基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，评估不同债券板块之间的相对投资价值，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整。 2、久期管理策略 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 上投岁岁益A
  • 004627
  • 单位净值 (2021-04-26)
  • 0.9973 (-0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-01-25
  • 基金经理
  • 管理人 上投摩根基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-26日: 0.9973 4-23日: 0.9974 4-22日: 0.9973 4-21日: 0.9973 4-20日: 0.9973

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中上投岁岁益A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4136,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.086元,排名第4814名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    417/3901

  • -1.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    3672/3794

  • -1.6
    2.0
    -5.1
    近一年

    3224/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.8% -1.5% -1.6% -1.2%
排名 2255/4075 --/3337 3762/3907 3672/3794 3224/3419 2147/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16农发13 9.58% -- 59
2 21招商证券CP001BC 7.03% -- 16
3 21南航股SCP005 6.39% -- 4
4 20兴业银行CD245 6.27% -- 4
5 20光大银行CD103 6.25% -- 4
截止：2021-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 上投岁岁

    单位净值：0.9973

    近一月涨幅：0.22%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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