| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004957 | 中银证券安誉债券C | 428,076,000.00 | 20.02 |
| 2 | 004956 | 中银证券安誉债券A | 428,076,000.00 | 20.02 |
| 3 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 232,760,000.00 | 4.89 |
| 4 | 004465 | 万家玖盛债券C | 200,686,684.00 | 48.56 |
| 5 | 004464 | 万家玖盛债券A | 200,686,684.00 | 48.56 |
| 6 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 168,193,388.00 | 14.20 |
| 7 | 160608 | 鹏华普天债券B | 143,704,000.00 | 2.60 |
| 8 | 160602 | 鹏华普天债券A | 143,704,000.00 | 2.60 |
| 9 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 136,620,000.00 | 4.94 |
| 10 | 006518 | 南方吉元短债债券C | 117,574,160.00 | 3.63 |
| 11 | 006517 | 南方吉元短债债券A | 117,574,160.00 | 3.63 |
| 12 | 006997 | 平安惠添纯债债券 | 116,127,000.00 | 9.59 |
| 13 | 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 113,478,596.00 | 3.73 |
| 14 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 111,080,156.00 | 4.99 |
| 15 | 003066 | 光大保德信尊富18个月债券C | 101,200,000.00 | 9.51 |
| 16 | 003065 | 光大保德信尊富18个月债券A | 101,200,000.00 | 9.51 |
| 17 | 006134 | 富国金融债债券 | 101,200,000.00 | 8.44 |
| 18 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 93,104,000.00 | 9.19 |
| 19 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 91,090,120.00 | 6.53 |
| 20 | 006842 | 南方国利定开债券 | 79,920,676.00 | 3.13 |
| 21 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 70,840,000.00 | 2.92 |
| 22 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 70,840,000.00 | 2.92 |
| 23 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 67,298,000.00 | 44.20 |
| 24 | 960011 | 中银增长混合H | 66,572,396.00 | 4.10 |
| 25 | 163803 | 中银增长混合A | 66,572,396.00 | 4.10 |
| 26 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 60,720,000.00 | 5.74 |
| 27 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 57,492,318.00 | 5.18 |
| 28 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 56,902,736.00 | 1.42 |
| 29 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 56,902,736.00 | 1.42 |
| 30 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 55,660,000.00 | 0.55 |
| 31 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 55,660,000.00 | 0.55 |
| 32 | 007075 | 富国产业债C | 50,600,000.00 | 1.72 |
| 33 | 100058 | 富国产业债A | 50,600,000.00 | 1.72 |
| 34 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 50,600,000.00 | 10.91 |
| 35 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 50,306,520.00 | 7.19 |
| 36 | 202003 | 南方绩优混合A | 50,198,236.00 | 0.98 |
| 37 | 006540 | 南方绩优混合C | 50,198,236.00 | 0.98 |
| 38 | 519933 | 长信利发债券 | 47,958,680.00 | 7.35 |
| 39 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 47,731,992.00 | 13.83 |
| 40 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 47,731,992.00 | 13.83 |
| 41 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 47,620,672.00 | 6.47 |
| 42 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 47,620,672.00 | 6.47 |
| 43 | 006359 | 前海联合泳盛纯债债券C | 47,523,520.00 | 9.16 |
| 44 | 006358 | 前海联合泳盛纯债债券A | 47,523,520.00 | 9.16 |
| 45 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 47,406,128.00 | 2.21 |
| 46 | 270001 | 广发聚富混合 | 44,209,749.00 | 3.03 |
| 47 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 42,591,032.00 | 23.16 |
| 48 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 42,591,032.00 | 23.16 |
| 49 | 005657 | 光大保德信安泽债券C | 41,492,000.00 | 4.20 |
| 50 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 41,492,000.00 | 4.20 |
| 51 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 40,480,000.00 | 5.14 |
| 52 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 40,480,000.00 | 5.15 |
| 53 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 40,480,000.00 | 5.17 |
| 54 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 40,480,000.00 | 5.17 |
| 55 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 40,480,000.00 | 5.15 |
| 56 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 40,480,000.00 | 27.99 |
| 57 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 40,480,000.00 | 26.08 |
| 58 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 40,296,000.00 | 20.18 |
| 59 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 40,158,184.00 | 0.39 |
| 60 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 40,158,184.00 | 0.39 |
| 61 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 40,004,360.00 | 39.25 |
| 62 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 40,004,360.00 | 39.25 |
| 63 | 004826 | 平安惠悦纯债债券 | 39,468,000.00 | 8.79 |
| 64 | 501002 | 长信价值优选混合 | 38,694,832.00 | 27.97 |
| 65 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 37,950,000.00 | 5.15 |
| 66 | 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 37,950,000.00 | 5.15 |
| 67 | 000955 | 南方产业活力股票 | 36,956,216.00 | 3.27 |
| 68 | 001402 | 信诚新选混合A | 35,259,000.00 | 10.22 |
| 69 | 002030 | 信诚新选混合B | 35,259,000.00 | 10.22 |
| 70 | 006999 | 广发景兴中短债债券C | 35,259,000.00 | 7.57 |
| 71 | 006998 | 广发景兴中短债债券A | 35,259,000.00 | 7.57 |
| 72 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 35,116,400.00 | 21.79 |
| 73 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 35,116,400.00 | 21.79 |
| 74 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 35,085,028.00 | 10.28 |
| 75 | 001635 | 万家瑞益混合A | 34,408,000.00 | 7.70 |
| 76 | 001636 | 万家瑞益混合C | 34,408,000.00 | 7.70 |
| 77 | 005305 | 长信合利混合A | 34,408,000.00 | 11.09 |
| 78 | 005306 | 长信合利混合C | 34,408,000.00 | 11.09 |
| 79 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 33,396,000.00 | 29.15 |
| 80 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 33,173,360.00 | 22.52 |
| 81 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 33,173,360.00 | 22.52 |
| 82 | 007317 | 交银可转债债券C | 33,038,764.00 | 7.24 |
| 83 | 007316 | 交银可转债债券A | 33,038,764.00 | 7.24 |
| 84 | 519683 | 交银双利债券A/B | 32,890,000.00 | 21.96 |
| 85 | 519685 | 交银双利债券C | 32,890,000.00 | 21.96 |
| 86 | 519682 | 交银增利债券C | 32,384,000.00 | 5.26 |
| 87 | 519680 | 交银增利债券A/B | 32,384,000.00 | 5.26 |
| 88 | 519960 | 长信利广混合C | 32,384,000.00 | 27.34 |
| 89 | 519961 | 长信利广混合A | 32,384,000.00 | 27.34 |
| 90 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 32,374,892.00 | 0.97 |
| 91 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 31,372,000.00 | 6.35 |
| 92 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 31,372,000.00 | 6.35 |
| 93 | 001963 | 中欧天禧债券 | 30,375,180.00 | 4.68 |
| 94 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 30,360,000.00 | 5.24 |
| 95 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 30,360,000.00 | 3.04 |
| 96 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 30,360,000.00 | 7.96 |
| 97 | 000597 | 中海积极收益混合 | 30,360,000.00 | 11.85 |
| 98 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 30,360,000.00 | 5.24 |
| 99 | 673120 | 西部利得新富混合 | 30,360,000.00 | 9.74 |
| 100 | 001764 | 广发沪港深股票 | 29,980,224.00 | 4.45 |
| 101 | 253021 | 国联安增利债券B | 29,500,812.00 | 59.86 |
| 102 | 253020 | 国联安增利债券A | 29,500,812.00 | 59.86 |
| 103 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 29,472,476.00 | 7.21 |
| 104 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 29,472,476.00 | 7.21 |
| 105 | 100037 | 富国优化增强债券C | 28,974,572.00 | 9.66 |
| 106 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 28,974,572.00 | 9.66 |
| 107 | 003282 | 信诚至裕混合A | 28,710,900.00 | 4.91 |
| 108 | 003283 | 信诚至裕混合C | 28,710,900.00 | 4.91 |
| 109 | 002723 | 江信祺福债券A | 28,336,000.00 | 8.91 |
| 110 | 002724 | 江信祺福债券C | 28,336,000.00 | 8.91 |
| 111 | 202023 | 南方优选成长混合A | 28,336,000.00 | 2.91 |
| 112 | 005206 | 南方优选成长混合C | 28,336,000.00 | 2.91 |
| 113 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF) | 28,207,200.00 | 14.94 |
| 114 | 000550 | 广发新动力混合 | 27,920,091.00 | 4.47 |
| 115 | 002711 | 广发集丰债券A | 27,537,279.00 | 14.00 |
| 116 | 002712 | 广发集丰债券C | 27,537,279.00 | 14.00 |
| 117 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 27,324,000.00 | 10.19 |
| 118 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 27,324,000.00 | 10.19 |
| 119 | 350001 | 天治财富增长混合 | 26,394,984.00 | 33.78 |
| 120 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 26,312,000.00 | 4.93 |
| 121 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 26,312,000.00 | 4.93 |
| 122 | 004947 | 添富盈润混合C | 25,502,400.00 | 8.06 |
| 123 | 004946 | 添富盈润混合A | 25,502,400.00 | 8.06 |
| 124 | 004936 | 中航混改精选混合A | 25,300,000.00 | 14.81 |
| 125 | 004937 | 中航混改精选混合C | 25,300,000.00 | 14.81 |
| 126 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 25,300,000.00 | 4.07 |
| 127 | 005538 | 中航新起航混合C | 25,300,000.00 | 17.38 |
| 128 | 005537 | 中航新起航混合A | 25,300,000.00 | 17.38 |
| 129 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 25,300,000.00 | 3.11 |
| 130 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 22,536,228.00 | 11.35 |
| 131 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 22,376,332.00 | 20.10 |
| 132 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 22,376,332.00 | 20.10 |
| 133 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 22,264,000.00 | 4.66 |
| 134 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 22,264,000.00 | 4.66 |
| 135 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 22,264,000.00 | 4.73 |
| 136 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 22,264,000.00 | 4.73 |
| 137 | 000216 | 华安黄金易(ETF联接)A | 22,264,000.00 | 0.47 |
| 138 | 000217 | 华安黄金易(ETF联接)C | 22,264,000.00 | 0.47 |
| 139 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 22,076,780.00 | 23.64 |
| 140 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 22,076,780.00 | 23.64 |
| 141 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 21,960,400.00 | 6.63 |
| 142 | 004661 | 银河如意债券 | 21,454,400.00 | 66.74 |
| 143 | 005652 | 国富天颐混合A | 21,454,400.00 | 6.16 |
| 144 | 005653 | 国富天颐混合C | 21,454,400.00 | 6.16 |
| 145 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 20,829,996.00 | 20.16 |
| 146 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 20,633,668.00 | 7.18 |
| 147 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 20,633,668.00 | 7.18 |
| 148 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 20,341,200.00 | 5.33 |
| 149 | 004699 | 前海联合汇盈货币A | 20,304,624.59 | 7.08 |
| 150 | 004700 | 前海联合汇盈货币B | 20,304,624.59 | 7.08 |
| 151 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 20,240,000.00 | 7.10 |
| 152 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 20,240,000.00 | 2.38 |
| 153 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 20,240,000.00 | 6.63 |
| 154 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 20,240,000.00 | 6.63 |
| 155 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 20,240,000.00 | 1.09 |
| 156 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 20,240,000.00 | 7.10 |
| 157 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 20,240,000.00 | 6.19 |
| 158 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 20,240,000.00 | 6.19 |
| 159 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 20,240,000.00 | 6.45 |
| 160 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20,240,000.00 | 7.09 |
| 161 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 20,240,000.00 | 6.90 |
| 162 | 002006 | 工银新得益混合 | 20,240,000.00 | 5.28 |
| 163 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 20,240,000.00 | 6.45 |
| 164 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20,240,000.00 | 7.09 |
| 165 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 20,240,000.00 | 6.25 |
| 166 | 000977 | 长城环保主题混合 | 20,148,000.00 | 4.92 |
| 167 | 006583 | 中信保诚景泰债券A | 20,148,000.00 | 20.91 |
| 168 | 006584 | 中信保诚景泰债券C | 20,148,000.00 | 20.91 |
| 169 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 20,138,800.00 | 5.25 |
| 170 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 20,138,800.00 | 5.25 |
| 171 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 20,061,888.00 | 9.54 |
| 172 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 20,061,888.00 | 9.54 |
| 173 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 19,228,000.00 | 5.11 |
| 174 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 19,182,460.00 | 5.61 |
| 175 | 006593 | 博道中证500增强A | 18,995,240.00 | 5.19 |
| 176 | 006594 | 博道中证500增强C | 18,995,240.00 | 5.19 |
| 177 | 002317 | 招商睿逸混合 | 18,881,896.00 | 12.72 |
| 178 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 18,711,880.00 | 30.35 |
| 179 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 18,216,000.00 | 13.44 |
| 180 | 202212 | 南方平衡混合 | 18,216,000.00 | 7.19 |
| 181 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 18,133,200.00 | 2.98 |
| 182 | 002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 18,075,332.00 | 6.34 |
| 183 | 002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 18,075,332.00 | 6.34 |
| 184 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 17,204,000.00 | 4.04 |
| 185 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 17,204,000.00 | 4.04 |
| 186 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 17,204,000.00 | 7.82 |
| 187 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 17,204,000.00 | 7.82 |
| 188 | 005882 | 财通资管鸿达纯债债券E | 17,102,800.00 | 3.81 |
| 189 | 005307 | 财通资管鸿达纯债债券A | 17,102,800.00 | 3.81 |
| 190 | 005308 | 财通资管鸿达纯债债券C | 17,102,800.00 | 3.81 |
| 191 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 16,842,716.00 | 2.79 |
| 192 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 16,842,716.00 | 2.79 |
| 193 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 16,394,400.00 | 7.29 |
| 194 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 16,192,000.00 | 19.21 |
| 195 | 002813 | 博时颐泰混合A | 16,192,000.00 | 4.83 |
| 196 | 002814 | 博时颐泰混合C | 16,192,000.00 | 4.83 |
| 197 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 16,118,400.00 | 5.45 |
| 198 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 16,090,800.00 | 3.90 |
| 199 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 16,090,800.00 | 3.90 |
| 200 | 070016 | 嘉实多元债券B | 15,963,288.00 | 13.22 |
| 201 | 070015 | 嘉实多元债券A | 15,963,288.00 | 13.22 |
| 202 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 15,844,884.00 | 6.30 |
| 203 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 15,394,544.00 | 70.80 |
| 204 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 15,394,544.00 | 70.80 |
| 205 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 15,321,680.00 | 4.06 |
| 206 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 15,321,680.00 | 4.06 |
| 207 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 15,180,000.00 | 3.24 |
| 208 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 15,180,000.00 | 3.38 |
| 209 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 15,180,000.00 | 8.23 |
| 210 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 15,180,000.00 | 8.23 |
| 211 | 003664 | 新沃通利纯债债券A | 15,180,000.00 | 46.94 |
| 212 | 003665 | 新沃通利纯债债券C | 15,180,000.00 | 46.94 |
| 213 | 006511 | 博道卓远混合A | 15,180,000.00 | 4.93 |
| 214 | 006512 | 博道卓远混合C | 15,180,000.00 | 4.93 |
| 215 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 15,058,560.00 | 10.39 |
| 216 | 004628 | 上投摩根岁岁益定期开放债券C | 14,674,000.00 | 13.65 |
| 217 | 004627 | 上投摩根岁岁益定期开放债券A | 14,674,000.00 | 13.65 |
| 218 | 007044 | 博道沪深300增强A | 14,168,000.00 | 5.24 |
| 219 | 007045 | 博道沪深300增强C | 14,168,000.00 | 5.24 |
| 220 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 14,127,520.00 | 3.51 |
| 221 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 14,127,520.00 | 3.51 |
| 222 | 003327 | 万家鑫璟纯债债券A | 13,662,000.00 | 2.82 |
| 223 | 003328 | 万家鑫璟纯债债券C | 13,662,000.00 | 2.82 |
| 224 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 13,156,000.00 | 4.02 |
| 225 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 13,156,000.00 | 4.02 |
| 226 | 006519 | 汇安短债债券A | 13,156,000.00 | 7.14 |
| 227 | 006520 | 汇安短债债券C | 13,156,000.00 | 7.14 |
| 228 | 006521 | 汇安短债债券E | 13,156,000.00 | 7.14 |
| 229 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 13,156,000.00 | 4.23 |
| 230 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 13,156,000.00 | 4.23 |
| 231 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 13,156,000.00 | 2.73 |
| 232 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 13,054,800.00 | 27.68 |
| 233 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 13,054,800.00 | 27.68 |
| 234 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 12,654,958.80 | 5.13 |
| 235 | 003545 | 东兴兴利债券A | 12,650,000.00 | 6.13 |
| 236 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 12,595,352.00 | 4.38 |
| 237 | 002832 | 工银恒享纯债债券 | 12,477,960.00 | 23.45 |
| 238 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率债券C | 12,466,828.00 | 35.00 |
| 239 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率债券A | 12,466,828.00 | 35.00 |
| 240 | 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 12,447,600.00 | 5.28 |
| 241 | 006996 | 南方惠利6个月定开债券C | 12,427,360.00 | 6.24 |
| 242 | 006995 | 南方惠利6个月定开债券A | 12,427,360.00 | 6.24 |
| 243 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 12,144,000.00 | 10.52 |
| 244 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 12,144,000.00 | 1.55 |
| 245 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 11,785,752.00 | 0.26 |
| 246 | 007126 | 博道远航混合A | 11,718,960.00 | 5.24 |
| 247 | 007127 | 博道远航混合C | 11,718,960.00 | 5.24 |
| 248 | 002810 | 金信转型创新成长混合 | 11,638,000.00 | 9.56 |
| 249 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 11,577,040.80 | 5.34 |
| 250 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 11,233,200.00 | 4.65 |
| 251 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 11,233,200.00 | 4.65 |
| 252 | 005528 | 中信建投山西国企债券C | 11,132,000.00 | 5.33 |
| 253 | 005527 | 中信建投山西国企债券A | 11,132,000.00 | 5.33 |
| 254 | 005284 | 华商可转债债券C | 11,126,940.00 | 5.19 |
| 255 | 005273 | 华商可转债债券A | 11,126,940.00 | 5.19 |
| 256 | 002908 | 富国睿利定期开放混合发起式 | 11,126,940.00 | 5.18 |
| 257 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 11,030,800.00 | 4.00 |
| 258 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 10,939,720.00 | 7.67 |
| 259 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 10,939,720.00 | 7.67 |
| 260 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 10,327,460.00 | 3.71 |
| 261 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 10,302,160.00 | 24.94 |
| 262 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 10,302,160.00 | 24.94 |
| 263 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | 10,120,000.00 | 4.82 |
| 264 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 10,120,000.00 | 7.01 |
| 265 | 002005 | 工银新得利混合 | 10,120,000.00 | 8.52 |
| 266 | 002071 | 长安产业精选混合C | 10,120,000.00 | 7.27 |
| 267 | 001124 | 融通增强收益债券C | 10,120,000.00 | 18.59 |
| 268 | 000496 | 长安产业精选混合A | 10,120,000.00 | 7.27 |
| 269 | 000142 | 融通增强收益债券A | 10,120,000.00 | 18.59 |
| 270 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 10,120,000.00 | 0.63 |
| 271 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 10,120,000.00 | 3.38 |
| 272 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 10,120,000.00 | 7.01 |
| 273 | 004153 | 信诚新悦混合A | 10,074,000.00 | 3.56 |
| 274 | 004154 | 信诚新悦混合B | 10,074,000.00 | 3.56 |
| 275 | 004572 | 万家家瑞债券C | 10,018,800.00 | 20.04 |
| 276 | 004571 | 万家家瑞债券A | 10,018,800.00 | 20.04 |
| 277 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 9,994,415.40 | 0.85 |
| 278 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 9,994,415.40 | 0.85 |
| 279 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 9,816,400.00 | 4.63 |
| 280 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 9,812,352.00 | 0.14 |
| 281 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 9,812,352.00 | 0.14 |
| 282 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 9,786,040.00 | 1.01 |
| 283 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 9,563,400.00 | 0.85 |
| 284 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 9,120,144.00 | 12.88 |
| 285 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 9,120,144.00 | 12.88 |
| 286 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 9,108,000.00 | 11.60 |
| 287 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 9,108,000.00 | 11.60 |
| 288 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 9,108,000.00 | 12.76 |
| 289 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 9,108,000.00 | 1.62 |
| 290 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 9,108,000.00 | 1.62 |
| 291 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 9,032,100.00 | 0.64 |
| 292 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 9,032,100.00 | 0.64 |
| 293 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 9,006,800.00 | 4.05 |
| 294 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 8,993,059.80 | 4.66 |
| 295 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 8,828,688.00 | 0.76 |
| 296 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 8,703,200.00 | 4.29 |
| 297 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 8,703,200.00 | 4.29 |
| 298 | 673110 | 西部利得新润混合 | 8,531,160.00 | 3.11 |
| 299 | 006702 | 国富恒嘉短债债券A | 8,500,800.00 | 79.40 |
| 300 | 006703 | 国富恒嘉短债债券C | 8,500,800.00 | 79.40 |
| 301 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 8,359,120.00 | 5.16 |
| 302 | 630003 | 华商收益增强债券A | 8,346,976.00 | 10.19 |
| 303 | 630103 | 华商收益增强债券B | 8,346,976.00 | 10.19 |
| 304 | 202027 | 南方高端装备混合A | 8,096,000.00 | 2.42 |
| 305 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 8,096,000.00 | 5.37 |
| 306 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 8,096,000.00 | 5.37 |
| 307 | 005954 | 人保转型混合C | 8,096,000.00 | 7.02 |
| 308 | 005953 | 人保转型混合A | 8,096,000.00 | 7.02 |
| 309 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 8,096,000.00 | 5.13 |
| 310 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 8,096,000.00 | 8.62 |
| 311 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 8,096,000.00 | 8.62 |
| 312 | 005207 | 南方高端装备混合C | 8,096,000.00 | 2.42 |
| 313 | 004960 | 平安合泰定开债 | 8,030,220.00 | 79.17 |
| 314 | 005777 | 广发科技动力股票 | 7,990,696.80 | 1.01 |
| 315 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 7,769,124.00 | 4.74 |
| 316 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 7,769,124.00 | 4.74 |
| 317 | 007005 | 中金新医药股票C | 7,616,312.00 | 5.27 |
| 318 | 006981 | 中金新医药股票A | 7,616,312.00 | 5.27 |
| 319 | 005252 | 中海添瑞定期开放混合 | 7,590,000.00 | 53.77 |
| 320 | 001363 | 长城久惠混合 | 7,555,500.00 | 2.17 |
| 321 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 7,387,600.00 | 5.03 |
| 322 | 005498 | 银华积极成长混合 | 7,137,636.00 | 2.05 |
| 323 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 7,084,000.00 | 5.65 |
| 324 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 7,084,000.00 | 6.37 |
| 325 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 7,084,000.00 | 6.37 |
| 326 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 7,084,000.00 | 12.80 |
| 327 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 7,078,940.00 | 0.27 |
| 328 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 7,028,340.00 | 2.85 |
| 329 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 7,028,340.00 | 2.85 |
| 330 | 519753 | 交银安心收益债券 | 6,979,764.00 | 14.40 |
| 331 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 6,780,400.00 | 2.05 |
| 332 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 6,780,400.00 | 2.05 |
| 333 | 000810 | 富国收益增强债券A | 6,679,200.00 | 6.95 |
| 334 | 000812 | 富国收益增强债券C | 6,679,200.00 | 6.95 |
| 335 | 003181 | 前海联合添利债券C | 6,658,960.00 | 41.24 |
| 336 | 003180 | 前海联合添利债券A | 6,658,960.00 | 41.24 |
| 337 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 6,581,036.00 | 10.67 |
| 338 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 6,578,000.00 | 4.86 |
| 339 | 002596 | 华商回报1号混合 | 6,578,000.00 | 8.04 |
| 340 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 6,578,000.00 | 1.25 |
| 341 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 6,578,000.00 | 1.25 |
| 342 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 6,274,400.00 | 13.95 |
| 343 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 6,257,196.00 | 7.53 |
| 344 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 6,182,308.00 | 9.79 |
| 345 | 006600 | 人保沪深300指数 | 6,146,888.00 | 2.01 |
| 346 | 004223 | 金信多策略精选混合 | 6,072,000.00 | 6.12 |
| 347 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 6,072,000.00 | 10.55 |
| 348 | 000417 | 国联安新精选混合 | 6,072,000.00 | 5.66 |
| 349 | 007231 | 国泰民安养老目标2040三年混合FOF | 6,025,448.00 | 2.89 |
| 350 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 5,928,296.00 | 6.43 |
| 351 | 519190 | 万家双利债券 | 5,869,600.00 | 5.46 |
| 352 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 5,858,468.00 | 10.07 |
| 353 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 5,858,468.00 | 10.07 |
| 354 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 5,856,444.00 | 2.71 |
| 355 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 5,566,000.00 | 4.62 |
| 356 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 5,566,000.00 | 1.14 |
| 357 | 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 5,471,884.00 | 39.48 |
| 358 | 002862 | 金信量化精选混合 | 5,363,600.00 | 5.04 |
| 359 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 5,262,400.00 | 4.75 |
| 360 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 5,262,400.00 | 4.75 |
| 361 | 519134 | 海富通富祥混合 | 5,130,840.00 | 11.38 |
| 362 | 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 5,060,000.00 | 7.23 |
| 363 | 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 5,060,000.00 | 7.23 |
| 364 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 5,060,000.00 | 13.89 |
| 365 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 5,060,000.00 | 6.38 |
| 366 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 5,060,000.00 | 6.38 |
| 367 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 5,060,000.00 | 0.96 |
| 368 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 5,060,000.00 | 0.96 |
| 369 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 5,060,000.00 | 3.80 |
| 370 | 000410 | 益民服务领先混合 | 5,060,000.00 | 5.23 |
| 371 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 5,037,000.00 | 4.26 |
| 372 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 5,037,000.00 | 4.26 |
| 373 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 5,017,496.00 | 4.51 |
| 374 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 5,017,496.00 | 4.51 |
| 375 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 4,967,908.00 | 13.91 |
| 376 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 4,967,908.00 | 13.91 |
| 377 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 4,871,786.40 | 6.67 |
| 378 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 4,871,786.40 | 6.67 |
| 379 | 000104 | 华宸稳健添利债券A | 4,857,600.00 | 6.86 |
| 380 | 006258 | 华宸稳健添利债券C | 4,857,600.00 | 6.86 |
| 381 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 4,857,600.00 | 4.90 |
| 382 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 4,678,476.00 | 9.95 |
| 383 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 4,678,476.00 | 9.95 |
| 384 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 4,665,269.40 | 5.06 |
| 385 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 4,665,269.40 | 5.06 |
| 386 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 4,657,224.00 | 9.05 |
| 387 | 005489 | 中金衡优混合A | 4,656,212.00 | 7.17 |
| 388 | 005490 | 中金衡优混合C | 4,656,212.00 | 7.17 |
| 389 | 001476 | 中银智能制造股票 | 4,633,948.00 | 0.31 |
| 390 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 4,554,000.00 | 2.58 |
| 391 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 4,452,800.00 | 4.91 |
| 392 | 240018 | 华宝可转债A | 4,351,600.00 | 5.42 |
| 393 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 4,347,552.00 | 7.41 |
| 394 | 001613 | 长城久祥混合 | 4,324,768.20 | 5.27 |
| 395 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 4,250,400.00 | 58.62 |
| 396 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 4,250,400.00 | 58.62 |
| 397 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 4,220,040.00 | 19.75 |
| 398 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 4,190,692.00 | 0.05 |
| 399 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 4,190,692.00 | 0.05 |
| 400 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 4,149,200.00 | 13.06 |
| 401 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 4,149,200.00 | 13.06 |
| 402 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 4,048,000.00 | 5.54 |
| 403 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 4,048,000.00 | 6.15 |
| 404 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 4,048,000.00 | 6.15 |
| 405 | 004625 | 南方高元债券发起式A | 4,048,000.00 | 7.38 |
| 406 | 004626 | 南方高元债券发起式C | 4,048,000.00 | 7.38 |
| 407 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 4,048,000.00 | 1.76 |
| 408 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 4,048,000.00 | 0.84 |
| 409 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 4,048,000.00 | 1.76 |
| 410 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 4,048,000.00 | 0.84 |
| 411 | 003059 | 长信先利半年定开混合A | 4,048,000.00 | 4.54 |
| 412 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 4,048,000.00 | 5.54 |
| 413 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 4,048,000.00 | 6.52 |
| 414 | 519942 | 长信利率债债券C | 4,048,000.00 | 14.25 |
| 415 | 519943 | 长信利率债债券A | 4,048,000.00 | 14.25 |
| 416 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 3,845,600.00 | 4.59 |
| 417 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 3,845,600.00 | 5.68 |
| 418 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 3,845,600.00 | 5.68 |
| 419 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 3,822,324.00 | 5.17 |
| 420 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 3,822,324.00 | 5.17 |
| 421 | 007030 | 银华安享短债债券A | 3,744,400.00 | 9.27 |
| 422 | 007031 | 银华安享短债债券C | 3,744,400.00 | 9.27 |
| 423 | 000997 | 南方双元债券A | 3,643,200.00 | 5.18 |
| 424 | 000998 | 南方双元债券C | 3,643,200.00 | 5.18 |
| 425 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 3,613,852.00 | 2.97 |
| 426 | 519937 | 长信先锐混合A | 3,561,228.00 | 33.79 |
| 427 | 001217 | 易方达新收益混合C | 3,542,000.00 | 1.30 |
| 428 | 001216 | 易方达新收益混合A | 3,542,000.00 | 1.30 |
| 429 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 3,542,000.00 | 2.92 |
| 430 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 3,542,000.00 | 2.92 |
| 431 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 3,542,000.00 | 3.30 |
| 432 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 3,491,400.00 | 5.27 |
| 433 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 3,491,400.00 | 5.27 |
| 434 | 006611 | 人保中证500指数 | 3,470,148.00 | 2.27 |
| 435 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 3,339,600.00 | 1.84 |
| 436 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 3,339,600.00 | 1.84 |
| 437 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 3,339,600.00 | 3.68 |
| 438 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 3,339,600.00 | 3.68 |
| 439 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 3,333,528.00 | 3.67 |
| 440 | 005285 | 广发中证10年期国开债(LOF)C | 3,243,828.00 | 5.05 |
| 441 | 501106 | 广发中证10年期国开债(LOF)A | 3,243,828.00 | 5.05 |
| 442 | 004741 | 农银区间策略混合 | 3,193,872.00 | 5.26 |
| 443 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开债券 | 3,116,960.00 | 30.81 |
| 444 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开债券 | 3,105,828.00 | 30.70 |
| 445 | 003083 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 3,102,792.00 | 27.87 |
| 446 | 003084 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 3,102,792.00 | 27.87 |
| 447 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 3,036,000.00 | 2.65 |
| 448 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 3,036,000.00 | 6.56 |
| 449 | 002544 | 长城久益混合C | 3,022,200.00 | 0.96 |
| 450 | 002543 | 长城久益混合A | 3,022,200.00 | 0.96 |
| 451 | 002703 | 长城久源混合 | 3,022,200.00 | 5.05 |
| 452 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 3,012,724.00 | 0.94 |
| 453 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 3,012,724.00 | 0.94 |
| 454 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 3,009,688.00 | 0.36 |
| 455 | 002692 | 富国创新科技混合 | 2,958,076.00 | 0.10 |
| 456 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 2,884,200.00 | 3.20 |
| 457 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 2,884,200.00 | 3.20 |
| 458 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 2,661,560.00 | 4.47 |
| 459 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 2,661,560.00 | 4.47 |
| 460 | 003080 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C | 2,631,200.00 | 23.61 |
| 461 | 003079 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 2,631,200.00 | 23.61 |
| 462 | 393001 | 中海优势精选混合 | 2,594,768.00 | 1.78 |
| 463 | 003768 | 泰达宏利纯利债券C | 2,530,000.00 | 5.05 |
| 464 | 003767 | 泰达宏利纯利债券A | 2,530,000.00 | 5.05 |
| 465 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 2,452,011.60 | 5.40 |
| 466 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 2,428,800.00 | 5.27 |
| 467 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 2,428,800.00 | 5.27 |
| 468 | 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 2,327,600.00 | 5.33 |
| 469 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 2,302,300.00 | 4.64 |
| 470 | 004443 | 南方荣知定期开放混合A | 2,226,400.00 | 6.38 |
| 471 | 004444 | 南方荣知定期开放混合C | 2,226,400.00 | 6.38 |
| 472 | 002579 | 融通增利债券 | 2,226,400.00 | 17.53 |
| 473 | 519729 | 交银增强收益债券 | 2,200,088.00 | 9.16 |
| 474 | 005759 | 中融量化精选FOFC | 2,175,800.00 | 5.26 |
| 475 | 005758 | 中融量化精选FOFA | 2,175,800.00 | 5.26 |
| 476 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 2,140,380.00 | 2.08 |
| 477 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2,140,380.00 | 2.08 |
| 478 | 006747 | 东海祥利纯债债券 | 2,125,200.00 | 3.59 |
| 479 | 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 2,094,840.00 | 0.77 |
| 480 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2,024,000.00 | 2.21 |
| 481 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 2,024,000.00 | 6.14 |
| 482 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 2,024,000.00 | 6.14 |
| 483 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 2,024,000.00 | 8.63 |
| 484 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 2,024,000.00 | 8.63 |
| 485 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 2,024,000.00 | 1.17 |
| 486 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2,024,000.00 | 1.10 |
| 487 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 2,024,000.00 | 1.74 |
| 488 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 2,024,000.00 | 1.17 |
| 489 | 519651 | 银河转型混合 | 2,024,000.00 | 0.21 |
| 490 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 2,024,000.00 | 1.74 |
| 491 | 217021 | 招商优势企业混合 | 2,024,000.00 | 1.57 |
| 492 | 519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 2,024,000.00 | 9.39 |
| 493 | 519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 2,024,000.00 | 9.39 |
| 494 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1,922,800.00 | 16.52 |
| 495 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1,922,800.00 | 16.52 |
| 496 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1,833,744.00 | 0.10 |
| 497 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1,833,744.00 | 0.10 |
| 498 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1,821,600.00 | 1.41 |
| 499 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1,821,600.00 | 1.41 |
| 500 | 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券 | 1,743,676.00 | 94.14 |
| 501 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 1,648,548.00 | 4.59 |
| 502 | 003086 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | 1,518,000.00 | 14.30 |
| 503 | 003085 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | 1,518,000.00 | 14.30 |
| 504 | 000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 1,511,100.00 | 13.25 |
| 505 | 000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 1,511,100.00 | 13.25 |
| 506 | 481017 | 工银量化策略混合 | 1,505,856.00 | 0.63 |
| 507 | 519733 | 交银强化回报债券A | 1,423,884.00 | 11.57 |
| 508 | 519735 | 交银强化回报债券C | 1,423,884.00 | 11.57 |
| 509 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 1,416,800.00 | 0.71 |
| 510 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 1,405,668.00 | 0.52 |
| 511 | 007020 | 华安添鑫中短债C | 1,315,600.00 | 20.39 |
| 512 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 1,315,600.00 | 20.39 |
| 513 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 1,214,400.00 | 5.79 |
| 514 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 1,163,800.00 | 0.42 |
| 515 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 1,163,800.00 | 0.42 |
| 516 | 006483 | 广发可转债债券C | 1,093,029.00 | 4.96 |
| 517 | 006482 | 广发可转债债券A | 1,093,029.00 | 4.96 |
| 518 | 001797 | 华融新利混合 | 1,050,456.00 | 14.78 |
| 519 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 1,012,000.00 | 0.40 |
| 520 | 519208 | 万家3-5年政策性金融债债券A | 1,012,000.00 | 0.50 |
| 521 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,012,000.00 | 0.33 |
| 522 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,012,000.00 | 0.33 |
| 523 | 519209 | 万家3-5年政策性金融债债券C | 1,012,000.00 | 0.50 |
| 524 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 1,012,000.00 | 3.31 |
| 525 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1,012,000.00 | 3.31 |
| 526 | 005554 | 南方H股联接A | 1,012,000.00 | 1.59 |
| 527 | 005555 | 南方H股联接C | 1,012,000.00 | 1.59 |
| 528 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1,012,000.00 | 0.72 |
| 529 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1,012,000.00 | 8.63 |
| 530 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1,012,000.00 | 8.63 |
| 531 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 1,012,000.00 | 0.48 |
| 532 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 1,012,000.00 | 0.48 |
| 533 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 1,012,000.00 | 0.57 |
| 534 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 995,808.00 | 2.03 |
| 535 | 290007 | 泰信增强收益债券A | 880,440.00 | 26.92 |
| 536 | 291007 | 泰信增强收益债券C | 880,440.00 | 26.92 |
| 537 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 738,760.00 | 5.82 |
| 538 | 001696 | 南方智造未来股票 | 708,400.00 | 0.68 |
| 539 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 607,200.00 | 3.67 |
| 540 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 607,200.00 | 3.67 |
| 541 | 006226 | 人保量化混合C | 607,200.00 | 1.06 |
| 542 | 006225 | 人保量化混合A | 607,200.00 | 1.06 |
| 543 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 607,200.00 | 5.16 |
| 544 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 606,188.00 | 5.22 |
| 545 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 602,140.00 | 0.74 |
| 546 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 602,140.00 | 0.74 |
| 547 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 601,128.00 | 0.19 |
| 548 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 601,128.00 | 0.19 |
| 549 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 583,924.00 | 5.29 |
| 550 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 583,924.00 | 5.29 |
| 551 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 518,144.00 | 2.64 |
| 552 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 518,144.00 | 2.64 |
| 553 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 506,000.00 | 0.75 |
| 554 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 506,000.00 | 0.75 |
| 555 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 506,000.00 | 0.68 |
| 556 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 506,000.00 | 0.68 |
| 557 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 506,000.00 | 0.62 |
| 558 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 506,000.00 | 0.22 |
| 559 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 506,000.00 | 0.22 |
| 560 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 451,352.00 | 0.19 |
| 561 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 430,100.00 | 9.94 |
| 562 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 430,100.00 | 9.94 |
| 563 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 404,800.00 | 0.37 |
| 564 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 404,800.00 | 0.68 |
| 565 | 003126 | 长信易进混合A | 333,960.00 | 5.16 |
| 566 | 003127 | 长信易进混合C | 333,960.00 | 5.16 |
| 567 | 006737 | 诺安恒惠债券 | 311,696.00 | 39.95 |
| 568 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 303,600.00 | 0.17 |
| 569 | 519225 | 海富通集利债券 | 293,480.00 | 89.51 |
| 570 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 273,240.00 | 2.86 |
| 571 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 273,240.00 | 2.86 |
| 572 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 253,000.00 | 6.25 |
| 573 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 253,000.00 | 6.25 |
| 574 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 232,760.00 | 2.27 |
| 575 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 232,760.00 | 2.27 |
| 576 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 202,400.00 | 2.00 |
| 577 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 202,400.00 | 2.00 |
| 578 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 202,400.00 | 1.77 |
| 579 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 202,400.00 | 1.77 |
| 580 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 202,400.00 | 0.38 |
| 581 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 202,400.00 | 0.38 |
| 582 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 202,400.00 | 0.08 |
| 583 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 202,400.00 | 0.08 |
| 584 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 192,280.00 | 0.34 |
| 585 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 192,280.00 | 0.34 |
| 586 | 005480 | 诺安联创顺鑫债券C | 132,572.00 | 82.43 |
| 587 | 005448 | 诺安联创顺鑫债券A | 132,572.00 | 82.43 |
| 588 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 66,792.00 | 0.42 |
| 589 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 66,792.00 | 0.42 |
| 590 | 002397 | 中邮增力债券 | 50,600.00 | 4.96 |
