| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 466,954,917.50 | 26.41 |
| 2 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 466,954,917.50 | 26.41 |
| 3 | 511810 | 南方理财金货币ETFH | 298,916,134.35 | 1.09 |
| 4 | 007522 | 南方理财金货币ETFE | 298,916,134.35 | 1.09 |
| 5 | 000816 | 南方理财金货币ETFA | 298,916,134.35 | 1.09 |
| 6 | 001233 | 嘉合货币B | 227,774,502.02 | 3.66 |
| 7 | 001232 | 嘉合货币A | 227,774,502.02 | 3.66 |
| 8 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 194,100,263.00 | 34.71 |
| 9 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 194,100,263.00 | 34.71 |
| 10 | 202101 | 南方宝元债券A | 184,352,500.00 | 1.60 |
| 11 | 006585 | 南方宝元债券C | 184,352,500.00 | 1.60 |
| 12 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 149,475,000.00 | 2.51 |
| 13 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 149,475,000.00 | 2.51 |
| 14 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 109,615,000.00 | 22.68 |
| 15 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 109,615,000.00 | 22.68 |
| 16 | 009120 | 广发品质回报混合C | 107,569,844.20 | 3.20 |
| 17 | 009119 | 广发品质回报混合A | 107,569,844.20 | 3.20 |
| 18 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 107,083,890.00 | 22.04 |
| 19 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 107,083,890.00 | 22.04 |
| 20 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 106,757,038.00 | 29.18 |
| 21 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 106,757,038.00 | 29.18 |
| 22 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 99,650,000.00 | 22.20 |
| 23 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 99,650,000.00 | 22.20 |
| 24 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 99,650,000.00 | 18.87 |
| 25 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 99,650,000.00 | 18.87 |
| 26 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 91,604,259.00 | 2.97 |
| 27 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 91,604,259.00 | 2.97 |
| 28 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 90,681,500.00 | 32.47 |
| 29 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 90,681,500.00 | 32.47 |
| 30 | 007014 | 嘉合磐泰短债债券A | 89,685,000.00 | 53.32 |
| 31 | 007015 | 嘉合磐泰短债债券C | 89,685,000.00 | 53.32 |
| 32 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 89,685,000.00 | 1.59 |
| 33 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 89,685,000.00 | 3.85 |
| 34 | 002409 | 华夏新活力混合A | 89,685,000.00 | 20.14 |
| 35 | 002410 | 华夏新活力混合C | 89,685,000.00 | 20.14 |
| 36 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 89,685,000.00 | 1.59 |
| 37 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 88,080,635.00 | 1.66 |
| 38 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 88,080,635.00 | 1.66 |
| 39 | 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 82,709,500.00 | 1.74 |
| 40 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 82,709,500.00 | 1.74 |
| 41 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 79,720,000.00 | 17.93 |
| 42 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 79,720,000.00 | 17.93 |
| 43 | 003300 | 华夏圆和混合 | 79,720,000.00 | 15.32 |
| 44 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 74,954,737.00 | 12.41 |
| 45 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 74,954,737.00 | 12.41 |
| 46 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 74,954,737.00 | 13.66 |
| 47 | 001001 | 华夏债券A/B | 69,755,000.00 | 5.31 |
| 48 | 001003 | 华夏债券C | 69,755,000.00 | 5.31 |
| 49 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 64,792,430.00 | 31.15 |
| 50 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 64,792,430.00 | 31.15 |
| 51 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 64,785,500.00 | 5.10 |
| 52 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 59,790,000.00 | 13.79 |
| 53 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 59,790,000.00 | 13.79 |
| 54 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 59,790,000.00 | 0.25 |
| 55 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 59,790,000.00 | 0.25 |
| 56 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 59,790,000.00 | 1.82 |
| 57 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 49,929,632.50 | 7.40 |
| 58 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 49,825,000.00 | 15.91 |
| 59 | 673120 | 西部利得新富混合 | 49,825,000.00 | 26.50 |
| 60 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 49,825,000.00 | 3.91 |
| 61 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 42,849,500.00 | 3.46 |
| 62 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 42,849,500.00 | 3.46 |
| 63 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 41,911,793.50 | 12.61 |
| 64 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 41,911,793.50 | 12.61 |
| 65 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 41,550,064.00 | 10.42 |
| 66 | 002813 | 博时颐泰混合A | 40,856,500.00 | 4.91 |
| 67 | 002814 | 博时颐泰混合C | 40,856,500.00 | 4.91 |
| 68 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 40,856,500.00 | 6.87 |
| 69 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 40,856,500.00 | 6.87 |
| 70 | 003026 | 安信新价值混合A | 40,856,500.00 | 5.79 |
| 71 | 003027 | 安信新价值混合C | 40,856,500.00 | 5.79 |
| 72 | 007321 | 鹏华金利债券 | 39,860,000.00 | 4.85 |
| 73 | 001572 | 嘉合磐石混合C | 39,860,000.00 | 26.08 |
| 74 | 001571 | 嘉合磐石混合A | 39,860,000.00 | 26.08 |
| 75 | 002166 | 华夏永福混合C | 37,867,000.00 | 3.46 |
| 76 | 000121 | 华夏永福混合A | 37,867,000.00 | 3.46 |
| 77 | 009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 36,077,286.00 | 5.04 |
| 78 | 000014 | 华夏聚利债券 | 34,877,500.00 | 5.23 |
| 79 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 32,316,495.00 | 4.97 |
| 80 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 31,912,912.50 | 7.89 |
| 81 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 31,912,912.50 | 7.89 |
| 82 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 31,888,000.00 | 3.09 |
| 83 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 31,857,108.50 | 1.14 |
| 84 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 31,504,347.50 | 10.74 |
| 85 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 31,504,347.50 | 10.74 |
| 86 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 29,904,191.74 | 4.63 |
| 87 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 29,904,191.74 | 4.63 |
| 88 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 29,895,000.00 | 8.69 |
| 89 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 29,895,000.00 | 8.69 |
| 90 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 29,895,000.00 | 4.00 |
| 91 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 29,895,000.00 | 4.00 |
| 92 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 29,895,000.00 | 6.10 |
| 93 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 29,895,000.00 | 3.82 |
| 94 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 29,895,000.00 | 5.82 |
| 95 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 29,895,000.00 | 3.82 |
| 96 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | 29,895,000.00 | 5.82 |
| 97 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 29,895,000.00 | 0.14 |
| 98 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 29,895,000.00 | 0.14 |
| 99 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 29,895,000.00 | 6.19 |
| 100 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 29,895,000.00 | 8.43 |
| 101 | 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 29,895,000.00 | 8.43 |
| 102 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 24,961,328.50 | 3.50 |
| 103 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 24,961,328.50 | 3.50 |
| 104 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 24,912,500.00 | 8.40 |
| 105 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 21,923,000.00 | 2.58 |
| 106 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 21,923,000.00 | 2.58 |
| 107 | 090001 | 大成价值增长混合 | 21,414,785.00 | 1.17 |
| 108 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 20,975,328.50 | 2.76 |
| 109 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 20,768,056.50 | 3.14 |
| 110 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 20,768,056.50 | 3.14 |
| 111 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 19,930,000.00 | 5.64 |
| 112 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 19,930,000.00 | 9.77 |
| 113 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 19,930,000.00 | 9.77 |
| 114 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 19,930,000.00 | 1.45 |
| 115 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 19,930,000.00 | 1.45 |
| 116 | 004937 | 中航混改精选混合C | 19,930,000.00 | 10.23 |
| 117 | 004936 | 中航混改精选混合A | 19,930,000.00 | 10.23 |
| 118 | 009355 | 泰达泰和稳健养老一年混合(FOF) | 19,930,000.00 | 2.11 |
| 119 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 19,050,090.50 | 4.06 |
| 120 | 400007 | 东方策略成长混合 | 18,933,500.00 | 5.67 |
| 121 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 17,755,637.00 | 0.23 |
| 122 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 17,755,637.00 | 0.23 |
| 123 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 17,339,100.00 | 4.58 |
| 124 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 17,339,100.00 | 4.58 |
| 125 | 180001 | 银华优势企业混合 | 15,372,009.00 | 1.71 |
| 126 | 005053 | 银河量化价值混合 | 14,947,500.00 | 4.28 |
| 127 | 002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 14,804,004.00 | 5.17 |
| 128 | 002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 14,804,004.00 | 5.17 |
| 129 | 519624 | 银河君耀混合C | 14,648,550.00 | 5.15 |
| 130 | 519623 | 银河君耀混合A | 14,648,550.00 | 5.15 |
| 131 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 14,190,160.00 | 5.25 |
| 132 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 14,190,160.00 | 5.25 |
| 133 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 14,130,370.00 | 5.55 |
| 134 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 14,050,650.00 | 5.31 |
| 135 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 14,050,650.00 | 5.31 |
| 136 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 13,951,000.00 | 1.89 |
| 137 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 13,951,000.00 | 8.71 |
| 138 | 008099 | 广发价值领先混合 | 13,948,816.50 | 2.94 |
| 139 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债券C | 13,751,700.00 | 6.24 |
| 140 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债券A | 13,751,700.00 | 6.24 |
| 141 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 13,568,344.00 | 2.78 |
| 142 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 13,568,344.00 | 2.78 |
| 143 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 13,455,450.00 | 5.25 |
| 144 | 006902 | 长盛安鑫中短债债券A | 13,452,750.00 | 5.43 |
| 145 | 006903 | 长盛安鑫中短债债券C | 13,452,750.00 | 5.43 |
| 146 | 004597 | 南方银行联接A | 13,074,080.00 | 1.23 |
| 147 | 004598 | 南方银行联接C | 13,074,080.00 | 1.23 |
| 148 | 005691 | 南方中证100指数C | 12,954,500.00 | 4.53 |
| 149 | 202211 | 南方中证100指数A | 12,954,500.00 | 4.53 |
| 150 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 12,954,500.00 | 5.80 |
| 151 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 12,954,500.00 | 5.80 |
| 152 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 12,780,112.50 | 1.50 |
| 153 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 12,755,200.00 | 5.66 |
| 154 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 12,395,463.50 | 3.01 |
| 155 | 003579 | 中金沪深300指数C | 11,260,450.00 | 2.89 |
| 156 | 003015 | 中金沪深300指数A | 11,260,450.00 | 2.89 |
| 157 | 008067 | 圆信永丰丰和债券A | 10,961,500.00 | 8.32 |
| 158 | 008068 | 圆信永丰丰和债券C | 10,961,500.00 | 8.32 |
| 159 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 10,932,601.50 | 5.17 |
| 160 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 10,932,601.50 | 5.17 |
| 161 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 10,483,180.00 | 6.53 |
| 162 | 007768 | 信达澳银安盛纯债 | 10,433,355.00 | 17.29 |
| 163 | 008011 | 前海联合润盈短债债券C | 9,965,000.00 | 13.52 |
| 164 | 008010 | 前海联合润盈短债债券A | 9,965,000.00 | 13.52 |
| 165 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 9,965,000.00 | 4.57 |
| 166 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 9,965,000.00 | 4.57 |
| 167 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 9,965,000.00 | 0.31 |
| 168 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 9,965,000.00 | 7.11 |
| 169 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 9,965,000.00 | 7.11 |
| 170 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 9,561,417.50 | 0.74 |
| 171 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 8,769,200.00 | 1.33 |
| 172 | 202027 | 南方高端装备混合A | 8,681,508.00 | 2.45 |
| 173 | 005207 | 南方高端装备混合C | 8,681,508.00 | 2.45 |
| 174 | 003000 | 招商丰德混合A | 8,075,636.00 | 13.06 |
| 175 | 003001 | 招商丰德混合C | 8,075,636.00 | 13.06 |
| 176 | 006039 | 国富估值优势混合 | 7,972,000.00 | 1.54 |
| 177 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 7,972,000.00 | 1.05 |
| 178 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 7,473,750.00 | 3.63 |
| 179 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 7,473,750.00 | 3.63 |
| 180 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 7,284,415.00 | 1.95 |
| 181 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 7,284,415.00 | 1.95 |
| 182 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 6,975,500.00 | 2.92 |
| 183 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 6,975,500.00 | 2.92 |
| 184 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 6,975,500.00 | 5.95 |
| 185 | 006829 | 鹏扬利沣短债债券A | 6,975,500.00 | 10.19 |
| 186 | 006831 | 鹏扬利沣短债债券E | 6,975,500.00 | 10.19 |
| 187 | 006830 | 鹏扬利沣短债债券C | 6,975,500.00 | 10.19 |
| 188 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 6,975,500.00 | 5.95 |
| 189 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 6,975,500.00 | 0.94 |
| 190 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 6,779,189.50 | 1.21 |
| 191 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 6,776,200.00 | 1.16 |
| 192 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 6,776,200.00 | 1.16 |
| 193 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 6,477,250.00 | 1.47 |
| 194 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 6,477,250.00 | 1.47 |
| 195 | 008698 | 前海联合泳嘉纯债A | 5,979,000.00 | 5.97 |
| 196 | 008699 | 前海联合泳嘉纯债C | 5,979,000.00 | 5.97 |
| 197 | 001217 | 易方达新收益混合C | 5,979,000.00 | 0.58 |
| 198 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 5,979,000.00 | 5.65 |
| 199 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 5,979,000.00 | 5.65 |
| 200 | 004070 | 南方全指证券联接C | 5,979,000.00 | 0.12 |
| 201 | 004069 | 南方全指证券联接A | 5,979,000.00 | 0.12 |
| 202 | 001216 | 易方达新收益混合A | 5,979,000.00 | 0.58 |
| 203 | 004661 | 银河如意债券 | 5,873,371.00 | 18.27 |
| 204 | 001763 | 广发多策略混合 | 5,793,817.10 | 0.85 |
| 205 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 5,181,800.00 | 1.57 |
| 206 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 5,181,800.00 | 1.57 |
| 207 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 5,181,800.00 | 1.88 |
| 208 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 5,181,800.00 | 1.88 |
| 209 | 003578 | 中金中证500指数C | 4,982,500.00 | 2.03 |
| 210 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 4,982,500.00 | 2.95 |
| 211 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 4,982,500.00 | 2.95 |
| 212 | 003016 | 中金中证500指数A | 4,982,500.00 | 2.03 |
| 213 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 4,982,500.00 | 1.21 |
| 214 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 4,982,500.00 | 7.40 |
| 215 | 002988 | 平安鼎信债券 | 4,982,500.00 | 24.99 |
| 216 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 4,982,500.00 | 1.21 |
| 217 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 4,950,612.00 | 5.22 |
| 218 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 4,925,699.50 | 3.00 |
| 219 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 4,255,055.00 | 1.69 |
| 220 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 4,255,055.00 | 1.69 |
| 221 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 4,254,058.50 | 0.50 |
| 222 | 005555 | 南方H股联接C | 4,125,510.00 | 3.24 |
| 223 | 005554 | 南方H股联接A | 4,125,510.00 | 3.24 |
| 224 | 003290 | 长城久稳债券 | 3,986,800.00 | 76.89 |
| 225 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 3,487,750.00 | 3.15 |
| 226 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 3,487,750.00 | 3.15 |
| 227 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 3,388,100.00 | 0.20 |
| 228 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 3,388,100.00 | 0.20 |
| 229 | 007553 | 中信建投医改混合C | 3,288,450.00 | 0.47 |
| 230 | 002850 | 南方甑智混合 | 3,288,450.00 | 8.09 |
| 231 | 002408 | 中信建投医改混合A | 3,288,450.00 | 0.47 |
| 232 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 3,287,116.60 | 1.33 |
| 233 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 3,218,695.00 | 1.52 |
| 234 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 3,218,695.00 | 1.52 |
| 235 | 519753 | 交银安心收益债券 | 3,125,024.00 | 3.71 |
| 236 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 2,996,475.50 | 1.46 |
| 237 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 2,996,475.50 | 1.46 |
| 238 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2,989,500.00 | 3.67 |
| 239 | 007126 | 博道远航混合A | 2,989,500.00 | 0.64 |
| 240 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 2,989,500.00 | 0.56 |
| 241 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 2,989,500.00 | 0.56 |
| 242 | 007127 | 博道远航混合C | 2,989,500.00 | 0.64 |
| 243 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 2,989,500.00 | 4.02 |
| 244 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 2,989,500.00 | 4.02 |
| 245 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 2,983,521.00 | 0.94 |
| 246 | 004642 | 南方房地产联接A | 2,948,643.50 | 1.00 |
| 247 | 004643 | 南方房地产联接C | 2,948,643.50 | 1.00 |
| 248 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2,941,668.00 | 0.52 |
| 249 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 2,844,011.00 | 0.24 |
| 250 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 2,844,011.00 | 0.24 |
| 251 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 2,590,900.00 | 0.59 |
| 252 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 2,590,900.00 | 0.59 |
| 253 | 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF | 2,291,950.00 | 5.14 |
| 254 | 005018 | 国金民丰回报混合 | 2,142,475.00 | 8.53 |
| 255 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 1,993,000.00 | 0.83 |
| 256 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 1,993,000.00 | 2.83 |
| 257 | 006306 | 泰达宏利泰和养老混合(FOF) | 1,993,000.00 | 0.57 |
| 258 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 1,993,000.00 | 2.83 |
| 259 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 1,885,378.00 | 1.53 |
| 260 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 1,885,378.00 | 1.53 |
| 261 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 1,597,389.50 | 0.16 |
| 262 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接A | 1,597,389.50 | 0.16 |
| 263 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 1,594,400.00 | 0.40 |
| 264 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 1,594,400.00 | 0.40 |
| 265 | 009302 | 恒生前海短债债券发起式C | 1,517,669.50 | 3.89 |
| 266 | 009301 | 恒生前海短债债券发起式A | 1,517,669.50 | 3.89 |
| 267 | 006747 | 东海祥利纯债债券 | 1,494,750.00 | 7.95 |
| 268 | 002421 | 新华增强债券A | 1,494,750.00 | 5.67 |
| 269 | 002422 | 新华增强债券C | 1,494,750.00 | 5.67 |
| 270 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 1,494,750.00 | 0.73 |
| 271 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 1,395,100.00 | 0.50 |
| 272 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 1,395,100.00 | 0.50 |
| 273 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 1,295,450.00 | 0.90 |
| 274 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 1,284,488.50 | 0.21 |
| 275 | 006872 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1,276,516.50 | 0.45 |
| 276 | 006873 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C | 1,276,516.50 | 0.45 |
| 277 | 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 1,215,730.00 | 0.14 |
| 278 | 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 1,215,730.00 | 0.14 |
| 279 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 1,113,090.50 | 0.31 |
| 280 | 005220 | 海富通聚优精选混合FOF | 1,106,115.00 | 0.41 |
| 281 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1,096,150.00 | 11.01 |
| 282 | 006499 | 中科沃土沃盛纯债债券C | 1,096,150.00 | 4.74 |
| 283 | 006498 | 中科沃土沃盛纯债债券A | 1,096,150.00 | 4.74 |
| 284 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1,019,419.50 | 0.47 |
| 285 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 996,500.00 | 0.52 |
| 286 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 996,500.00 | 0.52 |
| 287 | 007045 | 博道沪深300增强C | 996,500.00 | 0.14 |
| 288 | 007044 | 博道沪深300增强A | 996,500.00 | 0.14 |
| 289 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 797,200.00 | 0.08 |
| 290 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 797,200.00 | 0.08 |
| 291 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 697,550.00 | 5.19 |
| 292 | 002412 | 华富安福债券 | 606,868.50 | 8.76 |
| 293 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF) | 598,896.50 | 0.90 |
| 294 | 005582 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 597,900.00 | 1.96 |
| 295 | 005581 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 597,900.00 | 1.96 |
| 296 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 551,064.50 | 5.83 |
| 297 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 551,064.50 | 5.83 |
| 298 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 508,215.00 | 5.54 |
| 299 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 508,215.00 | 5.54 |
| 300 | 150275 | 安信一带一路分级A | 498,250.00 | 0.43 |
| 301 | 150276 | 安信一带一路分级B | 498,250.00 | 0.43 |
| 302 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率债券C | 498,250.00 | 9.88 |
| 303 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率债券A | 498,250.00 | 9.88 |
| 304 | 008411 | 博时富信纯债债券 | 498,250.00 | 90.77 |
| 305 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 498,250.00 | 11.58 |
| 306 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 498,250.00 | 11.58 |
| 307 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 498,250.00 | 0.98 |
| 308 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 448,425.00 | 0.10 |
| 309 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 448,425.00 | 0.10 |
| 310 | 001575 | 兴银稳健债券 | 418,530.00 | 40.16 |
| 311 | 007503 | 上投摩根瑞利纯债债券A | 402,586.00 | 34.41 |
| 312 | 007504 | 上投摩根瑞利纯债债券C | 402,586.00 | 34.41 |
| 313 | 007090 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 388,635.00 | 0.56 |
| 314 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 361,729.50 | 0.20 |
| 315 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 298,950.00 | 0.21 |
| 316 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 298,950.00 | 0.21 |
| 317 | 007780 | 银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF) | 268,058.50 | 1.10 |
| 318 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 249,125.00 | 1.45 |
| 319 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 249,125.00 | 1.45 |
| 320 | 006351 | 中金MSCI红利指数A | 199,300.00 | 1.23 |
| 321 | 006352 | 中金MSCI红利指数C | 199,300.00 | 1.23 |
| 322 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 199,300.00 | 1.35 |
| 323 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 199,300.00 | 1.35 |
| 324 | 007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 159,440.00 | 0.30 |
| 325 | 007310 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 153,461.00 | 0.92 |
| 326 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 122,569.50 | 2.58 |
| 327 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 122,569.50 | 2.58 |
| 328 | 007695 | 泰达养老2040三年持有混合FOFE | 109,615.00 | 0.67 |
| 329 | 007688 | 泰达养老2040三年持有混合FOFA | 109,615.00 | 0.67 |
| 330 | 007694 | 泰达养老2040三年持有混合FOFC | 109,615.00 | 0.67 |
| 331 | 004976 | 华润元大景泰混合A | 99,650.00 | 9.81 |
| 332 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 99,650.00 | 9.81 |
| 333 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 86,695.50 | 0.11 |
| 334 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 86,695.50 | 0.11 |
| 335 | 006703 | 国富恒嘉短债债券C | 77,727.00 | 10.40 |
| 336 | 006702 | 国富恒嘉短债债券A | 77,727.00 | 10.40 |
| 337 | 007779 | 银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF) | 21,923.00 | 0.09 |
