天79,957.87
009175浙商中债1-5年政金债A开放式指数型朱靖宇163.98
009176浙商中债1-5年政金债C开放式指数型朱靖宇10.81
009200华安金享混合开放式稳健成长型王春1,019.73
009280长信中债1-3年政金债指数A开放式指数型陆莹2,064.71
009281长信中债1-3年政金债指数C开放式指数型陆莹11.22
009417国投瑞银顺荣债券A开放式稳健成长型李鸥1,563,136.35
009418国投瑞银顺荣债券C开放式稳健成长型李鸥5.08
009434淳厚稳嘉债券A开放式稳健成长型张蕊、陈寒187.45
009435淳厚稳嘉债券C开放式稳健成长型张蕊、陈寒0.33
009463东方臻慧纯债债券A开放式稳健成长型刘长俊514,144.05
009464东方臻慧纯债债券C开放式稳健成长型刘长俊1,067.14
009476建信食品饮料行业股票A开放式稳健成长型潘龙玲、王麟锴13,195.06
009545博时鑫荣稳健混合A开放式稳健成长型于冰、李重阳921.13
009546博时鑫荣稳健混合C开放式稳健成长型于冰、李重阳173.09
009679浙商惠隆39个月定开债开放式稳健成长型赵柳燕、朱靖宇、牛冠群799,001.05
009763惠升和悦债券A开放式稳健成长型李刚、曾华313,623.46
009764惠升和悦债券C开放式稳健成长型李刚、曾华414.07
009809易方达恒智63个月定开债券发起式开放式稳健成长型藏海涛799,061.57
009831长城稳利债券A开放式稳健成长型吴冰燕、华吉昶102,107.87
009832长城稳利债券C开放式稳健成长型吴冰燕、华吉昶206.34
009906诺德安瑞39个月定开开放式稳健成长型景辉797,012.55
010043天弘安康颐和混合A开放式稳健成长型贺剑69,034.10
010044天弘安康颐和混合C开放式稳健成长型贺剑4,575.64
010092永赢华嘉信用债A开放式稳健成长型曾琬云、杨凡颖180,802.84
010215中欧达益稳健一年混合A开放式稳健成长型黄华、李波14,281.35
010216中欧达益稳健一年混合C开放式稳健成长型黄华、李波216.75
010262海富通中债1-3年农发A开放式指数型方昆明145,634.74
010263海富通中债1-3年农发C开放式指数型方昆明123.99
010348景顺长城泰保三个月定开混合开放式稳健成长型刘苏254,796.59
010440诺德安鸿A开放式稳健成长型赵滔滔108,151.78
010476太平恒久纯债开放式稳健成长型吴超166,087.67
010478景顺长城泰祥回报混合开放式稳健成长型陈莹838.41
010479鹏华丰颐债券开放式稳健成长型张丽娟399,377.97
010509中银彭博政策性银行债券1-5年指数开放式指数型田原463,754.79
010520兴业中债3-5年政策性金融债A开放式指数型唐丁祥12.65
010521兴业中债3-5年政策性金融债C开放式指数型唐丁祥303.20
010628广发瑞轩三个月定开混合开放式稳健成长型段涛、罗洋250,839.84
010653农银金玉债券开放式稳健成长型郭振宇123,996.98
010720德邦安瑞混合A开放式稳健成长型吴昊0.00
010721德邦安瑞混合C开放式稳健成长型吴昊0.00
010828国寿安保稳悦混合A开放式稳健成长型姜绍政6,620.29
010829国寿安保稳悦混合C开放式稳健成长型姜绍政1.23
010839易方达瑞安混合发起式A开放式稳健成长型计瑾22,459.07
010840易方达瑞安混合发起式C开放式稳健成长型计瑾2,524.13
010917德邦锐祥债券A开放式稳健成长型范文静219.49
010918德邦锐祥债券C开放式稳健成长型范文静2.85
011234宏利中债1-5年国开债指数A开放式指数型高春梅、沈乔旸52,580.74
011235宏利中债1-5年国开债指数C开放式指数型高春梅、沈乔旸10,266.55
011319国泰上证综合ETF联接A开放式指数型晏曦11,453.08
011320国泰上证综合ETF联接C开放式指数型晏曦26,575.73
011365鹏扬景颐混合A开放式稳健成长型罗成、焦翠806.77
011366鹏扬景颐混合C开放式稳健成长型罗成、焦翠14.07
011729工银聚享混合A开放式稳健成长型焦文龙、何顺4,675.72
011730工银聚享混合C开放式稳健成长型焦文龙、何顺441.49
011769富国精诚回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型徐斌、朱梦娜75,420.22
011770富国精诚回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型徐斌、朱梦娜4,040.90
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型李晓然、王滨599,710.06
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型李晓然、王滨202.30
011878中加科尚混合A开放式稳健成长型李继民0.00
011896中加科尚混合C开放式稳健成长型李继民0.00
011958宝盈中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型吕姝仪1,976.19
011959宝盈中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型吕姝仪0.18
012001中泰星宇价值成长混合A开放式稳健成长型田瑀243,163.43
012002中泰星宇价值成长混合C开放式稳健成长型田瑀16,540.99
012007万家瑞富C开放式稳健成长型董一平1,240.69
012052财通资管新聚益6个月持有期混合A开放式稳健成长型马航1,339.23
012053财通资管新聚益6个月持有期混合C开放式稳健成长型马航624.58
012373富国稳健恒盛12个月持有期混合A开放式稳健成长型肖威兵74,008.41
012374富国稳健恒盛12个月持有期混合C开放式稳健成长型肖威兵43,231.50
012390中欧产业前瞻混合A开放式稳健成长型李帅214,678.43
012391中欧产业前瞻混合C开放式稳健成长型李帅6,770.19
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A开放式稳健成长型黄亮、王士聪33,134.89
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C开放式稳健成长型黄亮、王士聪1,420.53
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A开放式指数型王帅4,519.36
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C开放式指数型王帅12,928.48
012812国富鑫颐收益混合A开放式稳健成长型王晓宁、沈竹熙1,701.84
012813国富鑫颐收益混合C开放式稳健成长型王晓宁、沈竹熙191.97
012993汇添富品牌力一年持有混合A开放式稳健成长型蔡志文5,733.48
012994汇添富品牌力一年持有混合C开放式稳健成长型蔡志文980.01
013017长江双盈6个月持有债券发起式A开放式稳健成长型陆威1,541.05
013018长江双盈6个月持有债券发起式C开放式稳健成长型陆威182.37
013075建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A开放式稳健成长型陈建良、彭紫云285,312.45
013076建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C开放式稳健成长型陈建良、彭紫云371,343.87
013140中金金信债券A开放式稳健成长型闫雯雯、尹海峰51,242.20
013281国泰君安30天滚动持有中短债A开放式稳健成长型杜浩然50,110.17
013282国泰君安30天滚动持有中短债C开放式稳健成长型杜浩然175,260.80
013353鹏华上华一年持有期混合A开放式稳健成长型罗政、杨雅洁61,390.97
013354鹏华上华一年持有期混合C开放式稳健成长型罗政、杨雅洁78.51
013573中邮鑫溢中短债债券A开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺190,204.20
013574中邮鑫溢中短债债券C开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺1,375.46
013628广发集悦债券A开放式稳健成长型曾刚34,360.15
013629广发集悦债券C开放式稳健成长型曾刚10,132.73
013639光大保德信中证500指数增强A开放式指数型王卫林、韩羽辰、朱剑涛28,197.64
013640光大保德信中证500指数增强C开放式指数型王卫林、韩羽辰、朱剑涛34,875.43
013830中欧瑾尚混合A开放式稳健成长型张跃鹏、刘勇3,531.49
013831中欧瑾尚混合C开放式稳健成长型张跃鹏、刘勇2,221.67
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A开放式稳健成长型陈佶、王栋187,635.72
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C开放式稳健成长型陈佶、王栋59,255.06
014155国泰君安中证500指数增强A开放式指数型胡崇海、邓雅琨132,682.26
014156国泰君安中证500指数增强C开放式指数型胡崇海、邓雅琨55,051.26
014167永赢华嘉信用债C开放式稳健成长型曾琬云、杨凡颖23,054.78
014248兴业一年持有期债券A开放式稳健成长型周鸣、蔡艳菲112,249.07
014249兴业一年持有期债券C开放式稳健成长型周鸣、蔡艳菲457.17
014263鑫元长三角混合A开放式稳健成长型李彪6,721.81
014264鑫元长三角混合C开放式稳健成长型李彪1,036.13
014440博时恒鑫稳健一年持有期混合A开放式稳健成长型桂征辉、罗霄57,625.02
014441博时恒鑫稳健一年持有期混合C开放式稳健成长型桂征辉、罗霄791.32
014577华泰柏瑞恒悦混合A开放式稳健成长型王烨斌、赵劼2,026.45
014578华泰柏瑞恒悦混合C开放式稳健成长型王烨斌、赵劼2,930.24
014579华泰柏瑞恒泽混合A开放式稳健成长型王烨斌、赵劼2,553.12
014580华泰柏瑞恒泽混合C开放式稳健成长型王烨斌、赵劼2,287.59
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A开放式指数型赵志华7,884.60
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C开放式指数型赵志华5,179.03
014716东兴兴源债券A开放式稳健成长型李晨辉、宋立久20,042.21
014717东兴兴源债券C开放式稳健成长型李晨辉、宋立久2.69
014779尚正臻利债券A开放式稳健成长型段吉华20,861.75
014780尚正臻利债券C开放式稳健成长型段吉华12.61
014864建信食品饮料行业股票C开放式稳健成长型潘龙玲、王麟锴3,496.15
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起开放式稳健成长型区德成250,999.95
014892永赢添添欣12个月持有混合A开放式稳健成长型刘星宇8,056.78
014893永赢添添欣12个月持有混合C开放式稳健成长型刘星宇5,216.47
015063华润元大润丰纯债债券A开放式稳健成长型尹华龙80,000.48
015064华润元大润丰纯债债券C开放式稳健成长型尹华龙0.86
015139泰康医疗健康股票发起A开放式稳健成长型傅洪哲20,246.30
015140泰康医疗健康股票发起C开放式稳健成长型傅洪哲18,123.91
015366申万菱信智量混合A开放式稳健成长型杨翰、王剑5.43
015367申万菱信智量混合C开放式稳健成长型杨翰、王剑4.46
015390万家瑞兴C开放式稳健成长型刘宏达16.10
015521建信兴晟优选一年持有混合A开放式稳健成长型孙晟12,775.99
015522建信兴晟优选一年持有混合C开放式稳健成长型孙晟2,737.53
015564大成弘远回报一年持有混合A开放式稳健成长型徐彦37,712.70
015565大成弘远回报一年持有混合C开放式稳健成长型徐彦12,367.94
015705万家现金宝货币E开放式收益型黄倩倩、郅元97.06
015809国泰君安君添利中短债发起A开放式稳健成长型吕莉萍、张琪114,467.47
015810国泰君安君添利中短债发起C开放式稳健成长型吕莉萍、张琪2,153.19
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式开放式稳健成长型陶祺500,999.96
015859宝盈国证证券龙头指数发起式A开放式指数型蔡丹2,623.50
015860宝盈国证证券龙头指数发起式C开放式指数型蔡丹8,224.05
015898大成元合双利债券发起式A开放式稳健成长型成琦22,017.81
015899大成元合双利债券发起式C开放式稳健成长型成琦4.36
015959太平嘉和三个月定开债券发起式开放式稳健成长型张子权、韩聪462,851.39
016034建信鑫福60天持有期中短债债券A开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云、胡泽元186,863.70
016035建信鑫福60天持有期中短债债券C开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云、胡泽元138,298.33
016151国融稳泰纯债债券A开放式稳健成长型李青华39,181.60
016152国融稳泰纯债债券C开放式稳健成长型李青华0.36
016414万家鑫耀纯债债券A开放式稳健成长型段博卿310,632.45
016415万家鑫耀纯债债券C开放式稳健成长型段博卿48.60
016506太平绿色纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型赵岩100,999.94
016538国泰聚瑞纯债债券C开放式稳健成长型魏伟723.20
016549永赢消费龙头智选混合发起A开放式稳健成长型包恺1,103.58
016550永赢消费龙头智选混合发起C开放式稳健成长型包恺473.28
016790招商鑫利中短债债券A开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳19,572.54
016791招商鑫利中短债债券C开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳498,627.08
016808嘉合磐益纯债A开放式稳健成长型李超70,000.68
016809嘉合磐益纯债C开放式稳健成长型李超0.09
016859中加中债-新综合债券指数发起式开放式指数型王霈201,400.72
016861华安沣荣一年持有混合A开放式稳健成长型吴文明、张瑞2,863.00
016862华安沣荣一年持有混合C开放式稳健成长型吴文明、张瑞3,055.33
016946国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型陈义进5,203.50
017053南方ESG纯债债券发起开放式稳健成长型陶铄、黄河、杨能30,024.01
017440英大安旸纯债债券A开放式稳健成长型吕一楠10,002.93
017441英大安旸纯债债券C开放式稳健成长型吕一楠9.06
017586华润元大润丰纯债债券D开放式稳健成长型尹华龙0.00
017809湘财鑫享债券A开放式稳健成长型刘勇驿、程涛4,564.55
017810湘财鑫享债券C开放式稳健成长型刘勇驿、程涛287.65
017906国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型陈义进5.75
017985华夏中证800指数增强A开放式指数型陈国峰4,821.11
017986华夏中证800指数增强C开放式指数型陈国峰6,478.08
018067国金中债1-5年政策性金融债A开放式指数型谢雨芮12,859.29
018068国金中债1-5年政策性金融债C开放式指数型谢雨芮1,274.12
018087鹏华双债增利债券C开放式稳健成长型杨雅洁3.50
018206永赢浩益一年定开债券发起开放式稳健成长型杨野645,193.32
018317招商添泰1年定开债发起式开放式稳健成长型郭敏201,000.00
018366国泰君安君添利中短债发起D开放式稳健成长型吕莉萍、张琪75.09
018450富安达富祥利率债A开放式稳健成长型康佳燕46,955.88
018451富安达富祥利率债C开放式稳健成长型康佳燕17,507.19
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A开放式稳健成长型王奕蕾172.39
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C开放式稳健成长型王奕蕾2,646.82
019056百嘉百川30天持有纯债债券A开放式稳健成长型马洪娟、李泉10,013.91
019057百嘉百川30天持有纯债债券C开放式稳健成长型马洪娟、李泉28.36
019068永赢华嘉信用债E开放式稳健成长型曾琬云、杨凡颖0.05
019081山西证券中债1-3年国开债指数A开放式指数型蓝烨、倪伟杰5,476.50
019082山西证券中债1-3年国开债指数C开放式指数型蓝烨、倪伟杰30,372.94
019161博时悦楚纯债债券C开放式收益型郭思洁0.01
019185泰康中证1000指数增强发起A开放式指数型魏军1,975.53
019186泰康中证1000指数增强发起C开放式指数型魏军3,138.23
019623博时裕弘纯债债券C开放式收益型王惟13,951.14
019820鹏华远见精选混合发起式A开放式稳健成长型王子建1,055.33
019821鹏华远见精选混合发起式C开放式稳健成长型王子建5.10
019851汇添富稳宏6个月持有债券A开放式稳健成长型郑文旭8,887.70
019852汇添富稳宏6个月持有债券C开放式稳健成长型郑文旭11,171.22
020181长城智盈添益债券发起式A开放式稳健成长型雷俊3,447.94
020182长城智盈添益债券发起式C开放式稳健成长型雷俊40.50
020394大成中债1-3年国开债指数D开放式指数型汪曦0.92
020598格林聚利增强一个月持有期债券A开放式稳健成长型冯翰尊19,259.14
020599格林聚利增强一个月持有期债券C开放式稳健成长型冯翰尊987.76
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A开放式指数型金泽宇1,046.07
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C开放式指数型金泽宇179.05
020691博时中证全指通信设备指数发起式A开放式指数型李庆阳1,027.81
020692博时中证全指通信设备指数发起式C开放式指数型李庆阳224.44
020907中航瑞尚利率债A开放式稳健成长型傅浩109,669.35
020908中航瑞尚利率债C开放式稳健成长型傅浩123.93
020911银华月月鑫30天持有期债券A开放式稳健成长型魏昕宇1,885.26
020912银华月月鑫30天持有期债券C开放式稳健成长型魏昕宇5,344.98
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A开放式指数型焦翠227,941.13
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C开放式指数型焦翠56.92
021076诺德安鸿C开放式稳健成长型赵滔滔49,232.50
021316民生加银智选成长股票A开放式稳健成长型蔡晓、杨林5,503.31
021317民生加银智选成长股票C开放式稳健成长型蔡晓、杨林1,915.03
021331中金金信债券C开放式稳健成长型闫雯雯、尹海峰52,164.49
021345永赢汇享债券A开放式稳健成长型陶毅3,913.98
021346永赢汇享债券C开放式稳健成长型陶毅96,102.41
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型刘丽娟68,204.99
021728兴业福益债券C开放式稳健成长型唐丁祥1,662.48
021835东方红益恒纯债债券A开放式稳健成长型高德勇、李晴550,039.70
021836东方红益恒纯债债券C开放式稳健成长型高德勇、李晴21.48
021941中海丰泽利率债A开放式稳健成长型殷婧40,002.06
021942中海丰泽利率债C开放式稳健成长型殷婧42,002.20
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A开放式指数型宋巍巍1,010.73
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C开放式指数型宋巍巍9.81
022040博时裕荣纯债债券C开放式收益型郭思洁70.39
022071诺德安鸿D开放式稳健成长型赵滔滔64.71
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E开放式指数型赵志华0.00
022232鹏华双债保利债券A开放式稳健成长型祝松0.05
022233鹏华双债增利债券D开放式稳健成长型杨雅洁0.00
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨义山0.00
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨义山0.00
022407苏新鑫盛利率债债券开放式稳健成长型刘大巍599,927.36
022494国泰上证综合ETF联接E开放式指数型晏曦0.00
022556天弘安康颐和混合E开放式稳健成长型贺剑0.00
022596华安添颐混合C开放式稳健成长型郑伟山0.00
150062浦银安盛增利分级债券A开放式稳健成长型薛铮0.00
150063浦银安盛增利分级债券B开放式稳健成长型薛铮0.00
150233申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A开放式指数型荆一帆340.30
150234申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B开放式指数型荆一帆340.30
159571富国创业板中盘200ETF开放式指数型金泽宇5,598.18
159653国联安ESG300ETF开放式指数型章椹元、黄欣6,197.21
159992创新药开放式指数型王帅、马君1,103,758.12
163117申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级开放式指数型荆一帆3,604.70
166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)C开放式稳健成长型章潇枫10,099.51
16640L浦银安盛增利分级债券开放式稳健成长型薛铮119,462.34
350008天治新消费混合开放式稳健成长型梁莉926.39
510760国泰上证综合ETF开放式指数型梁杏、吴中昊347,650.37
516610医服ETF开放式指数型刘淼、李绍14,597.48
519123浦银安盛季季添利债券A开放式收益型刘大巍2,959.39
519124浦银安盛季季添利债券C开放式收益型刘大巍960.95
519128浦银安盛月月盈定期支付债券A开放式收益型刘大巍1,161.38
519129浦银安盛月月盈定期支付债券C开放式收益型刘大巍59.14