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国金中债1-5年政策性金融债A(018067)

2026-02-13     1.0305-0.0097%
上海银行股份有限公司
法定名称 上海银行股份有限公司 英文名称 Bank of Shanghai Co.,Ltd.
成立日期 1996-01-30 注册资本(亿元) 1,420,901.01
法人代表 顾建忠 总经理 施红敏
地址 上海市黄浦区中山南路688号
电话号码 021-68475888 邮政编码 200010
传真号码 021-68476215,8621-68476111 网址 www.bosc.cn,www.bankofshanghai.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介 本行于1996年1月30日在原上海市98家城市信用合作社和上海市城市信用合作社联社基础上组建而成。本行设立时的名称为"上海城市合作银行",1998年7月16日,中国人民银行下发<关于上海城市合作银行更改行名的批复>(银复[1998]215号),批准本行名称由"上海城市合作银行"变更为"上海银行股份有限公司"。本行于2000年11月20日在上海市工商行政管理局完成名称变更登记。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000042财通中证ESG100指数增强A开放式指数型顾弘原1,574.79
000054鹏华双债增利债券A开放式稳健成长型杨雅洁38,629.59
000291鹏华普悦债券开放式稳健成长型戴钢1,100.95
000292鹏华丰信分级债券A开放式稳健成长型戴钢0.00
000293鹏华丰信分级债券B开放式稳健成长型戴钢0.00
000338鹏华双债保利债券B开放式稳健成长型祝松、吴国杰277,513.56
000423前海开源事件驱动混合A开放式稳健成长型王达2,758.95
000773万家现金宝货币A开放式收益型黄倩倩、郅元1,357,754.04
000817中银安心回报开放式稳健成长型季宬294,045.26
001485华安添颐混合A开放式稳健成长型郑伟山4,258.67
001488万家瑞丰A开放式稳健成长型张永强12,563.28
001489万家瑞丰C开放式稳健成长型张永强654.45
001518万家瑞兴A开放式稳健成长型汪洋6,855.82
001530万家瑞富A开放式稳健成长型董一平4,029.67
001533华泰柏瑞爱利混合开放式稳健成长型杨景涵、罗远航、吴邦栋140.53
001865前海开源事件驱动混合C开放式稳健成长型王达692.02
001961博时裕荣纯债债券A开放式收益型郭思洁243,231.29
002200大成慧成货币A开放式收益型刘谢冰4,633.79
002201大成慧成货币B开放式收益型刘谢冰115,107.83
002202大成慧成货币E开放式收益型刘谢冰310,575.22
002279浙商惠盈纯债A开放式稳健成长型孙志刚63,748.10
002524兴业福益债券A开放式稳健成长型唐丁祥107,198.96
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型闵锐112,495.73
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲99,951.21
002569博时裕弘纯债债券A开放式收益型王惟160,967.54
002913鹏华兴益开放式稳健成长型李君(休产假)、刘方正9,171.31
003184财通中证ESG100指数增强C开放式指数型顾弘原0.00
003268博时悦楚纯债债券A开放式收益型郭思洁5,078.17
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲66,700.81
004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A开放式稳健成长型章潇枫70,569.19
004323博时富海纯债债券开放式稳健成长型杨永光6.68
004624博时盈海纯债债券开放式收益型王申、黄海峰20.67
004731万家瑞尧灵活配置混合A开放式稳健成长型董一平、尹航786.80
004732万家瑞尧灵活配置混合C开放式稳健成长型董一平、尹航70.36
004811万家现金宝货币B开放式收益型黄倩倩、郅元808,164.48
005191博时鑫和混合A开放式稳健成长型过钧356.93
005192博时鑫和混合C开放式稳健成长型过钧1,204.61
005317万家瑞舜灵活配置混合A开放式稳健成长型杨若愚696.83
005318万家瑞舜灵活配置混合C开放式稳健成长型杨若愚275.57
006092永赢荣益债券A开放式稳健成长型牟琼屿、连冰洁99,874.35
006093永赢荣益债券C开放式稳健成长型牟琼屿、连冰洁0.03
006544平安惠聚纯债开放式稳健成长型高勇标193,798.84
006618长江可转债债券A开放式稳健成长型漆志伟5,269.37
006619长江可转债债券C开放式稳健成长型漆志伟262.56
007094建信中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型闫晗324,706.34
007095建信中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型闫晗2,015.11
007218蜂巢添幂中短债A开放式稳健成长型廖新昌、王宏72,548.57
007219蜂巢添幂中短债C开放式稳健成长型廖新昌、王宏1,718.54
007381国融融信消费严选混合A开放式稳健成长型贾雨璇、许银丰1,137.61
007382国融融信消费严选混合C开放式稳健成长型贾雨璇、许银丰750.57
007516融通增润三个月定开债券发起式开放式稳健成长型刘舒乐、李皓88,007.87
007532国泰盛合三个月定期开放债券开放式稳健成长型李铭一5,200.85
007778广发景富纯债开放式稳健成长型代宇139,824.60
007946大成中债1-3年国开债指数A开放式指数型汪曦98,564.72
007947大成中债1-3年国开债指数C开放式指数型汪曦17,716.63
007990富国汇远纯债三年定期开放债券A开放式稳健成长型朱梦娜1,003,399.63
007991富国汇远纯债三年定期开放债券C开放式稳健成长型朱梦娜1.64
008042兴业中证银行50金融债指数A开放式指数型蔡艳菲262,115.44
008043兴业中证银行50金融债指数C开放式指数型蔡艳菲526.19
008206国泰聚瑞纯债债券A开放式稳健成长型魏伟112,830.67
008364广发中债3-5年政金债指数A开放式指数型李伟0.20
008365广发中债3-5年政金债指数C开放式指数型李伟589.87
008386前海联合泓旭定开债券开放式稳健成长型张文1,000.10
008398汇添富鑫福债开放式稳健成长型何彪95,790.92
008479景顺长城泰申回报混合开放式稳健成长型陈莹123.01
008548浙商惠盈纯债C开放式稳健成长型孙志刚125.40
008651博时富进一年期定开债发起式开放式稳健成长型李俏89,726.46
008674博时稳悦63个月定开债开放式稳健成长型陈黎610,111.34
008739中欧同益债券开放式稳健成长型苏佳、李泽南、董霖哲50,369.81
008780南方宁利一年定开债券发起开放式稳健成长型刘文良99,641.87
008798国金惠安利率债A开放式稳健成长型于涛118,836.10
008799国金惠安利率债C开放式稳健成长型于涛26,436.69
008802浦银安盛盛晖一年定开债券开放式稳健成长型翁凯骅5,719.16
008829博时富洋一年定开债发起式开放式稳健成长型李秋实99,000.04
008877国联安增盛一年定开债发起式开放式稳健成长型陈建华79,113.17
009001长城泰利债券A开放式稳健成长型吴冰燕853,693.09
009002长城泰利债券C开放式稳健成长型吴冰燕0.20
009053平安合庆定开债开放式稳健成长型李晓天99,271.21
009175浙商中债1-5年政金债A开放式指数型朱靖宇163.98
009176浙商中债1-5年政金债C开放式指数型朱靖宇10.81
009200华安金享混合开放式稳健成长型王春1,019.73
009280长信中债1-3年政金债指数A开放式指数型陆莹2,064.71
009281长信中债1-3年政金债指数C开放式指数型陆莹11.22
009417国投瑞银顺荣债券A开放式稳健成长型李鸥1,563,136.35
009418国投瑞银顺荣债券C开放式稳健成长型李鸥5.08
009434淳厚稳嘉债券A开放式稳健成长型张蕊、陈寒187.45
009435淳厚稳嘉债券C开放式稳健成长型张蕊、陈寒0.32
009463东方臻慧纯债债券A开放式稳健成长型刘长俊514,099.98
009464东方臻慧纯债债券C开放式稳健成长型刘长俊686.65
009476建信食品饮料行业股票A开放式稳健成长型王麟锴12,490.15
009545博时鑫荣稳健混合A开放式稳健成长型于冰、李重阳921.13
009546博时鑫荣稳健混合C开放式稳健成长型于冰、李重阳173.09
009679浙商惠隆39个月定开债开放式稳健成长型赵柳燕、牛冠群799,183.05
009763惠升和悦债券A开放式稳健成长型曾华、孙庆406,313.60
009764惠升和悦债券C开放式稳健成长型曾华、孙庆2,713.45
009809易方达恒智63个月定开债券开放式稳健成长型藏海涛793,259.06
009831长城稳利债券A开放式稳健成长型华吉昶100,080.88
009832长城稳利债券C开放式稳健成长型华吉昶84.75
009906诺德安瑞39个月定开开放式稳健成长型景辉797,012.55
010043天弘安康颐和混合A开放式稳健成长型贺剑26,662.67
010044天弘安康颐和混合C开放式稳健成长型贺剑5,480.67
010092永赢华嘉信用债A开放式稳健成长型曾琬云、张雪44,279.63
010215中欧达益稳健一年混合A开放式稳健成长型黄华、李波7,412.07
010216中欧达益稳健一年混合C开放式稳健成长型黄华、李波100.40
010262海富通中债1-3年农发A开放式指数型方昆明146,909.08
010263海富通中债1-3年农发C开放式指数型方昆明361.39
010348景顺长城泰保三个月定开混合开放式稳健成长型刘苏1,004.23
010440诺德安鸿A开放式稳健成长型赵滔滔6,176.25
010476太平恒久纯债开放式稳健成长型朱燕琼215,426.42
010478景顺长城泰祥回报混合开放式稳健成长型陈莹838.41
010479鹏华丰颐债券开放式稳健成长型张丽娟349,377.63
010509中银彭博政策性银行债券1-5年指数开放式指数型高志刚5,755.86
010520兴业中债3-5年政策性金融债A开放式指数型唐丁祥12.65
010521兴业中债3-5年政策性金融债C开放式指数型唐丁祥303.20
010628广发瑞轩三个月定开混合开放式稳健成长型段涛、罗洋116.78
010653农银金玉债券开放式稳健成长型郭振宇676,916.39
010720德邦安瑞混合A开放式稳健成长型吴昊0.00
010721德邦安瑞混合C开放式稳健成长型吴昊0.00
010828国寿安保稳悦混合A开放式稳健成长型姜绍政6,620.29
010829国寿安保稳悦混合C开放式稳健成长型姜绍政1.23
010839易方达瑞安混合A开放式稳健成长型计瑾9,403.37
010840易方达瑞安混合C开放式稳健成长型计瑾350.48
010917德邦锐祥债券A开放式稳健成长型范文静219.49
010918德邦锐祥债券C开放式稳健成长型范文静2.85
011234宏利中债1-5年国开债指数A开放式指数型高春梅、沈乔旸22,106.92
011235宏利中债1-5年国开债指数C开放式指数型高春梅、沈乔旸588.92
011319国泰上证综合ETF联接A开放式指数型朱碧莹9,463.78
011320国泰上证综合ETF联接C开放式指数型朱碧莹10,990.50
011365鹏扬景颐混合A开放式稳健成长型罗成、焦翠806.77
011366鹏扬景颐混合C开放式稳健成长型罗成、焦翠14.07
011729工银聚享混合A开放式稳健成长型焦文龙、何顺11,075.40
011730工银聚享混合C开放式稳健成长型焦文龙、何顺37,356.60
011769富国精诚回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型徐斌、朱梦娜34,476.24
011770富国精诚回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型徐斌、朱梦娜1,799.59
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型李晓然、朱韦康5,116.13
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型李晓然、朱韦康103.48
011878中加科尚混合A开放式稳健成长型李继民0.00
011896中加科尚混合C开放式稳健成长型李继民0.00
011958宝盈中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型吕姝仪1,976.19
011959宝盈中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型吕姝仪0.18
012001中泰星宇价值成长混合A开放式稳健成长型田瑀192,107.48
012002中泰星宇价值成长混合C开放式稳健成长型田瑀10,687.41
012007万家瑞富C开放式稳健成长型董一平973.39
012052财通资管新聚益6个月持有期混合A开放式稳健成长型马航、金御4,775.01
012053财通资管新聚益6个月持有期混合C开放式稳健成长型马航、金御2,925.35
012373富国稳健恒盛12个月持有期混合A开放式稳健成长型肖威兵52,794.28
012374富国稳健恒盛12个月持有期混合C开放式稳健成长型肖威兵29,820.21
012390中欧产业前瞻混合A开放式稳健成长型李帅155,720.36
012391中欧产业前瞻混合C开放式稳健成长型李帅56,607.14
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A开放式稳健成长型熊潇雅66,947.14
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C开放式稳健成长型熊潇雅14,286.30
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A开放式指数型王帅14,645.61
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C开放式指数型王帅48,650.87
012812国富鑫颐收益混合A开放式稳健成长型王晓宁、沈竹熙1,222.35
012813国富鑫颐收益混合C开放式稳健成长型王晓宁、沈竹熙943.11
012993汇添富品牌力一年持有混合A开放式稳健成长型蔡志文6,875.67
012994汇添富品牌力一年持有混合C开放式稳健成长型蔡志文505.01
013017长江双盈6个月持有债券发起式A开放式稳健成长型陆威1,541.05
013018长江双盈6个月持有债券发起式C开放式稳健成长型陆威182.37
013075建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A开放式稳健成长型陈建良、彭紫云117,024.25
013076建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C开放式稳健成长型陈建良、彭紫云155,593.64
013140中金金信债券A开放式稳健成长型闫雯雯、胡博169,643.39
013281国泰海通30天滚动持有中短债A开放式稳健成长型杜浩然26,351.22
013282国泰海通30天滚动持有中短债C开放式稳健成长型杜浩然97,703.21
013353鹏华上华一年持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁22,823.43
013354鹏华上华一年持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁19.64
013573中邮鑫溢中短债债券A开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺51,739.36
013574中邮鑫溢中短债债券C开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺654.48
013628广发集悦债券A开放式稳健成长型曾刚、王海涛24,699.55
013629广发集悦债券C开放式稳健成长型曾刚、王海涛11,843.64
013639光大保德信中证500指数增强A开放式指数型王卫林、朱剑涛10,455.01
013640光大保德信中证500指数增强C开放式指数型王卫林、朱剑涛5,263.01
013830中欧瑾尚混合A开放式稳健成长型刘勇、袁田3,535.23
013831中欧瑾尚混合C开放式稳健成长型刘勇、袁田2,260.30
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A开放式稳健成长型何盼盼41,355.49
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C开放式稳健成长型何盼盼15,646.81
014155国泰海通中证500指数增强A开放式指数型胡崇海、邓雅琨169,144.92
014156国泰海通中证500指数增强C开放式指数型胡崇海、邓雅琨102,048.23
014167永赢华嘉信用债C开放式稳健成长型曾琬云、张雪7,120.55
014248兴业一年持有期债券A开放式稳健成长型周鸣、蔡艳菲116,627.75
014249兴业一年持有期债券C开放式稳健成长型周鸣、蔡艳菲2,062.82
014263鑫元长三角混合A开放式稳健成长型李彪5,037.18
014264鑫元长三角混合C开放式稳健成长型李彪536.77
014440博时恒鑫稳健一年持有期混合A开放式稳健成长型桂征辉、罗霄18,425.49
014441博时恒鑫稳健一年持有期混合C开放式稳健成长型桂征辉、罗霄408.03
014577华泰柏瑞恒悦混合A开放式稳健成长型王烨斌、赵劼28.74
014578华泰柏瑞恒悦混合C开放式稳健成长型王烨斌、赵劼330.07
014579华泰柏瑞恒泽混合A开放式稳健成长型王烨斌、张弘3,706.19
014580华泰柏瑞恒泽混合C开放式稳健成长型王烨斌、张弘1,130.86
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A开放式指数型赵志华6,297.70
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C开放式指数型赵志华1,664.39
014716东兴兴源债券A开放式稳健成长型李晨辉、宋立久20,042.09
014717东兴兴源债券C开放式稳健成长型李晨辉、宋立久0.30
014779尚正臻利债券A开放式稳健成长型段吉华、关凯瀛19,865.42
014780尚正臻利债券C开放式稳健成长型段吉华、关凯瀛1.50
014864建信食品饮料行业股票C开放式稳健成长型王麟锴3,564.18
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起开放式稳健成长型区德成250,000.06
014892永赢添添欣12个月持有混合A开放式稳健成长型刘星宇1,494.84
014893永赢添添欣12个月持有混合C开放式稳健成长型刘星宇1,237.07
015063华润元大润丰纯债债券A开放式稳健成长型曹芙蓉30,931.52
015064华润元大润丰纯债债券C开放式稳健成长型曹芙蓉0.34
015139泰康医疗健康股票发起A开放式稳健成长型傅洪哲7,122.10
015140泰康医疗健康股票发起C开放式稳健成长型傅洪哲3,949.59
015366申万菱信智量混合A开放式稳健成长型杨翰、王剑5.43
015367申万菱信智量混合C开放式稳健成长型杨翰、王剑4.46
015390万家瑞兴C开放式稳健成长型汪洋53.08
015521建信兴晟优选一年持有混合A开放式稳健成长型孙晟6,465.81
015522建信兴晟优选一年持有混合C开放式稳健成长型孙晟1,767.63
015564大成弘远回报一年持有混合A开放式稳健成长型徐彦35,150.96
015565大成弘远回报一年持有混合C开放式稳健成长型徐彦6,374.02
015705万家现金宝货币E开放式收益型黄倩倩、郅元346.77
015809国泰海通君添利中短债发起A开放式稳健成长型吕莉萍、孙文康96,339.45
015810国泰海通君添利中短债发起C开放式稳健成长型吕莉萍、孙文康340.42
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式开放式稳健成长型陶祺321,000.76
015859宝盈国证证券龙头指数发起式A开放式指数型蔡丹5,726.72
015860宝盈国证证券龙头指数发起式C开放式指数型蔡丹21,646.91
015898大成元合双利债券发起式A开放式稳健成长型成琦21,974.01
015899大成元合双利债券发起式C开放式稳健成长型成琦338.90
015959太平嘉和三个月定开债券发起式开放式稳健成长型张子权、韩聪572,647.42
016034建信鑫福60天持有期中短债债券A开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云、胡泽元27,927.74
016035建信鑫福60天持有期中短债债券C开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云、胡泽元42,558.04
016151国融稳泰纯债债券A开放式稳健成长型李青华29,380.48
016152国融稳泰纯债债券C开放式稳健成长型李青华0.31
016414万家鑫耀纯债债券A开放式稳健成长型段博卿391,855.42
016415万家鑫耀纯债债券C开放式稳健成长型段博卿4.04
016506太平绿色纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型朱燕琼100,999.94
016538国泰聚瑞纯债债券C开放式稳健成长型魏伟48,267.18
016549永赢消费龙头智选混合发起A开放式稳健成长型包恺2,688.25
016550永赢消费龙头智选混合发起C开放式稳健成长型包恺37,071.55
016790招商鑫利中短债债券A开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳158,255.08
016791招商鑫利中短债债券C开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳261,716.54
016808嘉合磐益纯债A开放式稳健成长型李超5,000.61
016809嘉合磐益纯债C开放式稳健成长型李超0.05
016859中加中债-新综合债券指数发起式开放式指数型王霈、于跃225,902.19
016861华安沣荣一年持有混合A开放式稳健成长型吴文明、张瑞3,293.13
016862华安沣荣一年持有混合C开放式稳健成长型吴文明、张瑞3,293.13
016946国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型陈义进20,852.64
017053南方ESG纯债债券发起A开放式稳健成长型陶铄、杨能23,939.09
017440英大安旸纯债债券A开放式稳健成长型吕一楠、赵济民114,207.27
017441英大安旸纯债债券C开放式稳健成长型吕一楠、赵济民0.38
017586华润元大润丰纯债债券D开放式稳健成长型曹芙蓉0.00
017809湘财鑫享债券A开放式稳健成长型刘勇驿、包佳敏588.30
017810湘财鑫享债券C开放式稳健成长型刘勇驿、包佳敏51.58
017906国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型陈义进47.70
017985华夏中证800指数增强A开放式指数型陈国峰2,283.99
017986华夏中证800指数增强C开放式指数型陈国峰2,488.95
018067国金中债1-5年政策性金融债A开放式指数型谢雨芮24,410.59
018068国金中债1-5年政策性金融债C开放式指数型谢雨芮224.76
018087鹏华双债增利债券C开放式稳健成长型杨雅洁26.74
018206永赢浩益一年定开债券发起开放式稳健成长型杨野645,193.32
018317招商添泰1年定开债发起式开放式稳健成长型郭敏201,000.00
018366国泰海通君添利中短债发起D开放式稳健成长型吕莉萍、孙文康10.94
018450富安达富祥利率债A开放式稳健成长型康佳燕52,341.29
018451富安达富祥利率债C开放式稳健成长型康佳燕5,020.09
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A开放式稳健成长型王奕蕾226.46
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C开放式稳健成长型王奕蕾2,153.29
019056百嘉百川30天持有纯债债券A开放式稳健成长型李泉99,567.79
019057百嘉百川30天持有纯债债券C开放式稳健成长型李泉15.80
019068永赢华嘉信用债E开放式稳健成长型曾琬云、张雪0.05
019081山证资管中债1-3年国开债指数A开放式指数型蓝烨、倪伟杰378,290.74
019082山证资管中债1-3年国开债指数C开放式指数型蓝烨、倪伟杰11,141.62
019161博时悦楚纯债债券C开放式收益型郭思洁12,864.58
019185泰康中证1000指数增强发起A开放式指数型袁帅1,209.60
019186泰康中证1000指数增强发起C开放式指数型袁帅566.87
019623博时裕弘纯债债券C开放式收益型王惟8,335.39
019820鹏华远见精选混合发起式A开放式稳健成长型王子建1,542.71
019821鹏华远见精选混合发起式C开放式稳健成长型王子建1,017.01
019851汇添富稳宏6个月持有债券A开放式稳健成长型刘宁609.60
019852汇添富稳宏6个月持有债券C开放式稳健成长型刘宁533.17
020181长城智盈添益债券发起式A开放式稳健成长型雷俊13,786.55
020182长城智盈添益债券发起式C开放式稳健成长型雷俊28,744.89
020394大成中债1-3年国开债指数D开放式指数型汪曦3.14
020598格林聚利增强一个月持有期债券A开放式稳健成长型尹鲁晋、吕国钦1,871.11
020599格林聚利增强一个月持有期债券C开放式稳健成长型尹鲁晋、吕国钦606.73
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A开放式指数型葛俊阳1,113.10
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C开放式指数型葛俊阳271.45
020691博时中证全指通信设备指数发起式A开放式指数型李庆阳5,315.02
020692博时中证全指通信设备指数发起式C开放式指数型李庆阳10,654.72
020907中航瑞尚利率债A开放式稳健成长型傅浩175,608.30
020908中航瑞尚利率债C开放式稳健成长型傅浩1,700.79
020911银华月月鑫30天持有期债券A开放式稳健成长型魏昕宇3,808.16
020912银华月月鑫30天持有期债券C开放式稳健成长型魏昕宇36,065.02
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A开放式指数型焦翠234,441.48
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C开放式指数型焦翠156.26
021076诺德安鸿C开放式稳健成长型赵滔滔591.11
021316民生加银智选成长股票A开放式稳健成长型何江1,273.89
021317民生加银智选成长股票C开放式稳健成长型何江2,889.77
021331中金金信债券C开放式稳健成长型闫雯雯、胡博35,869.80
021345永赢汇享债券A开放式稳健成长型陶毅2,821.63
021346永赢汇享债券C开放式稳健成长型陶毅37,414.77
021401嘉实稳祥纯债债券E开放式稳健成长型王亚洲52.71
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型刘丽娟6,506.88
021728兴业福益债券C开放式稳健成长型唐丁祥59,003.88
021835东方红益恒纯债债券A开放式稳健成长型李晴59,418.90
021836东方红益恒纯债债券C开放式稳健成长型李晴19,763.17
021941中海丰泽利率债A开放式稳健成长型殷婧9,868.46
021942中海丰泽利率债C开放式稳健成长型殷婧176.89
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A开放式指数型宋巍巍2,144.58
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C开放式指数型宋巍巍6,306.55
022040博时裕荣纯债债券C开放式收益型郭思洁77,915.11
022071诺德安鸿D开放式稳健成长型赵滔滔8.00
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E开放式指数型赵志华143.87
022232鹏华双债保利债券A开放式稳健成长型祝松、吴国杰33,743.39
022233鹏华双债增利债券D开放式稳健成长型杨雅洁3,646.53
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨义山150,336.92
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨义山62.10
022407苏新鑫盛利率债债券开放式稳健成长型刘大巍2,039,529.51
022494国泰上证综合ETF联接E开放式指数型朱碧莹1,058.53
022556天弘安康颐和混合E开放式稳健成长型贺剑10.64
022596华安添颐混合C开放式稳健成长型郑伟山16.11
022704银河科技成长混合发起式A开放式稳健成长型高鹏1,193.87
022705银河科技成长混合发起式C开放式稳健成长型高鹏338.35
022766博时裕荣纯债债券D开放式收益型郭思洁14.72
022767博时裕弘纯债债券D开放式收益型王惟0.10
023044太平科技先锋混合发起式A开放式稳健成长型徐昊2,754.91
023045太平科技先锋混合发起式C开放式稳健成长型徐昊531.02
023139南方ESG纯债债券发起C开放式稳健成长型陶铄、杨能2,341.54
023343惠升和盛纯债开放式稳健成长型沈亚峰454,760.66
023557富安达富祥利率债D开放式稳健成长型康佳燕0.00
023575海富通稳鑫三个月持有债券A开放式稳健成长型谈云飞5,088.14
023576海富通稳鑫三个月持有债券C开放式稳健成长型谈云飞19,753.59
023709万家现金宝货币D开放式收益型黄倩倩、郅元15,332.25
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型陈志伟17,807.86
024128宏利嘉利债券A开放式稳健成长型李宇璐、石磊560.60
024129宏利嘉利债券C开放式稳健成长型李宇璐、石磊20,256.85
024826东兴低碳经济混合发起A开放式稳健成长型甘宗卫2,264.04
024827东兴低碳经济混合发起C开放式稳健成长型甘宗卫1,433.48
024852大成弘远回报一年持有混合D开放式稳健成长型徐彦2,230.20
025007国泰海通中证500指数增强Y开放式指数型胡崇海、邓雅琨76.30
025033东方红益恒纯债债券D开放式稳健成长型李晴128,520.31
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A开放式稳健成长型李佳闻3,480.34
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C开放式稳健成长型李佳闻1,075.86
025592国泰海通安泰三个月持有债券A开放式稳健成长型李佳闻、李夏25,707.89
025593国泰海通安泰三个月持有债券C开放式稳健成长型李佳闻、李夏1,650.93
025594国泰海通安裕中短债债券A开放式稳健成长型李佳闻、李夏303,833.76
025595国泰海通安裕中短债债券C开放式稳健成长型李佳闻、李夏18,841.64
025596国泰海通安悦债券A开放式稳健成长型李佳闻、李夏684,495.59
025597国泰海通安悦债券C开放式稳健成长型李佳闻、李夏5,904.99
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A开放式稳健成长型李佳闻、李煜、钱韬42,752.12
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C开放式稳健成长型李佳闻、李煜、钱韬692.45
025625国泰海通鑫逸债券A开放式稳健成长型李佳闻、李煜、钱韬9,299.20
025626国泰海通鑫逸债券C开放式稳健成长型李佳闻、李煜、钱韬7,715.22
026764人保中证港股通互联网指数A开放式指数型吴若宗0.00
026765人保中证港股通互联网指数C开放式指数型吴若宗0.00
150062浦银安盛增利分级债券A开放式稳健成长型薛铮0.00
150063浦银安盛增利分级债券B开放式稳健成长型薛铮0.00
150233传媒业A开放式指数型荆一帆340.30
150234传媒业B开放式指数型荆一帆340.30
159379融通中证A500ETF开放式指数型熊俊杰20,382.15
159571富国创业板中盘200ETF开放式指数型葛俊阳2,398.18
159653国联安ESG300ETF开放式指数型章椹元、黄欣5,297.21
159992创新药开放式指数型王帅、马君1,492,378.12
163117申万传媒开放式指数型荆一帆3,604.70
166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)C开放式稳健成长型章潇枫34,332.49
16640L浦银安盛增利分级债券开放式稳健成长型薛铮119,462.34
350008天治新消费混合开放式稳健成长型梁莉2,468.01
510760国泰上证综合ETF开放式指数型梁杏、吴中昊158,050.37
516610医服ETF开放式指数型郑少芳、孙雨17,797.48
519123浦银安盛季季添利债券A开放式收益型刘大巍2,959.39
519124浦银安盛季季添利债券C开放式收益型刘大巍960.95
519128浦银安盛月月盈定期支付债券A开放式收益型刘大巍1,161.38
519129浦银安盛月月盈定期支付债券C开放式收益型刘大巍59.14
560230富国中证光伏产业ETF开放式指数型牛志冬36,388.90